招商添悦纯债C(006428)_最新动态

招商添悦纯债C006428CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.0483 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2507

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.0 元

招商添悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.53	0.99	0.59
债券型名次	4345	1495	2944	3431	2649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.86	8.99	15.97	27.63
债券型名次	4601	3255	2678	1543	1719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.08	0.46	-	-
4344	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
4345	招商添悦纯债C	-0.01	0.19	0.53	0.99	0.59
4346	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
4347	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.60	1.09	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	永赢盛益债券A	-0.01	0.19	0.45	0.83	0.64
1494	永赢泰利债券A	0.02	0.19	0.74	1.41	0.75
1495	招商添悦纯债C	-0.01	0.19	0.53	0.99	0.59
1496	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.19	0.58	1.14	0.54
1497	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.19	0.49	0.90	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	圆信永丰强化收益A	-0.37	-0.99	0.53	1.68	0.48
2943	招商安福1年定开债发起式	-0.25	-2.40	0.53	1.88	0.18
2944	招商添悦纯债C	-0.01	0.19	0.53	0.99	0.59
2945	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.01	0.53	1.18	0.53
2946	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.15	0.53	0.98	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	银河久泰债券	0.03	0.10	0.32	0.99	0.39
3430	银华安盈短债债券A	0.01	0.15	0.47	0.99	0.44
3431	招商添悦纯债C	-0.01	0.19	0.53	0.99	0.59
3432	招商招鸿6个月定开债发起式	0.13	-0.10	0.29	0.99	0.35
3433	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.49	0.99	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	银河丰泰3个月定开债券	0.00	0.17	0.51	0.96	0.59
2648	永赢祥益债券C	0.01	0.18	0.62	1.26	0.59
2649	招商添悦纯债C	-0.01	0.19	0.53	0.99	0.59
2650	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.21	0.58	1.15	0.59
2651	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.21	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.41	4.17	7.59	13.90	19.32
4600	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4601	招商添悦纯债C	1.41	4.86	8.99	15.97	27.63
4602	中银证券安源债券A	1.41	5.89	8.37	11.77	19.35
4603	博时裕腾纯债	1.40	5.59	10.78	18.35	47.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	招商双债增强(LOF)D	1.38	4.86	10.40	19.93	21.64
3254	招商添轩1年定开债	1.64	4.86	0.00	-	9.06
3255	招商添悦纯债C	1.41	4.86	8.99	15.97	27.63
3256	中银弘享债券	1.58	4.86	8.30	15.17	24.48
3257	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.15	4.86	8.78	-	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	浦银安盛普天纯债债券C	2.05	4.73	8.99	11.72	13.80
2677	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.48	4.89	8.99	-	8.67
2678	招商添悦纯债C	1.41	4.86	8.99	15.97	27.63
2679	东吴鼎泰纯债C	2.77	5.48	8.98	-	11.06
2680	工银纯债债券B	2.00	4.80	8.98	18.25	61.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	浦银安盛普庆纯债债券C	2.11	4.83	9.87	15.97	18.08
1542	融通通润债券	1.11	4.55	9.11	15.97	35.58
1543	招商添悦纯债C	1.41	4.86	8.99	15.97	27.63
1544	东兴兴利债券D	1.50	3.53	6.89	15.96	16.97
1545	方正富邦惠利纯债C	1.01	4.40	8.61	15.96	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	恒生前海恒裕债券A	11.68	15.16	21.91	-	27.64
1718	山证裕睿6个月定开C	1.91	4.83	8.48	-	27.63
1719	招商添悦纯债C	1.41	4.86	8.99	15.97	27.63
1720	英大智享债券A	3.09	12.04	18.30	25.98	27.62
1721	中银添利债券发起E	4.10	7.29	11.44	17.06	27.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	960.00	97695.49	6.96%
23国开02	810.00	83072.82	5.92%
21国开03	600.00	61835.10	4.41%
23国开07	600.00	60890.05	4.34%
22国开08	550.00	56659.13	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1238532.37	88.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0482	1.0484	1.0483	1.0482	1.0474
累计净值(元)	1.2506	1.2508	1.2507	1.2506	1.2498

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