建信鑫享短债债券A(014856)_最新动态

建信鑫享短债债券A014856CCB XINXIANG SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1146 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1256

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫享短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李星佑

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.82亿元

建信鑫享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.41	0.88	1.31
债券型名次	3108	3072	3355	3979	3892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.11	7.40	-	12.57
债券型名次	3937	3529	3833	4393	4102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.27	0.67	1.64	2.47
3107	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.19	0.48	1.08	1.61
3108	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.41	0.88	1.31
3109	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.23	0.58	1.26	1.89
3110	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.21	0.52	1.15	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
建信鑫享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.16	0.59	1.56	2.35
3071	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.16	0.43	1.16	1.69
3072	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.41	0.88	1.31
3073	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.82	1.24
3074	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.49	1.16	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信鑫享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	建信短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.88	1.36
3354	建信短债债券F	0.03	0.15	0.41	0.88	1.36
3355	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.41	0.88	1.31
3356	建信鑫享短债债券F	0.03	0.15	0.41	0.87	1.29
3357	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.19	0.41	0.98	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
建信鑫享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	建信短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.88	1.36
3978	建信短债债券F	0.03	0.15	0.41	0.88	1.36
3979	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.41	0.88	1.31
3980	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.11	0.37	0.88	1.35
3981	南方定元中短债C	0.04	0.20	0.45	0.88	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
建信鑫享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	汇添富稳合4个月持有债券A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.31
3891	嘉实同舟债券C	0.10	0.14	-0.67	1.59	1.31
3892	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.41	0.88	1.31
3893	农银双利回报债券C	-0.13	-0.38	-0.68	1.19	1.31
3894	鹏扬汇利债券A	0.14	0.10	1.12	1.67	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
建信鑫享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	嘉实中短债债券A	1.82	3.57	7.46	14.29	25.21
3936	建信短债债券A	1.82	3.59	6.43	12.37	18.51
3937	建信鑫享短债债券A	1.82	4.11	7.40	-	12.57
3938	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.82	3.69	6.83	-	9.08
3939	南方初元中短债A	1.82	2.96	5.33	10.78	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
建信鑫享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	大成安汇金融债C	2.21	4.11	7.02	14.67	19.63
3528	大成景乐纯债债券C	2.00	4.11	7.80	11.92	16.11
3529	建信鑫享短债债券A	1.82	4.11	7.40	-	12.57
3530	交银裕盈纯债债券C	2.62	4.11	8.08	12.65	33.45
3531	民生加银恒祥债券	2.64	4.11	9.08	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
建信鑫享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	工银尊益中短债债券F	2.17	4.30	7.40	-	17.21
3832	建信利率债策略纯债债券A	2.39	3.07	7.40	13.40	17.12
3833	建信鑫享短债债券A	1.82	4.11	7.40	-	12.57
3834	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.28	4.09	7.40	14.31	15.03
3835	金鹰添祥中短债C	2.21	4.31	7.40	13.34	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
建信鑫享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	博时恒乐债券C	3.49	16.17	20.00	-	22.98
4392	宏利闽利一年定开债券发起式	2.48	4.50	8.44	-	12.48
4393	建信鑫享短债债券A	1.82	4.11	7.40	-	12.57
4394	建信鑫享短债债券C	1.72	3.90	7.08	-	12.07
4395	建信鑫享短债债券F	1.81	4.07	10.45	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
建信鑫享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	南华瑞利债券C	1.56	6.28	8.95	13.63	12.60
4101	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.80	4.20	7.89	-	12.60
4102	建信鑫享短债债券A	1.82	4.11	7.40	-	12.57
4103	国泰瑞丰纯债债券	2.58	4.36	7.88	-	12.56
4104	人保鑫泽纯债A	1.90	4.29	4.07	7.81	12.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信建投CP013	300.00	30260.89	5.18%
25中建三局SCP005(科创债)	200.00	20200.68	3.46%
26农发01	170.00	17139.96	2.94%
26农发11	140.00	14068.01	2.41%
25天津港CP009(科创债)	100.00	10117.51	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109881.39	18.82%
企业债	10093.56	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1145	1.1144	1.1142	1.1141	1.1141
累计净值(元)	1.1255	1.1254	1.1252	1.1251	1.1251

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