华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起A007117HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1553 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2248

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.89亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.29	0.71	0.95
债券型名次	1550	4037	3272	4064	4504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.31	5.80	14.96	22.78
债券型名次	4471	4711	4708	1473	2371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	华泰保兴尊利债券A	0.02	0.49	0.46	0.59	2.45
1549	华泰保兴尊利债券C	0.02	0.45	0.36	0.39	2.19
1550	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.29	0.71	0.95
1551	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.25	0.66	0.87
1552	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.12	0.27	1.06	1.42
4036	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.12	0.27	1.04	1.40
4037	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.29	0.71	0.95
4038	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.12	0.32	1.02	1.29
4039	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.12	0.41	0.78	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	华泰柏瑞信用增利债券B	0.31	0.76	0.29	-1.93	1.18
3271	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.04	0.15	0.29	1.26	1.62
3272	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.29	0.71	0.95
3273	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.29	1.41	1.75
3274	汇丰晋信丰盈债券A	-0.04	0.16	0.29	1.27	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4063	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.11	0.27	0.71	0.91
4064	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.29	0.71	0.95
4065	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.11	0.26	0.71	0.98
4066	汇添富鑫利定开债券C	-0.08	-0.07	0.04	0.71	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	华安众鑫90天滚动短债C	-0.01	0.10	0.20	0.69	0.95
4503	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.09	0.22	0.72	0.95
4504	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.29	0.71	0.95
4505	汇添富鑫利定开债券C	-0.08	-0.07	0.04	0.71	0.95
4506	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.71	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	博时季季享三个月持有期债券A	1.45	3.35	5.86	11.76	20.55
4470	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4471	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.45	3.31	5.80	14.96	22.78
4472	汇安嘉裕纯债债券A	1.45	4.09	9.42	12.64	33.79
4473	汇添富稳安三个月持有债券A	1.45	3.37	7.73	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	财通资管鸿益中短债债券C	1.52	3.31	5.94	11.27	23.83
4710	长信30天滚动持有短债债券A	1.51	3.31	6.04	-	14.68
4711	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.45	3.31	5.80	14.96	22.78
4712	华夏稳定双利债券C	2.01	3.31	7.42	13.72	187.31
4713	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.38	3.31	6.11	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.82	2.53	5.80	13.22	14.31
4707	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.23	3.41	5.80	12.30	14.12
4708	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.45	3.31	5.80	14.96	22.78
4709	农银汇理金汇债券C	1.47	3.22	5.80	11.08	11.62
4710	西部利得沣泰债券A	1.79	3.53	5.80	10.54	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	富国纯债C	2.28	4.42	8.43	14.97	64.10
1472	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.25	4.66	8.21	14.97	20.28
1473	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.45	3.31	5.80	14.96	22.78
1474	泰康瑞坤纯债债券	1.69	3.18	8.45	14.96	35.99
1475	鹏华丰登债券	2.26	5.12	8.87	14.95	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	博时富瑞纯债债券C	2.11	4.04	7.34	13.62	22.79
2370	广发景和中短债A	1.70	3.72	6.66	12.75	22.79
2371	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.45	3.31	5.80	14.96	22.78
2372	嘉实汇达中短债债券A	1.89	4.48	7.88	14.23	22.78
2373	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.06	4.42	7.97	14.10	22.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD084	100.00	9891.98	10.27%
24国开02	50.00	5083.24	5.28%
21建设银行二级01	40.00	4131.50	4.29%
21阳光财险	20.00	2073.24	2.15%
24浦发银行债02	20.00	2025.91	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14319.42	14.87%
企业债	2048.03	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1553	1.1552	1.1552	1.1552	1.1551
累计净值(元)	1.2248	1.2247	1.2247	1.2247	1.2246

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