建信鑫享短债债券A(014856)_最新动态

建信鑫享短债债券A014856CCB XINXIANG SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.1130 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1240

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫享短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李星佑

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.82亿元

建信鑫享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.32	0.87	1.17
债券型名次	1618	3817	2928	3597	4024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.18	7.23	-	12.41
债券型名次	3850	3622	3765	4360	4110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.40	1.15	1.51
1617	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.18	0.38	1.10	1.46
1618	建信鑫享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.87	1.17
1619	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.32	0.87	1.16
1620	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.20	0.42	1.26	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
建信鑫享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	建信短债债券F	0.02	0.13	0.33	0.90	1.23
3816	建信中短债纯债债券A	0.00	0.13	0.27	1.05	1.46
3817	建信鑫享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.87	1.17
3818	建信鑫享短债债券C	0.01	0.13	0.30	0.82	1.10
3819	交银纯债债券C	0.00	0.13	0.33	1.14	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
建信鑫享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.13	0.32	1.19	1.57
2927	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.04	0.22	0.32	1.63	2.04
2928	建信鑫享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.87	1.17
2929	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.32	0.87	1.16
2930	江信聚福	0.34	0.80	0.32	0.07	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
建信鑫享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.24	0.87	1.09
3596	建信中短债纯债债券C	-0.01	0.10	0.19	0.87	1.23
3597	建信鑫享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.87	1.17
3598	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.32	0.87	1.16
3599	交银稳益短债债券C	0.01	0.12	0.27	0.87	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
建信鑫享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	汇安中短债债券A	0.00	0.15	0.30	0.90	1.17
4023	建信短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.85	1.17
4024	建信鑫享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.87	1.17
4025	南方宁利一年债券	-0.11	-0.04	0.11	1.07	1.17
4026	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.00	0.13	0.61	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
建信鑫享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	嘉实中短债债券A	1.73	3.90	7.26	14.06	25.00
3849	建信短债债券A	1.73	3.66	6.26	12.45	18.36
3850	建信鑫享短债债券A	1.73	4.18	7.23	-	12.41
3851	建信鑫享短债债券F	1.73	4.14	10.30	-	12.35
3852	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
建信鑫享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	嘉实致融一年定期债券	1.66	4.18	8.21	-	25.01
3621	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.99	4.18	6.82	-	12.21
3622	建信鑫享短债债券A	1.73	4.18	7.23	-	12.41
3623	交银中债1-3年政金债指数C	1.90	4.18	7.70	13.77	15.27
3624	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.06	4.18	7.87	15.62	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
建信鑫享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	工银尊益中短债债券A	2.11	4.43	7.23	15.04	21.24
3764	嘉合磐辉纯债A	2.16	4.76	7.23	-	8.34
3765	建信鑫享短债债券A	1.73	4.18	7.23	-	12.41
3766	南方聪元C	2.00	3.48	7.23	15.11	18.77
3767	浦银中短债C	2.07	4.10	7.23	13.07	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
建信鑫享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	博时恒乐债券C	4.06	16.29	19.33	-	22.89
4359	宏利闽利一年定开债券发起式	2.55	5.06	8.15	-	12.48
4360	建信鑫享短债债券A	1.73	4.18	7.23	-	12.41
4361	建信鑫享短债债券C	1.63	3.96	6.91	-	11.91
4362	建信鑫享短债债券F	1.73	4.14	10.30	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
建信鑫享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	惠升和悦债券C	5.60	15.07	17.34	9.85	12.41
4109	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.58	3.10	4.88	12.24	12.41
4110	建信鑫享短债债券A	1.73	4.18	7.23	-	12.41
4111	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
4112	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信建投CP013	300.00	30260.89	5.18%
25中建三局SCP005(科创债)	200.00	20200.68	3.46%
26农发01	170.00	17139.96	2.94%
26农发11	140.00	14068.01	2.41%
25天津港CP009(科创债)	100.00	10117.51	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109881.39	18.82%
企业债	10093.56	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1130	1.1130	1.1131	1.1130	1.1128
累计净值(元)	1.1240	1.1240	1.1241	1.1240	1.1238

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