中金浙金(006096)_最新动态

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.9996 -0.0022(-0.22%)

累计净值：1.2525

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：骆毅

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.67亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.27	-0.06	-0.18	0.11
债券型名次	5229	4271	4998	4835	4858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30
债券型名次	4722	3731	3528	1700	1571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.60	-1.27	-0.27	0.61
5228	景顺长城景颐双利债券A类	-0.22	-0.97	0.99	5.41	7.19
5229	中金浙金	-0.22	-0.27	-0.06	-0.18	0.11
5230	中邮睿信增强债券	-0.22	-1.65	0.37	8.20	12.00
5231	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.23	-0.32	0.84	4.98	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	兴华安聚纯债A	0.11	-0.27	0.68	-0.20	2.55
4270	招商安泰债券B	0.07	-0.27	0.63	0.21	0.43
4271	中金浙金	-0.22	-0.27	-0.06	-0.18	0.11
4272	中欧同益债券	-0.10	-0.27	0.12	1.60	3.41
4273	中欧增强回报债券(LOF)E	0.03	-0.27	0.53	2.14	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	西部利得汇逸债券C	0.38	-0.54	-0.06	3.40	4.70
4997	银河强化债券	0.05	-1.27	-0.06	1.47	2.57
4998	中金浙金	-0.22	-0.27	-0.06	-0.18	0.11
4999	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.02	-0.12	-0.06	1.75	3.90
5000	安信华享纯债A	0.17	-0.71	-0.07	-1.97	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.10	-0.18	0.09	-0.18	-0.33
4834	万家鑫融纯债债券C	0.13	-0.05	0.56	-0.18	-0.13
4835	中金浙金	-0.22	-0.27	-0.06	-0.18	0.11
4836	中欧聚瑞债券C	0.15	-0.01	0.30	-0.18	-0.33
4837	中融恒润纯债C	0.08	-0.09	0.14	-0.18	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	平安合悦定开债	0.34	-0.42	0.40	-0.95	0.11
4857	融通通祺债券C	0.07	0.07	0.39	-0.08	0.11
4858	中金浙金	-0.22	-0.27	-0.06	-0.18	0.11
4859	国联安恒盛3个月定开债券	-0.07	-0.26	0.06	0.16	0.10
4860	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.11	0.57	0.27	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	中航瑞景3个月定开A	0.87	5.29	7.97	16.04	25.46
4721	中金纯债C类	0.87	4.82	9.37	14.78	40.57
4722	中金浙金	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30
4723	中银证券汇兴定期开放债券	0.87	8.15	13.02	21.77	22.60
4724	广发汇吉3个月定期开放债券	0.86	7.25	9.99	17.69	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	南方远利3个月定开债券发起	1.15	5.33	8.62	17.46	19.32
3730	招商添裕纯债C	1.05	5.33	9.72	18.17	23.18
3731	中金浙金	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30
3732	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.33	8.59	16.69	17.68
3733	中银智享债券A	1.21	5.33	10.76	7.42	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.63	5.37	8.19	-	11.74
3527	招商招恒纯债A	-0.18	4.65	8.19	13.94	25.72
3528	中金浙金	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30
3529	鑫元聚利	0.97	5.27	8.19	15.14	34.03
3530	宝盈安泰短债债券A	1.70	5.17	8.18	15.08	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	汇安嘉诚债券A	11.21	19.59	15.49	16.75	26.45
1699	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
1700	中金浙金	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30
1701	中欧鼎利债券E	10.17	15.23	11.27	16.75	27.78
1702	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.00	6.62	9.60	16.75	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	广发中债1-3年农发债指数A	1.10	6.31	9.44	16.66	28.33
1570	华夏鼎福三个月定开债券A	1.50	7.95	12.65	20.96	28.31
1571	中金浙金	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30
1572	新华聚利A	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28
1573	海富通弘丰定开债券	1.73	8.12	12.48	20.37	28.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛银行CD049	100.00	9877.91	7.80%
25江苏银行CD117	100.00	9867.80	7.79%
23厦门国际银行三农债01	90.00	9211.85	7.27%
23民生租赁货运物流主题债03	90.00	9146.83	7.22%
24兴业消费金融债03	90.00	9136.67	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98487.52	77.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...

目录重要提示...................................................................

查看全文[07-05]
07-05中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
07-01关于中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...
06-24中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
06-17中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2次分红公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0018	1.0029	1.0027	1.0019	1.0023
累计净值(元)	1.2547	1.2558	1.2556	1.2548	1.2552

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