招商添浩纯债D(012133)_最新动态

招商添浩纯债D012133CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.9820 0.0001(0.01%)

累计净值：0.9820

更新时间：2024-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商添浩纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型名次	4308	2131	4887	4500	4939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.49	-	0.47
债券型名次	5272	5390	4911	3729	5397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.43	1.33	1.54	1.96
4307	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.33	0.53
4308	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4309	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
4310	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	永赢祥益债券A	0.07	0.02	0.54	0.59	1.24
2130	圆信永丰丰和C	0.04	0.02	0.28	0.38	0.85
2131	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
2132	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.02	0.51	0.69	1.52
2133	招商招乾3个月定开债发起式A	0.08	0.02	0.42	0.39	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	交银定期支付月月丰债券C	-0.19	-1.04	0.02	4.01	5.06
4886	亚洲美元债C(人民币)	-0.15	-0.10	0.02	2.07	4.01
4887	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4888	中欧安财债券	-0.16	-0.32	0.02	1.50	3.00
4889	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	融通通润债券	0.10	0.05	0.42	0.02	0.12
4499	易方达信用债债券A	0.12	0.12	0.34	0.02	0.88
4500	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4501	中加颐信纯债债券C	0.03	0.19	0.23	0.02	0.03
4502	中欧兴利债券C	0.11	0.02	0.42	0.02	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	兴合安平六个月持有期债券C	0.26	-0.72	-0.33	-0.97	0.02
4938	永赢惠益债券A	0.22	-0.05	0.64	-0.22	0.02
4939	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4940	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4941	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	同泰泰和三个月定开债C	0.03	3.90	6.33	-	3.37
5271	中金金合	0.03	4.84	9.58	-	12.35
5272	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5273	长城久稳债券D	0.00	2.50	8.65	-	9.39
5274	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5389	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5390	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5391	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5392	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	新华双利债券A	7.93	3.35	0.53	11.15	31.60
4910	宏利交利债券C	-1.12	1.49	0.49	1.54	5.70
4911	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4912	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	0.11	0.18
4913	长信全球债券(QDII)美元	3.79	6.05	0.33	-4.14	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	汇添富彭博政金债1-3年A	1.12	6.00	8.85	-	12.26
3728	汇添富彭博政金债1-3年C	1.01	5.76	8.47	-	11.71
3729	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3730	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.26	6.66	9.85	-	14.06
3731	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.15	4.25	9.55	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5396	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
5397	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5398	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
5399	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-0.42	0.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	240.00	26878.27	6.63%
21农发10	200.00	22160.71	5.46%
25农发11	210.00	21192.99	5.23%
25建设银行CD073	200.00	19958.84	4.92%
25国开10	190.00	18866.53	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312766.51	77.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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07-18招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-05-24	2024-05-23	2024-05-22	2024-05-21	2021-12-24
单位净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818
累计净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818

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