最新净值:1.043 0.000(0.02%) 累计净值:1.259 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鑫瑞A增长自成立以来,共分红 8 次 | |
基金经理:徐青 | 2024-03-22 每10份派现金 0.0 元 | |
基金规模:0.00亿元 | 2022-12-02 每10份派现金 0.1 元 |
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万家鑫瑞A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.32 | 0.92 | 2.57 | 2.73 |
债券型名次 | 1707 | 1917 | 2304 | 1809 | 1552 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.46 | 4.96 | 8.20 | 14.89 | 27.87 |
债券型名次 | 2494 | 3161 | 2495 | 1372 | 1255 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 1707 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1705 | 万家鑫璟纯债A | 0.06 | 0.40 | 0.46 | 1.36 | 1.57 |
1706 | 万家鑫璟纯债C | 0.06 | 0.38 | 0.42 | 1.26 | 1.46 |
1707 | 万家鑫瑞纯债A | 0.06 | 0.32 | 0.92 | 2.57 | 2.73 |
1708 | 万家鑫瑞纯债D | 0.06 | 0.35 | 0.99 | 2.73 | 2.90 |
1709 | 万家鑫瑞纯债E | 0.06 | 0.34 | 1.05 | 2.77 | 2.95 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 1917 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1915 | 同泰泰和三个月定开债C | 0.07 | 0.32 | 0.62 | 2.08 | 2.13 |
1916 | 万家安弘A | 0.03 | 0.32 | 0.90 | 2.24 | 2.37 |
1917 | 万家鑫瑞纯债A | 0.06 | 0.32 | 0.92 | 2.57 | 2.73 |
1918 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 0.04 | 0.32 | 0.88 | 2.54 | 2.47 |
1919 | 新沃安鑫87个月定期开放债券 | 0.06 | 0.32 | 0.83 | 1.65 | 1.76 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2304 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2302 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 0.06 | 0.40 | 0.92 | 2.56 | 2.50 |
2303 | 万家鑫安纯债E | 0.08 | 0.46 | 0.92 | 1.83 | 2.05 |
2304 | 万家鑫瑞纯债A | 0.06 | 0.32 | 0.92 | 2.57 | 2.73 |
2305 | 易方达岁丰添利债券C | 0.01 | -0.01 | 0.92 | 3.02 | 3.10 |
2306 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 0.05 | 0.36 | 0.92 | 2.38 | 2.32 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 1809 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1807 | 天弘安盈一年持有A | -0.15 | -0.39 | 1.11 | 2.57 | 2.25 |
1808 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 0.09 | 0.37 | 0.79 | 2.57 | 2.58 |
1809 | 万家鑫瑞纯债A | 0.06 | 0.32 | 0.92 | 2.57 | 2.73 |
1810 | 稳达三个月滚动持有债券A | 0.04 | 0.26 | 0.96 | 2.57 | 2.81 |
1811 | 永赢荣益债券A | 0.06 | 0.32 | 1.08 | 2.57 | 2.60 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 1552 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1550 | 泰康安欣纯债债券A | 0.06 | 0.43 | 1.06 | 2.76 | 2.73 |
1551 | 天弘信利债券A | 0.09 | 0.50 | 1.01 | 2.65 | 2.73 |
1552 | 万家鑫瑞纯债A | 0.06 | 0.32 | 0.92 | 2.57 | 2.73 |
1553 | 中加丰尚纯债债券A | 0.06 | 0.38 | 1.02 | 2.56 | 2.73 |
1554 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 0.06 | 0.32 | 1.07 | 2.43 | 2.73 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2494 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2492 | 天弘合益D | 3.46 | 6.14 | 0.00 | - | 6.49 |
2493 | 万家鑫安纯债A | 3.46 | 6.53 | 9.68 | 19.52 | 35.43 |
2494 | 万家鑫瑞纯债A | 3.46 | 4.96 | 8.20 | 14.89 | 27.87 |
2495 | 新华聚利C | 3.46 | 5.65 | 4.58 | 18.46 | 21.62 |
2496 | 易方达裕祥回报债券A | 3.46 | 4.00 | 7.49 | 43.01 | 79.19 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 3161 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3159 | 安信瑞盈3个月滚动持有债券A | 1.64 | 4.96 | 0.00 | - | 8.63 |
3160 | 汇添富丰利短债A | 2.78 | 4.96 | 8.25 | 12.48 | 14.08 |
3161 | 万家鑫瑞纯债A | 3.46 | 4.96 | 8.20 | 14.89 | 27.87 |
3162 | 海富通中短债债券C | 2.91 | 4.95 | 6.58 | - | 9.81 |
3163 | 恒越短债债券C | 2.62 | 4.95 | 7.85 | - | 8.15 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2495 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2493 | 嘉合磐通A | 0.43 | 3.38 | 8.21 | 22.47 | 31.71 |
2494 | 海通海升六个月持有C | 2.34 | 4.21 | 8.20 | - | 8.81 |
2495 | 万家鑫瑞纯债A | 3.46 | 4.96 | 8.20 | 14.89 | 27.87 |
2496 | 博时月月享30天持有期短债C | 2.78 | 5.09 | 8.19 | - | 8.62 |
2497 | 广发汇择一年定期开放债券A | 2.99 | 4.75 | 8.19 | - | 10.70 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1372 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1370 | 交银丰润收益债券C | 3.00 | 5.27 | 8.74 | 14.91 | 36.98 |
1371 | 银华增强收益债券 | -2.80 | -2.63 | -1.07 | 14.90 | 110.87 |
1372 | 万家鑫瑞纯债A | 3.46 | 4.96 | 8.20 | 14.89 | 27.87 |
1373 | 博时裕泉纯债债券 | 2.40 | 4.54 | 8.25 | 14.88 | 26.04 |
1374 | 鹏华丰实定期开放债券B | 3.17 | 0.03 | 0.89 | 14.88 | 58.34 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1255 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1253 | 中欧纯债(LOF)E | 5.19 | 7.94 | 12.08 | 19.54 | 27.89 |
1254 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 3.96 | 7.12 | 10.98 | - | 27.88 |
1255 | 万家鑫瑞纯债A | 3.46 | 4.96 | 8.20 | 14.89 | 27.87 |
1256 | 东方臻萃3个月定开债券C | 7.10 | 13.28 | 21.03 | - | 27.79 |
1257 | 华夏鼎泓债券A | 3.55 | 4.28 | 8.94 | - | 27.78 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)