最新净值:1.046 0.000(0.02%) 累计净值:1.227 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商添悦纯债A增长自成立以来,共分红 12 次 | |
基金经理:刘万锋 | 2023-09-21 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:59.44亿元 | 2023-05-25 每10份派现金 0.1 元 |
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招商添悦纯债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.08 | 0.38 | 0.93 | 2.59 | 2.58 |
债券型名次 | 898 | 1186 | 2252 | 1766 | 1900 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.77 | 7.61 | 11.21 | 19.11 | 24.78 |
债券型名次 | 1964 | 923 | 1031 | 712 | 1476 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 898 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
896 | 招商安凯债券 | 0.08 | 0.52 | 2.44 | 6.12 | 6.37 |
897 | 招商添福1年定开债 | 0.08 | 0.36 | 0.85 | 2.32 | 2.33 |
898 | 招商添悦纯债A | 0.08 | 0.38 | 0.93 | 2.59 | 2.58 |
899 | 招商添悦纯债C | 0.08 | 0.37 | 0.89 | 2.50 | 2.47 |
900 | 招商添悦纯债D | 0.08 | 0.38 | 0.93 | 2.60 | 2.59 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1186 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1184 | 招商安阳债券A | 0.04 | 0.38 | 2.40 | 6.02 | 6.08 |
1185 | 招商金融债3个月定开债 | 0.07 | 0.38 | 0.96 | 2.70 | 2.61 |
1186 | 招商添悦纯债A | 0.08 | 0.38 | 0.93 | 2.59 | 2.58 |
1187 | 招商添悦纯债D | 0.08 | 0.38 | 0.93 | 2.60 | 2.59 |
1188 | 浙商惠丰定期 | 0.04 | 0.38 | 0.97 | 2.33 | 2.42 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2252 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2250 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 0.05 | 0.36 | 0.93 | 2.37 | 2.31 |
2251 | 永赢昌利债券C | 0.06 | 0.30 | 0.93 | 2.41 | 2.58 |
2252 | 招商添悦纯债A | 0.08 | 0.38 | 0.93 | 2.59 | 2.58 |
2253 | 招商添悦纯债D | 0.08 | 0.38 | 0.93 | 2.60 | 2.59 |
2254 | 中海可转债债券A类 | -0.26 | -1.94 | 0.93 | -2.57 | -5.73 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1766 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1764 | 兴业添利债券 | 0.05 | 0.32 | 1.03 | 2.59 | 2.74 |
1765 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 0.05 | 0.27 | 0.96 | 2.59 | 2.69 |
1766 | 招商添悦纯债A | 0.08 | 0.38 | 0.93 | 2.59 | 2.58 |
1767 | 中融恒通纯债C | 0.05 | 0.43 | 1.02 | 2.59 | 2.57 |
1768 | 中信建投稳祥C | 0.06 | 0.34 | 0.74 | 2.59 | 2.89 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1900 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1898 | 银华顺益一年定期开放债券 | 0.04 | 0.34 | 0.91 | 2.64 | 2.58 |
1899 | 永赢昌利债券C | 0.06 | 0.30 | 0.93 | 2.41 | 2.58 |
1900 | 招商添悦纯债A | 0.08 | 0.38 | 0.93 | 2.59 | 2.58 |
1901 | 中加中债-新综合债券指数发起式 | 0.03 | 0.27 | 1.02 | 2.50 | 2.58 |
1902 | 中邮纯债丰利债券A | 0.06 | 0.37 | 1.03 | 2.37 | 2.58 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1964 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1962 | 兴业启元一年定开债券C | 3.77 | 6.32 | 12.27 | - | 30.36 |
1963 | 易方达稳悦120天滚动短债C | 3.77 | 6.84 | 0.00 | - | 9.21 |
1964 | 招商添悦纯债A | 3.77 | 7.61 | 11.21 | 19.11 | 24.78 |
1965 | 中信保诚景丰A | 3.77 | 6.16 | 10.01 | 19.08 | 21.22 |
1966 | 中银永利半年定期开放债券 | 3.77 | 7.42 | 14.00 | - | 43.04 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 923 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
921 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 4.28 | 7.61 | 11.07 | - | 14.65 |
922 | 永赢欣益一年 | 4.30 | 7.61 | 11.72 | - | 16.05 |
923 | 招商添悦纯债A | 3.77 | 7.61 | 11.21 | 19.11 | 24.78 |
924 | 国泰中债1-5年政金债A | 4.16 | 7.60 | 0.00 | - | 9.48 |
925 | 海通安泰A | 4.11 | 7.60 | 0.00 | - | 9.06 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1031 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1029 | 平安惠泽 | 4.11 | 6.57 | 11.21 | 19.06 | 37.67 |
1030 | 融通通安债券 | 3.79 | 6.59 | 11.21 | 20.51 | 36.60 |
1031 | 招商添悦纯债A | 3.77 | 7.61 | 11.21 | 19.11 | 24.78 |
1032 | 中银富享定期开放债券 | 3.49 | 6.79 | 11.20 | - | 31.92 |
1033 | 博时信用债纯债债券C | 3.96 | 7.35 | 11.19 | 19.21 | 39.12 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 712 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
710 | 中欧瑾泰债券A | 4.73 | 8.90 | 11.32 | 19.12 | 29.15 |
711 | 永赢丰益债券 | 3.12 | 6.08 | 10.24 | 19.11 | 33.44 |
712 | 招商添悦纯债A | 3.77 | 7.61 | 11.21 | 19.11 | 24.78 |
713 | 鑫元稳利债券 | 3.87 | 6.64 | 10.81 | 19.11 | 52.12 |
714 | 前海开源润和债券C | 4.39 | 6.97 | 10.81 | 19.09 | 30.66 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
招商添悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1476 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1474 | 永赢伟益债券 | 5.32 | 8.67 | 12.87 | 21.80 | 24.80 |
1475 | 华安安业债券A | 4.18 | 7.24 | 12.41 | - | 24.79 |
1476 | 招商添悦纯债A | 3.77 | 7.61 | 11.21 | 19.11 | 24.78 |
1477 | 汇添富鑫益定开债券发起式A | 2.16 | 4.20 | 7.73 | 13.74 | 24.75 |
1478 | 永赢裕益债券A | 3.29 | 6.18 | 10.61 | 20.58 | 24.75 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)