招商理财7天债券A(217025)_最新动态

招商理财7天债券A217025CHINA MERCHANTS WEALTH MANAGEMENT 7-DAY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金查新征履新首席信息官[2024-09-12]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.057 0.000(0.00%)

累计净值：1.057

更新时间：2024-09-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商理财7天债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.48亿元

招商理财7天债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.20	0.39	0.61
债券型名次	4176	2869	4276	4623	4738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	1.97	3.05	-	5.59
债券型名次	4617	3867	3105	5294	4573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
招商理财7天债券A一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	招商安心收益债券C	0.01	-0.06	0.51	1.54	2.55
4175	招商产业债券C	0.01	-0.04	0.53	1.52	2.58
4176	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.20	0.39	0.61
4177	招商民安增益债券A	0.01	-0.70	-1.85	-0.16	-0.17
4178	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
招商理财7天债券A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	永赢永益债券C	0.06	0.07	0.76	1.69	2.96
2868	永赢卓利债券	0.09	0.07	0.89	2.16	3.42
2869	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.20	0.39	0.61
2870	招商添裕纯债A	0.03	0.07	0.62	1.73	2.80
2871	招商招顺纯债A	0.03	0.07	0.55	1.58	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商理财7天债券A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	农银双利回报债券C	-0.03	0.04	0.20	0.97	0.21
4275	新华丰利债券C	0.08	-0.18	0.20	0.60	9.03
4276	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.20	0.39	0.61
4277	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.18	-0.03	0.19	1.23	1.08
4278	广发资管昭利中短债A	-0.04	-0.33	0.19	1.04	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
2	南方兴利半年定开债券发起	0.17	0.34	1.38	24.95	26.52
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.07	0.45	14.51	15.90
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
招商理财7天债券A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	平安增利六个月定开债E	-0.10	-0.99	-1.25	0.39	1.88
4622	太平丰润一年定开债券发起式	-0.13	-0.53	-1.56	0.39	1.20
4623	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.20	0.39	0.61
4624	长信利丰债券A	0.00	-0.38	-1.13	0.38	1.85
4625	富国天盈债券C	-0.20	-0.16	-0.34	0.38	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	0.19	0.46	1.35	1.88	76.59
2	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
3	南方兴利半年定开债券发起	0.17	0.34	1.38	24.95	26.52
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.07	0.45	14.51	15.90
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.07	2.76	6.00	6.12	14.19
招商理财7天债券A一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	金元顺安丰祥C	-0.11	-0.28	-0.71	0.10	0.62
4737	博时稳定价值债券B	-0.51	-0.80	-1.15	0.12	0.61
4738	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.20	0.39	0.61
4739	安信资管瑞元添利A	-0.20	-0.79	-1.14	0.03	0.60
4740	安信资管瑞元添利B	-0.20	-0.79	-1.14	0.02	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
2	国联安增祺纯债C	39.21	43.22	46.37	-	48.84
3	南方兴利半年定开债券发起	28.24	31.01	37.00	45.28	63.25
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.30	11.14	0.85	9.74	27.59
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.30	11.14	0.85	9.74	27.59
招商理财7天债券A一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	富国泰利定期开放债券发起式	1.03	3.50	7.25	16.51	38.06
4616	路博迈护航一年持有债券A	1.03	0.00	0.00	-	0.66
4617	招商理财7天债券A	1.03	1.97	3.05	-	5.59
4618	中加瑞利纯债债券C	1.03	2.60	6.18	12.44	14.67
4619	南方永元一年持有债券A	1.02	-0.63	0.00	-	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰添盈纯债债券C	3.15	136.18	122.54	-	110.23
2	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
3	同泰泰和三个月定开债A	3.55	116.88	0.00	-	124.22
4	同泰泰和三个月定开债C	3.49	116.58	0.00	-	123.78
5	蜂巢添盈纯债A	7.28	72.61	78.60	-	87.06
招商理财7天债券A一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	汇添富实业债债券A	-0.51	1.97	3.17	12.57	67.37
3866	交银增利债券A/B	2.46	1.97	6.37	21.06	137.03
3867	招商理财7天债券A	1.03	1.97	3.05	-	5.59
3868	中融融盛双盈一年封闭债券C	1.54	1.97	0.00	-	1.99
3869	汇添富季季红定期开放债券	2.15	1.95	5.32	11.52	76.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南华价值启航纯债债券A	2.61	4.50	155.91	-	170.04
2	南华价值启航纯债债券C	2.41	4.08	154.19	-	172.46
3	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
4	金鹰添盈纯债债券C	3.15	136.18	122.54	-	110.23
5	蜂巢添盈纯债A	7.28	72.61	78.60	-	87.06
招商理财7天债券A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	南方多利增强债券C	-1.45	-0.98	3.09	16.48	123.81
3104	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	-	8.58
3105	招商理财7天债券A	1.03	1.97	3.05	-	5.59
3106	华安双债添利债券A	3.11	3.35	3.03	13.71	80.21
3107	长信全球债券(QDII)人民币	4.73	14.16	2.99	9.48	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.68	5.78	9.13	170.16	175.33
2	宏利溢利债券A	3.62	5.86	9.30	163.37	202.38
3	长城悦享增利债券A	2.34	3.67	1.25	90.81	94.19
4	华润元大润鑫债券C	3.09	5.02	7.93	86.27	94.54
5	农银金穗定开债券	2.36	4.34	6.94	81.16	22.76
招商理财7天债券A一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	嘉实多利收益债券A	-3.50	-5.33	0.76	-	3.51
5293	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.86	5.60	8.60	-	11.36
5294	招商理财7天债券A	1.03	1.97	3.05	-	5.59
5295	招商理财7天债券B	0.12	0.16	0.67	-	0.75
5296	广发景荣纯债	4.20	6.86	11.57	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	5.20	7.35	12.29	24.61	733.08
2	长盛全债指数增强债券	4.61	8.00	11.71	43.12	389.64
3	东方臻宝纯债债券A	5.57	9.35	17.21	24.66	372.43
4	富国天利增长债券A	2.60	4.45	8.78	21.49	349.09
5	金信民兴债券A	2.66	3.66	72.44	75.48	257.96
招商理财7天债券A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	光大保德信晟利债券C	-8.80	-10.75	-9.70	1.76	5.59
4572	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.82	3.13	0.00	-	5.59
4573	招商理财7天债券A	1.03	1.97	3.05	-	5.59
4574	汇添富鑫润纯债C	3.35	0.00	0.00	-	5.58
4575	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	3.08	4.88	0.00	-	5.58

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	22.70	2305.45	48.34%
24国债02	15.30	1546.42	32.43%
23国债24	3.00	305.46	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：宝盈基金二股东3个月内两次挂牌转让股权中小公募股权:转转转

　　转让股权　　●中国外贸信托拟“清仓”其所持25%的宝盈基金股权　　●中航信托将其全部持有的嘉合基金27.27%股权转让　　●安徽国元信托有限责任公司挂牌转让其全部持有的金信基金31%股权　　【深圳商报讯】（记者詹钰叶）宝盈基金二股东中

查看全文[09-12]
标题：公募基金上半年营收普降头部公司“降本”效应显现

　　伴随着A股半年报披露结束，上市公司控股参股的基金公司业绩也悉数亮相。截至记者发稿，共有66家基金公司披露上半年业绩，其中17家营业收入超10亿元，4家净利润超10亿元。整体来看，在上半年权益市场持续震荡、公募费率改革推进等背景下，多数基

查看全文[09-12]
标题：节前债基火爆再现有的提前结募有的限购

　　近期，多只债基罕见出现提前结募甚至按比例配售的现象。　　证券时报记者注意到，在股票市场走势偏弱的背景下，尤其临近中秋和国庆假期，避险资金寻求稳定收益的需求使得多只原定11月结束募集的债券新基金提前“收工”，甚至有的产品销售火爆，不得不按

查看全文[09-12]
09-12 公募清盘红灯频闪 “含权”基金成主流
09-12 多家公募基金公司推出“中秋节理财攻略”
09-12 广发基金代宇：灵活优化债基持仓结构关注可转债投资机会
09-12 年内61只基金变更业绩比较基准更加精准定位投资“航标”

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商理财7天债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06	2024-09-05	2024-09-04
单位净值(元)	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
累计净值(元)	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。