万家鑫瑞A(003518)_最新动态

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0678 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2838

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.34	0.14	0.01
债券型名次	3822	3902	4399	3786	4102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	5.16	6.53	13.38	30.91
债券型名次	4330	3454	4398	2112	1411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.22	0.34	-1.04	0.01
3821	万家鑫融纯债债券C	0.01	0.20	0.60	-0.32	0.01
3822	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.14	0.34	0.14	0.01
3823	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.42	0.28	0.01
3824	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.16	0.40	0.28	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.14	0.39	0.09	-0.01
3901	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.73	0.02
3902	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.14	0.34	0.14	0.01
3903	万家鑫怡债券A	-0.03	0.14	0.46	-0.16	-0.03
3904	新华鼎利债券A	0.01	0.14	0.16	-0.50	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	万家玖盛A	-0.03	0.09	0.34	-0.43	-0.03
4398	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.34	0.57	0.02
4399	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.14	0.34	0.14	0.01
4400	万家鑫耀纯债债券C	-0.03	0.09	0.34	-0.43	-0.03
4401	新华聚利C	-0.01	0.08	0.34	-0.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	同泰中短债C	0.01	0.09	0.33	0.14	0.01
3785	万家恒瑞18个月C	0.03	0.18	0.67	0.14	0.03
3786	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.14	0.34	0.14	0.01
3787	兴银合泰债券C	0.03	0.19	0.65	0.14	0.03
3788	兴证全球恒远债券C	0.04	0.38	1.20	0.14	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.22	0.34	-1.04	0.01
4101	万家鑫融纯债债券C	0.01	0.20	0.60	-0.32	0.01
4102	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.14	0.34	0.14	0.01
4103	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.42	0.28	0.01
4104	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.16	0.40	0.28	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.44	4.68	7.82	-	8.75
4329	天弘京津冀A	0.44	6.80	10.93	-	17.57
4330	万家鑫瑞纯债A	0.44	5.16	6.53	13.38	30.91
4331	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.44	4.87	7.70	14.29	35.64
4332	浙商汇金聚盈中短债C	0.44	4.70	7.03	8.81	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.20	29.41
3453	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.96	5.16	8.68	14.94	19.62
3454	万家鑫瑞纯债A	0.44	5.16	6.53	13.38	30.91
3455	英大安旸纯债债券A	0.34	5.16	7.89	-	7.92
3456	永赢稳益债券	0.59	5.16	9.79	17.16	37.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	平安元盛超短债A	1.22	3.83	6.53	11.73	14.39
4397	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4398	万家鑫瑞纯债A	0.44	5.16	6.53	13.38	30.91
4399	博远增强回报债券A	8.71	14.56	6.52	-3.51	5.05
4400	华安安敦债券A	1.29	3.90	6.52	9.33	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	长信利率债债券A	-0.10	5.00	6.76	13.38	35.52
2111	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.38	15.09
2112	万家鑫瑞纯债A	0.44	5.16	6.53	13.38	30.91
2113	易方达高等级信用债债券A	1.27	7.86	13.24	13.38	62.42
2114	中银增利债券	5.83	12.76	18.72	13.38	124.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	国联安增富一年定开债券发起式	1.46	5.84	11.31	-	30.92
1410	鹏华丰达债券	1.52	5.42	10.14	19.22	30.91
1411	万家鑫瑞纯债A	0.44	5.16	6.53	13.38	30.91
1412	安信聚利增强债券A	11.05	25.24	22.41	19.46	30.90
1413	嘉实丰安6个月定期债券	1.16	4.37	7.03	12.22	30.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27395.48	8.68%
25招银金租债01	200.00	19966.19	6.33%
25中国银行CD043	200.00	19740.79	6.26%
25附息国债01	170.00	17131.43	5.43%
24浦发银行债01	150.00	15328.02	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279979.40	88.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0677	1.0675	1.0675	1.0679	1.0678
累计净值(元)	1.2837	1.2835	1.2835	1.2839	1.2838

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