中金浙金(006096)_最新动态

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0059 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2588

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：骆毅

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.71亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.41	0.64	0.49
债券型名次	1763	2432	4157	4350	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.43	8.26	16.25	29.11
债券型名次	4653	3884	3507	1523	1617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.23	0.55	0.86	0.43
1762	中金新璟3个月	0.07	0.34	0.70	0.56	0.71
1763	中金浙金	0.07	0.25	0.41	0.64	0.49
1764	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
1765	中欧瑾泰债券A	0.07	0.25	0.33	0.50	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
2431	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.25	0.68	1.04	0.49
2432	中金浙金	0.07	0.25	0.41	0.64	0.49
2433	中欧兴利债券A	0.06	0.25	0.50	0.72	0.47
2434	中欧瑾泰债券A	0.07	0.25	0.33	0.50	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	招商鑫福中短债A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
4156	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.41	1.03	0.30
4157	中金浙金	0.07	0.25	0.41	0.64	0.49
4158	中融恒惠纯债A	0.06	0.18	0.41	0.55	0.33
4159	中融恒信纯债A	0.06	0.30	0.41	0.70	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	浙商惠利纯债	0.08	0.25	0.48	0.64	0.39
4349	中航瑞景3个月定开C	0.09	0.26	0.52	0.64	0.57
4350	中金浙金	0.07	0.25	0.41	0.64	0.49
4351	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.35	0.64	0.22
4352	中融恒泽纯债A	0.16	0.18	0.52	0.64	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.25	0.68	1.04	0.49
2829	中金金誉债券	0.02	0.20	0.65	0.99	0.49
2830	中金浙金	0.07	0.25	0.41	0.64	0.49
2831	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.15	0.71	0.91	0.49
2832	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.15	0.71	0.91	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	浙商惠利纯债	1.25	6.35	10.78	17.60	37.08
4652	中加丰尚纯债债券C	1.25	4.69	9.43	-	10.03
4653	中金浙金	1.25	4.43	8.26	16.25	29.11
4654	中泰双利债券C	1.25	6.13	9.79	-	10.09
4655	中信建投稳裕A	1.25	4.82	9.03	-	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	银河聚星两年定开债券	2.17	4.43	6.82	12.45	16.07
3883	银华绿色低碳债券	2.09	4.43	7.92	-	8.11
3884	中金浙金	1.25	4.43	8.26	16.25	29.11
3885	中银智享债券A	1.88	4.43	10.26	6.54	24.32
3886	长信富瑞两年定开债券A	1.95	4.42	6.79	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.39	2.96	8.26	-	8.40
3506	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.88	4.53	8.26	14.97	22.05
3507	中金浙金	1.25	4.43	8.26	16.25	29.11
3508	中信保诚稳鸿C	-0.31	2.59	8.26	14.33	21.06
3509	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.35	4.08	8.25	-	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	易方达恒惠定开债券发起式	2.42	4.99	8.46	16.25	31.56
1522	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
1523	中金浙金	1.25	4.43	8.26	16.25	29.11
1524	国投瑞银顺荣债券A	2.77	5.39	8.33	16.24	18.26
1525	民生加银嘉盈债券	2.23	4.92	9.79	16.24	57.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	汇添富稳添利定期开放债券A	2.02	5.16	8.96	17.38	29.12
1616	金信民达纯债A	1.87	9.35	11.51	26.29	29.11
1617	中金浙金	1.25	4.43	8.26	16.25	29.11
1618	国联安增裕一年定开债券发起式	1.46	4.08	8.54	-	29.10
1619	嘉实致安3个月定期债券	3.86	8.77	14.39	-	29.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛银行CD049	100.00	9921.55	7.81%
25江苏银行CD117	100.00	9912.71	7.80%
23厦门国际银行三农债01	90.00	9251.90	7.28%
24兴业消费金融债03	90.00	9204.87	7.24%
23民生租赁货运物流主题债03	90.00	9195.72	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98893.64	77.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...

目录重要提示...................................................................

查看全文[07-05]
07-05中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
07-01关于中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...
06-24中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
06-17中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2次分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0052	1.0051	1.0055	1.0059	1.0053
累计净值(元)	1.2581	1.2580	1.2584	1.2588	1.2582

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。