华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起A007117HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1542 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2237

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.89亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.30	0.72	0.86
债券型名次	2129	3745	3873	4127	4457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.20	5.86	15.78	22.66
债券型名次	4256	4592	4634	1207	2362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	华泰保兴尊信定开	0.01	0.34	1.01	2.25	2.78
2128	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.19	0.55	1.02	1.14
2129	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.09	0.30	0.72	0.86
2130	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.08	0.28	0.67	0.79
2131	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.08	0.33	0.91	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	华宝宝通30天持有期短债A	0.01	0.09	0.33	0.84	0.99
3744	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.09	0.29	0.65	0.76
3745	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.09	0.30	0.72	0.86
3746	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.09	0.60	1.44	1.64
3747	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.58	1.39	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.30	1.10	1.33
3872	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.02	0.29	0.30	-0.98	0.86
3873	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.09	0.30	0.72	0.86
3874	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.08	0.30	0.74	0.85
3875	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.10	0.30	0.83	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.10	0.32	0.72	0.85
4126	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.10	0.32	0.72	0.83
4127	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.09	0.30	0.72	0.86
4128	嘉实短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.72	0.84
4129	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.10	0.32	0.72	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.02	0.29	0.30	-0.98	0.86
4456	华泰保兴久盈	0.01	0.14	0.40	0.73	0.86
4457	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.09	0.30	0.72	0.86
4458	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
4459	汇添富鑫禧债券	0.00	0.04	0.21	0.73	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	华安众盈中短债发起式C	1.43	2.91	5.99	-	7.88
4255	华安众悦60天滚动持有短债A	1.43	3.16	6.27	-	13.03
4256	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.43	3.20	5.86	15.78	22.66
4257	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.43	2.89	6.39	-	8.17
4258	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.43	2.91	5.60	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	海富通中证短融ETF	1.44	3.20	5.57	10.58	13.76
4591	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.27	3.20	7.03	-	7.62
4592	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.43	3.20	5.86	15.78	22.66
4593	汇添富年年利定期开放债券A	1.66	3.20	8.15	11.11	58.06
4594	鹏扬淳兴三个月债券A	0.07	3.20	6.83	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	工银增强收益债券A	1.44	4.72	5.86	13.19	181.83
4633	国寿安保安瑞纯债债券	1.56	3.56	5.86	11.05	29.06
4634	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.43	3.20	5.86	15.78	22.66
4635	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.87	3.67	5.86	-	18.14
4636	汇添富丰利短债A	1.41	2.82	5.86	11.35	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	国泰丰祺纯债债券A	1.51	3.73	8.88	15.78	26.21
1206	国泰民安增益纯债债券A	0.49	3.25	9.36	15.78	29.28
1207	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.43	3.20	5.86	15.78	22.66
1208	中融聚商定期开放债券	1.86	4.48	9.18	15.78	33.71
1209	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.07	8.89	15.77	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	华富恒利债券A	1.86	19.59	15.27	0.63	22.66
2361	华泰保兴久盈	1.89	5.87	9.97	-	22.66
2362	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.43	3.20	5.86	15.78	22.66
2363	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.70	4.16	8.05	14.25	22.64
2364	广发景和中短债A	1.64	3.54	6.76	12.71	22.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD084	100.00	9891.98	10.27%
24国开02	50.00	5083.24	5.28%
21建设银行二级01	40.00	4131.50	4.29%
21阳光财险	20.00	2073.24	2.15%
24浦发银行债02	20.00	2025.91	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14319.42	14.87%
企业债	2048.03	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1541	1.1540	1.1539	1.1539	1.1539
累计净值(元)	1.2236	1.2235	1.2234	1.2234	1.2234

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