中加聚鑫纯债一年A(004940)_最新动态

中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2802 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4122

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.36亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
债券型名次	3451	3318	1017	2740	404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	7.57	13.26	-	43.60
债券型名次	2005	1385	660	3017	770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	中加丰享纯债债券	0.02	0.32	0.64	0.58	0.02
3450	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.26	0.47	-0.78	0.02
3451	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
3452	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
3453	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.71	0.67	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.79	0.26	0.00
3317	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.17	0.74	0.96	0.03
3318	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
3319	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
3320	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.17	0.58	-0.08	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	银华远景债券	0.38	1.23	0.87	5.98	0.38
1016	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
1017	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
1018	中欧鼎利债券A	0.83	2.01	0.87	8.78	0.83
1019	泓德裕泰债券A	0.10	0.47	0.87	1.44	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	招商鑫福中短债C	0.03	0.13	0.37	0.49	0.03
2739	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01
2740	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
2741	中欧短债债券C	0.02	0.12	0.42	0.49	0.02
2742	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.04	0.23	0.69	0.49	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
403	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
404	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
405	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
406	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2004	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.67	4.51	8.09	-	10.71
2005	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	-	43.60
2006	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
2007	博时裕盈3个月定开债	1.66	5.42	10.94	22.62	55.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	天弘信益A	1.20	7.57	10.78	17.22	20.79
1384	天治天享66个月定开债	3.76	7.57	11.37	-	16.54
1385	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	-	43.60
1386	信诚至泰A	1.25	7.56	9.77	14.28	25.01
1387	英大纯债债券C	2.79	7.56	12.53	15.59	66.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	西部利得得尊债券A	3.90	9.76	13.26	22.24	45.84
659	信澳鑫益债券C	7.77	14.28	13.26	-	11.09
660	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	-	43.60
661	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.89	6.73	13.24	-	13.08
662	天弘永利优享债券A	4.56	13.28	13.24	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77
3016	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3017	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	-	43.60
3018	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15
3019	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	广发可转债债券E	33.87	39.22	30.99	29.59	43.67
769	南方启元A	-0.79	4.45	7.37	14.20	43.61
770	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	-	43.60
771	招商招华纯债A	1.41	7.80	12.45	21.40	43.59
772	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	9.25%
24民生银行二级资本债01	20.00	2025.39	8.95%
24兴业银行二级资本债02	20.00	2015.64	8.90%
24江苏27	20.00	1978.08	8.74%
24投资04	15.00	1548.54	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8243.46	36.41%
企业债	4002.95	17.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月18日本概要提供本基金的...

查看全文[06-18]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	1.2800	1.2799	1.2799	1.2798	1.2798
累计净值(元)	1.4120	1.4119	1.4119	1.4118	1.4118

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。