招商添悦纯债A(006427)_最新动态

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.2667

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：127.56亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
债券型名次	4344	1080	2541	2972	2211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.28	9.65	17.16	29.58
债券型名次	4166	2743	2175	1212	1554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	永赢增益债券C	-0.01	0.15	0.46	0.93	0.52
4343	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.08	0.46	-	-
4344	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
4345	招商添悦纯债C	-0.01	0.19	0.53	0.99	0.59
4346	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.30	0.60
1079	招商添安1年定开债	0.02	0.21	0.55	0.94	0.61
1080	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
1081	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
1082	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.21	0.58	1.15	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	银华绿色低碳债券	0.01	0.15	0.58	1.29	0.56
2540	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.02	0.10	0.58	1.18	0.63
2541	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
2542	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
2543	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.19	0.58	1.14	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.68	1.09	0.66
2971	银华信用季季红债券C	0.13	-0.37	0.48	1.09	0.47
2972	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
2973	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
2974	招商添泽纯债C	0.02	0.13	0.60	1.09	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.57	1.42	0.65
2210	招商添裕纯债C	0.01	0.12	0.65	1.27	0.65
2211	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
2212	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.32	0.68	0.70	0.65
2213	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.24	0.67	1.30	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	上银中债5-10年国开行债券指数	1.61	7.63	16.70	-	21.73
4165	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
4166	招商添悦纯债A	1.61	5.28	9.65	17.16	29.58
4167	招商添悦纯债D	1.61	5.26	10.20	-	14.79
4168	招商招盛纯债A	1.61	4.60	8.25	15.42	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	兴业优债增利债券A	2.62	5.28	8.12	15.98	31.07
2742	招商添锦1年定开债发起式	2.10	5.28	9.63	16.77	17.30
2743	招商添悦纯债A	1.61	5.28	9.65	17.16	29.58
2744	招商招鸿6个月定开债发起式	1.37	5.28	10.16	17.58	32.70
2745	中加1-5年国开债指数	1.76	5.28	9.24	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	万家家享中短债D	1.96	4.47	9.65	-	10.79
2174	万家鑫悦纯债A	3.34	6.11	9.65	17.66	29.88
2175	招商添悦纯债A	1.61	5.28	9.65	17.16	29.58
2176	中融聚商定期开放债券	2.15	5.28	9.65	16.83	32.06
2177	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.90	5.74	9.64	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	汇安嘉诚债券C	12.77	21.10	17.64	17.16	27.94
1211	建信中短债纯债债券A	1.98	4.63	8.94	17.16	25.59
1212	招商添悦纯债A	1.61	5.28	9.65	17.16	29.58
1213	长城稳利纯债C	3.35	6.45	11.17	17.15	17.04
1214	中融聚安定期开放债券	1.42	4.90	9.18	17.14	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	国泰润泰纯债债券A	1.63	3.66	6.25	11.95	29.61
1553	鑫元双债增强债券A	2.38	5.34	8.61	15.13	29.61
1554	招商添悦纯债A	1.61	5.28	9.65	17.16	29.58
1555	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.87	4.39	8.12	15.67	29.56
1556	西部利得得尊债券C	4.90	9.56	13.11	21.84	29.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	960.00	97695.49	6.96%
23国开02	810.00	83072.82	5.92%
21国开03	600.00	61835.10	4.41%
23国开07	600.00	60890.05	4.34%
22国开08	550.00	56659.13	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1238532.37	88.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0530	1.0532	1.0530	1.0529	1.0521
累计净值(元)	1.2666	1.2668	1.2666	1.2665	1.2657

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