中金浙金(006096)_最新动态

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0010 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.2539

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：骆毅

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.67亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
债券型名次	4468	5100	4382	4602	1507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	4.89	8.12	16.18	28.48
债券型名次	4544	3757	3452	1656	1589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	中加穗盈纯债债券	-0.08	0.03	0.46	-0.23	-0.08
4467	中金新璟3个月	-0.08	-0.03	0.35	-0.91	-0.08
4468	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4469	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.08	-0.10	0.35	-2.15	-0.08
4470	中信建投景益债券A	-0.08	0.14	0.75	-1.68	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.31	-0.08	0.31	-0.90	-0.31
5099	兴合安平六个月持有期债券A	-0.16	-0.08	-0.38	-1.46	-0.16
5100	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
5101	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.19	-0.08	-0.06	-1.02	-0.19
5102	中信保诚景华A	-0.24	-0.08	0.16	-2.07	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	中航瑞发3个月定开债C	-0.20	0.05	0.31	-0.66	-0.20
4381	中加享利三年债券	0.03	0.12	0.31	0.69	0.03
4382	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4383	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.10	0.31	0.54	0.00
4384	中融恒惠纯债C	-0.05	0.09	0.31	-0.15	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	浙商丰裕纯债C	0.05	0.05	0.70	-0.32	0.05
4601	中加优悦一年定开债券	-0.14	0.09	0.38	-0.32	-0.14
4602	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4603	博时富和纯债债券	-0.08	0.10	0.43	-0.33	-0.08
4604	蜂巢丰远债券A	-0.08	0.03	0.05	-0.33	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.25	0.43	1.05	1.77	0.25
1506	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.25	0.42	0.96	1.58	0.25
1507	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
1508	中欧稳鑫180天持有债券A	0.25	0.53	0.56	1.37	0.25
1509	中欧稳鑫180天持有债券C	0.25	0.52	0.53	1.29	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	平安合兴1年定开债	0.25	8.26	12.62	16.21	18.47
4543	兴业福鑫债券	0.25	6.57	11.29	19.14	39.54
4544	中金浙金	0.25	4.89	8.12	16.18	28.48
4545	鑫元合享纯债C	0.25	3.56	6.93	13.59	43.20
4546	方正富邦睿利纯债C	0.24	7.53	11.23	18.96	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.65	4.89	7.62	14.20	15.83
3756	浙商惠睿纯债	0.48	4.89	7.86	10.95	10.11
3757	中金浙金	0.25	4.89	8.12	16.18	28.48
3758	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.16	4.89	7.53	14.67	21.20
3759	博时富源纯债债券	-0.84	4.88	8.73	15.75	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.30	5.45	8.12	-	11.86
3451	招商添德3个月定开债A	0.56	4.78	8.12	15.59	26.07
3452	中金浙金	0.25	4.89	8.12	16.18	28.48
3453	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	15.13	16.45
3454	工银开元利率债债券C	-0.84	5.60	8.11	14.48	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	中银同享一年定期开放债券	0.78	6.23	9.91	16.20	17.39
1655	南方聪元A	0.97	5.40	8.64	16.18	21.60
1656	中金浙金	0.25	4.89	8.12	16.18	28.48
1657	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.80	6.46	10.89	16.17	34.71
1658	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.68	5.85	9.25	16.17	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.43	6.70	8.97	22.37	28.49
1588	鑫元淳利定期开放	0.43	6.61	10.59	18.23	28.49
1589	中金浙金	0.25	4.89	8.12	16.18	28.48
1590	国泰瑞和纯债债券	-0.32	5.49	8.98	15.32	28.46
1591	华夏鼎兴债券A	1.15	5.36	9.02	16.09	28.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛银行CD049	100.00	9877.91	7.80%
25江苏银行CD117	100.00	9867.80	7.79%
23厦门国际银行三农债01	90.00	9211.85	7.27%
23民生租赁货运物流主题债03	90.00	9146.83	7.22%
24兴业消费金融债03	90.00	9136.67	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98487.52	77.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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07-05中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
07-01关于中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...
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06-17中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2次分红公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0018	1.0011	1.0003	0.9996	1.0018
累计净值(元)	1.2547	1.2540	1.2532	1.2525	1.2547

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