招商添浩纯债D(012133)_最新动态

招商添浩纯债D012133CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2021-12-24 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：滕越

基金规模：

招商添浩纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.47	0.47	-
债券型名次	1518	5226	5214	5127	5375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.45
债券型名次	4931	5022	4964	3218	5218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	0.47	1.34	2.74	1.86
1517	招商恒鑫30个月封闭债	0.02	0.30	0.91	1.75	1.21
1518	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.47	0.47	-
1519	招商招和39个月定开债	0.02	0.44	0.89	1.54	1.08
1520	招商招利一年理财债券	0.02	0.18	0.51	1.06	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	鹏华丰宁债券	-0.21	0.02	0.90	2.26	1.25
5225	银华美元债精选债券(QDII)C	0.08	0.02	-0.20	-0.29	-0.31
5226	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.47	0.47	-
5227	招商添华纯债A	-0.03	0.02	0.26	0.78	0.40
5228	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.04	0.02	0.90	1.75	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	平安高等级债C	0.00	0.14	0.47	1.09	0.65
5213	前海开源鼎裕债券C	0.26	1.09	0.47	-6.91	-5.82
5214	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.47	0.47	-
5215	中加丰裕纯债债券C	-0.07	0.15	0.47	1.29	0.59
5216	百嘉百顺纯债债券C	-0.05	-0.43	0.46	1.36	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	华富安鑫债券	0.50	1.57	8.15	0.47	1.22
5126	新华安享惠金定期债券C	0.17	0.70	1.50	0.47	-0.02
5127	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.47	0.47	-
5128	中欧鼎利债券A	0.43	0.77	3.97	0.47	1.30
5129	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	招商添裕纯债D	0.05	-	-	-	-
5374	招商招祥纯债D	-0.10	0.49	-	-	-
5375	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.47	0.47	-
5376	华安沣信债券A	0.03	0.63	3.57	2.18	-
5377	华安沣信债券C	0.02	0.59	3.47	1.98	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	永赢匠心增利债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.15
4930	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4931	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.45
4932	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4933	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	招商恒鑫30个月封闭债	3.33	0.00	0.00	-	3.76
5021	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5022	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.45
5023	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5024	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4963	招商添福1年定开债	3.73	6.51	0.00	-	8.16
4964	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.45
4965	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4966	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	汇添富彭博政金债1-3年A	3.60	6.03	0.00	-	8.11
3217	汇添富彭博政金债1-3年C	3.50	5.76	0.00	-	7.78
3218	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.45
3219	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.29	6.76	0.00	-	9.53
3220	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.29	7.16	11.41	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	中欧增强回报债券(LOF)C	3.75	3.57	2.71	-	0.46
5217	广发集轩债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.45
5218	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.45
5219	中银证券安泰债券A	0.48	-0.40	-4.54	-	0.45
5220	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21深投01	90.00	9233.80	6.02%
21农发06	80.00	8177.35	5.33%
20农业银行二级01	70.00	7251.50	4.72%
21广发13	70.00	7122.86	4.64%
20广发银行二级01	50.00	5227.84	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101468.16	66.10%
企业债	33677.51	21.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2021-12-23	2021-12-22	2021-12-21	2021-12-20	2021-12-17
单位净值(元)	0.982	0.981	0.981	0.981	0.982
累计净值(元)	0.982	0.981	0.981	0.981	0.982

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