淳厚瑞和债券A(016986)_最新动态

淳厚瑞和债券A016986CHUNHOU RUIHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0246 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1166

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

淳厚瑞和债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈寒

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

淳厚瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.22	0.42	0.50
债券型名次	4123	4117	4221	4599	4896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	3.85	9.05	-	12.07
债券型名次	4933	3727	2247	5013	4155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
淳厚瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	0.17	-0.97	-1.46	-0.67
4122	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.31	0.63	0.73
4123	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.22	0.42	0.50
4124	淳厚瑞和债券C	0.01	0.04	0.14	0.28	0.33
4125	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
淳厚瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	创金合信恒兴中短债债券C	0.01	0.07	0.25	0.76	0.97
4116	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.07	0.26	0.70	0.86
4117	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.22	0.42	0.50
4118	淳厚稳惠债券C	0.01	0.07	0.21	0.47	0.69
4119	大成月添利债券A	0.01	0.07	0.59	1.45	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
淳厚瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	博时信用优选债券C	0.01	0.09	0.22	0.51	0.63
4220	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.00	0.22	0.62	0.71
4221	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.22	0.42	0.50
4222	大摩双利增强债券A	0.06	0.04	0.22	1.26	2.91
4223	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
淳厚瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4598	长城定期开放债券A	0.07	0.62	0.09	0.42	1.53
4599	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.22	0.42	0.50
4600	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.24	0.42	0.70
4601	国联安信心增长债券A	0.08	0.95	-0.24	0.42	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
淳厚瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	泓德裕祥债券C	-0.30	1.36	-0.29	-0.09	0.51
4895	长信全球债券(QDII)美元	0.39	-0.93	-0.22	0.44	0.50
4896	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.22	0.42	0.50
4897	嘉实多元债券A	0.08	0.00	-1.13	-0.61	0.50
4898	万家安弘A	0.01	0.05	0.18	0.41	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
淳厚瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.92	3.97	7.37	-	9.94
4932	南方丰元信用增强债券C	0.92	4.07	7.44	9.84	68.82
4933	淳厚瑞和债券A	0.91	3.85	9.05	-	12.07
4934	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.89	3.78	-	5.67
4935	工银增强收益债券B	0.91	3.94	4.65	11.02	161.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
淳厚瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	博时富永3个月定开债发起式	2.34	3.85	6.85	-	24.76
3726	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
3727	淳厚瑞和债券A	0.91	3.85	9.05	-	12.07
3728	国泰中债1-3年国开债C	1.62	3.85	7.24	15.53	20.07
3729	华安安心收益债B类	0.52	3.85	-3.38	-8.06	86.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
淳厚瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	永赢久利债券	0.90	3.81	9.06	14.95	19.64
2246	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	17.02	24.93
2247	淳厚瑞和债券A	0.91	3.85	9.05	-	12.07
2248	大成景乐纯债债券A	1.93	4.85	9.05	14.16	18.80
2249	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.74	4.37	9.05	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
淳厚瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.21	4.59	8.33	-	11.10
5012	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.92	3.97	7.37	-	9.94
5013	淳厚瑞和债券A	0.91	3.85	9.05	-	12.07
5014	淳厚瑞和债券C	0.64	2.86	7.69	-	10.48
5015	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.17	12.93	9.89	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
淳厚瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.74	3.77	7.09	-	12.08
4154	安信恒鑫增强债券A	3.93	8.71	10.16	-	12.07
4155	淳厚瑞和债券A	0.91	3.85	9.05	-	12.07
4156	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
4157	西部利得沣享债券A	1.73	4.60	9.27	-	12.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	0.10	10.10	44.97%
25国债12	0.10	10.03	44.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	1.0244
累计净值(元)	1.1165	1.1165	1.1165	1.1165	1.1164

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