农银汇理金聚高等级债券(660016)_最新动态

农银汇理金聚高等级债券660016AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海金融法院、上海证监局发布十件私募基金典型案例！涉实控人代销基金、退伙纠纷、嵌套投资等[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

农银汇理金聚高等级债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史向明

基金规模：

农银汇理金聚高等级债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	0.65	1.01	-0.02
债券型名次	4099	3759	3749	3433	3674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.56	9.63	-	11.32
债券型名次	2844	1911	1626	5326	2834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银汇理金聚高等级债券一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	南华价值启航纯债债券C	0.00	0.26	0.57	0.74	-0.01
4098	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.55	1.09	1.28	-
4099	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.34	0.65	1.01	-0.02
4100	农银金丰定开债券	0.00	0.53	0.70	1.07	0.06
4101	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.00	0.42	0.84	0.94	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
农银汇理金聚高等级债券一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.34	0.59	0.91	0.07
3758	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.34	0.75	0.99	-0.06
3759	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.34	0.65	1.01	-0.02
3760	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	0.34	0.65	0.99	-0.03
3761	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.34	0.61	0.99	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
农银汇理金聚高等级债券一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	民生加银恒裕债券	0.03	0.42	0.65	1.13	0.14
3748	摩根纯债丰利债券C	-0.06	0.45	0.65	0.34	0.14
3749	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.34	0.65	1.01	-0.02
3750	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	0.34	0.65	0.99	-0.03
3751	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.36	0.65	1.07	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
农银汇理金聚高等级债券一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	民生加银中债1-3年农发债指数	0.01	0.32	0.69	1.01	-0.05
3432	民生加银睿通3个月定开发起式	0.06	0.44	0.67	1.01	0.09
3433	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.34	0.65	1.01	-0.02
3434	平安惠澜纯债C	0.04	0.80	0.92	1.01	0.30
3435	平安惠泰纯债	-0.02	0.34	0.65	1.01	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银汇理金聚高等级债券一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	南方1-3年国开债A	0.01	0.35	0.72	0.94	-0.02
3673	南方1-3年国开债C	0.01	0.34	0.70	0.89	-0.02
3674	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.34	0.65	1.01	-0.02
3675	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.01	0.79	0.74	0.79	-0.02
3676	天弘齐享债券发起A	0.00	0.61	1.16	1.59	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
农银汇理金聚高等级债券一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	汇添富稳利60天短债D	3.04	0.00	0.00	-	3.33
2843	嘉实稳元纯债债券C	3.04	4.64	0.00	-	6.56
2844	农银汇理金聚高等级债券	3.04	5.56	9.63	-	11.32
2845	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	3.04	0.00	0.00	-	3.27
2846	天弘合利债券发起A	3.04	0.00	0.00	-	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
农银汇理金聚高等级债券一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	华安锦灏金融债定开债	3.29	5.56	0.00	-	7.79
1910	华夏鼎业三个月定开债券C	3.04	5.56	0.00	-	6.38
1911	农银汇理金聚高等级债券	3.04	5.56	9.63	-	11.32
1912	天弘恒享一年定开	3.13	5.56	10.64	-	10.19
1913	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.77	5.56	9.81	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
农银汇理金聚高等级债券一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	博时富进一年期定开债发起式	3.10	5.46	9.63	-	12.58
1625	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.00	5.63	9.63	-	16.40
1626	农银汇理金聚高等级债券	3.04	5.56	9.63	-	11.32
1627	前海联合添泽债券A	2.55	4.92	9.63	-	10.39
1628	添富鑫盛定开债A	3.59	5.31	9.63	17.74	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
农银汇理金聚高等级债券一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	中信保诚景华A	3.33	4.95	8.43	-	10.01
5325	中信保诚景华C	3.22	4.81	8.17	-	9.62
5326	农银汇理金聚高等级债券	3.04	5.56	9.63	-	11.32
5327	民生加银丰鑫债券	2.86	5.08	8.35	-	10.30
5328	海通海升六个月持有A	3.33	4.33	7.92	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
农银汇理金聚高等级债券一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	中信建投稳泰债券	4.10	6.89	11.35	-	11.35
2833	前海联合润盈短债A	2.26	4.31	7.77	-	11.34
2834	农银汇理金聚高等级债券	3.04	5.56	9.63	-	11.32
2835	南方梦元短债C	2.57	4.77	7.92	-	11.31
2836	万家民安增利12个月定开债A	2.31	4.78	7.85	-	11.30

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	20.00	2035.02	23.21%
20国开04	10.00	1054.03	12.02%
20国开03	10.00	1034.56	11.80%
21国开18	10.00	1029.13	11.74%
21国开07	10.00	1013.99	11.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11693.98	133.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
累计净值(元)	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113

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