招商添浩纯债D(012133)_最新动态

招商添浩纯债D012133CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

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累计净值：0.9820

更新时间：2024-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商添浩纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型名次	3865	5091	5145	4118	3741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.49	-	0.47
债券型名次	4807	5391	4991	3710	5400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	招商理财7天债券A	0.01	0.06	0.17	0.31	0.01
3864	招商添安1年定开债	0.01	0.16	0.28	-0.18	0.01
3865	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3866	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
3867	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	兴证全球招益债券C	0.30	0.02	-0.12	1.47	0.30
5090	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5091	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5092	中加优享纯债债券A	0.01	0.02	0.19	0.44	0.01
5093	中欧纯债(LOF)C	-0.01	0.02	0.52	0.19	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	华泰柏瑞锦汇债券	-0.07	0.08	0.02	-0.45	-0.07
5144	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.41	0.25	0.02	-3.37	-0.41
5145	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5146	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5147	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	永赢泰益债券A	0.06	0.20	0.40	0.02	0.06
4117	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.04	0.21	0.60	0.02	-0.04
4118	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4119	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.15	0.87	0.02	0.00
4120	中融恒裕纯债A	-0.02	0.19	0.51	0.02	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	招商产业债券A	0.02	0.15	0.44	0.43	0.02
3740	招商产业债券C	0.02	0.11	0.31	0.18	0.02
3741	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3742	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.17	0.50	0.30	0.02
3743	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.18	0.48	0.32	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	新沃通利纯债C	0.02	3.37	4.86	6.88	18.96
4806	兴银汇逸定开债	0.02	4.79	7.81	-	21.12
4807	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4808	博时富淳3个月定开债发起式	0.01	5.33	9.00	-	23.64
4809	博时恒享债券C	0.01	3.46	0.00	-	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5390	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.26	0.03	0.82	-	0.83
5391	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5392	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5393	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	泰信鑫瑞债券发起式C	2.81	8.13	0.69	-	-5.03
4990	长信全球债券(QDII)美元	5.98	2.85	0.56	-6.61	19.43
4991	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4992	汇安信利债券A	1.67	5.82	0.45	-1.04	4.40
4993	民生加银转债优选A	12.07	12.99	0.45	-8.17	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	汇添富彭博政金债1-3年A	0.33	5.43	8.33	-	12.29
3709	汇添富彭博政金债1-3年C	0.24	5.19	7.96	-	11.74
3710	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3711	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.37	5.90	9.34	-	14.10
3712	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.42	3.58	5.88	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5399	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
5400	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5401	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
5402	南方晖元6个月持有期债券C	4.77	9.92	6.02	-	0.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	240.00	26878.27	6.63%
21农发10	200.00	22160.71	5.46%
25农发11	210.00	21192.99	5.23%
25建设银行CD073	200.00	19958.84	4.92%
25国开10	190.00	18866.53	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312766.51	77.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-05-24	2024-05-23	2024-05-22	2024-05-21	2021-12-24
单位净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818
累计净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818

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