红土创新添利债券A(016005)_最新动态

红土创新添利债券A016005LATERITE INNOVATION TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1031 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1031

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

红土创新添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈若劲

基金规模：0.07亿元

红土创新添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.23	-0.64	-0.69	0.57
债券型名次	4398	4482	4640	4711	4581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	3.54	7.27	-	10.31
债券型名次	4836	4462	3889	4733	4584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
红土创新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	恒生前海恒润纯债C	-0.07	-0.25	-0.55	0.58	2.55
4397	恒生前海恒源丰利债券C	-0.07	0.02	0.13	0.61	1.73
4398	红土创新添利债券A	-0.07	-0.23	-0.64	-0.69	0.57
4399	红土创新添利债券C	-0.07	-0.25	-0.71	-0.84	0.34
4400	华宝宝康债券A	-0.07	-0.12	-0.20	-0.09	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
红土创新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	前海开源弘泽债券C	-0.31	-0.22	-0.16	0.47	1.99
4481	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	-0.23	-0.74	-0.42	0.29
4482	红土创新添利债券A	-0.07	-0.23	-0.64	-0.69	0.57
4483	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.34	-0.23	0.05	0.56	1.63
4484	景顺长城景泰纯利债券A	-0.20	-0.23	-0.14	0.02	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
红土创新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	中欧聚瑞债券C	-0.38	-0.49	-0.62	-1.46	-1.11
4639	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4640	红土创新添利债券A	-0.07	-0.23	-0.64	-0.69	0.57
4641	华夏鼎泓债券A	-0.60	-0.69	-0.64	0.43	2.39
4642	平安增利六个月定开债C	-0.49	-0.55	-0.64	-0.12	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
红土创新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	山西证券裕享增强发起式C	-0.51	-2.56	-6.14	-0.68	0.72
4710	招商金鸿债券A	-0.63	-1.04	-1.76	-0.68	1.32
4711	红土创新添利债券A	-0.07	-0.23	-0.64	-0.69	0.57
4712	招商安凯债券	0.00	0.69	0.17	-0.69	-1.34
4713	长信利保债券A	-0.07	0.12	-0.09	-0.70	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
红土创新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	金信民达纯债A	0.05	0.26	0.67	0.57	0.58
4580	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4581	红土创新添利债券A	-0.07	-0.23	-0.64	-0.69	0.57
4582	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.56
4583	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
红土创新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	华宝双债增强债券C	0.39	16.98	13.67	15.11	17.32
4835	景顺长城景颐尊利债券A	0.38	5.98	13.21	-	15.33
4836	红土创新添利债券A	0.37	3.54	7.27	-	10.31
4837	兴全磐稳增利债券C	0.37	10.17	9.87	14.80	25.77
4838	国泰可转债债券	0.36	25.76	21.81	8.79	62.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
红土创新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.97	3.54	6.66	12.41	15.29
4461	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10
4462	红土创新添利债券A	0.37	3.54	7.27	-	10.31
4463	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96
4464	鹏华年年红一年持有期债券C	2.06	3.54	6.47	12.92	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
红土创新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.91	4.01	7.27	-	12.81
3888	国泰君安中债1-3年政金债A	2.56	3.94	7.27	12.56	13.61
3889	红土创新添利债券A	0.37	3.54	7.27	-	10.31
3890	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.14	7.26	7.27	9.58	13.24
3891	民生加银中债1-3年农发债指数	2.30	3.79	7.27	13.33	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
红土创新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	广发集远债券A	-1.98	3.66	7.34	-	9.09
4732	广发集远债券C	-2.28	3.04	6.40	-	7.76
4733	红土创新添利债券A	0.37	3.54	7.27	-	10.31
4734	红土创新添利债券C	0.07	2.93	6.32	-	8.98
4735	中加博盈一年定开债券发起	1.63	2.14	6.72	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
红土创新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	惠升和悦债券C	4.50	12.04	15.85	7.48	10.32
4583	兴银稳建90天持有期中短债C	2.59	5.48	9.01	-	10.32
4584	红土创新添利债券A	0.37	3.54	7.27	-	10.31
4585	汇安永利30天持有期短债A	1.65	3.28	5.58	-	10.31
4586	嘉实短债债券C	1.46	3.08	5.61	-	10.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	10.50	1086.38	25.97%
23中电投MTN022B	3.00	309.41	7.40%
23大唐发电MTN007	3.00	308.95	7.39%
21工商银行二级02	3.00	308.34	7.37%
21建设银行二级05	3.00	308.36	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3230.79	77.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1037	1.1033	1.1041	1.1039	1.1035
累计净值(元)	1.1037	1.1033	1.1041	1.1039	1.1035

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