国投瑞银双债债券C(161221)_最新动态

国投瑞银双债债券C161221UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND C

景顺长城基金：不断打磨科技投资能力助力科技强国建设[2024-11-15]

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更新时间：2024-11-14 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债债券C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：

2021-12-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.55亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.24	0.64	0.32	3.22
债券型名次	4796	3557	1779	5060	2415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	4.17	5.91	20.70	97.95
债券型名次	2742	4087	3157	639	148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安稳裕债券	10.22	10.25	12.48	13.08	13.22
2	永赢欣益一年	5.70	5.68	5.62	6.94	9.18
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银双债债券C一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	东方红聚利债券C	-0.16	3.22	7.53	1.10	4.72
4795	富安达增强收益债券C	-0.16	3.27	3.80	1.48	3.59
4796	国投瑞银双债债券C	-0.16	0.24	0.64	0.32	3.22
4797	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4798	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安稳裕债券	10.22	10.25	12.48	13.08	13.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	光大保德信信用添益债券C	0.20	8.93	19.47	5.60	3.63
5	光大保德信信用添益债券A	0.10	8.88	19.64	5.79	3.93
国投瑞银双债债券C一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.24	0.33	1.21	2.70
3556	国泰润利纯债债券	0.07	0.24	0.17	1.19	2.80
3557	国投瑞银双债债券C	-0.16	0.24	0.64	0.32	3.22
3558	国投瑞银顺银债券	0.05	0.24	0.41	0.98	2.07
3559	国投瑞银顺源债券	0.06	0.24	0.49	1.62	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	-1.32	6.50	19.84	9.60	4.83
2	华夏可转债增强债券C	-1.32	6.47	19.72	9.38	4.47
3	光大保德信信用添益债券A	0.10	8.88	19.64	5.79	3.93
4	光大保德信信用添益债券C	0.20	8.93	19.47	5.60	3.63
5	民生加银增强收益债券A	-1.34	5.30	18.26	2.80	5.60
国投瑞银双债债券C一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	国寿安保泰安纯债债券	0.11	0.50	0.64	2.43	4.74
1778	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.15	0.50	0.64	1.88	3.24
1779	国投瑞银双债债券C	-0.16	0.24	0.64	0.32	3.22
1780	华安中债7-10年国开债A	0.24	0.45	0.64	2.95	6.41
1781	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.07	0.20	0.64	1.76	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.08	1.25	4.84	13.56	9.96
2	汇安稳裕债券	10.22	10.25	12.48	13.08	13.22
3	景顺长城景颐丰利债券A	-0.13	2.32	11.72	13.02	10.02
4	景顺长城景颐丰利债券C	-0.14	2.29	11.61	12.80	9.64
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.86	-0.56	4.08	12.03	8.15
国投瑞银双债债券C一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	中信证券债券增强C	-0.03	0.11	0.37	0.33	3.83
5059	长城证券中短债C	0.04	0.05	-0.05	0.32	1.51
5060	国投瑞银双债债券C	-0.16	0.24	0.64	0.32	3.22
5061	华安添信债券	0.10	0.09	-0.24	0.32	1.76
5062	泰信添鑫中短债债券A	0.07	-0.04	-0.34	0.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	-0.79	3.81	10.19	6.97	17.69
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.81	0.55	5.34	5.18	16.74
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.82	0.52	5.24	4.96	15.82
4	光大保德信中高等级债券A	-0.43	7.68	18.02	9.98	15.52
5	光大保德信中高等级债券C	-0.43	7.63	17.88	9.75	15.12
国投瑞银双债债券C一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	工银1-3年国开债指数A	0.06	0.22	0.56	1.53	3.22
2414	广发集丰债券A	-0.80	1.87	9.21	1.50	3.22
2415	国投瑞银双债债券C	-0.16	0.24	0.64	0.32	3.22
2416	国投瑞银顺祺纯债债券	0.09	0.30	0.69	1.58	3.22
2417	嘉实增强信用定期债券	0.12	0.37	0.17	1.35	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	26.94	16.34	6.11	9.22	41.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	26.53	16.20	-5.57	6.33	24.37
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	26.53	16.20	-5.57	6.33	24.37
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	17.20	0.00	0.00	-	20.71
5	工银可转债债券	16.88	27.01	3.89	42.72	62.13
国投瑞银双债债券C一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	大成中债1-3年国开债指数C	3.65	6.28	10.26	15.99	16.33
2741	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.65	8.24	0.00	-	10.51
2742	国投瑞银双债债券C	3.65	4.17	5.91	20.70	97.95
2743	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.65	6.53	9.60	-	14.02
2744	山西证券裕泽债券发起式A	3.65	0.00	0.00	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.88	27.01	3.89	42.72	62.13
2	长信全球债券(QDII)美元	6.31	24.43	-3.02	3.40	12.43
3	华夏海外收益债券A	15.43	24.25	18.30	12.39	78.25
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.09	24.09	5.25	9.43	55.79
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	15.09	24.09	5.25	9.43	55.79
国投瑞银双债债券C一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	百嘉百益债券C	3.06	4.17	0.00	-	4.47
4086	富国双债增强债券A	2.58	4.17	6.72	-	14.31
4087	国投瑞银双债债券C	3.65	4.17	5.91	20.70	97.95
4088	平安高等级债C	2.26	4.17	6.18	-	7.33
4089	中银丰禧定期开放债券	2.42	4.17	7.41	14.42	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15.27	22.76	30.12	31.59	46.44
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	14.68	21.52	28.18	28.37	40.55
3	东兴兴瑞一年定开A	4.51	15.41	25.51	39.61	40.94
4	东兴兴瑞一年定开C	4.40	15.19	25.14	-	27.25
5	招商安阳债券A	10.18	17.72	21.37	-	28.68
国投瑞银双债债券C一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	银河丰利	4.59	3.32	5.96	14.49	21.39
3156	中银产业债债券C	6.97	7.10	5.92	-	18.13
3157	国投瑞银双债债券C	3.65	4.17	5.91	20.70	97.95
3158	长江安享纯债18个月定开C	1.78	3.74	5.90	-	8.35
3159	嘉实稳华纯债债券A	1.16	3.59	5.89	13.44	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	10.94	0.04	16.39	121.57	104.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	10.50	-0.74	15.07	117.27	97.71
3	长城悦享增利债券A	2.66	4.27	2.25	82.93	95.24
4	华商信用增强债券A	6.89	3.80	6.14	68.61	50.40
5	华商信用增强债券C	6.39	2.91	4.85	65.22	44.90
国投瑞银双债债券C一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.93	6.26	10.27	20.71	21.33
638	博时信用债纯债债券A	4.47	7.75	12.37	20.70	87.25
639	国投瑞银双债债券C	3.65	4.17	5.91	20.70	97.95
640	中欧盈和债券	3.20	7.04	10.82	20.70	21.91
641	南方卓元债券A	4.18	4.71	7.24	20.69	37.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	10.80	16.49	45.05	400.50
2	富国天利增长债券A	3.81	6.52	10.13	23.08	356.10
3	易方达安心回报债券A	5.51	5.58	0.17	27.81	277.00
4	易方达增强回报债券A	9.89	12.11	12.75	35.94	261.34
5	易方达安心回报债券B	5.08	4.73	-1.00	25.33	259.51
国投瑞银双债债券C一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	长城稳健增利债券A	3.40	7.32	10.41	19.09	98.39
147	鹏华双债加利债券A	9.59	6.15	3.50	29.48	98.19
148	国投瑞银双债债券C	3.65	4.17	5.91	20.70	97.95
149	光大保德信增利收益债券C	6.67	7.54	12.90	33.91	97.80
150	富国新天锋债券(LOF)	4.83	6.97	10.44	23.82	97.79

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	57.00	5785.90	5.68%
21国开10	50.00	5442.19	5.35%
22湘新01	50.00	5031.33	4.94%
22深投05	40.00	4028.84	3.96%
22南京银行永续债01	30.00	3170.67	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27964.56	27.47%
企业债	20899.62	20.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-13	2024-11-12	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07
单位净值(元)	1.253	1.252	1.253	1.251	1.252
累计净值(元)	1.753	1.752	1.753	1.751	1.752

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