万家信用恒利债券A(519188)_最新动态

万家信用恒利债券A519188WANJIA CREDIT HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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最新净值：1.147 0.001(0.07%)

累计净值：1.580

更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：债券型

万家信用恒利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：苏谋东

2022-09-23 每10份派现金 1.9 元

基金规模：25.06亿元

2019-11-27 每10份派现金 1.1 元

万家信用恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.02	1.55	2.98	1.43
债券型名次	3823	4771	1090	497	909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.37	8.13	11.61	20.27	64.87
债券型名次	379	600	1011	457	325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62
万家信用恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	添富短债债券E	0.01	0.18	0.83	1.34	0.74
3822	添富鑫泽定开债A	0.01	0.08	1.03	2.10	0.91
3823	万家恒A	0.01	-0.02	1.55	2.98	1.43
3824	万家恒C	0.01	-0.04	1.46	2.78	1.34
3825	万家家享中短债C	0.01	0.13	1.06	1.80	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
万家信用恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.30	-0.02	1.41	0.52	0.82
4770	天弘惠享一年定开债券发起	-0.04	-0.02	1.64	2.67	1.53
4771	万家恒A	0.01	-0.02	1.55	2.98	1.43
4772	万家鑫安纯债C	0.17	-0.02	0.98	1.90	0.88
4773	西部利得合赢债券A	0.02	-0.02	1.00	2.23	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	4.60	8.84	6.14	8.29
5	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
万家信用恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	融通通灿债券	0.15	0.35	1.55	2.34	1.43
1089	天弘稳健回报债券发起C	-0.23	0.08	1.55	1.37	1.23
1090	万家恒A	0.01	-0.02	1.55	2.98	1.43
1091	万家鑫橙纯债债券A	0.14	0.43	1.55	2.42	1.49
1092	信诚三得益债券A	0.00	0.08	1.55	0.94	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.36	1.07	7.67	11.77	-
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.68	0.34	-3.53	11.13	-3.85
万家信用恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	华安证券睿赢一年持有A	-0.27	0.16	2.33	2.98	1.93
496	平安合享1年定开债	0.11	0.37	1.75	2.98	1.62
497	万家恒A	0.01	-0.02	1.55	2.98	1.43
498	中信保诚景华A	0.01	0.25	2.19	2.98	2.07
499	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.09	0.37	1.92	2.97	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
万家信用恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	前海开源润和债券C	0.04	0.27	1.45	2.38	1.43
908	融通通灿债券	0.15	0.35	1.55	2.34	1.43
909	万家恒A	0.01	-0.02	1.55	2.98	1.43
910	兴业福鑫债券	0.08	0.20	1.54	2.74	1.43
911	中信建投景晟债券A	0.08	0.23	1.48	2.41	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.23	26.20	-	43.85
4	工银可转债债券	16.13	12.79	14.78	45.49	53.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.27	-6.20	7.88	3.64	23.93
万家信用恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	嘉合磐益纯债C	5.37	0.00	0.00	-	6.70
378	天弘信利债券C	5.37	8.47	13.18	20.38	31.68
379	万家恒A	5.37	8.13	11.61	20.27	64.87
380	兴华安盈一年定开债券发起式	5.37	9.10	0.00	-	11.62
381	德邦锐兴债券A	5.36	6.58	14.46	-	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	27.78	-2.95	12.65	21.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.54	24.54	29.52	27.40	31.86
万家信用恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	国泰瑞安三个月定期开放债券	5.20	8.13	12.20	-	18.22
599	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.44	8.13	0.00	-	9.96
600	万家恒A	5.37	8.13	11.61	20.27	64.87
601	永赢丰利债券A	4.43	8.13	13.60	19.12	26.75
602	招商招旭纯债A	4.86	8.13	13.91	24.96	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
万家信用恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	鹏扬稳利债券A	4.00	7.44	11.61	-	12.99
1010	平安惠文纯债	4.90	8.03	11.61	-	16.02
1011	万家恒A	5.37	8.13	11.61	20.27	64.87
1012	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.20	7.98	11.61	-	32.59
1013	创金合信季安鑫3个月C	3.41	6.27	11.60	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.24	24.40	94.15	92.00
2	浙商丰利增强债券	-11.88	-9.20	6.15	57.19	60.40
3	华商可转债债券A	0.71	-0.91	8.65	56.86	52.80
4	华商信用增强债券A	-7.36	2.80	27.01	56.57	35.90
5	华商可转债债券C	0.30	-1.71	7.34	53.64	49.69
万家信用恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	华夏鼎隆债券A	5.82	9.91	14.37	20.29	24.69
456	中银纯债债券A	6.23	9.27	12.62	20.28	63.38
457	万家恒A	5.37	8.13	11.61	20.27	64.87
458	山证超短债基金A	3.30	6.76	11.36	20.25	21.13
459	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.02	6.92	13.70	20.24	63.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.90	22.67	45.83	382.97
2	富国天利增长债券A	3.27	6.42	12.11	23.34	345.19
3	易方达安心回报债券A	-0.42	0.10	2.30	27.17	259.49
4	汇丰晋信2016周期混合	0.94	3.35	8.62	17.43	249.47
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.63	11.07	36.49	245.87
万家信用恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	大成景旭纯债债券A	4.13	6.73	11.07	17.91	65.06
324	中海增强收益债券A	0.18	2.68	5.90	22.36	65.06
325	万家恒A	5.37	8.13	11.61	20.27	64.87
326	银华信用季季红债券A	3.04	5.90	9.90	16.99	64.82
327	国寿安保尊享债券A	3.48	6.81	11.00	16.76	64.79

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	200.00	20625.18	8.07%
21邮储银行二级01	180.00	18510.30	7.24%
20苏州银行二级	130.00	13597.28	5.32%
20中信银行二级	120.00	12391.71	4.85%
21平安银行二级	120.00	12318.16	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300381.76	117.56%
企业债	4474.46	1.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.146	1.146	1.147	1.147	1.147
累计净值(元)	1.579	1.580	1.580	1.581	1.581

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