招商添浩纯债D(012133)_最新动态

招商添浩纯债D012133CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

逼近38万亿元，公募基金管理规模连续10个月创新高[2026-03-01]

最新动态

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累计净值：0.9820

更新时间：2024-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商添浩纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型名次	3352	4844	5299	5228	5363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.49	-	0.47
债券型名次	5309	5391	5061	3716	5406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	永赢中债-1-3年政金债指数	0.01	0.20	0.35	0.44	0.37
3351	圆信永丰兴融A	0.01	0.14	0.57	0.86	0.39
3352	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3353	招商添荣3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.47	0.58	0.39
3354	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.21	1.28	1.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4843	永赢通益债券C	-0.07	0.02	0.07	-0.05	0.11
4844	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4845	浙商汇金兴利增强债券C	0.56	0.02	7.56	7.87	5.23
4846	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.04	0.02	1.36	1.14	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	国联安添益增长债券C	-0.15	-0.54	0.02	0.03	0.21
5298	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.02	0.02	-0.12	0.02
5299	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5300	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5301	中银添瑞6个月定开债券C	0.07	0.08	0.02	0.49	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.01	0.17	0.28	0.02	0.29
5227	前海开源祥和债券C	0.20	-0.12	-0.32	0.02	0.50
5228	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5229	招商招享纯债A	0.02	0.14	0.48	0.02	0.28
5230	中邮纯债丰利债券C	0.03	0.18	-0.03	0.02	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.02	0.02	-0.12	0.02
5362	银华美元债精选债券(QDII)A	0.32	0.43	-0.94	0.57	0.02
5363	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5364	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5365	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.09	-0.22	-0.55	0.88	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.02	5.36	9.18	16.41	23.08
5308	国泰惠盈纯债债券A	0.02	4.27	9.07	13.36	20.09
5309	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5310	中加丰裕纯债债券C	0.02	1.05	3.24	-	2.72
5311	广发聚利(LOF)C	0.01	4.47	11.43	11.42	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.05	0.05	0.05	-	0.05
5390	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5391	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5392	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5393	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	泰信鑫瑞债券发起式C	1.59	6.42	0.61	-	-5.32
5060	长信全球债券(QDII)人民币	0.99	4.49	0.51	2.00	26.96
5061	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5062	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.76	0.18
5063	中加瑞享纯债债券C	0.25	-0.80	0.41	3.59	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	汇添富彭博政金债1-3年A	1.50	4.93	8.76	-	12.66
3715	汇添富彭博政金债1-3年C	1.41	4.70	8.41	-	12.09
3716	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3717	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.89	5.39	9.94	-	14.63
3718	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.14	3.84	6.45	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5405	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.76	0.48
5406	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5407	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.46	0.44
5408	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	200.00	21671.07	5.74%
25农发11	210.00	21278.19	5.64%
24汇金MTN006	160.00	16169.99	4.29%
25国开10	160.00	15961.80	4.23%
23江苏银行债01	150.00	15305.48	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251612.42	66.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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07-18招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-05-24	2024-05-23	2024-05-22	2024-05-21	2021-12-24
单位净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818
累计净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818

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