鑫元承利定期开放(006993)_最新动态

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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累计净值：1.180

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元承利定期开放增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈浩

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：63.00亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

鑫元承利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.60	1.53	2.79	1.79
债券型名次	4629	1894	1827	1643	1665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	6.80	11.63	17.99	18.28
债券型名次	1657	1613	1059	1190	1982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.15	-0.72	-0.86	3.38	-1.29
4628	中邮鑫溢中短债债券C	-0.15	0.48	1.01	1.96	1.20
4629	鑫元承利定期开放	-0.15	0.60	1.53	2.79	1.79
4630	鑫元淳利定期开放	-0.15	0.70	1.51	3.38	1.85
4631	鑫元兴利定期开放债券	-0.15	0.73	1.38	2.91	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	中邮纯债丰利债券A	-0.05	0.60	1.23	2.64	1.62
1893	泓德裕和纯债债券C	-0.02	0.60	1.55	2.66	2.02
1894	鑫元承利定期开放	-0.15	0.60	1.53	2.79	1.79
1895	鑫元汇利	-0.04	0.60	1.27	2.48	1.55
1896	安信资管瑞元添利C	0.04	0.59	1.25	1.78	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	中泰安悦6个月定开债C	-0.21	0.36	1.53	2.71	1.70
1826	中银互利半年定期开放债券	-0.01	0.65	1.53	3.01	2.01
1827	鑫元承利定期开放	-0.15	0.60	1.53	2.79	1.79
1828	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.10	-0.11	1.52	2.90	1.75
1829	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	-0.06	0.56	1.52	2.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	中融季季红定期开放债券A	-0.09	0.73	1.76	2.79	2.06
1642	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.67	1.56	2.79	1.75
1643	鑫元承利定期开放	-0.15	0.60	1.53	2.79	1.79
1644	博时岁岁增利一年持有期债券C	-0.09	0.54	1.39	2.78	1.79
1645	创金尊隆纯债A	-0.04	0.53	1.32	2.78	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	中欧聚瑞债券A	-0.15	0.69	1.47	2.72	1.79
1664	中融聚商定期开放债券	-0.17	0.61	1.46	2.84	1.79
1665	鑫元承利定期开放	-0.15	0.60	1.53	2.79	1.79
1666	鑫元悦利定期开放	-0.04	0.68	1.50	2.64	1.79
1667	博时富丰3个月定开债发起式	-0.11	0.71	1.47	2.51	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	招商安泰债券B	4.14	7.53	13.18	22.50	158.39
1656	中融益海30天滚动持有短债A	4.14	6.98	0.00	-	6.98
1657	鑫元承利定期开放	4.14	6.80	11.63	17.99	18.28
1658	安信资管瑞安30天持有期中短债A	4.13	0.00	0.00	-	6.63
1659	博时信用债纯债债券C	4.13	7.77	11.97	20.98	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	中泰稳固周周购12周滚动债A	4.07	6.80	0.00	-	9.73
1612	中银泰享定期开放债券	4.18	6.80	10.95	19.55	26.68
1613	鑫元承利定期开放	4.14	6.80	11.63	17.99	18.28
1614	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	3.73	6.80	0.00	-	6.81
1615	博时丰庆纯债债券	4.08	6.79	11.30	19.77	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	永赢稳益债券	4.37	7.01	11.63	19.67	32.78
1058	招商招鸿6个月定开债发起式	4.53	7.26	11.63	19.77	26.46
1059	鑫元承利定期开放	4.14	6.80	11.63	17.99	18.28
1060	易方达纯债债券A	4.45	6.85	11.61	20.26	68.03
1061	博时富诚纯债债券	3.99	6.88	11.60	10.60	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	招商添德3个月定开债A	3.52	6.23	10.90	17.99	21.88
1189	中信保诚稳丰债券A	3.62	6.52	11.09	17.99	30.60
1190	鑫元承利定期开放	4.14	6.80	11.63	17.99	18.28
1191	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	4.21	7.09	11.90	17.99	19.09
1192	博时安祺6个月定开债C	4.40	6.99	11.09	17.98	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	国泰利享中短债债券A	3.00	5.71	10.57	17.19	18.30
1981	国金惠盈纯债债券E	6.98	11.33	17.54	-	18.29
1982	鑫元承利定期开放	4.14	6.80	11.63	17.99	18.28
1983	汇安中短债债券A	3.21	5.92	10.68	-	18.27
1984	中科沃土沃安中短利率债券A	2.51	3.15	4.89	9.68	18.27

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	540.00	57027.54	9.05%
22国开05	410.00	42769.05	6.79%
22徽商银行小微债01	340.00	34242.18	5.43%
22宁波银行02	300.00	30938.97	4.91%
21广州银行小微债02	300.00	30646.00	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	745519.20	118.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.032	1.032	1.033	1.033	1.032
累计净值(元)	1.181	1.181	1.183	1.182	1.181

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