招商添浩纯债D(012133)_最新动态

招商添浩纯债D012133CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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更新时间：2024-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商添浩纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型名次	3706	4877	5143	4126	3490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.49	-	0.47
债券型名次	4943	5387	4994	3707	5400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	招商产业债券C	0.01	0.10	0.27	0.16	0.01
3705	招商双债增强(LOF)E	0.01	0.15	0.48	-0.11	0.01
3706	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3707	招商添荣3个月定开债发起式C	0.01	0.15	-	-	-
3708	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.14	0.43	0.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4876	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.02	0.71	0.16	0.01
4877	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4878	招商招丰纯债C	-0.05	0.02	0.35	0.97	-0.05
4879	招商招旺纯债A	-0.07	0.02	0.43	-0.01	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	英大安惠纯债C	-0.09	-0.06	0.02	-1.20	-0.09
5142	永赢众利债券	-0.23	-0.22	0.02	-1.19	-0.23
5143	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5144	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5145	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.06	0.16	0.02	0.02
4125	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.06	0.05	0.18	0.02	-0.06
4126	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4127	招商招祥纯债C	0.03	0.24	0.62	0.02	0.03
4128	招商招祥纯债D	0.02	0.24	0.61	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	招商双债增强(LOF)D	0.02	0.17	0.56	0.04	0.02
3489	招商双债增强债券C	0.02	0.17	0.56	0.03	0.02
3490	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3491	招商添华纯债A	0.02	0.20	0.59	0.28	0.02
3492	招商添利6个月定开债发起式A	0.02	0.18	0.44	0.24	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	6.52	9.34	16.67	18.16
4942	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	3.12	5.16	10.40	12.19
4943	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4944	方正富邦恒利C	0.01	4.92	8.82	13.66	14.74
4945	华商鸿盛纯债债券	0.01	4.97	8.59	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5386	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5387	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5388	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.17	0.01	0.92	-	0.83
5389	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	民生加银转债优选A	12.86	14.57	0.59	-6.10	16.11
4993	泰信鑫瑞债券发起式C	2.92	8.43	0.53	-	-4.84
4994	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4995	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.77	0.18
4996	海富通美元债QDII(美元)	5.26	3.60	0.36	-13.73	-4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	汇添富彭博政金债1-3年A	0.61	5.38	8.44	-	12.29
3706	汇添富彭博政金债1-3年C	0.51	5.15	8.07	-	11.74
3707	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3708	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.60	5.82	9.41	-	14.07
3709	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.29	3.40	5.77	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5399	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
5400	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5401	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
5402	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-4.66	0.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	240.00	26878.27	6.63%
21农发10	200.00	22160.71	5.46%
25农发11	210.00	21192.99	5.23%
25建设银行CD073	200.00	19958.84	4.92%
25国开10	190.00	18866.53	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312766.51	77.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-05-24	2024-05-23	2024-05-22	2024-05-21	2021-12-24
单位净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818
累计净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818

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