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最新净值:1.021 0.000(0.00%)

累计净值:1.021

更新时间:2018-10-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 融通稳利债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王超
基金规模:0.08亿元
    融通稳利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 -0.39 -0.97 -1.64 0.29
债券型名次 1510 1806 1710 1581 1338
五大重仓债券
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债(7) 4.50 459.90 47.65%
16国债19 3.00 262.29 27.18%
国开1701 1.70 170.65 17.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170.65 17.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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