鑫元承利定期开放(006993)_最新动态

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0268 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2185

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元承利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐文祥

2025-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：50.24亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

鑫元承利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.53	0.41	0.01
债券型名次	3918	2695	2854	3014	4182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	5.65	8.96	-	22.77
债券型名次	3457	2891	2754	3131	2129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
3917	鑫元璟丰债券	0.01	0.10	0.33	0.59	0.01
3918	鑫元承利定期开放	0.01	0.20	0.53	0.41	0.01
3919	鑫元淳利定期开放	0.01	0.19	0.60	-0.13	0.01
3920	鑫元锦利定期开放	0.01	0.88	1.18	1.38	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	中银中高等级债券A	0.02	0.20	0.54	-0.42	0.02
2694	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.20	0.54	0.03	-0.04
2695	鑫元承利定期开放	0.01	0.20	0.53	0.41	0.01
2696	鑫元双债增强债券A	0.03	0.20	0.73	0.41	0.03
2697	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.61	-0.79	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	中信建投双鑫债券C	0.17	0.58	0.53	1.11	0.17
2853	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.09	0.53	-0.36	0.02
2854	鑫元承利定期开放	0.01	0.20	0.53	0.41	0.01
2855	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.16	0.53	0.12	-0.01
2856	鑫元招利	0.00	0.17	0.53	0.13	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.18	0.48	0.41	0.03
3013	圆信永丰丰和C	0.02	0.17	0.42	0.41	0.02
3014	鑫元承利定期开放	0.01	0.20	0.53	0.41	0.01
3015	鑫元双债增强债券A	0.03	0.20	0.73	0.41	0.03
3016	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.35	1.05	0.40	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.07	0.47	-0.49	0.01
4181	鑫元璟丰债券	0.01	0.10	0.33	0.59	0.01
4182	鑫元承利定期开放	0.01	0.20	0.53	0.41	0.01
4183	鑫元淳利定期开放	0.01	0.19	0.60	-0.13	0.01
4184	鑫元锦利定期开放	0.01	0.88	1.18	1.38	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.00	4.73	7.51	14.19	20.79
3456	招商鑫悦中短债C	1.00	4.24	7.81	15.42	24.02
3457	鑫元承利定期开放	1.00	5.65	8.96	-	22.77
3458	安信臻享三个月定开债券	0.99	5.56	8.71	-	9.15
3459	博时富顺纯债债券	0.99	5.97	11.15	18.19	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.88	5.65	8.77	-	17.78
2890	中邮定期开放债券C	1.33	5.65	11.83	-	77.13
2891	鑫元承利定期开放	1.00	5.65	8.96	-	22.77
2892	长城锦利三个月定开债券A	0.12	5.64	0.00	-	6.30
2893	汇添富鑫瑞债券C	-0.09	5.64	9.22	14.29	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	易方达富华纯债债券C	0.91	4.81	8.96	15.32	15.39
2753	招商添盈纯债C	0.21	4.90	8.96	18.45	25.10
2754	鑫元承利定期开放	1.00	5.65	8.96	-	22.77
2755	国联安恒悦90天持有债券A	1.24	4.49	8.95	-	11.44
2756	红土创新丰源中短债B	0.92	5.53	8.95	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	鹏华永融一年定期开放债券	0.99	5.44	10.75	-	26.56
3130	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3131	鑫元承利定期开放	1.00	5.65	8.96	-	22.77
3132	中邮纯债优选一年定开债A	3.62	9.33	17.33	-	31.69
3133	中邮纯债优选一年定开债C	3.21	8.46	15.92	-	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	金信民旺债券C	6.06	12.84	5.28	9.53	22.80
2128	安信永盛定开债券	1.09	3.78	6.04	12.10	22.79
2129	鑫元承利定期开放	1.00	5.65	8.96	-	22.77
2130	南方泰元A	0.42	5.35	8.55	16.47	22.76
2131	宝盈盈泰纯债债券A	2.16	7.35	6.64	5.52	22.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	470.00	48477.02	9.65%
22国开15	330.00	35296.21	7.03%
22国开05	240.00	26021.36	5.18%
22广发05	180.00	18431.13	3.67%
24苏银金租债02BC	170.00	17253.44	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	495761.81	98.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0267	1.0266	1.0266	1.0268	1.0267
累计净值(元)	1.2184	1.2183	1.2183	1.2185	1.2184

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