华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起A007117HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.1517 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2212

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.62亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.45	0.79	0.64
债券型名次	4164	3531	4155	4517	4663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.52	6.19	16.26	22.39
债券型名次	3829	4734	4584	1384	2361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.17	0.55	0.85	0.71
4163	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.16	0.52	0.81	0.68
4164	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.45	0.79	0.64
4165	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.11	0.42	0.73	0.59
4166	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.17	0.56	0.98	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.12	0.33	0.32	0.40
3530	华泰保兴久盈	0.03	0.12	0.37	0.68	0.56
3531	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.45	0.79	0.64
3532	华夏安康债券C	0.10	0.12	0.78	0.76	1.24
3533	华夏安益短债债券C	0.11	0.12	0.71	1.02	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
4154	华宝宝裕债券A	0.03	0.13	0.45	0.72	0.58
4155	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.45	0.79	0.64
4156	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	0.13	0.45	0.77	0.68
4157	嘉实超短债债券A	0.05	0.12	0.45	0.79	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.41	0.79	0.67
4516	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.46	0.79	0.64
4517	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.45	0.79	0.64
4518	华夏鼎源债券C	0.25	0.43	1.14	0.79	1.04
4519	汇添富丰利短债A	0.04	0.13	0.48	0.79	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	华安稳定收益债券B	0.00	-0.01	0.29	0.27	0.64
4662	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.46	0.79	0.64
4663	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.45	0.79	0.64
4664	汇安裕同纯债债券A	0.07	0.00	0.50	0.71	0.64
4665	汇添富丰利短债D	0.04	0.12	0.46	0.75	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.56	3.81	6.82	-	9.00
3828	华安众盈中短债发起式C	1.56	3.23	6.27	-	7.62
3829	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.56	3.52	6.19	16.26	22.39
3830	华夏鼎业三个月定开债券C	1.56	4.24	7.39	-	12.31
3831	汇添富稳利60天短债A	1.56	3.64	6.96	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	国联安增鑫纯债C	1.60	3.52	5.95	11.45	19.14
4733	华安众悦60天滚动持有短债A	1.49	3.52	6.72	-	12.79
4734	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.56	3.52	6.19	16.26	22.39
4735	汇安中短债债券A	1.61	3.52	6.64	14.11	22.64
4736	农银恒久增利债券A	2.11	3.52	6.01	11.59	111.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	中信建投景润3个月定开债券C	1.14	3.34	6.20	-	7.31
4583	大成安汇金融债E	1.02	3.46	6.19	15.15	17.45
4584	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.56	3.52	6.19	16.26	22.39
4585	农银增强收益债券C	4.76	7.23	6.19	7.13	95.92
4586	安信尊享添益债券C	1.71	5.83	6.18	8.48	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	平安合韵	1.53	5.13	8.66	16.27	29.94
1383	宏利纯利债券A	2.01	5.34	8.43	16.26	36.32
1384	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.56	3.52	6.19	16.26	22.39
1385	招商添浩纯债C	1.18	4.61	7.39	16.26	14.33
1386	招商招惠3个月定开债发起式A	1.74	4.84	8.29	16.26	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	10.65	22.41
2360	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.89	22.40
2361	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.56	3.52	6.19	16.26	22.39
2362	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.53	6.04	9.73	16.99	22.38
2363	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.05	5.29	9.60	16.38	22.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	50.00	5087.32	6.59%
21建设银行二级01	30.00	3086.98	4.00%
21阳光财险	20.00	2063.48	2.67%
21中国银行二级03	20.00	2052.06	2.66%
23中证14	20.00	2038.71	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14359.45	18.59%
企业债	8153.90	10.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1517	1.1516	1.1516	1.1515	1.1514
累计净值(元)	1.2212	1.2211	1.2211	1.2210	1.2209

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