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7日年化收益率:1.1450%

更新时间:2026-04-16 15:00

万份收益:30.0100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.7884亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 39.6700元 1.38%
2 广发添利货币ETFA 39.4700元 1.17%
3 易方达保证金货币B 37.0600元 1.40%
4 招商财富宝货币ETFE 36.9600元 1.25%
5 华泰柏瑞交易货币B 36.9100元 1.38%
易方达保证金货币A万份收益在同类基金中排列第 15 位,高于同类基金平均水平
13 华泰柏瑞交易货币 30.3300元 1.13%
14 中融日盈A 30.0600元 1.61%
15 易方达保证金货币A 30.0100元 1.15%
16 招商保证金快线货币B 30.0000元 1.36%
17 嘉实快线货币H 29.9300元 1.11%
截止日期:2026-04-16基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD130 100.00 9957.04 6.70%
25华夏银行CD108 100.00 9956.25 6.70%
25交通银行CD103 100.00 9953.99 6.70%
25建设银行CD170 100.00 9952.94 6.70%
25工商银行CD161 100.00 9947.93 6.69%
25中信银行CD357 100.00 9944.93 6.69%
25江苏银行CD102 100.00 9928.73 6.68%
25中国银行CD030 100.00 9926.75 6.68%
25国开14 50.00 4974.15 3.35%
25民生银行CD106 50.00 4970.85 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4974.15 3.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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