招商添浩纯债D(012133)_最新动态

招商添浩纯债D012133CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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累计净值：0.9820

更新时间：2024-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商添浩纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型名次	1876	4348	5008	4406	4941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.49	-	0.47
债券型名次	4971	5391	5000	3219	5398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.16	0.71	0.60	1.35
1875	招商产业债券A	0.01	0.09	0.41	0.48	1.26
1876	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
1877	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.31	0.87	0.17	1.09
1878	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.11	0.42	0.66	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	招商安阳债券A	-0.13	0.02	0.25	2.10	3.70
4347	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56
4348	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4349	招商添悦纯债A	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.19
4350	招商添悦纯债D	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	鹏华创兴增利债券A	-0.58	-0.09	0.02	0.17	2.17
5007	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.03	0.54	0.02	3.15	4.08
5008	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5009	中泰双利债券A	-0.06	-0.19	0.02	-0.17	0.80
5010	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	融通增辉定开债券发起式	-0.03	0.00	0.56	0.02	0.83
4405	天弘安益A	-0.01	0.06	0.77	0.02	0.79
4406	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4407	招商招旭纯债C	-0.01	0.06	0.40	0.02	0.71
4408	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.12	-0.01	0.56	0.02	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	摩根纯债丰利债券A	-0.10	-0.03	0.28	-0.35	0.02
4940	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
4941	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4942	博时信用债纯债债券C	-0.18	-0.31	0.27	-0.88	0.01
4943	财通资管睿盈债券A	-0.14	-0.21	0.37	-0.58	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.70	6.35	-	33.01
4970	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
4971	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4972	博时信用债纯债债券C	0.01	4.59	9.42	-	41.98
4973	财通资管睿盈债券A	0.01	5.32	8.22	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5390	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.27	0.03	0.87	-	0.83
5391	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5392	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5393	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	安信恒利增强债券C	-0.92	3.68	0.68	-	7.87
4999	华夏安康债券A	0.16	2.23	0.62	-	69.41
5000	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5001	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18
5002	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	汇添富彭博政金债1-3年A	0.48	5.34	8.37	-	12.31
3218	汇添富彭博政金债1-3年C	0.39	5.11	8.00	-	11.76
3219	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3220	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.60	5.84	9.36	-	14.10
3221	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.91	4.03	6.45	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5397	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
5398	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5399	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
5400	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-	0.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	240.00	26878.27	6.63%
21农发10	200.00	22160.71	5.46%
25农发11	210.00	21192.99	5.23%
25建设银行CD073	200.00	19958.84	4.92%
25国开10	190.00	18866.53	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312766.51	77.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-24	2024-05-23	2024-05-22	2024-05-21	2021-12-24
单位净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818
累计净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818

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