招商添悦纯债A(006427)_最新动态

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0515 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2587

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘万锋

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：136.67亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

招商添悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
债券型名次	4727	4670	4526	4587	4689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	5.71	9.19	16.63	28.60
债券型名次	4951	2779	2525	1486	1581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	招商添浩纯债A	-0.11	0.01	0.36	-0.43	-0.11
4726	招商添浩纯债C	-0.11	-0.01	0.31	-0.53	-0.11
4727	招商添悦纯债A	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4728	招商添悦纯债D	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4729	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.11	0.17	0.71	0.45	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	永赢永益债券A	-0.06	0.03	0.48	-0.43	-0.06
4669	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
4670	招商添悦纯债A	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4671	招商添悦纯债D	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4672	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	圆信永丰兴瑞	-0.13	-0.05	0.28	-0.04	-0.13
4525	招商产业债券C	-0.01	0.09	0.28	0.14	-0.01
4526	招商添悦纯债A	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4527	招商添悦纯债D	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4528	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
4586	兴业纯债6个月定开债券A	-0.18	-0.03	0.28	-0.31	-0.18
4587	招商添悦纯债A	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4588	招商添悦纯债D	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4589	博时富悦纯债A	-0.03	0.20	0.62	-0.32	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	招商添浩纯债A	-0.11	0.01	0.36	-0.43	-0.11
4688	招商添浩纯债C	-0.11	-0.01	0.31	-0.53	-0.11
4689	招商添悦纯债A	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4690	招商添悦纯债D	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4691	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.11	0.17	0.71	0.45	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	南方丰元信用增强债券C	-0.12	3.91	9.62	12.28	65.46
4950	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.12	5.10	9.14	16.63	31.72
4951	招商添悦纯债A	-0.12	5.71	9.19	16.63	28.60
4952	招商添悦纯债D	-0.12	5.71	9.75	-	13.92
4953	博时中债3-5政金债指数A	-0.13	6.82	10.66	18.43	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2778	圆信永丰兴瑞	0.49	5.71	9.34	16.30	30.79
2779	招商添悦纯债A	-0.12	5.71	9.19	16.63	28.60
2780	招商添悦纯债D	-0.12	5.71	9.75	-	13.92
2781	招商招裕纯债D	1.07	5.71	10.69	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	南方惠利6个月定开债券C	0.20	4.97	9.19	18.94	26.98
2524	诺德短债债券C	1.29	4.40	9.19	12.21	14.66
2525	招商添悦纯债A	-0.12	5.71	9.19	16.63	28.60
2526	中信建投景信债券A	-0.13	3.92	9.19	-	7.37
2527	宝盈盈旭纯债债券C	0.91	5.85	9.18	9.42	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	嘉实致盈债券	-0.48	6.79	9.84	16.63	25.48
1485	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.12	5.10	9.14	16.63	31.72
1486	招商添悦纯债A	-0.12	5.71	9.19	16.63	28.60
1487	富国投资级信用债C	0.80	5.51	9.70	16.62	21.69
1488	工银瑞祥定开发起式债券	0.94	5.80	9.49	16.62	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	光大永利纯债C	-0.78	3.80	5.69	10.66	28.64
1580	财通聚利债券	0.61	4.59	10.44	19.01	28.63
1581	招商添悦纯债A	-0.12	5.71	9.19	16.63	28.60
1582	中金金利C	1.84	4.35	6.52	12.13	28.59
1583	万家家享中短债A	1.52	4.99	8.54	14.90	28.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	960.00	97289.11	6.38%
23国开02	810.00	82746.54	5.43%
21国开03	600.00	61600.03	4.04%
23国开07	600.00	60627.78	3.98%
22国开08	550.00	56385.22	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1202946.14	78.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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07-18招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0518	1.0526	1.0527	1.0526	1.0527
累计净值(元)	1.2590	1.2598	1.2599	1.2598	1.2599

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