华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)_最新动态

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最新净值：1.1507 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2202

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.62亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.45	0.79	0.55
债券型名次	3029	4731	4230	4453	4767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.60	6.40	-	22.29
债券型名次	3508	4737	4531	1807	2346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.03	0.28	0.51	1.95	1.14
3028	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.26	0.70	1.01	0.89
3029	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.16	0.45	0.79	0.55
3030	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.23	0.62	1.12	0.75
3031	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	红塔红土瑞景纯债C	0.01	0.16	0.28	-0.18	0.54
4730	华安安平定开	0.02	0.16	0.46	0.74	0.51
4731	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.16	0.45	0.79	0.55
4732	汇添富90天短债B	0.03	0.16	0.46	0.81	0.59
4733	汇添富丰利短债A	0.02	0.16	0.45	0.78	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	华商稳定增利债券A	1.32	6.43	0.45	8.66	7.20
4229	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.45	0.80	0.58
4230	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.16	0.45	0.79	0.55
4231	汇添富丰利短债A	0.02	0.16	0.45	0.78	0.57
4232	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.20	0.45	0.71	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	红土创新丰源中短债B	0.02	0.23	0.47	0.79	0.53
4452	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.59
4453	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.16	0.45	0.79	0.55
4454	汇添富中短债C	0.02	0.20	0.55	0.79	0.63
4455	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.55
4766	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.42	0.81	0.55
4767	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.16	0.45	0.79	0.55
4768	汇安永利30天持有期短债C	0.03	0.17	0.44	0.72	0.55
4769	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.04	0.20	0.64	-0.29	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	国泰中债1-3年国开债A	1.63	4.73	8.71	-	18.11
3507	恒生前海恒祥纯债债券C	1.63	4.50	8.37	-	15.14
3508	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.60	6.40	-	22.29
3509	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.93	7.24	-	31.58
3510	交银稳安90天持有期债券C	1.63	3.70	7.87	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	国联安增鑫纯债A	1.71	3.60	6.15	-	19.63
4736	华安众悦60天滚动持有短债A	1.54	3.60	7.01	-	12.69
4737	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.60	6.40	-	22.29
4738	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.77	3.60	-3.47	-	-4.98
4739	汇添富中短债C	1.26	3.60	7.11	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	南方定元中短债C	1.43	3.63	6.41	-	16.86
4530	博时季季享三个月持有期债券A	1.28	3.46	6.40	-	19.93
4531	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.60	6.40	-	22.29
4532	新华鑫日享中短债A	1.60	3.50	6.40	-	22.47
4533	亚洲美元债A(美元现汇)	4.76	9.67	6.40	-	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	金元顺安桉盛债券C	8.11	11.74	9.71	-	21.90
1806	华宝政金债债券	0.97	5.29	8.40	-	20.59
1807	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.60	6.40	-	22.29
1808	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.54	3.49	6.26	-	20.82
1809	中加裕盈纯债债券	1.40	2.86	5.58	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	兴银汇逸定开债	1.12	4.58	8.00	-	22.30
2345	恒生前海恒扬纯债债券A	2.13	5.87	10.16	-	22.29
2346	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.60	6.40	-	22.29
2347	中加瑞鑫纯债债券	1.81	3.96	7.63	-	22.29
2348	格林泓远纯债A	6.15	9.79	14.30	-	22.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	50.00	5087.32	6.59%
21建设银行二级01	30.00	3086.98	4.00%
21阳光财险	20.00	2063.48	2.67%
21中国银行二级03	20.00	2052.06	2.66%
23中证14	20.00	2038.71	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14359.45	18.59%
企业债	8153.90	10.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1506	1.1505	1.1504	1.1504	1.1503
累计净值(元)	1.2201	1.2200	1.2199	1.2199	1.2198

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