华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起A007117HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1577 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2272

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.89亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.36	0.69	1.16
债券型名次	3369	3485	3635	3817	4047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.38	5.93	14.20	23.03
债券型名次	4209	4608	4659	2191	2346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.61	1.09
3368	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
3369	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.14	0.36	0.69	1.16
3370	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.16	0.46	1.01	1.73
3371	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.14	0.40	0.90	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38
3484	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.45	0.80	1.22
3485	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.14	0.36	0.69	1.16
3486	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.14	0.40	0.90	1.57
3487	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.14	0.44	1.04	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.15	0.36	0.72	1.29
3634	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.36	0.92	1.39
3635	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.14	0.36	0.69	1.16
3636	华夏短债债券A	0.04	0.14	0.36	0.73	1.37
3637	汇添富稳利60天短债C	0.04	0.15	0.36	0.69	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	长信30天滚动持有短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.69	1.08
3816	东海祥苏短债A	0.03	0.11	0.32	0.69	1.23
3817	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.14	0.36	0.69	1.16
3818	汇添富稳利60天短债C	0.04	0.15	0.36	0.69	1.20
3819	交银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.69	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
4046	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16
4047	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.14	0.36	0.69	1.16
4048	嘉实短债债券C	0.04	0.15	0.36	0.66	1.16
4049	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.14	0.34	0.65	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	富国天盈债券(LOF)A	1.48	4.75	7.50	13.59	29.20
4208	国泰利享中短债债券A	1.48	3.31	5.98	12.70	23.29
4209	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.48	3.38	5.93	14.20	23.03
4210	鹏华稳健添利债券A	1.48	5.90	11.56	-	11.21
4211	前海联合添和纯债C	1.48	4.71	8.85	12.98	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	蜂巢添幂中短债C	1.26	3.38	6.35	12.03	19.38
4607	国金惠鑫短债C	1.19	3.38	6.07	9.88	17.18
4608	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.48	3.38	5.93	14.20	23.03
4609	同泰恒盛债券A	-2.26	3.38	6.53	-	12.08
4610	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-1.57	3.38	7.44	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.33	5.94	13.40	14.50
4658	民生加银高等级信用债债券C	1.49	3.31	5.94	8.42	12.61
4659	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.48	3.38	5.93	14.20	23.03
4660	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.30	5.93	8.41	12.60
4661	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.75	3.51	5.93	11.07	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	大成中债1-3年国开债指数C	2.18	3.49	7.14	14.20	20.13
2190	工银1-3年国开债指数A	2.48	4.15	8.14	14.20	22.29
2191	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.48	3.38	5.93	14.20	23.03
2192	惠升和泰纯债A	2.69	4.42	9.07	14.20	15.74
2193	长江安盈中短债六个月定开	2.06	4.57	6.97	14.19	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	嘉合磐昇纯债C	2.85	4.70	8.09	14.30	23.05
2345	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04
2346	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.48	3.38	5.93	14.20	23.03
2347	汇添富中债1-3年农发债C	2.27	4.13	8.16	14.31	23.03
2348	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD084	100.00	9891.98	10.27%
24国开02	50.00	5083.24	5.28%
21建设银行二级01	40.00	4131.50	4.29%
21阳光财险	20.00	2073.24	2.15%
24浦发银行债02	20.00	2025.91	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14319.42	14.87%
企业债	2048.03	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1576	1.1576	1.1575	1.1572	1.1572
累计净值(元)	1.2271	1.2271	1.2270	1.2267	1.2267

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。