中金浙金(006096)_最新动态

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0010 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.2539

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：骆毅

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.67亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
债券型名次	4244	4871	4365	4889	4755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	4.89	8.12	-	28.48
债券型名次	4796	3799	3547	1350	1580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	中金恒新90天持有债券发起	-0.08	0.41	0.33	4.96	4.64
4243	中金金合	-0.08	0.00	0.31	-0.71	-0.95
4244	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4245	中欧双利债券A	-0.08	0.88	1.13	4.78	6.37
4246	中融恒润纯债A	-0.08	-0.01	0.27	-0.12	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	永赢欣益一年	-0.25	-0.08	0.57	-0.76	0.89
4870	永赢永益债券A	-0.08	-0.08	0.54	-0.16	0.47
4871	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4872	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.12	-0.08	0.67	-0.52	0.61
4873	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	招商鑫诚短债C	0.02	0.09	0.31	0.64	1.33
4364	中金金合	-0.08	0.00	0.31	-0.71	-0.95
4365	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4366	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.11	0.31	0.59	1.32
4367	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.05	0.22	0.31	1.21	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.14	-0.07	0.32	-0.32	0.12
4888	同泰泰和三个月定开债A	-0.19	0.06	1.35	-0.32	-0.65
4889	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4890	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.04	0.02	0.64	-0.32	0.06
4891	长信稳兴三个月定开债券A	-0.13	-0.09	0.28	-0.33	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	新华聚利C	-0.06	0.00	0.35	0.08	0.25
4754	招商添浩纯债C	-0.08	-0.03	0.43	-0.26	0.25
4755	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4756	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
4757	长信利率债债券A	-0.03	0.02	0.30	-0.34	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	新华聚利C	0.25	5.00	7.70	-	24.67
4795	招商添浩纯债C	0.25	4.63	7.54	-	13.00
4796	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48
4797	长信利率债债券A	0.24	4.93	6.77	-	35.52
4798	大成景优中短债C	0.24	5.77	9.01	-	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	兴华安悦纯债A	-1.89	4.89	8.56	-	9.22
3798	招商招通纯债A	0.79	4.89	8.39	-	33.72
3799	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48
3800	广发汇明一年定期开放债券	1.23	4.88	8.56	-	15.44
3801	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	宏利中短债债券A	1.55	4.93	8.12	-	10.41
3546	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63
3547	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48
3548	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	-	16.45
3549	鑫元乾利债券	0.44	5.36	8.12	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	永赢泰益债券A	0.94	6.82	10.87	-	29.82
1349	永赢泰益债券C	0.51	6.16	9.96	-	27.74
1350	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48
1351	平安高等级债A	-0.02	3.64	6.03	-	18.63
1352	宏利泽利债券	1.31	4.54	10.97	-	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.48	8.96	14.43	-	28.54
1579	华夏鼎沛债券C	10.25	14.10	11.45	-	28.48
1580	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48
1581	海富通弘丰定开债券	1.24	7.64	11.98	-	28.46
1582	南方交元债券	1.11	6.23	10.66	-	28.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛银行CD049	100.00	9877.91	7.80%
25江苏银行CD117	100.00	9867.80	7.79%
23厦门国际银行三农债01	90.00	9211.85	7.27%
23民生租赁货运物流主题债03	90.00	9146.83	7.22%
24兴业消费金融债03	90.00	9136.67	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98487.52	77.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0018	1.0011	1.0003	0.9996	1.0018
累计净值(元)	1.2547	1.2540	1.2532	1.2525	1.2547

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