华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起A007117HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1524 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2219

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.62亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.39	0.79	0.70
债券型名次	741	3080	4103	4572	4507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.42	6.04	16.20	22.47
债券型名次	3639	4679	4593	1410	2354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.04	0.20	0.65	0.46
740	华润元大稳健债券A	0.01	0.08	0.05	-0.59	-0.02
741	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.39	0.79	0.70
742	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.10	0.37	0.73	0.64
743	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.06	0.11	0.64	1.94	1.40
3079	华泰保兴尊诚定开	-0.15	0.11	0.17	0.87	0.86
3080	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.39	0.79	0.70
3081	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3082	华夏鼎英债券A	-0.21	0.11	0.78	1.42	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	华润元大润享三个月定开债C	-0.06	0.16	0.39	0.87	0.65
4102	华润元大双鑫债券A	-0.56	-0.72	0.39	0.42	0.20
4103	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.39	0.79	0.70
4104	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.10	0.05	0.39	0.74	0.66
4105	汇添富双鑫添利债券A	-0.45	-1.15	0.39	1.28	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4571	华安众鑫90天滚动短债C	-0.06	0.09	0.38	0.79	0.71
4572	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.39	0.79	0.70
4573	惠升和睿兴利债券A	0.90	-0.94	-1.71	0.79	0.74
4574	嘉实超短债债券A	-0.01	0.13	0.39	0.79	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	国泰利享中短债债券A	-0.01	0.07	0.36	0.79	0.70
4506	华润元大润享三个月定开债A	-0.05	0.18	0.42	0.94	0.70
4507	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.39	0.79	0.70
4508	汇添富丰利短债A	-0.03	0.09	0.38	0.80	0.70
4509	平安元福短债发起式C	0.01	0.17	0.42	0.83	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.52	3.47	6.43	-	13.97
3638	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.52	3.92	7.71	-	8.24
3639	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	3.42	6.04	16.20	22.47
3640	华夏短债债券C	1.52	3.37	6.41	12.42	27.19
3641	华夏彭博政金债1-5年C	1.52	5.37	10.19	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.30	3.42	6.42	12.51	14.21
4678	国联安增鑫纯债A	1.61	3.42	5.86	11.61	19.81
4679	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	3.42	6.04	16.20	22.47
4680	平安高等级债E	0.80	3.42	5.34	9.97	12.07
4681	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.65	3.42	5.74	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	永赢迅利中高等级短债E	1.40	3.35	6.05	11.47	14.21
4592	国联安添益增长债券C	0.67	4.70	6.04	-	6.12
4593	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	3.42	6.04	16.20	22.47
4594	中融恒泽纯债C	0.81	3.28	6.04	-	9.69
4595	光大尊盈半年C	1.51	3.09	6.03	10.39	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	国寿安保泰和纯债债券	1.49	4.94	8.77	16.20	25.66
1409	海富通中债1-3年农发A	1.70	5.19	9.12	16.20	16.57
1410	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	3.42	6.04	16.20	22.47
1411	金鹰鑫日享债券A	2.39	4.89	7.67	16.20	29.25
1412	融通通裕定开债券发起式	2.26	5.39	9.45	16.20	50.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	20.59	22.48
2353	鹏扬稳利债券A	3.26	7.17	11.62	20.80	22.48
2354	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	3.42	6.04	16.20	22.47
2355	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	15.35	22.47
2356	平安合庆定开债	0.74	2.46	7.98	-	22.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	50.00	5087.32	6.59%
21建设银行二级01	30.00	3086.98	4.00%
21阳光财险	20.00	2063.48	2.67%
21中国银行二级03	20.00	2052.06	2.66%
23中证14	20.00	2038.71	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14359.45	18.59%
企业债	8153.90	10.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1523	1.1521	1.1522	1.1523	1.1523
累计净值(元)	1.2218	1.2216	1.2217	1.2218	1.2218

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。