中加聚鑫纯债一年A(004940)_最新动态

中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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最新净值：1.245 0.003(0.20%)

累计净值：1.347

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：袁素

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2020-11-10 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.58	1.70	3.64	2.13
债券型名次	513	2881	2300	752	1196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.95	9.39	15.28	-	36.33
债券型名次	316	297	217	1967	722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	招商招信3个月定开债发起式A	0.20	0.73	1.36	2.42	1.54
512	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.20	0.69	1.40	2.49	1.65
513	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.58	1.70	3.64	2.13
514	中加聚鑫纯债一年C	0.20	0.55	1.62	3.50	2.04
515	中加颐慧定开债券A	0.20	0.56	1.06	1.93	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	招商招恒纯债C	0.11	0.58	1.38	2.18	1.46
2880	中航瑞发3个月定开债C	0.10	0.58	1.17	2.52	1.49
2881	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.58	1.70	3.64	2.13
2882	中银恒利半年定期开放债券	-0.42	0.58	2.73	1.57	0.83
2883	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.11	0.58	1.38	2.13	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	中航瑞明纯债A	0.13	0.87	1.70	2.94	2.05
2299	中加聚盈定开债券A	0.14	0.71	1.70	2.79	1.81
2300	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.58	1.70	3.64	2.13
2301	中加颐兴定开债券	0.13	0.74	1.70	2.98	2.03
2302	中融恒泰纯债A	0.12	0.78	1.70	2.88	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	招商双债增强(LOF)D	0.15	0.79	1.71	3.64	2.17
751	招商双债增强债券C	0.15	0.79	1.71	3.64	2.16
752	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.58	1.70	3.64	2.13
753	鑫元富利定期开放	0.14	0.98	1.92	3.64	2.21
754	鑫元添利三个月定期开放债券	0.14	0.78	1.79	3.64	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	浙商汇金聚鑫定开债	0.17	0.96	1.94	3.34	2.13
1195	浙商兴永三个月定期开放债券	0.16	0.87	1.84	3.27	2.13
1196	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.58	1.70	3.64	2.13
1197	中欧颐利债券A	0.06	0.87	2.86	3.69	2.13
1198	中银中短债债券C	0.15	0.82	1.73	3.11	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	博时双季乐六个月持有期债券A	5.95	9.70	0.00	-	9.70
315	华夏鼎信债券A	5.95	9.02	13.91	-	14.93
316	中加聚鑫纯债一年A	5.95	9.39	15.28	-	36.33
317	华夏稳定双利债券A	5.94	8.99	14.68	20.86	29.07
318	农银金鑫定开债券	5.94	9.41	19.62	-	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	广发纯债债券A	5.72	9.39	15.09	24.32	76.64
296	兴银长乐定开债	5.22	9.39	16.81	-	56.77
297	中加聚鑫纯债一年A	5.95	9.39	15.28	-	36.33
298	蜂巢丰吉纯债A	6.59	9.38	0.00	-	10.26
299	华安证券合赢三个月定开	4.70	9.37	0.00	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	西部利得双盈一年定开债券	5.29	8.80	15.30	-	16.55
216	博时双月薪定期支付债券	4.78	8.22	15.29	-	104.21
217	中加聚鑫纯债一年A	5.95	9.39	15.28	-	36.33
218	江信洪福	4.66	9.51	15.27	25.22	38.85
219	平安惠澜纯债A	4.36	6.48	15.25	-	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.56	6.18	10.24	-	25.28
1966	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.45	5.96	9.89	-	12.13
1967	中加聚鑫纯债一年A	5.95	9.39	15.28	-	36.33
1968	中加聚鑫纯债一年C	5.66	8.76	14.28	-	33.71
1969	平安合泰定开债	8.21	12.17	15.94	-	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	光大保德信安和债券C	1.29	3.07	2.15	16.43	36.42
721	博时裕达纯债	4.68	7.35	11.25	19.84	36.38
722	中加聚鑫纯债一年A	5.95	9.39	15.28	-	36.33
723	富国泓利纯债债券型发起式A	4.67	7.67	12.80	23.05	36.25
724	华富恒稳纯债债券C	5.00	6.59	9.61	15.96	36.25

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1024.94	13.15%
21成都农商二级01	7.00	742.11	9.52%
22雨花城投MTN002	7.00	722.30	9.27%
20中铁01	7.00	718.65	9.22%
20海国03	7.00	718.44	9.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4007.77	51.42%
金融债券	1767.04	22.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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03-13关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知
01-19中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
12-20中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
12-20中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15
单位净值(元)	1.242	1.241	1.240	1.240	1.238
累计净值(元)	1.345	1.343	1.342	1.341	1.340

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