中金浙金(006096)_最新动态

中金浙金006096GOLD, ZHEJIANG AND GOLD 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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最新净值：1.008 -0.002(-0.17%)

累计净值：1.223

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中金浙金增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：闫雯雯

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

中金浙金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.56	1.49	2.60	1.73
债券型名次	4780	2159	1994	2065	1828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	6.78	11.25	19.04	24.61
债券型名次	2130	1632	1234	992	1424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	中加颐睿纯债债券A	-0.17	0.46	1.22	2.68	1.73
4779	中加颐睿纯债债券C	-0.17	0.43	1.12	2.48	1.60
4780	中金浙金	-0.17	0.56	1.49	2.60	1.73
4781	中欧纯债(LOF)C	-0.17	0.70	1.47	3.08	1.96
4782	中融聚商定期开放债券	-0.17	0.61	1.46	2.84	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	中加纯债一年C	-0.06	0.56	1.42	3.25	1.97
2158	中加颐智纯债债券	0.00	0.56	1.00	2.11	1.19
2159	中金浙金	-0.17	0.56	1.49	2.60	1.73
2160	中融睿祥纯债A	-0.09	0.56	1.40	3.09	2.01
2161	中信建投景润3个月定开债券A	-0.05	0.56	1.19	2.25	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	浙商丰顺纯债债券	-0.08	0.69	1.49	2.66	1.81
1993	浙商惠泉3个月定开A	-0.07	0.70	1.49	2.34	1.61
1994	中金浙金	-0.17	0.56	1.49	2.60	1.73
1995	中泰安益利率债A	-0.23	0.36	1.49	2.58	1.67
1996	中泰安睿债券C	-0.03	0.78	1.49	2.75	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	易方达富惠纯债债券A	-0.06	0.50	1.22	2.60	1.73
2064	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.11	0.57	1.42	2.60	1.64
2065	中金浙金	-0.17	0.56	1.49	2.60	1.73
2066	中融聚安定期开放债券	-0.07	0.44	1.22	2.60	1.50
2067	中银证券安沛债券C	-0.34	0.24	0.90	2.60	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中金浙金一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	浙商中短债C	0.01	0.36	0.90	2.32	1.73
1827	中加颐睿纯债债券A	-0.17	0.46	1.22	2.68	1.73
1828	中金浙金	-0.17	0.56	1.49	2.60	1.73
1829	中银智享债券A	-0.04	0.58	1.28	2.45	1.73
1830	博时丰庆纯债债券	0.02	0.70	1.43	2.74	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	银河睿丰定开债券	3.86	6.08	9.74	17.00	18.83
2129	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.89	11.96	-	14.21
2130	中金浙金	3.86	6.78	11.25	19.04	24.61
2131	长信利众(LOF)A	3.85	7.92	15.57	29.75	42.38
2132	东兴连裕6个月滚动持有债C	3.85	0.00	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	嘉实致嘉纯债债券	3.86	6.78	11.50	-	14.14
1631	招商金鸿债券A	3.48	6.78	12.27	20.98	24.34
1632	中金浙金	3.86	6.78	11.25	19.04	24.61
1633	鑫元兴利定期开放债券	4.10	6.78	11.46	19.68	33.02
1634	长盛安鑫中短债A	3.52	6.77	10.80	18.22	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	平安添利债券C	5.10	6.33	11.25	19.26	75.43
1233	招商招惠3个月定开债发起式A	3.51	6.75	11.25	18.89	30.85
1234	中金浙金	3.86	6.78	11.25	19.04	24.61
1235	富国投资级信用债C	4.18	7.00	11.24	-	17.38
1236	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.21	6.70	11.24	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	农银金丰定开债券	3.43	5.95	9.63	19.04	27.71
991	鹏扬双利债券C	4.57	5.90	8.68	19.04	31.90
992	中金浙金	3.86	6.78	11.25	19.04	24.61
993	鹏华丰实定期开放债券A	3.72	3.99	5.26	19.03	63.38
994	鑫元臻利债券A	4.08	6.82	10.81	19.02	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中金浙金一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	宏利交利债券A	2.88	5.88	9.09	16.88	24.64
1423	光大保德信安泽债券A	0.26	7.39	5.44	20.49	24.61
1424	中金浙金	3.86	6.78	11.25	19.04	24.61
1425	德邦新添利债券C	-3.70	-4.68	-4.20	7.73	24.59
1426	中金金利C	2.65	4.36	7.98	12.68	24.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10449.51	10.73%
05中信债2	90.00	9451.46	9.71%
21三峡银行小微债01	90.00	9336.48	9.59%
21渤海银行02	90.00	9302.91	9.56%
23民生租赁货运物流主题债03	90.00	9249.86	9.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105089.47	107.95%
企业债	9451.46	9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.010	1.008	1.005	1.004	1.003
累计净值(元)	1.225	1.222	1.219	1.218	1.217

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