浦银安盛普华66个月定开债券C(009934)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券C009934AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

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更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李羿

基金规模：0.00亿元

浦银安盛普华66个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.10	0.10	0.10
债券型名次	3190	3382	4915	5173	4950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	0.10	0.10	-	0.10
债券型名次	5303	5386	5105	3502	5407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.54	1.07	0.50
3189	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.11	0.38	1.22	0.29
3190	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.09	0.10	0.10	0.10
3191	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.13	0.35	0.66	0.31
3192	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.18	0.61	1.34	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	平安惠禧纯债A	0.04	0.09	0.42	1.09	0.48
3381	平安利率债A	0.02	0.09	0.39	0.95	0.47
3382	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.09	0.10	0.10	0.10
3383	融通债券A/B	0.01	0.09	0.67	1.14	0.65
3384	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	金鹰元盛债券E	0.21	-0.97	0.10	0.75	0.14
4914	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.15	-0.92	0.10	0.27	0.07
4915	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.09	0.10	0.10	0.10
4916	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4917	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	东方红汇利债券C	-0.36	-1.36	-0.20	0.10	-0.28
5172	东方红汇阳债券Z	-0.33	-1.35	-0.22	0.10	-0.34
5173	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.09	0.10	0.10	0.10
5174	达诚致益债券发起式A	-0.24	-0.93	0.03	0.09	0.09
5175	大成景盛一年定期债券C	-0.35	-1.49	-0.64	0.09	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	汇添富理财14天债券A	0.01	0.07	0.13	0.30	0.10
4949	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.05	-0.52	-0.11	0.47	0.10
4950	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.09	0.10	0.10	0.10
4951	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4952	银河君怡债券	-0.02	-0.01	0.88	1.42	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5302	平安惠泽	0.10	3.69	8.07	15.12	40.69
5303	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.10	0.10	0.10	-	0.10
5304	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.09	5.00	6.95	-48.33	-45.71
5305	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5385	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5386	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.10	0.10	0.10	-	0.10
5387	长城悦享回报债券C	-1.63	0.08	-0.47	-	-14.41
5388	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5104	创金合信聚鑫债券C	2.78	2.16	0.11	-	-8.08
5105	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.10	0.10	0.10	-	0.10
5106	泰信鑫瑞债券发起式C	0.34	3.68	0.08	-	-6.68
5107	民生加银转债优选A	8.00	8.15	0.06	-1.86	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	鹏华年年红一年持有期债券C	1.58	3.28	7.18	-	15.74
3501	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.26	7.50	11.84	-	23.44
3502	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.10	0.10	0.10	-	0.10
3503	浦银安盛稳健丰利债券A	3.47	8.48	8.62	-	10.93
3504	浦银安盛稳健丰利债券C	3.11	7.70	7.47	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-1.14	0.18
5406	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5407	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.10	0.10	0.10	-	0.10
5408	格林泓景债券C	-0.23	5.73	2.99	-0.26	0.01
5409	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7591.00	784022.05	96.58%
25农发01	2270.00	229572.69	28.28%
23国开02	550.00	56391.25	6.95%
国开2101	367.07	37753.75	4.65%
24进出102	50.00	5114.54	0.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1117914.29	137.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-12	2026-03-11	2026-03-10	2026-03-09
单位净值(元)	1.0009	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008
累计净值(元)	1.0009	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008

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