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最新净值:1.076 0.000(0.01%)

累计净值:1.476

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 浙商聚盈纯债债券A增长自成立以来,共分红 14
基金经理:孙志刚 2022-07-29 每10份派现金 0.4
基金规模: 2021-06-08 每10份派现金 0.4
    浙商聚盈纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.80 1.37 1.92 0.29
债券型名次 3484 481 644 718 285
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南京银行01 50.00 5106.57 7.41%
22建设银行二级01 50.00 5100.47 7.40%
22华夏银行01 50.00 5090.52 7.38%
19东方债03BC 40.00 4131.23 5.99%
21国开02 40.00 4096.07 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36158.42 52.44%
金融债券 29637.14 42.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2018-02-02评级说明
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