万家鑫瑞A(003518)_最新动态

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0677 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2837

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫瑞A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.04	0.33	0.25	0.57
债券型名次	2957	4150	4231	3831	4347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	5.17	6.64	-	30.90
债券型名次	4403	3442	4397	695	1403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	天治鑫利纯债债券C	-0.02	0.00	0.48	0.49	1.44
2956	万家年年恒荣A	-0.02	0.11	0.48	0.48	0.97
2957	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.04	0.33	0.25	0.57
2958	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.06	0.41	0.40	0.87
2959	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.06	0.39	0.39	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	万家玖盛C	-0.06	0.04	0.32	-0.43	-0.85
4149	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4150	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.04	0.33	0.25	0.57
4151	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4152	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.08	-0.09	0.33	-0.91	-0.64
4230	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
4231	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.04	0.33	0.25	0.57
4232	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4233	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.06	0.33	0.47	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	同泰恒利纯债A	-0.11	0.22	0.49	0.25	0.54
3830	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.12	0.43	0.25	0.45
3831	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.04	0.33	0.25	0.57
3832	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.10	0.28	0.25	1.23
3833	永赢荣益债券A	-0.03	0.10	0.72	0.25	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	平安惠泰纯债	-0.11	0.09	0.68	0.60	0.57
4346	天弘悦享定开债发起式	-0.05	0.03	0.31	-0.12	0.57
4347	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.04	0.33	0.25	0.57
4348	万家鑫享纯债A	-0.06	0.08	0.39	-0.48	0.57
4349	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.16	0.31	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	平安惠泰纯债	0.57	7.72	10.40	-	26.02
4402	天弘悦享定开债发起式	0.57	5.43	9.82	-	30.82
4403	万家鑫瑞纯债A	0.57	5.17	6.64	-	30.90
4404	万家鑫享纯债A	0.57	5.65	8.51	-	34.42
4405	招商理财7天债券A	0.57	1.45	2.59	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	平安合正	0.22	5.17	10.53	-	36.96
3441	浦银安盛盛融定开债券	1.11	5.17	7.83	-	22.15
3442	万家鑫瑞纯债A	0.57	5.17	6.64	-	30.90
3443	浙商汇金聚盈中短债A	0.88	5.17	7.93	-	18.58
3444	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.74	5.16	10.31	-	81.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.49	4.02	6.64	-	20.22
4396	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.97	3.29	6.64	-	11.38
4397	万家鑫瑞纯债A	0.57	5.17	6.64	-	30.90
4398	银河君怡债券	1.88	4.30	6.64	-	31.13
4399	泓德裕丰中短债债券A	1.18	3.94	6.64	-	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	长盛可转债C	21.93	25.55	18.23	-	66.57
694	国泰润利纯债债券	2.11	5.47	10.31	-	38.75
695	万家鑫瑞纯债A	0.57	5.17	6.64	-	30.90
696	万家鑫瑞纯债E	0.86	5.85	7.67	-	35.36
697	万家1-3年政策性金融债A	0.43	5.76	8.95	-	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	国联安增富一年定开债券发起式	1.46	5.84	11.31	-	30.92
1402	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.03	15.43	16.61	-	30.92
1403	万家鑫瑞纯债A	0.57	5.17	6.64	-	30.90
1404	嘉实丰安6个月定期债券	1.27	4.37	7.15	-	30.88
1405	浦银安盛双债增强债券A	6.79	11.32	12.30	-	30.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27395.48	8.68%
25招银金租债01	200.00	19966.19	6.33%
25中国银行CD043	200.00	19740.79	6.26%
25附息国债01	170.00	17131.43	5.43%
24浦发银行债01	150.00	15328.02	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279979.40	88.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-25万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
06-25万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-25万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0675	1.0675	1.0679	1.0678	1.0678
累计净值(元)	1.2835	1.2835	1.2839	1.2838	1.2838

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。