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招商添浩纯债D012133CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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更新时间：2024-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商添浩纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型名次	3374	3826	5003	5202	5013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.49	-	0.47
债券型名次	5318	5390	5092	3719	5398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	招商产业债券C	0.01	0.08	0.32	0.60	0.31
3373	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.06	0.40	0.67	0.33
3374	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3375	招商添华纯债A	0.01	0.10	0.61	1.31	0.61
3376	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.18	1.24	2.12	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	兴华安恒纯债A	0.00	0.02	0.24	1.16	0.24
3825	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
3826	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3827	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.03	0.02	0.55	1.58	0.65
3828	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	泰信汇利三个月定开债券A	-0.02	0.04	0.02	0.36	0.01
5002	招商双债增强(LOF)E	0.06	-0.78	0.02	0.55	0.03
5003	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5004	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5005	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.06	-0.82	0.02	0.09	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	诺德安鸿	0.09	0.11	0.25	0.02	0.21
5201	银河增利债券A	-0.23	-0.96	0.84	0.02	0.39
5202	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5203	工银增强收益债券A	-0.04	-0.91	-0.08	0.01	0.03
5204	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	民生加银转债优选A	1.10	-2.04	0.18	1.30	0.02
5012	南方津享稳健添利债券A	-0.20	-1.11	0.05	-0.56	0.02
5013	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5014	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.07	-0.85	-0.07	-0.09	0.02
5015	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	平安双盈添益债券C	0.03	2.29	7.37	-	8.11
5317	安信永泽一年定开债券发起式	0.02	2.48	0.00	-	4.62
5318	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5319	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	1.03	3.54	-	4.52
5320	长城久稳债券D	0.00	1.19	6.83	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5389	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5390	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5391	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5392	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	鹏华丰和债券A类(LOF)	2.98	3.15	0.58	1.67	40.11
5091	泰信鑫瑞债券发起式A	0.48	4.01	0.50	-	-6.19
5092	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5093	工银双盈债券C	-1.11	1.59	0.46	1.72	2.02
5094	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-1.14	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	汇添富彭博政金债1-3年A	1.71	4.91	8.66	-	12.91
3718	汇添富彭博政金债1-3年C	1.61	4.68	8.32	-	12.33
3719	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3720	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.21	5.49	9.87	-	14.92
3721	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.76	3.56	6.04	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5397	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.87	0.48
5398	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5399	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.47
5400	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.57	0.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	200.00	21671.07	5.74%
25农发11	210.00	21278.19	5.64%
24汇金MTN006	160.00	16169.99	4.29%
25国开10	160.00	15961.80	4.23%
23江苏银行债01	150.00	15305.48	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251612.42	66.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-05-24	2024-05-23	2024-05-22	2024-05-21	2021-12-24
单位净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818
累计净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818

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