招商添悦纯债C(006428)_最新动态

招商添悦纯债C006428CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.0469 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2441

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘万锋

2025-04-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

招商添悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.10	0.31	-0.17	-0.04
债券型名次	1388	3268	3734	4768	4974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	6.01	9.10	16.31	26.83
债券型名次	4890	2933	2840	1840	1688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	招商安华债券A	0.10	-0.44	0.71	2.65	3.12
1387	招商添悦纯债A	0.10	-0.09	0.35	-0.08	0.14
1388	招商添悦纯债C	0.10	-0.10	0.31	-0.17	-0.04
1389	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.02	0.35	0.27	0.85
1390	招商招财通理财债券A	0.10	0.15	0.28	0.55	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	招商添浩纯债C	0.08	-0.10	0.35	-0.18	0.22
3267	招商添裕纯债D	0.12	-0.10	0.41	0.25	0.94
3268	招商添悦纯债C	0.10	-0.10	0.31	-0.17	-0.04
3269	招商招坤纯债C	0.08	-0.10	0.23	0.04	0.56
3270	招商招旺纯债A	0.12	-0.10	0.51	0.30	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	招商产业债券A	0.04	-0.01	0.31	0.48	1.17
3733	招商添泰1年定开债发起式	0.06	-0.05	0.31	0.39	1.09
3734	招商添悦纯债C	0.10	-0.10	0.31	-0.17	-0.04
3735	招商鑫诚短债C	0.02	0.06	0.31	0.64	1.27
3736	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.04	0.31	0.25	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
4767	兴全恒裕债券C	0.23	-0.38	0.47	-0.17	1.06
4768	招商添悦纯债C	0.10	-0.10	0.31	-0.17	-0.04
4769	中航瑞景3个月定开C	0.09	-0.19	0.30	-0.17	0.15
4770	中融聚安定期开放债券	0.08	-0.16	0.37	-0.17	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	同泰恒利纯债C	-0.06	-0.49	0.12	-0.19	-0.04
4973	永赢润益债券A	0.09	-0.36	0.17	-0.64	-0.04
4974	招商添悦纯债C	0.10	-0.10	0.31	-0.17	-0.04
4975	博时中债3-5政金债指数C	0.13	-0.05	0.52	-0.07	-0.05
4976	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	浦银安盛盛达纯债债券C	0.62	4.33	6.51	11.70	31.33
4889	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.62	7.42	13.02	-	12.01
4890	招商添悦纯债C	0.62	6.01	9.10	16.31	26.83
4891	中加颐享纯债债券C	0.62	4.53	5.31	-	6.35
4892	淳厚中短债C	0.61	3.99	7.46	13.64	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.62	6.01	11.99	-	13.38
2932	南方宣利定期开放债券C	1.52	6.01	11.87	22.79	38.33
2933	招商添悦纯债C	0.62	6.01	9.10	16.31	26.83
2934	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.61	6.01	8.66	-	11.41
2935	鑫元皓利一年定开债发起式	1.40	6.01	10.19	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.77	6.19	9.10	15.00	34.60
2839	泰信债券周期回报	-0.94	1.63	9.10	16.15	88.00
2840	招商添悦纯债C	0.62	6.01	9.10	16.31	26.83
2841	长城泰利债券A	1.61	5.42	9.09	17.48	16.84
2842	东兴兴利债券C	1.80	4.69	9.09	18.59	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	永赢增益债券C	0.67	4.57	8.14	16.32	30.21
1839	长安泓润纯债债券A	-0.02	3.67	9.40	16.31	29.63
1840	招商添悦纯债C	0.62	6.01	9.10	16.31	26.83
1841	工银彭博国开债1-3年指数C	1.03	6.56	9.50	16.30	17.31
1842	浦银安盛普庆纯债债券C	1.07	5.68	10.44	16.30	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	长盛安逸纯债债券A	1.68	6.83	12.32	27.77	26.85
1687	新华双利债券C	7.08	2.68	-0.33	9.06	26.84
1688	招商添悦纯债C	0.62	6.01	9.10	16.31	26.83
1689	永赢嘉益债券	0.73	7.70	11.72	19.78	26.82
1690	国泰丰盈纯债债券A	-0.11	8.46	14.03	21.73	26.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	960.00	97289.11	6.38%
23国开02	810.00	82746.54	5.43%
21国开03	600.00	61600.03	4.04%
23国开07	600.00	60627.78	3.98%
22国开08	550.00	56385.22	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1202946.14	78.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0474	1.0469	1.0465	1.0459	1.0459
累计净值(元)	1.2446	1.2441	1.2437	1.2431	1.2431

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