华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起A007117HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.1456 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2151

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.37亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.35	0.70	0.10
债券型名次	2703	4838	3454	3043	4973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.96	6.63	17.63	21.75
债券型名次	2571	4650	4408	1122	2318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
2702	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
2703	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.10
2704	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.32	0.65	0.10
2705	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10
4837	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
4838	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.10
4839	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.32	0.65	0.10
4840	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	华商瑞丰短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.43	0.15
3453	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.23	0.35	0.74	0.22
3454	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.10
3455	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.12	0.35	0.84	0.11
3456	华夏短债债券C	0.03	0.18	0.35	0.72	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.70	0.12
3042	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
3043	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.10
3044	华泰紫金丰益中短债发起A	0.00	0.15	0.37	0.70	0.13
3045	华夏鼎智债券C	-0.01	0.16	0.34	0.70	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.10
4972	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10
4973	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.10
4974	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.32	0.65	0.10
4975	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.10	0.30	0.75	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.65	5.30	8.80	16.47	18.26
2570	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.10	6.73	-	7.91
2571	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.63	21.75
2572	华夏恒泰64个月定开债券	1.65	5.27	9.10	-	21.59
2573	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	6.15	10.29	17.80	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4649	博时裕恒纯债债券	0.55	3.96	8.05	14.38	41.02
4650	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.63	21.75
4651	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.38	3.96	7.01	-	7.37
4652	建信安心回报定期开放债券A	1.40	3.96	7.96	14.38	59.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	广发汇誉3个月定期开放债券	1.35	3.92	6.64	-	22.84
4407	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.21	6.64	11.75	33.24
4408	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.63	21.75
4409	江信添福C	1.27	3.47	6.63	17.00	28.37
4410	长城久荣定期开放债券型发起式	1.64	4.02	6.62	13.54	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	国投瑞银顺泓债券	0.56	6.46	10.20	17.64	31.00
1121	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	5.19	9.17	17.64	85.44
1122	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.63	21.75
1123	金信民旺债券A	6.93	18.96	5.48	17.63	28.91
1124	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.02	6.19	10.45	17.63	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	中融恒鑫纯债C	1.39	6.04	10.39	16.52	21.76
2317	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.69	6.14	11.08	19.29	21.76
2318	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.63	21.75
2319	新华鑫日享中短债A	1.16	3.62	6.69	13.43	21.75
2320	华夏鼎康债券A	0.60	5.65	9.32	15.65	21.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD213	50.00	4940.02	10.35%
23农发13	30.00	3039.51	6.37%
23海通02	20.00	2049.50	4.30%
24国证02	20.00	2040.75	4.28%
21建设银行二级03	20.00	2041.96	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11234.79	23.55%
企业债	6125.41	12.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1456	1.1456	1.1455	1.1455	1.1454
累计净值(元)	1.2151	1.2151	1.2150	1.2150	1.2149

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