浦银安盛普华66个月定开债券C(009934)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券C009934AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李羿

基金规模：0.00亿元

浦银安盛普华66个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	3141	4820	5150	3996	3301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4823	5425	5317	3516	5422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.00	0.22	0.68	0.50	0.00
3140	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.19	0.53	0.29	0.00
3141	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3142	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	0.13	0.70	0.10	0.00
3143	浦银安盛盛元定开债券A	0.00	0.16	0.55	0.08	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4819	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.11	0.00	0.25	-0.58	-0.11
4820	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4821	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4822	浦银普益C	-0.14	0.00	0.24	-0.45	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5149	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5152	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	平安季添盈定开债A	-0.03	0.06	0.48	0.00	-0.03
3995	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3997	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.05	0.13	0.42	0.00	-0.05
3998	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.00	0.22	0.68	0.50	0.00
3300	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.19	0.53	0.29	0.00
3301	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	0.13	0.70	0.10	0.00
3303	浦银安盛盛元定开债券A	0.00	0.16	0.55	0.08	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4822	平安元丰中短债债券C	0.00	1.48	4.12	5.30	6.89
4823	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4824	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	7.63	11.51
4825	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5424	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5425	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5426	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	7.63	11.51
5427	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	平安利率债C	1.00	10.00	0.00	-	13.18
5316	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.22	6.55	0.00	-	10.06
5317	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5318	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.94	5.39	0.00	-	6.67
5319	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.53	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	长城稳利纯债A	2.37	7.13	12.66	-	17.41
3515	长城稳利纯债C	2.06	6.47	11.66	-	16.05
3516	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3517	浦银安盛稳健丰利债券A	5.02	9.54	9.07	-	11.28
3518	浦银安盛稳健丰利债券C	4.65	8.75	7.90	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5421	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5422	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5423	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5424	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7591.00	777472.80	96.57%
25农发01	1260.00	126950.36	15.77%
23国开02	550.00	56085.19	6.97%
18农发11	520.00	53869.76	6.69%
国开2101	367.07	37457.97	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1101131.59	136.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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