招商添悦纯债A(006427)_最新动态

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0527 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2599

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘万锋

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：136.67亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

招商添悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.00	0.45	-0.04	0.19
债券型名次	1073	2412	2347	4629	4776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	6.52	9.76	17.61	28.74
债券型名次	4601	2415	2261	1424	1542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	永赢元利债券C	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17
1072	永赢中债-1-3年政金债指数	0.14	-0.11	0.36	-0.02	0.32
1073	招商添悦纯债A	0.14	0.00	0.45	-0.04	0.19
1074	招商添悦纯债C	0.14	-0.01	0.41	-0.13	0.01
1075	招商添悦纯债D	0.14	0.00	0.46	-0.04	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	永赢欣益一年	0.30	0.00	0.76	-0.38	1.02
2411	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	0.00	0.47	0.57	1.21
2412	招商添悦纯债A	0.14	0.00	0.45	-0.04	0.19
2413	招商添悦纯债D	0.14	0.00	0.46	-0.04	0.20
2414	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.29	0.51	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	招商安悦1年持有期债券A	0.10	-0.17	0.45	4.47	4.49
2346	招商添裕纯债D	0.13	-0.05	0.45	0.27	0.96
2347	招商添悦纯债A	0.14	0.00	0.45	-0.04	0.19
2348	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.07	0.45	0.82	1.64
2349	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	-0.05	0.45	0.37	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77
4628	永赢增益债券A	0.16	-0.01	0.43	-0.04	0.35
4629	招商添悦纯债A	0.14	0.00	0.45	-0.04	0.19
4630	招商添悦纯债D	0.14	0.00	0.46	-0.04	0.20
4631	中融恒利纯债A	0.11	-0.19	0.35	-0.04	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	鹏华3个月中短债C	0.09	0.03	0.21	0.10	0.19
4775	永赢增益债券C	0.16	-0.02	0.38	-0.14	0.19
4776	招商添悦纯债A	0.14	0.00	0.45	-0.04	0.19
4777	中融季季红定期开放债券C	0.13	-0.13	0.29	-0.21	0.19
4778	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.20	0.39	0.57	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	永赢邦利债券C	0.94	7.59	11.00	19.07	20.54
4600	永赢增益债券A	0.94	5.05	8.72	17.45	32.20
4601	招商添悦纯债A	0.94	6.52	9.76	17.61	28.74
4602	中航瑞夏一年定开债发起A	0.94	5.51	8.13	-	10.50
4603	中科沃土沃安中短利率债券C	0.94	3.23	5.28	15.41	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	融通债券A/B	1.70	6.52	14.02	27.53	196.87
2414	英大通佑一年定开债券	0.87	6.52	9.21	-	9.13
2415	招商添悦纯债A	0.94	6.52	9.76	17.61	28.74
2416	招商添悦纯债D	0.95	6.52	10.32	-	14.05
2417	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.52	9.82	16.76	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	泰康信用精选债券C	1.05	5.50	9.76	16.40	20.96
2260	兴银朝阳	2.17	6.49	9.76	19.16	42.98
2261	招商添悦纯债A	0.94	6.52	9.76	17.61	28.74
2262	长城久悦债券C	14.87	12.97	9.75	-	8.52
2263	工银中债1-5年进出口行C	1.08	6.87	9.75	16.31	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	17.61	39.76
1423	蜂巢添元纯债C	1.55	5.79	10.67	17.61	17.99
1424	招商添悦纯债A	0.94	6.52	9.76	17.61	28.74
1425	国富恒久信用债券C	6.12	11.66	13.32	17.60	70.85
1426	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.72	6.82	10.09	17.60	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	永赢诚益债券C	1.37	5.89	9.74	19.11	28.76
1541	招商招景纯债A	1.36	4.04	6.47	14.32	28.75
1542	招商添悦纯债A	0.94	6.52	9.76	17.61	28.74
1543	平安短债C	1.79	4.82	8.69	17.03	28.73
1544	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.32	7.45	9.66	23.89	28.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	960.00	97289.11	6.38%
23国开02	810.00	82746.54	5.43%
21国开03	600.00	61600.03	4.04%
23国开07	600.00	60627.78	3.98%
22国开08	550.00	56385.22	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1202946.14	78.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0522	1.0518	1.0512	1.0512	1.0507
累计净值(元)	1.2594	1.2590	1.2584	1.2584	1.2579

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