中泰中证可转债及可交债指数A(008402)_规模评级

中泰中证可转债及可交债指数A008402ZHONGTAI CSI CONVERTIBLE BOND AND EXCHANGEABLE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

基金规模(亿元)	0.10	0.35	0.37	0.39	1.24	1.57
季度净申购	-2276.15	-217.88	-123.03	-7826.07	-3011.96	0.00
总份额	923.83	3199.98	3417.86	3540.90	11366.96	14378.93
季度总申购份额	4.21	1652.11	449.55	3.65	0.00	0.00
季度总赎回份额	2280.36	1869.99	572.59	7829.72	3011.96	0.00

截止日期：2021-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	676.34	6576579.30	0.01	0.02	0.01
2	中银丰和定期开放债券	469.52	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	430.30	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	易方达裕丰回报债券	395.52	1804391.64	226993.41	467404.31	240410.90
5	易方达裕祥回报债券	394.99	2370905.28	246690.27	556466.58	309776.31
中泰中证可转债及可交债指数A基金规模在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平

2960	先锋博盈纯债C	0.10	945.81	-190.07	463.71	653.77
2961	湘财久盈中短债C	0.10	969.91	880.41	966.51	86.10
2962	中航瑞景3个月定开C	0.10	1000.00	-	-	-
2963	中航瑞昱一年定开债A	0.10	1000.00	-	-	-
2964	中欧滚利一年滚动持有债券C	0.10	890.55	-203.16	2.90	206.07
2965	中融融裕双利债券A	0.10	876.75	-90.39	1.44	91.84
2966	中融盈泽中短债C	0.10	843.85	-105.79	222.70	328.49
2967	中泰中证可转债及可交债指数A	0.10	923.83	-2276.15	4.21	2280.36
2968	中银宁享债券	0.10	1006.23	-4012.93	997.41	5010.34
2969	博时安瑞18个月C	0.09	768.20	-	-	-
2970	财通可转债债券C	0.09	671.13	626.13	626.24	0.10
2971	长盛稳怡添利C	0.09	746.10	179.93	1928.88	1748.95
2972	长信利鑫C	0.09	1441.45	-61.35	139.78	201.13
2973	长信稳健纯债债券E	0.09	821.71	-8522.80	1203.48	9726.28
2974	大成景荣债券A	0.09	842.02	-236.52	17.34	253.86

截止日期：2021-06-30基金投资类型：债券型（共 4122 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	676.34	6576579.30	0.01	0.02	0.01
2	中银丰和定期开放债券	469.52	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	430.30	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	中银证券安进债券A	334.17	3206388.57	-9.39	7.51	16.90
5	财通资管鸿福短债债券C	287.34	2671194.88	150776.41	2018254.61	1867478.20
中泰中证可转债及可交债指数A基金规模在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平

2946	前海开源鼎欣债券C	0.10	961.56	-28.75	681.13	709.89
2947	交银施罗德增强收益债券	0.14	960.89	-67.65	4.39	72.04
2948	国富恒丰定期债券C	0.10	954.09	-	0.56	-
2949	华富恒欣纯债债券A	0.10	946.46	-4958.19	943.00	5901.18
2950	先锋博盈纯债C	0.10	945.81	-190.07	463.71	653.77
2951	融通增强收益债券C	0.11	945.32	-	-	0.09
2952	建信稳定丰利债券C	0.11	927.61	-141.61	10.15	151.76
2953	中泰中证可转债及可交债指数A	0.10	923.83	-2276.15	4.21	2280.36
2954	易方达年年恒夏纯债C	0.09	920.98	-2497.76	40.57	2538.33
2955	华泰柏瑞稳健收益债券C类	0.11	911.94	-7181.54	129.60	7311.14
2956	华宝增强收益债券A	0.12	895.03	-75.27	6.58	81.85
2957	国联安增利A	0.12	892.94	-8.31	22.40	30.71
2958	中欧滚利一年滚动持有债券C	0.10	890.55	-203.16	2.90	206.07
2959	浦银安盛6个月定期开放债券C	0.09	884.79	-	-	-
2960	南华瑞扬纯债C	0.09	877.34	68.82	741.80	672.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿达纯债债券E	104.43	931421.31	895920.04	1201484.24	305564.20
2	中航瑞景3个月定开A	80.71	785006.08	725953.21	785006.08	59052.88
3	财通资管鸿益中短债债券C	107.92	1053367.95	643924.71	867698.72	223774.02
4	景顺长城景泰益利纯债债券	54.10	528015.92	525514.60	557764.95	32250.35
5	英大通盈纯债债券A	75.96	741905.95	510145.94	510146.50	0.56
中泰中证可转债及可交债指数A基金规模在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平

2036	国投瑞银双债债券A	4.07	32902.42	-2188.70	977.41	3166.11
2037	招商安阳债券C	0.40	3811.77	-2200.05	410.39	2610.43
2038	平安惠金定开债A	0.79	6649.75	-2202.12	19.93	2222.05
2039	泰康稳健增利债券C	3.55	25553.53	-2218.15	16560.48	18778.63
2040	创金合信鑫日享短债债券A	0.14	1257.56	-2223.48	293.55	2517.03
2041	新华鑫日享中短债B	0.99	9573.64	-2226.51	2850.39	5076.90
2042	招商招利1个月期理财债券A	3.34	32396.09	-2252.22	1187.11	3439.33
2043	中泰中证可转债及可交债指数A	0.10	923.83	-2276.15	4.21	2280.36
2044	兴业天禧债券	10.36	99406.23	-2279.22	0.41	2279.64
2045	中银招利债券A	3.70	33062.35	-2282.32	3242.89	5525.21
2046	广发央企80债券指数A	5.95	57920.82	-2329.69	12802.18	15131.87
2047	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.18	11130.08	-2354.79	2673.35	5028.14
2048	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.13	11130.08	-2354.79	2673.35	5028.14
2049	中科沃土沃盛纯债债券C	0.00	11.63	-2366.25	13.61	2379.86
2050	博时双月薪定期支付债券	3.77	37844.20	-2395.20	55.48	2450.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	287.34	2671194.88	150776.41	2018254.61	1867478.20
2	财通资管鸿达纯债债券E	104.43	931421.31	895920.04	1201484.24	305564.20
3	财通资管鸿益中短债债券C	107.92	1053367.95	643924.71	867698.72	223774.02
4	中航瑞景3个月定开A	80.71	785006.08	725953.21	785006.08	59052.88
5	诺德安盛	35.32	349729.02	339728.07	699440.40	359712.33
中泰中证可转债及可交债指数A基金规模在同类基金中排列第 2226 位，低于同类基金平均水平

2219	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	4.48	-	4.48	-
2220	民生加银鑫享债券D	0.00	16.91	-2.46	4.46	6.92
2221	前海开源瑞和债券A	12.72	103796.84	-5.00	4.44	9.44
2222	交银施罗德增强收益债券	0.14	960.89	-67.65	4.39	72.04
2223	中信保诚景泰债券A	0.04	390.48	-46.34	4.34	50.68
2224	财通纯债债券A	0.05	476.79	-3.75	4.32	8.07
2225	万家3-5年政金债C	0.00	20.77	-21.42	4.23	25.65
2226	中泰中证可转债及可交债指数A	0.10	923.83	-2276.15	4.21	2280.36
2227	大成景泰纯债债券C	0.02	221.17	-76.42	4.18	80.60
2228	鹏华丰华债券	4.39	36143.49	-0.81	4.18	4.99
2229	英大通盈纯债债券C	0.00	7.56	-5.59	4.18	9.77
2230	嘉实稳盛债券	1.98	17580.68	0.23	4.15	3.93
2231	德邦短债债券A	0.16	1560.43	-215.61	4.11	219.72
2232	海富通稳健添利债券A	0.00	35.92	-8.38	4.06	12.44
2233	平安季添盈定开债A	0.47	4411.55	-1821.86	4.05	1825.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	287.34	2671194.88	150776.41	2018254.61	1867478.20
2	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
3	嘉实超短债债券C	83.41	791670.66	-123703.35	494042.05	617745.40
4	浦银安盛盛诺定开债券发起式	5.18	48842.26	-548757.07	47842.26	596599.33
5	英大通盈纯债债券E	0.00	-	0.00	500392.46	500392.46
中泰中证可转债及可交债指数A基金规模在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平

1215	中海可转债债券A类	0.93	10276.12	650.50	3008.04	2357.54
1216	工银双盈债券C	0.57	5514.71	-2115.69	238.17	2353.85
1217	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	66.29	-156.86	2181.94	2338.79
1218	申万菱信安泰丰利债券A	1.15	10558.22	-1847.95	481.07	2329.02
1219	中证兴业中高等级信用债指数	78.95	776328.50	3108.97	5424.19	2315.22
1220	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.57	5450.55	-66.19	2231.19	2297.38
1221	华夏鼎泓债券C	1.14	9660.73	-1426.51	857.73	2284.25
1222	中泰中证可转债及可交债指数A	0.10	923.83	-2276.15	4.21	2280.36
1223	兴业天禧债券	10.36	99406.23	-2279.22	0.41	2279.64
1224	浦银安盛双债增强债券C	0.85	7622.23	-1607.96	660.83	2268.79
1225	交银中债1-3年农发债指数A	53.67	527109.45	165310.58	167559.75	2249.17
1226	兴全恒鑫债券C	1.59	13464.99	2642.92	4867.56	2224.64
1227	平安惠金定开债A	0.79	6649.75	-2202.12	19.93	2222.05
1228	融通债券A/B	0.89	8657.93	-686.27	1535.66	2221.93
1229	华商转债精选债券A	0.28	2496.98	-1980.04	235.94	2215.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-12-31

221

154654.4700

50.31%

49.69%

2020-06-30

651

174607.7600

53.47%

46.53%

2020-01-19

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-12-31	221	154654.4700	1719.57	50.31	1698.29	49.69
2020-06-30	651	174607.7600	6077.70	53.47	5289.27	46.53
2020-01-19	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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