万家鑫瑞A(003518)_最新动态

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0671 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2831

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.08	0.29	0.23	0.51
债券型名次	2445	3307	4051	3974	4328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	5.80	7.02	14.15	30.83
债券型名次	4611	3197	4185	2492	1392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	添富鑫永定开债A	0.07	-0.05	0.37	0.23	0.03
2444	万家鑫璟纯债C	0.07	-0.04	0.31	-0.34	0.79
2445	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.08	0.29	0.23	0.51
2446	西部利得双盈一年定开债券	0.07	-0.03	0.44	0.45	1.27
2447	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.28	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.08	0.45	0.69	1.58
3306	添富鑫泽定开债A	0.16	-0.08	0.18	-0.26	0.33
3307	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.08	0.29	0.23	0.51
3308	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.08	0.44	0.37	1.45
3309	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.18	-0.08	0.62	-0.26	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	添富短债债券E	0.03	0.06	0.29	0.47	1.02
4050	同泰中短债C	0.04	0.08	0.29	0.25	0.26
4051	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.08	0.29	0.23	0.51
4052	信诚景瑞C	0.13	-0.21	0.29	-0.90	-0.49
4053	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.63	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	太平恒久纯债	0.07	-0.15	0.28	0.23	1.38
3973	添富鑫永定开债A	0.07	-0.05	0.37	0.23	0.03
3974	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.08	0.29	0.23	0.51
3975	西部利得聚利6个月定开债券C	0.08	-0.03	0.40	0.23	0.57
3976	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	-0.01	0.41	0.23	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51
4327	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	-0.08	0.42	0.02	0.51
4328	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.08	0.29	0.23	0.51
4329	招商招祥纯债D	0.10	-0.11	0.41	0.21	0.51
4330	中融恒益纯债C	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	民生加银和鑫定开债券发起式	0.93	7.80	11.17	18.26	49.79
4610	天弘合益C	0.93	4.45	7.71	11.85	11.97
4611	万家鑫瑞纯债A	0.93	5.80	7.02	14.15	30.83
4612	西部利得合赢债券C	0.93	5.43	8.22	15.56	27.36
4613	英大安旸纯债债券C	0.93	5.01	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	国联安恒泰3个月定开债券	1.24	5.80	9.48	-	10.10
3196	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.49	5.80	0.00	-	7.94
3197	万家鑫瑞纯债A	0.93	5.80	7.02	14.15	30.83
3198	浙商惠睿纯债	0.86	5.80	8.25	11.44	10.19
3199	中加聚享增盈债券A	1.52	5.80	8.76	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.52	4.15	7.02	-	9.16
4184	华夏鼎明债券A	1.45	4.16	7.02	12.88	13.37
4185	万家鑫瑞纯债A	0.93	5.80	7.02	14.15	30.83
4186	财通资管积极收益债券A	3.13	6.87	7.01	13.09	39.15
4187	国联安添益增长债券A	3.14	6.98	7.01	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	广发景兴中短债C	1.31	4.20	7.21	14.15	18.33
2491	国投瑞银顺鑫债券	1.47	5.03	10.01	14.15	30.61
2492	万家鑫瑞纯债A	0.93	5.80	7.02	14.15	30.83
2493	中融恒裕纯债C	0.88	4.80	7.48	14.15	21.82
2494	华夏短债债券C	1.51	4.50	7.76	14.14	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家鑫瑞A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	华夏鼎隆债券A	1.39	7.21	12.55	21.26	30.85
1391	天弘悦享定开债发起式	1.45	6.29	10.46	17.79	30.83
1392	万家鑫瑞纯债A	0.93	5.80	7.02	14.15	30.83
1393	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.60	7.19	10.28	-9.22	30.80
1394	华泰保兴尊颐定开	2.12	7.04	10.71	18.07	30.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27395.48	8.68%
25招银金租债01	200.00	19966.19	6.33%
25中国银行CD043	200.00	19740.79	6.26%
25附息国债01	170.00	17131.43	5.43%
24浦发银行债01	150.00	15328.02	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279979.40	88.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0668	1.0666	1.0663	1.0663	1.0662
累计净值(元)	1.2828	1.2826	1.2823	1.2823	1.2822

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