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最新净值:1.237 0.000(0.00%)

累计净值:1.237

更新时间:2022-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 新华增强债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李洁
基金规模:0.03亿元
    新华增强债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 -0.01 1.04 -1.77 -3.83
债券型名次 5002 2759 162 3909 3755
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 1.40 142.95 17.30%
农发2101 1.30 132.81 16.07%
03国债(3) 0.99 101.30 12.26%
国开1802 0.80 82.25 9.95%
国投转债 0.17 17.73 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225.32 27.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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