华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起A007117HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1498 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2193

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.37亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.43	0.79	0.47
债券型名次	4117	4089	4249	4644	4695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.59	6.46	16.41	22.19
债券型名次	3393	4699	4454	1458	2331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.18	0.43	0.75	0.48
4116	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.17	0.42	0.70	0.47
4117	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.17	0.43	0.79	0.47
4118	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.21	0.55	0.96	0.57
4119	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.25	0.55	1.03	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.17	0.56	1.05	0.58
4088	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.17	0.42	0.70	0.47
4089	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.17	0.43	0.79	0.47
4090	汇添富丰利短债A	0.02	0.17	0.45	0.83	0.49
4091	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.17	0.43	0.73	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.18	0.35	0.43	3.30	2.37
4248	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.18	0.43	0.75	0.48
4249	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.17	0.43	0.79	0.47
4250	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.18	0.43	0.71	0.46
4251	汇添富丰利短债D	0.02	0.16	0.43	0.78	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	华润元大稳健债券C	0.00	-0.03	-0.16	0.79	-0.12
4643	华泰保兴久盈	0.01	0.12	0.38	0.79	0.41
4644	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.17	0.43	0.79	0.47
4645	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.03	0.30	0.71	0.79	0.74
4646	汇泉安盈回报债券A	-0.13	-0.79	-0.61	0.79	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.44	0.77	0.47
4694	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.17	0.42	0.70	0.47
4695	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.17	0.43	0.79	0.47
4696	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.18	0.45	0.77	0.47
4697	汇添富丰利短债D	0.02	0.16	0.43	0.78	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	恒生前海恒祥纯债债券A	1.63	4.75	8.94	-	14.92
3392	宏利中短债债券C	1.63	4.30	7.12	-	9.87
3393	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.59	6.46	16.41	22.19
3394	华夏鼎佳债券A	1.63	5.44	10.03	16.58	16.35
3395	华夏鼎茂债券C	1.63	7.32	14.12	22.09	47.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	方正富邦鸿远债券C	-8.12	3.59	4.37	-	5.39
4698	国联安恒悦90天持有债券C	1.52	3.59	7.50	-	11.20
4699	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.59	6.46	16.41	22.19
4700	平安季享裕定开债C	2.41	3.59	4.08	5.27	11.37
4701	山证超短债基金E	1.77	3.59	6.79	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	创金合信尊泓债券A	0.72	2.91	6.46	-	11.96
4453	广发汇誉3个月定期开放债券	1.73	3.76	6.46	-	23.44
4454	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.59	6.46	16.41	22.19
4455	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.67	3.70	6.46	11.84	53.76
4456	平安如意中短债E	1.54	3.33	6.46	15.24	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	东方红汇利债券A	5.02	9.46	9.52	16.42	55.32
1457	汇添富双利债券C	10.76	15.87	17.47	16.42	108.16
1458	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.59	6.46	16.41	22.19
1459	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.26	5.05	9.53	16.41	17.96
1460	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.34	5.12	9.18	16.40	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	长城久悦债券C	29.58	36.46	20.48	-	22.19
2330	东兴兴利债券C	1.72	4.94	8.56	18.33	22.19
2331	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.59	6.46	16.41	22.19
2332	惠升和风纯债C	0.09	3.07	8.57	13.99	22.18
2333	博时恒乐债券C	9.18	16.83	19.38	-	22.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD213	50.00	4940.02	10.35%
25光大银行CD213	50.00	4940.02	10.35%
23农发13	30.00	3039.51	6.37%
23农发13	30.00	3039.51	6.37%
23海通02	20.00	2049.50	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11234.79	23.55%
企业债	6125.41	12.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1497	1.1496	1.1496	1.1495	1.1495
累计净值(元)	1.2192	1.2191	1.2191	1.2190	1.2190

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