中泰中证可转债及可交债指数A(008402)_最新动态

中泰中证可转债及可交债指数A008402ZHONGTAI CSI CONVERTIBLE BOND AND EXCHANGEABLE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

建龙微纳上半年盈利倍增二季度获多只公募基金加仓[2021-07-27]

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累计净值：1.088

更新时间：2021-07-26 15:00

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投资类型：债券型

中泰中证可转债及可交债指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张蓓蓓

基金规模：0.10亿元

中泰中证可转债及可交债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	2.90	5.82	4.33	5.98
债券型名次	3384	143	155	207	156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.49	0.00	0.00	-	8.81
债券型名次	302	3837	3830	2850	2124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.92	21.89	32.81	29.16	33.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.90	21.83	32.65	28.84	32.97
3	宝盈盈辉纯债A	4.10	9.22	9.82	10.46	10.46
4	宝盈盈辉纯债C	4.00	9.09	9.64	11.37	11.36
5	华商瑞鑫定期开放债券	3.45	11.91	14.15	15.85	21.54
中泰中证可转债及可交债指数A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	鹏华丰利债券(LOF)	-0.19	1.65	3.25	4.01	5.13
3383	平安添裕债券C	-0.19	1.38	2.27	0.40	2.78
3384	中泰中证可转债及可交债指数A	-0.19	2.90	5.82	4.33	5.98
3385	富国全球债券(QDII)人民币	-0.20	-0.44	0.02	0.06	-0.53
3386	浦银安盛双债增强债券A	-0.20	1.28	2.39	2.68	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.92	21.89	32.81	29.16	33.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.90	21.83	32.65	28.84	32.97
3	宝盈融源可转债债券A	-0.53	12.29	14.22	-5.98	-1.20
4	宝盈融源可转债债券C	-0.54	12.26	14.14	-6.13	-1.37
5	财通收益增强债券A	-1.24	11.98	23.45	10.00	16.51
中泰中证可转债及可交债指数A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	华夏鼎源债券C	0.01	2.93	4.27	2.28	2.71
142	鹏华丰尚定期开放债券B	0.16	2.92	4.31	4.75	6.66
143	中泰中证可转债及可交债指数A	-0.19	2.90	5.82	4.33	5.98
144	工银添慧债券A	-0.30	2.87	4.81	1.57	3.61
145	南方广利回报债券A/B	-0.64	2.85	6.93	3.73	7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.92	21.89	32.81	29.16	33.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.90	21.83	32.65	28.84	32.97
3	华商信用增强债券A	-0.65	11.44	24.03	25.39	28.80
4	华商信用增强债券C	-0.59	11.38	23.94	25.09	28.57
5	财通收益增强债券A	-1.24	11.98	23.45	10.00	16.51
中泰中证可转债及可交债指数A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	华润元大双鑫债券C	-0.41	1.77	5.83	1.05	3.78
154	融通通瑞债券C	-0.74	3.62	5.82	3.89	5.35
155	中泰中证可转债及可交债指数A	-0.19	2.90	5.82	4.33	5.98
156	华商稳定增利债券C	-0.72	4.37	5.78	6.60	9.80
157	易方达丰华债券C	-0.62	1.62	5.77	2.98	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.92	21.89	32.81	29.16	33.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.90	21.83	32.65	28.84	32.97
3	华商信用增强债券A	-0.65	11.44	24.03	25.39	28.80
4	华商信用增强债券C	-0.59	11.38	23.94	25.09	28.57
5	民生加银嘉益债券	0.02	0.34	0.68	18.95	-
中泰中证可转债及可交债指数A一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	工银目标收益一年定开债券C	0.24	1.06	2.47	4.36	4.80
206	广发央企80债券指数C	0.04	0.64	1.21	4.36	4.68
207	中泰中证可转债及可交债指数A	-0.19	2.90	5.82	4.33	5.98
208	泰达宏利汇利债券A	0.04	1.30	2.57	4.31	4.35
209	工银添颐债券B	-0.57	1.96	6.67	4.30	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.92	21.89	32.81	29.16	33.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.90	21.83	32.65	28.84	32.97
3	华商信用增强债券A	-0.65	11.44	24.03	25.39	28.80
4	华商信用增强债券C	-0.59	11.38	23.94	25.09	28.57
5	华商瑞鑫定期开放债券	3.45	11.91	14.15	15.85	21.54
中泰中证可转债及可交债指数A一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	工银添利债券B	-0.01	1.53	3.10	6.27	6.01
155	东方红鑫裕两年定开信用债	0.08	0.60	1.64	4.71	6.00
156	中泰中证可转债及可交债指数A	-0.19	2.90	5.82	4.33	5.98
157	交银双利债券C	-0.21	3.61	4.84	4.42	5.97
158	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.05	1.67	3.80	4.39	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	63.51	84.17	82.97	-	69.06
2	华安中债7-10年国开债C	63.30	0.00	0.00	-	80.64
3	华商丰利增强定期开放债券C	63.04	82.81	80.82	-	65.81
4	华商信用增强债券A	47.95	55.85	57.45	30.51	37.30
5	华商信用增强债券C	47.36	54.67	55.57	27.96	34.10
中泰中证可转债及可交债指数A一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	博远增强回报债券C	7.52	0.00	0.00	-	10.31
301	南方宝元债券A	7.51	20.78	27.99	43.10	613.99
302	中泰中证可转债及可交债指数A	7.49	0.00	0.00	-	8.81
303	海富通添鑫收益债券C	7.47	0.00	0.00	-	7.80
304	嘉实稳盛债券	7.37	9.68	10.93	-	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	3.26	150.01	157.40	-	176.06
2	银河家盈债券	3.49	147.39	0.00	-	151.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	63.51	84.17	82.97	-	69.06
4	华商丰利增强定期开放债券C	63.04	82.81	80.82	-	65.81
5	鹏华可转债债券A	30.19	82.21	94.37	94.83	65.99
中泰中证可转债及可交债指数A一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3836	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3837	中泰中证可转债及可交债指数A	7.49	0.00	0.00	-	8.81
3838	中泰中证可转债及可交债指数C	7.10	0.00	0.00	-	8.25
3839	中信保诚安鑫回报债券A	0.00	0.00	0.00	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	3.26	150.01	157.40	-	176.06
2	鹏华可转债债券A	30.19	82.21	94.37	94.83	65.99
3	前海开源鼎裕债券A	-0.89	3.66	86.14	-	97.89
4	前海开源鼎裕债券C	-0.82	3.32	83.55	-	99.73
5	华商丰利增强定期开放债券A	63.51	84.17	82.97	-	69.06
中泰中证可转债及可交债指数A一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3829	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3830	中泰中证可转债及可交债指数A	7.49	0.00	0.00	-	8.81
3831	中泰中证可转债及可交债指数C	7.10	0.00	0.00	-	8.25
3832	中信保诚安鑫回报债券A	0.00	0.00	0.00	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华可转债债券A	30.19	82.21	94.37	94.83	65.99
2	诺安双利债券	9.92	29.67	49.77	82.53	157.00
3	华安稳固收益债券A	5.18	11.79	16.73	75.78	94.41
4	西部利得稳健双利债券A	26.06	53.68	61.43	72.19	85.62
5	汇添富可转换债券A	13.04	42.58	60.98	71.19	138.84
中泰中证可转债及可交债指数A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	方正富邦恒利C	2.41	0.00	0.00	-	2.39
2849	汇添富鑫福债	1.75	0.00	0.00	-	0.43
2850	中泰中证可转债及可交债指数A	7.49	0.00	0.00	-	8.81
2851	中泰中证可转债及可交债指数C	7.10	0.00	0.00	-	8.25
2852	兴银汇裕定开债	4.65	0.00	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	7.51	20.78	27.99	43.10	613.99
2	银河收益混合	15.61	31.78	41.01	45.70	532.83
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	长盛全债指数增强债券	11.55	26.47	32.79	34.11	325.67
5	富国天利增长债券	5.26	11.82	19.81	25.68	308.53
中泰中证可转债及可交债指数A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，低于同类基金平均水平
2122	嘉实致安3个月定期债券	3.85	0.00	0.00	-	8.81
2123	添富丰润中短债	3.35	6.72	0.00	-	8.81
2124	中泰中证可转债及可交债指数A	7.49	0.00	0.00	-	8.81
2125	银华安丰中短期政策性金融债债券	3.31	6.42	0.00	-	8.80
2126	平安惠添纯债	3.93	8.59	0.00	-	8.77

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	0.93	95.36	6.24%
20国债10	0.87	87.00	5.69%
中信转债	0.74	78.65	5.14%
18中油EB	0.61	62.07	4.06%
大秦转债	0.60	61.33	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金2020年第二季度报告

目录 §1 重要提示 ....................................................................

查看全文[07-20]
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交易日	2021-07-23	2021-07-22	2021-07-21	2021-07-20	2021-07-19
单位净值(元)	1.090	1.089	1.081	1.069	1.069
累计净值(元)	1.090	1.089	1.081	1.069	1.069

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