鑫元承利定期开放(006993)_最新动态

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0257 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2174

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元承利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐文祥

2025-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：50.24亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

鑫元承利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.07	0.47	0.51	1.01
债券型名次	1967	1332	2162	3004	3361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.27	9.51	17.82	22.64
债券型名次	3534	2692	2452	1362	2115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	中银中高等级债券C	0.09	-0.21	0.23	-0.31	0.22
1966	中邮淳享66个月定期开放债券	0.09	0.44	1.13	2.34	4.05
1967	鑫元承利定期开放	0.09	0.07	0.47	0.51	1.01
1968	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.07	0.54	0.30	0.61
1969	鑫元一年定开中高等级	0.09	-0.06	0.44	0.25	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.61	1.17
1331	中银睿享定期开放债券	0.04	0.07	0.33	0.40	0.60
1332	鑫元承利定期开放	0.09	0.07	0.47	0.51	1.01
1333	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.07	0.54	0.30	0.61
1334	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.07	0.49	0.33	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-0.20	0.47	3.35	5.15
2161	中银证券安进债券C	0.09	0.09	0.47	0.40	0.63
2162	鑫元承利定期开放	0.09	0.07	0.47	0.51	1.01
2163	鑫元臻利债券C	0.09	0.08	0.47	0.02	0.04
2164	博时安丰18个月定开债A	0.12	-0.03	0.46	0.39	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3003	中银丰庆定期开放债券	-0.04	0.02	0.26	0.51	0.60
3004	鑫元承利定期开放	0.09	0.07	0.47	0.51	1.01
3005	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.95
3006	宝盈盈润纯债债券	0.01	-0.15	0.59	0.50	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3360	中银证券安泽债券C	0.05	0.09	0.37	0.57	1.01
3361	鑫元承利定期开放	0.09	0.07	0.47	0.51	1.01
3362	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	-0.24	0.18	0.61	1.00
3363	创金合信尊睿债券C	0.25	0.32	0.79	0.48	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	易方达安瑞短债债券C	1.39	3.80	6.80	11.67	18.42
3533	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24
3534	鑫元承利定期开放	1.39	6.27	9.51	17.82	22.64
3535	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	15.48	16.09
3536	博远臻享3个月定开债券A	1.38	7.27	9.51	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	招商双债增强(LOF)E	1.07	6.27	10.97	20.11	28.64
2691	朱雀安鑫回报C	2.06	6.27	4.55	13.52	21.43
2692	鑫元承利定期开放	1.39	6.27	9.51	17.82	22.64
2693	鑫元乾利债券	1.27	6.27	8.54	13.47	13.48
2694	东方永悦18个月定开债券A	1.58	6.26	9.79	13.89	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	惠升和泰纯债A	1.01	6.37	9.51	-	13.09
2451	中信保诚稳丰债券C	1.44	5.47	9.51	16.11	34.47
2452	鑫元承利定期开放	1.39	6.27	9.51	17.82	22.64
2453	博远臻享3个月定开债券C	1.39	7.28	9.50	-	11.81
2454	大成惠昭一年定开债券发起式	1.34	6.05	9.50	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	国泰丰祺纯债债券A	0.60	6.98	10.11	17.82	24.32
1361	华富安福债券	3.49	11.37	8.17	17.82	35.86
1362	鑫元承利定期开放	1.39	6.27	9.51	17.82	22.64
1363	博时安弘一年定开债发起式C	1.00	5.65	10.68	17.81	31.86
1364	博时富盛一年定开债发起式	1.20	6.61	10.45	17.81	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	金信民旺债券C	5.57	10.12	4.15	18.66	22.65
2114	工银平衡回报6个月持有期债券A	18.95	21.61	22.57	-	22.64
2115	鑫元承利定期开放	1.39	6.27	9.51	17.82	22.64
2116	鹏扬淳开债券C	1.34	8.21	10.76	19.93	22.62
2117	西部利得汇逸债券A	4.13	6.85	9.04	12.91	22.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	470.00	48477.02	9.65%
22国开15	330.00	35296.21	7.03%
22国开05	240.00	26021.36	5.18%
22广发05	180.00	18431.13	3.67%
24苏银金租债02BC	170.00	17253.44	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	495761.81	98.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0254	1.0252	1.0249	1.0248	1.0246
累计净值(元)	1.2171	1.2169	1.2166	1.2165	1.2163

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。