中加聚鑫纯债一年A(004940)_最新动态

中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.2863 0.0009(0.07%)

累计净值：1.4183

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.95亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.52	1.16	0.48
债券型名次	769	789	3027	2617	3557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	6.45	12.62	-	44.28
债券型名次	1428	1601	718	3115	774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.07	0.08	0.66	1.20	0.66
768	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	0.06	0.61	1.10	0.61
769	中加聚鑫纯债一年A	0.07	0.23	0.52	1.16	0.48
770	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46
771	中金新元6个月定开债A	0.07	0.19	0.35	0.08	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.90	1.54	0.89
788	招商招财通理财债券A	0.04	0.23	0.29	0.59	0.29
789	中加聚鑫纯债一年A	0.07	0.23	0.52	1.16	0.48
790	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64
791	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.75	1.23	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	中海中短债债券	0.02	0.24	0.52	1.06	0.51
3026	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.17	0.52	1.27	0.52
3027	中加聚鑫纯债一年A	0.07	0.23	0.52	1.16	0.48
3028	中加颐信纯债债券A	0.01	0.10	0.52	1.22	0.23
3029	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.20	0.52	1.19	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.57	1.16	0.57
2616	浙商汇金中高等级三个月C	-0.35	-1.46	0.95	1.16	0.52
2617	中加聚鑫纯债一年A	0.07	0.23	0.52	1.16	0.48
2618	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.49	1.16	0.21
2619	中欧稳鑫180天持有债券C	0.06	-0.53	0.67	1.16	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.94	0.48
3556	中海增强收益债券A	-0.48	-1.11	0.56	1.14	0.48
3557	中加聚鑫纯债一年A	0.07	0.23	0.52	1.16	0.48
3558	鑫元汇利	0.01	0.16	0.48	0.98	0.48
3559	鑫元中短债A	0.03	0.18	0.50	0.91	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.66	-	19.54
1427	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	6.65	11.36	20.45	28.51
1428	中加聚鑫纯债一年A	2.90	6.45	12.62	-	44.28
1429	中金金利A	2.90	4.35	7.83	14.62	31.88
1430	长城稳健增利债券C	2.89	5.21	11.32	18.64	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	兴业6个月定开债券	2.33	6.45	11.09	19.59	39.26
1600	易方达永旭定期开放债券	3.12	6.45	12.02	19.91	105.56
1601	中加聚鑫纯债一年A	2.90	6.45	12.62	-	44.28
1602	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
1603	工银瑞恒3个月定开债券C	2.27	6.44	12.50	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.29	7.22	12.63	-	14.24
717	东方兴润债券C	3.46	7.33	12.62	-	9.76
718	中加聚鑫纯债一年A	2.90	6.45	12.62	-	44.28
719	工银双玺6个月持有期债券A	4.32	11.03	12.61	-	13.59
720	中信建投3-5年政金债C	1.61	6.19	12.61	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	中加纯债定开债券A	2.34	4.98	8.79	-	35.37
3114	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3115	中加聚鑫纯债一年A	2.90	6.45	12.62	-	44.28
3116	中加聚鑫纯债一年C	2.67	5.89	11.73	-	40.81
3117	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	中信保诚惠泽	5.25	7.12	10.47	17.35	44.37
773	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.51	5.70	10.20	18.77	44.30
774	中加聚鑫纯债一年A	2.90	6.45	12.62	-	44.28
775	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	4.68	12.46	10.68	36.22	44.27
776	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.68	12.46	10.68	36.22	44.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3069.33	7.98%
21华润银行二级	30.00	3061.88	7.96%
21兴业银行二级02	30.00	3061.31	7.96%
21拉萨城投MTN001	30.00	3064.43	7.96%
21中国银行二级03	30.00	3061.89	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23442.50	60.93%
企业债	17728.21	46.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.2854	1.2850	1.2840	1.2834	1.2826
累计净值(元)	1.4174	1.4170	1.4160	1.4154	1.4146

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