万家鑫瑞A(003518)_最新动态

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.0719 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2879

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.38	0.76	0.39
债券型名次	3914	3495	4173	4399	4204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.33	6.88	13.09	31.42
债券型名次	4464	3932	4242	2286	1428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3913	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.34	0.66	0.31
3914	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.08	0.38	0.76	0.39
3915	万家鑫瑞纯债D	0.00	0.11	0.46	0.92	0.47
3916	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.11	0.46	0.89	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.08	0.43	0.85	0.41
3494	同泰泰裕三个月定开债C	0.05	0.08	0.35	0.68	0.50
3495	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.08	0.38	0.76	0.39
3496	西部利得合享A	0.08	0.08	0.37	1.00	0.40
3497	新华鑫日享中短债C	0.01	0.08	0.27	0.56	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.38	0.82	0.42
4172	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.38	0.71	0.34
4173	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.08	0.38	0.76	0.39
4174	新沃通利纯债C	-0.01	0.15	0.38	0.94	0.43
4175	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.17	0.38	0.80	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	天弘合益C	0.01	0.13	0.62	0.76	0.60
4398	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.14	0.41	0.76	0.41
4399	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.08	0.38	0.76	0.39
4400	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4401	银华安鑫短债债券D	0.02	0.14	0.41	0.76	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.01	0.16	0.43	1.00	0.39
4203	天弘中债1-3年国开债A	-0.01	0.19	0.38	0.98	0.39
4204	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.08	0.38	0.76	0.39
4205	兴银鑫日享短债C	0.03	0.12	0.40	0.83	0.39
4206	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.00	0.14	0.41	0.78	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	人保鑫盛纯债A	1.49	2.89	2.66	11.90	5.78
4463	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	3.04	7.10	-	10.90
4464	万家鑫瑞纯债A	1.49	4.33	6.88	13.09	31.42
4465	信诚稳瑞C	1.49	3.94	6.84	12.55	30.54
4466	招商招坤纯债C	1.49	4.65	9.01	17.42	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	南方浙利定开债券发起	1.25	4.33	8.31	15.72	31.61
3931	鹏扬利沣短债A	1.92	4.33	8.11	15.02	20.14
3932	万家鑫瑞纯债A	1.49	4.33	6.88	13.09	31.42
3933	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.41	4.33	8.45	-	13.73
3934	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.33	0.00	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	农银双利回报债券C	4.05	6.95	6.88	-	7.08
4241	天弘招利短债A	1.75	3.60	6.88	-	8.02
4242	万家鑫瑞纯债A	1.49	4.33	6.88	13.09	31.42
4243	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.22	2.75	6.87	-	11.93
4244	农银恒久增利债券A	2.23	4.81	6.87	12.64	112.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	汇添富双利增强债券C	14.48	19.44	17.35	13.10	81.04
2285	浦银安盛优化收益债券C	4.15	7.84	9.93	13.09	81.41
2286	万家鑫瑞纯债A	1.49	4.33	6.88	13.09	31.42
2287	国泰惠信三年定期开放债券	2.03	4.53	7.03	13.07	17.68
2288	泓德裕康债券A	7.93	15.62	12.71	13.07	55.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	国投瑞银顺鑫债券	2.09	4.34	8.58	13.60	31.45
1427	华润元大双鑫债券C	3.24	9.77	14.66	18.64	31.45
1428	万家鑫瑞纯债A	1.49	4.33	6.88	13.09	31.42
1429	中融聚明定期开放债券	2.03	5.11	9.83	18.59	31.42
1430	汇安嘉诚债券A	13.22	22.07	19.07	19.53	31.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27497.65	8.68%
25招银金租债01	200.00	20152.77	6.36%
25中国银行CD043	200.00	19827.65	6.26%
25国开11	170.00	17081.24	5.39%
24浦发银行债01	150.00	15408.10	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315066.55	99.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0718	1.0719	1.0717	1.0716	1.0711
累计净值(元)	1.2878	1.2879	1.2877	1.2876	1.2871

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