华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起A007117HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2260

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.89亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.32	0.71	1.06
债券型名次	4172	3727	3778	4375	4394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.28	5.93	14.55	22.90
债券型名次	4519	4652	4728	1651	2381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.48	1.04	1.39
4171	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.45	0.99	1.33
4172	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.06
4173	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.65	0.97
4174	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.10	0.23	0.62	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	华泰保兴尊诚定开	0.08	0.12	0.47	0.80	1.34
3726	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.48	1.04	1.39
3727	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.06
3728	华夏短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.27
3729	华夏短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.75	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	0.11	0.32	1.63	2.44
3777	华泰保兴尊合债券C	0.03	-0.07	0.32	0.57	1.20
3778	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.06
3779	汇添富90天短债B	0.03	0.13	0.32	0.71	1.08
3780	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.10	0.32	0.60	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.34	0.71	1.15
4374	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4375	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.06
4376	汇添富90天短债B	0.03	0.13	0.32	0.71	1.08
4377	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.16	0.35	0.71	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	东海祥苏短债E	0.02	0.09	0.30	0.71	1.06
4393	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.19	0.48	0.87	1.06
4394	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.06
4395	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.17	0.33	0.73	1.06
4396	添富短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.71	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.49	3.33	6.04	13.22	14.37
4518	红土创新丰泽中短债A	1.49	3.29	7.26	-	9.64
4519	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.49	3.28	5.93	14.55	22.90
4520	汇添富90天短债B	1.49	3.40	6.25	11.23	19.86
4521	汇添富稳利60天短债C	1.49	2.92	5.97	11.95	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	国泰君安君添利中短债发起C	1.78	3.28	6.68	-	11.12
4651	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.77	3.28	7.87	-	13.84
4652	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.49	3.28	5.93	14.55	22.90
4653	建信荣禧一年定期开放债券	1.59	3.28	5.62	11.30	16.39
4654	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.69	3.28	6.22	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	博时信用优选债券C	1.06	2.81	5.93	14.08	19.08
4727	长信利率债债券C	1.69	2.77	5.93	9.63	32.37
4728	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.49	3.28	5.93	14.55	22.90
4729	鹏华稳利短债A	1.75	3.20	5.93	11.40	19.08
4730	汇添富丰利短债A	1.51	3.01	5.92	11.13	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	博时聚源纯债债券C	2.30	3.40	8.09	14.56	18.67
1650	中信建投景和中短债A	2.02	4.14	7.65	14.56	54.42
1651	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.49	3.28	5.93	14.55	22.90
1652	永赢昌利债券C	2.72	4.08	8.34	14.55	19.21
1653	德邦短债A	1.99	4.41	9.00	14.54	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	嘉合磐昇纯债C	2.68	4.26	8.06	13.85	22.92
2380	招商招祥纯债C	2.90	5.27	10.67	19.85	22.91
2381	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.49	3.28	5.93	14.55	22.90
2382	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.93	4.61	10.39	17.67	22.89
2383	鹏扬稳利债券A	3.40	6.54	11.67	18.93	22.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD084	100.00	9891.98	10.27%
24国开02	50.00	5083.24	5.28%
21建设银行二级01	40.00	4131.50	4.29%
21阳光财险	20.00	2073.24	2.15%
24浦发银行债02	20.00	2025.91	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14319.42	14.87%
企业债	2048.03	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1564	1.1563	1.1562	1.1561	1.1561
累计净值(元)	1.2259	1.2258	1.2257	1.2256	1.2256

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