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最新净值:1.623 0.003(0.19%)

累计净值:1.909

更新时间:2024-01-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华商稳健双利债券B增长自成立以来,共分红 2
基金经理:张永志 2021-09-17 每10份派现金 2.3
基金规模: 2013-05-24 每10份派现金 0.5
    华商稳健双利债券B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.19 0.37 0.62 0.74 -0.43
债券型名次 114 3516 3875 4118 4512
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 580.00 61064.13 30.06%
22铁道12 150.00 14995.34 7.38%
11国网02 130.00 14392.43 7.09%
21南网03 140.00 14279.51 7.03%
23国债01 121.00 12266.53 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 117587.03 57.89%
金融债券 46477.82 22.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2019-12-27评级说明
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