华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起A007117HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2229

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.62亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.34	0.76	0.79
债券型名次	3472	2617	4217	4400	4521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.35	5.95	16.12	22.57
债券型名次	3850	4733	4667	1600	2369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.55	0.99	1.01
3471	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.18	0.53	0.94	0.97
3472	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.10	0.34	0.76	0.79
3473	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.31	0.71	0.72
3474	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.04	0.31	0.78	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.06	0.10	0.72	1.77	1.81
2616	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.10	0.66	1.56	1.55
2617	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.10	0.34	0.76	0.79
2618	华夏安益短债债券A	0.10	0.10	0.68	1.28	1.30
2619	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.10	0.86	1.58	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.08	0.34	0.73	0.77
4216	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.08	0.34	0.73	0.75
4217	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.10	0.34	0.76	0.79
4218	汇安中短债债券C	0.02	-0.01	0.34	0.78	0.80
4219	汇添富90天短债A	0.02	0.08	0.34	0.84	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	红塔红土瑞景纯债C	-0.09	-0.10	0.12	0.76	0.55
4399	华泰保兴尊合债券A	0.10	-0.16	-0.02	0.76	0.97
4400	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.10	0.34	0.76	0.79
4401	鹏扬利沣短债E	0.11	0.13	0.32	0.76	0.89
4402	鹏扬双利债券C	0.04	0.09	0.06	0.76	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.38	0.79	0.79
4520	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.19	0.57	0.79
4521	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.10	0.34	0.76	0.79
4522	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	0.79
4523	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.35	0.75	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	广发民玉纯债	1.40	4.71	8.19	14.38	18.48
3849	国融稳泰纯债债券C	1.40	3.97	9.59	-	9.19
3850	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.40	3.35	5.95	16.12	22.57
3851	嘉实超短债债券A	1.40	3.55	6.66	12.11	12.31
3852	建信中短债纯债债券C	1.40	3.47	6.92	14.06	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.36	6.70	-	12.43
4732	新华鑫日享中短债A	1.37	3.36	6.02	12.42	22.82
4733	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.40	3.35	5.95	16.12	22.57
4734	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.43	3.35	6.47	-	8.09
4735	嘉合磐昇纯债C	0.96	3.35	7.35	14.00	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	国寿安保安瑞纯债债券	1.52	3.84	5.95	11.43	28.98
4666	宏利淘利债券C	1.30	3.27	5.95	12.93	66.81
4667	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.40	3.35	5.95	16.12	22.57
4668	中融恒润纯债C	0.71	3.27	5.95	-	8.21
4669	鑫元璟丰债券	0.19	2.57	5.95	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	大成景泰纯债债券A	1.55	4.75	9.55	16.12	21.00
1599	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.85	5.37	8.66	16.12	24.73
1600	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.40	3.35	5.95	16.12	22.57
1601	嘉实汇鑫中短债债券A	1.76	4.30	8.53	16.12	18.97
1602	民生加银嘉盈债券	2.12	4.79	8.81	16.12	59.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	大成惠兴一年定开债券	1.77	6.21	11.21	18.76	22.58
2368	东方红鑫泰66个月定开债券	2.28	6.18	10.15	18.57	22.58
2369	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.40	3.35	5.95	16.12	22.57
2370	国泰聚鑫纯债债券	2.34	6.45	9.98	18.30	22.56
2371	南方昭元债券A	2.37	6.65	10.60	17.90	22.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	50.00	5087.32	6.59%
21建设银行二级01	30.00	3086.98	4.00%
21阳光财险	20.00	2063.48	2.67%
21中国银行二级03	20.00	2052.06	2.66%
23中证14	20.00	2038.71	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14359.45	18.59%
企业债	8153.90	10.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1533	1.1533	1.1532	1.1532	1.1531
累计净值(元)	1.2228	1.2228	1.2227	1.2227	1.2226

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