中海惠丰分级债券(163909)_规模评级

中海惠丰分级债券163909ZHONGHAI HUIFENG PURE DEBT RATING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-09-30	2017-06-30	2016-09-30	2016-06-30

基金规模(亿元)	5.31	5.74	18.35	18.35
季度净申购	-1710.15	0.00	-2037.82	0.00
总份额	52953.27	57322.13	183106.09	183112.03
季度总申购份额	0.00	0.00	19054.12	0.00
季度总赎回份额	1710.15	0.00	21091.94	0.00

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.27	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.45	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.33	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.42	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.24	2480000.21	-	-	-
中海惠丰分级债券基金规模在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平

508	中加纯债一年A	5.46	50186.42	0.00	0.00	0.00
509	招商招轩纯债A	5.45	50006.98	-4139.48	2305.16	6444.64
510	长信纯债壹号A	5.44	48520.76	17284.09	26355.82	9071.74
511	交银裕隆纯债债券A	5.41	52433.82	-	-	0.08
512	中海惠裕	5.41	51611.99	553.98	1915.75	1361.77
513	银河收益债券	5.38	38794.96	-3593.08	815.54	4408.61
514	建信收益增强债券A	5.35	32870.91	-15217.38	1077.76	16295.14
515	中海惠丰分级债券	5.31	52953.27	-	-	1710.15
516	融通通和债券	5.30	51791.67	-	-	0.06
517	天治稳健双盈债券	5.30	29178.41	-8102.17	2511.25	10613.42
518	交银丰享收益债券A	5.29	26415.10	26194.77	27116.67	921.90
519	兴业裕恒债券	5.29	51468.69	0.64	0.97	0.33
520	中海惠丰分级债券B	5.24	52380.08	-	-	-
521	南方卓元债券A	5.22	50002.54	-	-	-
522	农银金利定开债券	5.22	51018.31	-	-	-

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1960 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.27	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.45	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.33	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.42	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	248.79	2480000.21	-	-	-
中海惠丰分级债券基金规模在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平

500	博时安瑞18个月C	5.57	55217.59	-	-	-
501	中信建投稳祥A	5.65	55007.96	-25.36	2.32	27.69
502	广发集瑞债券A	5.48	54885.57	-	-	5.77
503	招商安心收益债券	8.09	54846.79	7265.53	12658.91	5393.38
504	安信宝利债券(LOF)	6.00	53864.60	-22077.58	28983.10	51060.68
505	财通纯债债券A	5.60	53796.03	-6045.24	0.29	6045.53
506	博时稳定价值债券A	7.73	53173.46	28437.54	31048.39	2610.85
507	中海惠丰分级债券	5.31	52953.27	-	-	1710.15
508	民生加银转债优选A	3.61	52916.37	3179.18	6010.02	2830.84
509	交银裕隆纯债债券A	5.41	52433.82	-	-	0.08
510	中海惠丰分级债券B	5.24	52380.08	-	-	-
511	博时安盈债券C	5.80	51931.29	-16817.20	489.53	17306.73
512	融通通和债券	5.30	51791.67	-	-	0.06
513	中海惠裕	5.41	51611.99	553.98	1915.75	1361.77
514	兴业裕恒债券	5.29	51468.69	0.64	0.97	0.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.81	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	71.16	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	54.98	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.33	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.19	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
中海惠丰分级债券基金规模在同类基金中排列第 1766 位，低于同类基金平均水平

1759	融通岁岁添利定期开放债券基金B	1.00	9475.86	-	-	-
1760	万家强化收益定期开放债券	3.16	31179.10	-	-	0.00
1761	广发聚源A	27.90	255704.69	-	-	207328.40
1762	广发聚源C	0.06	519.45	-	-	265.86
1763	诺安纯债定期开放债券A类	3.74	34981.48	-	-	-
1764	诺安纯债定期开放债券C类	0.68	6436.91	-	-	-
1765	中银互利	13.85	138078.74	-	-	-
1766	中海惠丰分级债券	5.31	52953.27	-	-	1710.15
1767	中海惠丰分级债券A	0.06	573.19	-	-	1710.15
1768	汇添富季季红定期开放债券	4.20	41287.37	-	-	9.95
1769	工银纯债定期开放债券	3.95	39922.42	-	-	-
1770	信诚惠泽	15.14	150034.20	-	-	-
1771	中欧纯债添利分级债券	15.76	158250.27	-	-	-
1772	中欧纯债添利分级债券A	0.36	3521.44	-	-	-
1773	民生加银平稳增利A类	16.36	161407.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.81	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	71.16	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧信用增利债券A	0.81	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	54.98	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
中海惠丰分级债券基金规模在同类基金中排列第 1766 位，低于同类基金平均水平

1759	融通岁岁添利定期开放债券基金B	1.00	9475.86	-	-	-
1760	万家强化收益定期开放债券	3.16	31179.10	-	-	0.00
1761	广发聚源A	27.90	255704.69	-	-	207328.40
1762	广发聚源C	0.06	519.45	-	-	265.86
1763	诺安纯债定期开放债券A类	3.74	34981.48	-	-	-
1764	诺安纯债定期开放债券C类	0.68	6436.91	-	-	-
1765	中银互利	13.85	138078.74	-	-	-
1766	中海惠丰分级债券	5.31	52953.27	-	-	1710.15
1767	中海惠丰分级债券A	0.06	573.19	-	-	1710.15
1768	汇添富季季红定期开放债券	4.20	41287.37	-	-	9.95
1769	工银纯债定期开放债券	3.95	39922.42	-	-	-
1770	信诚惠泽	15.14	150034.20	-	-	-
1771	中欧纯债添利分级债券	15.76	158250.27	-	-	-
1772	中欧纯债添利分级债券A	0.36	3521.44	-	-	-
1773	民生加银平稳增利A类	16.36	161407.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.14	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	218.90	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.26	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.19	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
中海惠丰分级债券基金规模在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平

614	景顺长城景盈双利债券A	10.20	99178.59	-1825.40	5.14	1830.54
615	华夏聚利债券	9.38	80157.03	-807.63	1007.42	1815.05
616	东吴增利债券C	0.09	873.84	53.50	1845.49	1791.99
617	前海联合添利债券C	0.38	3646.30	-1788.37	2.71	1791.09
618	建信稳定添利债券A	0.66	5888.73	247.19	1996.40	1749.21
619	华商信用增强债券C	0.14	1355.08	-1669.33	53.09	1722.43
620	泓德裕泰债券C	1.68	15744.07	15717.51	17431.44	1713.93
621	中海惠丰分级债券	5.31	52953.27	-	-	1710.15
622	中海惠丰分级债券A	0.06	573.19	-	-	1710.15
623	交银增利增强债券A	0.93	9060.44	-1580.05	94.79	1674.84
624	国泰上证5年期国债ETF联接C类	0.03	334.31	-44.28	1629.56	1673.84
625	东吴中证可转换债券指数分级	0.12	1283.54	-1610.21	46.30	1656.51
626	金鹰元盛债券(LOF)C	0.62	5656.08	-1576.07	76.35	1652.42
627	诺安增利债券B	0.28	2160.81	-1568.40	76.83	1645.24
628	新华双利债A	0.54	5091.32	-1391.46	211.76	1603.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-06-30

461

3972061.4300

98.94%

1.06%

2015-12-31

553

1049844.1900

95.46%

4.54%

2015-06-30

647

602236.3400

89.30%

10.70%

2014-12-31

916

451206.2400

83.11%

16.89%

2013-09-12

5746

205583.9014

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-06-30	461	3972061.4300	181171.63	98.94	1940.41	1.06
2015-12-31	553	1049844.1900	55422.93	95.46	2633.46	4.54
2015-06-30	647	602236.3400	34794.44	89.30	4170.25	10.70
2014-12-31	916	451206.2400	34348.94	83.11	6981.55	16.89
2013-09-12	5746	205583.9014	0.00	0.00	0.00	0.00

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