招商添悦纯债A(006427)_最新动态

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.037 -0.002(-0.16%)

累计净值：1.218

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添悦纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘万锋

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：59.44亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.47	1.41	2.55	1.66
债券型名次	4432	2898	2280	2176	2066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	7.33	11.44	20.32	23.66
债券型名次	1491	1150	1144	738	1488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.13	0.72	1.68	3.17	1.94
4431	招商添文1年定开债发起式	-0.13	0.30	0.86	1.79	1.01
4432	招商添悦纯债A	-0.13	0.47	1.41	2.55	1.66
4433	浙商聚盈纯债债券C	-0.13	0.47	1.39	2.91	1.89
4434	中加1-5年国开债指数	-0.13	0.40	1.27	2.33	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	招商金融债3个月定开债	-0.12	0.47	1.50	2.59	1.67
2897	招商添福1年定开债	-0.04	0.47	1.30	2.55	1.54
2898	招商添悦纯债A	-0.13	0.47	1.41	2.55	1.66
2899	招商添悦纯债D	-0.12	0.47	1.42	2.57	1.68
2900	招商招盛纯债C	-0.06	0.47	1.30	2.24	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	西部利得汇盈债券C	-0.05	0.54	1.41	3.18	2.03
2279	永赢祥益债券C	-0.06	0.62	1.41	2.61	1.77
2280	招商添悦纯债A	-0.13	0.47	1.41	2.55	1.66
2281	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.14	0.39	1.41	3.19	1.92
2282	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.01	0.65	1.41	2.03	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	银华纯债信用债券(LOF)	-0.06	0.67	1.36	2.55	1.69
2175	招商添福1年定开债	-0.04	0.47	1.30	2.55	1.54
2176	招商添悦纯债A	-0.13	0.47	1.41	2.55	1.66
2177	创金合信尊睿债券C	-0.03	0.65	1.31	2.54	1.64
2178	广发中债1-5年国开债指数C	-0.09	0.48	1.44	2.54	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	永赢永益债券C	-0.19	0.44	1.34	2.64	1.66
2065	招商安心收益债券A	0.00	0.61	1.19	2.91	1.66
2066	招商添悦纯债A	-0.13	0.47	1.41	2.55	1.66
2067	中加颐合纯债债券A	-0.02	0.53	1.29	2.01	1.66
2068	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.48	1.20	2.73	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	万家鑫橙纯债债券A	4.24	0.00	0.00	-	6.31
1490	永赢永益债券A	4.24	6.44	11.23	20.40	29.88
1491	招商添悦纯债A	4.24	7.33	11.44	20.32	23.66
1492	招商稳乐中短债90天持有期债券C	4.24	5.94	0.00	-	7.21
1493	中加聚盈定开债券C	4.24	7.87	15.46	-	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	海通安泰C	4.09	7.33	0.00	-	7.41
1149	上银慧祥利债券C	5.03	7.33	11.74	18.49	18.62
1150	招商添悦纯债A	4.24	7.33	11.44	20.32	23.66
1151	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	4.80	7.33	0.00	-	9.35
1152	中银康享3个月定期开放债券	4.11	7.33	13.84	-	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	南方泰元A	4.10	6.59	11.44	-	18.48
1143	兴业天禧债券	4.10	6.94	11.44	20.86	29.39
1144	招商添悦纯债A	4.24	7.33	11.44	20.32	23.66
1145	中加博裕纯债债券	4.13	7.23	11.44	-	13.78
1146	广发景华纯债A	4.21	6.47	11.43	22.71	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	兴业裕丰债券	4.56	8.05	12.31	20.33	32.22
737	华商收益增强债券B	5.50	12.66	17.92	20.32	103.44
738	招商添悦纯债A	4.24	7.33	11.44	20.32	23.66
739	中融恒信纯债A	4.20	6.96	11.71	20.32	32.84
740	中银添利债券发起C	4.07	6.32	9.51	20.32	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	鹏扬利泽债券C	3.16	5.58	8.74	15.14	23.66
1487	永赢裕益债券A	3.26	6.10	11.42	21.77	23.66
1488	招商添悦纯债A	4.24	7.33	11.44	20.32	23.66
1489	长城久稳债券A	5.37	8.53	8.59	13.02	23.65
1490	景顺长城景泰盈利纯债债券	5.22	8.84	15.16	-	23.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	860.00	87292.75	12.05%
21国开03	520.00	53347.94	7.36%
22国开02	520.00	52429.75	7.23%
21国开08	400.00	41286.95	5.70%
19国开05	350.00	37085.54	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	667872.66	92.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-23]
标题：招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

中短债债券型证券投资基金基金经理，现任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金、招商招顺纯债债券型证券投资基金、招商添利6个月定...

查看全文[04-19]
标题：招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

招商先锋证券投资基金招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 招商安本增利债券型证券投资基金招商核心价值混合型证券投资基金招商大盘蓝筹混合型证券投资基金招商安...

查看全文[04-19]
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-16招商基金旗下基金开放状态一览表
04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.039	1.038	1.040	1.039	1.038
累计净值(元)	1.220	1.219	1.220	1.220	1.219

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。