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最新净值:1.202 -0.001(-0.06%)

累计净值:1.318

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 广发中债7-10年国开债指数C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:吴迪 2023-11-25 每10份派现金 0.5
基金规模:9.63亿元 2023-09-22 每10份派现金 0.6
    广发中债7-10年国开债指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.14 0.69 2.54 4.25 2.46
债券型名次 394 225 174 109 129
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 2390.00 261155.30 22.76%
22国开05 1640.00 171754.73 14.97%
21国开10 1450.00 154465.49 13.46%
20国开15 1360.00 145734.85 12.70%
21国开15 990.00 102581.53 8.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1296304.16 112.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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