中加聚鑫纯债一年A(004940)_最新动态

中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2790 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4110

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.36亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.42	0.69	1.57
债券型名次	3050	561	2697	2171	1979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	8.41	13.31	22.42	43.46
债券型名次	1291	1162	589	438	758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	中加博裕纯债债券	0.05	-0.04	0.56	0.37	1.44
3049	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.09	0.68	1.23	2.64
3050	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.42	0.69	1.57
3051	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.35	0.55	1.29
3052	中金纯债C类	0.05	-0.10	0.31	0.04	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	招商资管智远增利债券D	0.06	0.13	1.03	4.35	5.70
560	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23
561	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.42	0.69	1.57
562	中融中债1-5年国开行A	0.17	0.13	0.73	0.32	0.45
563	博时安悦短债C	0.06	0.12	0.42	0.63	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	-0.23	0.42	0.19	1.21
2696	中航瑞明纯债C	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45
2697	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.42	0.69	1.57
2698	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23
2699	中欧兴利债券C	0.11	0.02	0.42	0.02	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	浙商中短债C	0.04	0.03	0.43	0.69	1.73
2170	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82
2171	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.42	0.69	1.57
2172	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.03	0.63	0.69	1.42
2173	中欧兴华债券	0.28	-0.03	1.57	0.69	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.08	0.39	0.68	1.57
1978	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.08	0.37	0.68	1.57
1979	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.42	0.69	1.57
1980	财通多利债券C	0.04	0.04	0.39	0.66	1.56
1981	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.07	0.39	0.73	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	金元顺安丰祥C	2.77	6.27	0.00	-	7.60
1290	鹏华永盛定期开放债券	2.77	8.36	12.45	18.09	44.94
1291	中加聚鑫纯债一年A	2.77	8.41	13.31	22.42	43.46
1292	安信永利信用C	2.76	11.33	13.86	28.90	100.18
1293	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	兴业180天持有期债券C	1.93	8.41	11.29	-	9.64
1161	浙商聚盈纯债债券A	2.16	8.41	12.58	19.47	67.87
1162	中加聚鑫纯债一年A	2.77	8.41	13.31	22.42	43.46
1163	富国稳健增强债券A/B	2.55	8.40	8.71	18.48	95.40
1164	华安沣悦债券C	3.09	8.40	8.76	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.40	8.76	13.32	22.82	22.86
588	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	13.92	32.50
589	中加聚鑫纯债一年A	2.77	8.41	13.31	22.42	43.46
590	财通恒利债券	1.78	6.88	13.30	17.02	18.62
591	格林泓鑫纯债C	2.86	7.19	13.30	22.60	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.81	8.06	12.56	22.44	75.05
437	鹏扬淳开债券A	1.75	9.10	12.05	22.42	25.72
438	中加聚鑫纯债一年A	2.77	8.41	13.31	22.42	43.46
439	中加纯债债券	1.95	6.62	12.16	22.41	64.88
440	创金合信转债精选债券A	9.96	9.22	9.40	22.40	49.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	博时裕坤3个月定开债发起式	2.21	5.92	13.77	20.68	43.51
757	广发集裕债券C	5.58	11.15	6.09	13.61	43.49
758	中加聚鑫纯债一年A	2.77	8.41	13.31	22.42	43.46
759	鑫元合享纯债C	0.74	4.28	7.71	14.84	43.43
760	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.88	13.10	25.27	43.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	9.25%
24民生银行二级资本债01	20.00	2025.39	8.95%
24兴业银行二级资本债02	20.00	2015.64	8.90%
24江苏27	20.00	1978.08	8.74%
24投资04	15.00	1548.54	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8243.46	36.41%
企业债	4002.95	17.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2789	1.2786	1.2784	1.2783	1.2783
累计净值(元)	1.4109	1.4106	1.4104	1.4103	1.4103

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