建信鑫享短债债券A(014856)_最新动态

建信鑫享短债债券A014856CCB XINXIANG SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1158 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1268

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫享短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李星佑

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.82亿元

建信鑫享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.42	0.82	1.42
债券型名次	3399	3309	3326	3447	3617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.25	7.36	-	12.69
债券型名次	3658	3643	3823	4404	4058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信鑫享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	建信短债债券A	0.04	0.15	0.41	0.81	1.48
3398	建信短债债券F	0.04	0.15	0.41	0.82	1.47
3399	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.82	1.42
3400	建信鑫享短债债券C	0.04	0.15	0.40	0.76	1.33
3401	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.38	0.73	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信鑫享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	嘉实中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.87	1.49
3308	嘉实中短债债券C	0.05	0.16	0.38	0.80	1.37
3309	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.82	1.42
3310	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.41	0.81	1.40
3311	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信鑫享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	嘉实中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.87	1.49
3325	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61
3326	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.82	1.42
3327	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36
3328	交银稳安90天持有期债券C	0.06	0.17	0.42	0.77	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信鑫享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.44
3446	建信短债债券F	0.04	0.15	0.41	0.82	1.47
3447	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.82	1.42
3448	交银稳益短债债券C	0.07	0.20	0.45	0.82	1.44
3449	南方通元6个月持有债券C	-0.08	-0.31	-0.96	0.82	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信鑫享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42
3616	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.31	0.86	1.42
3617	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.82	1.42
3618	民生加银聚鑫三年定开债券	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42
3619	南华瑞恒中短债债券C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信鑫享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	嘉实中短债债券A	1.83	4.24	7.41	14.40	25.35
3657	建信短债债券F	1.83	3.71	6.35	12.23	18.46
3658	建信鑫享短债债券A	1.83	4.25	7.36	-	12.69
3659	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.75	29.41
3660	南华瑞泰39个月定开A	1.83	2.31	3.76	10.73	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信鑫享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	国寿安保安和纯债	2.63	4.25	8.96	-	11.15
3642	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.62	4.25	8.73	15.97	24.79
3643	建信鑫享短债债券A	1.83	4.25	7.36	-	12.69
3644	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.54	4.25	8.82	-	10.81
3645	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.12	4.25	7.32	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信鑫享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.57	4.45	7.36	13.58	20.16
3822	汇添富安心中国债券C	1.54	3.04	7.36	11.09	47.08
3823	建信鑫享短债债券A	1.83	4.25	7.36	-	12.69
3824	景顺长城90天持有期短债债券A	2.05	4.17	7.36	-	11.13
3825	南方恒新39个月A	1.77	4.65	7.36	14.17	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信鑫享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	博时恒乐债券C	2.09	10.61	19.17	-	21.75
4403	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.81	8.44	-	12.57
4404	建信鑫享短债债券A	1.83	4.25	7.36	-	12.69
4405	建信鑫享短债债券C	1.73	4.05	7.03	-	12.18
4406	建信鑫享短债债券F	1.82	4.23	10.57	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信鑫享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	4.19	8.57	-	12.70
4057	长盛盛启债券A	2.80	5.08	10.78	-	12.69
4058	建信鑫享短债债券A	1.83	4.25	7.36	-	12.69
4059	鹏华丰顺债券	3.00	6.77	12.02	-	12.69
4060	鹏华永平6个月定开债券	2.63	5.86	10.31	-	12.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信建投CP013	300.00	30260.89	5.18%
25中建三局SCP005(科创债)	200.00	20200.68	3.46%
26农发01	170.00	17139.96	2.94%
26农发11	140.00	14068.01	2.41%
25天津港CP009(科创债)	100.00	10117.51	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109881.39	18.82%
企业债	10093.56	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1157	1.1156	1.1155	1.1153	1.1151
累计净值(元)	1.1267	1.1266	1.1265	1.1263	1.1261

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