招商添悦纯债A(006427)_最新动态

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0510 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2646

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：127.56亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.48	0.67	0.45
债券型名次	1740	2999	3494	4196	3138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.32	9.82	17.32	29.32
债券型名次	4728	2784	2298	1218	1599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	招商添盈纯债E	0.07	0.29	0.73	0.93	0.69
1739	招商添裕纯债C	0.07	0.23	0.69	0.88	0.54
1740	招商添悦纯债A	0.07	0.22	0.48	0.67	0.45
1741	招商添悦纯债C	0.07	0.20	0.43	0.57	0.41
1742	招商添悦纯债D	0.07	0.22	0.47	0.67	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2998	招商添安1年定开债	0.05	0.22	0.39	0.54	0.40
2999	招商添悦纯债A	0.07	0.22	0.48	0.67	0.45
3000	招商添悦纯债D	0.07	0.22	0.47	0.67	0.44
3001	招商添泽纯债C	0.05	0.22	0.54	0.73	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	圆信永丰丰和C	0.03	0.14	0.48	0.73	0.36
3493	圆信永丰兴融C	0.03	0.15	0.48	0.70	0.35
3494	招商添悦纯债A	0.07	0.22	0.48	0.67	0.45
3495	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.18	0.48	0.89	0.35
3496	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	招商安心收益债券A	0.06	0.22	0.50	0.67	0.45
4195	招商产业债券A	0.03	0.14	0.40	0.67	0.31
4196	招商添悦纯债A	0.07	0.22	0.48	0.67	0.45
4197	招商添悦纯债D	0.07	0.22	0.47	0.67	0.44
4198	中金鑫裕A	0.04	0.10	0.34	0.67	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	招商金融债3个月定开债	0.08	0.24	0.59	0.98	0.45
3137	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.23	0.59	0.85	0.45
3138	招商添悦纯债A	0.07	0.22	0.48	0.67	0.45
3139	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.16	0.67	0.85	0.45
3140	招商招恒纯债C	0.12	0.29	0.10	0.23	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	诺安增利债券B	1.20	8.97	1.20	-3.67	81.87
4727	永赢增益债券C	1.20	3.54	7.70	15.53	30.77
4728	招商添悦纯债A	1.20	5.32	9.82	17.32	29.32
4729	浙商汇金聚盈中短债C	1.20	4.12	7.32	9.08	13.22
4730	中加优悦一年定开债券	1.20	5.05	9.12	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	鹏华永诚一年定开债券	2.10	5.32	10.72	19.16	31.64
2783	同泰恒利纯债A	1.70	5.32	7.92	14.88	16.59
2784	招商添悦纯债A	1.20	5.32	9.82	17.32	29.32
2785	招商招旭纯债D	1.65	5.32	10.98	20.43	22.48
2786	中邮尊佑一年定开债券	1.51	5.32	9.27	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	信诚至泰C	2.01	5.57	9.82	14.48	31.76
2297	易方达恒久1年定期债券C	2.01	4.60	9.82	18.47	55.63
2298	招商添悦纯债A	1.20	5.32	9.82	17.32	29.32
2299	富国双债增强债券C	7.54	13.97	9.81	22.08	23.30
2300	华安添顺债券	2.39	5.86	9.81	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	万家恒瑞18个月A	2.28	6.23	10.48	17.33	32.05
1217	长城泰利债券A	2.49	5.00	9.15	17.32	17.77
1218	招商添悦纯债A	1.20	5.32	9.82	17.32	29.32
1219	淳厚稳惠债券A	0.74	5.85	10.17	17.31	21.33
1220	富国投资级信用债D	2.16	5.21	9.88	17.31	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	鑫元双债增强债券A	2.16	5.17	8.67	15.28	29.36
1598	永赢诚益债券C	1.81	4.94	9.35	18.74	29.35
1599	招商添悦纯债A	1.20	5.32	9.82	17.32	29.32
1600	富国金融债债券型	1.34	5.83	10.56	18.98	29.30
1601	鹏华丰腾债券	1.96	4.46	9.22	14.76	29.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	960.00	97695.49	6.96%
23国开02	810.00	83072.82	5.92%
21国开03	600.00	61835.10	4.41%
23国开07	600.00	60890.05	4.34%
22国开08	550.00	56659.13	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1238532.37	88.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0503	1.0499	1.0505	1.0509	1.0504
累计净值(元)	1.2639	1.2635	1.2641	1.2645	1.2640

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