招商添悦纯债A(006427)_最新动态

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0527 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2599

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘万锋

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：136.67亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

招商添悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.19
债券型名次	4089	4349	3824	4598	4814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	5.83	9.27	16.94	28.74
债券型名次	4852	2659	2586	1183	1564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	永赢增益债券C	-0.07	0.05	0.35	-0.25	0.20
4088	招商添浩纯债A	-0.07	-0.01	0.47	-0.16	0.45
4089	招商添悦纯债A	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.19
4090	招商添悦纯债C	-0.07	0.00	0.34	-0.18	0.00
4091	招商添悦纯债D	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56
4348	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4349	招商添悦纯债A	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.19
4350	招商添悦纯债D	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.20
4351	招商招盛纯债A	-0.04	0.02	0.38	0.23	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.39	0.64	1.34
3823	永赢增益债券A	-0.07	0.06	0.39	-0.15	0.37
3824	招商添悦纯债A	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.19
3825	招商添悦纯债D	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.20
3826	招商鑫悦中短债A	0.03	0.13	0.39	0.61	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	泰康安欣纯债债券C	-0.08	0.06	0.44	-0.09	0.51
4597	西部利得合享C	-0.04	0.07	0.50	-0.09	0.20
4598	招商添悦纯债A	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.19
4599	招商添悦纯债D	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.20
4600	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	平安合颖定开债	-0.08	-0.02	0.56	-0.52	0.19
4813	添富鑫永定开债A	0.00	0.16	0.63	0.32	0.19
4814	招商添悦纯债A	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.19
4815	中航瑞旭3个月定开债A	-0.14	-0.12	0.26	-0.30	0.19
4816	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.09	0.09	0.57	0.03	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	平安合颖定开债	0.19	5.23	9.54	16.81	28.01
4851	添富鑫永定开债A	0.19	5.13	9.24	16.62	33.09
4852	招商添悦纯债A	0.19	5.83	9.27	16.94	28.74
4853	中航瑞旭3个月定开债A	0.19	4.48	0.00	-	7.26
4854	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.19	6.05	9.08	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	新华聚利A	0.64	5.83	9.00	9.75	28.31
2658	兴业天融债券	-0.24	5.83	9.36	17.72	41.86
2659	招商添悦纯债A	0.19	5.83	9.27	16.94	28.74
2660	招商添悦纯债D	0.20	5.83	9.83	-	14.05
2661	国泰惠融纯债债券	-0.29	5.82	9.21	16.17	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.17	6.28	9.27	-	9.51
2585	天弘庆享A	0.87	5.92	9.27	-	14.45
2586	招商添悦纯债A	0.19	5.83	9.27	16.94	28.74
2587	德邦短债C	1.65	5.32	9.26	13.95	16.02
2588	国融稳泰纯债债券A	1.90	6.04	9.26	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	兴业中证银行50金融债指数C	0.68	5.75	9.03	16.95	20.48
1182	南方远利3个月定开债券发起	0.97	4.95	8.40	16.94	19.44
1183	招商添悦纯债A	0.19	5.83	9.27	16.94	28.74
1184	招商添泽纯债C	0.96	5.32	9.63	16.94	26.71
1185	中融恒信纯债A	0.47	5.33	8.85	16.94	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	鹏扬添利增强A	3.64	10.40	11.92	9.63	28.77
1563	财通资管鸿达纯债债券A	1.43	4.06	8.05	14.17	28.76
1564	招商添悦纯债A	0.19	5.83	9.27	16.94	28.74
1565	财通聚利债券	0.65	4.74	10.74	19.24	28.73
1566	招商双债增强(LOF)E	0.56	5.54	10.89	19.55	28.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	960.00	97289.11	6.38%
23国开02	810.00	82746.54	5.43%
21国开03	600.00	61600.03	4.04%
23国开07	600.00	60627.78	3.98%
22国开08	550.00	56385.22	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1202946.14	78.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0526	1.0527	1.0534	1.0533	1.0534
累计净值(元)	1.2598	1.2599	1.2606	1.2605	1.2606

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