华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638)_最新动态

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A009638HUATAI ZIJIN WEEKLY 12-MONTH ROLLING HOLDING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金陈丽园履新副总经理级高级管理人员[2024-08-28]

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更新时间：2024-08-27 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹渝

基金规模：0.12亿元

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
债券型名次	605	984	4188	1112	1813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28
债券型名次	1831	5207	5087	3232	4921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰添利信用债债券A	1.20	-4.16	-10.71	-8.27	-10.38
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.23	0.63	1.26	1.64
604	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
605	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
606	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
607	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	0.33	0.83	1.46	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.36	6.59	13.06	12.35	7.65
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.36	6.59	13.06	12.35	7.65
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.04	6.42	13.11	12.44	8.15
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	海富通中证短融ETF	0.00	0.11	0.44	1.02	1.47
983	华安中债1-3年政策金融债C	-0.02	0.11	0.64	1.37	2.00
984	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
985	汇添富中债1-3年农发债C	-0.05	0.11	0.85	1.98	2.66
986	嘉实3个月理财债券A	-0.07	0.11	0.34	0.91	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.04	6.42	13.11	12.44	8.15
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.36	6.59	13.06	12.35	7.65
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.36	6.59	13.06	12.35	7.65
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	尚正臻利债券C	-0.07	-0.12	0.27	0.88	1.43
4187	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.04	-0.01	0.26	0.74	1.17
4188	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4189	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.26	0.55	0.81
4190	汇添富理财14天债券A	-0.01	0.06	0.26	0.50	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.04	6.42	13.11	12.44	8.15
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.36	6.59	13.06	12.35	7.65
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.36	6.59	13.06	12.35	7.65
4	鹏华丰顺债券	0.00	0.55	0.58	12.01	13.55
5	新华丰利债券A	-0.19	-0.36	0.01	8.60	9.07
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	恒生前海恒悦纯债A	-0.11	0.07	1.35	2.05	2.77
1111	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.07	0.06	0.98	2.05	2.96
1112	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
1113	嘉合磐稳纯债C	-0.12	-0.10	0.88	2.05	3.14
1114	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.07	0.01	0.97	2.05	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.00	0.55	0.58	12.01	13.55
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.81	0.90	4.02	4.32	11.24
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.10	0.55	1.68	6.94	10.22
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.11	0.50	1.54	6.68	9.85
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.20	0.76	1.68	6.90	9.75
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	华安添勤债券	-0.10	0.04	0.91	1.92	2.75
1812	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.18	-0.22	0.54	1.59	2.75
1813	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
1814	华夏鼎优债券C	-0.10	0.10	0.91	1.65	2.75
1815	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.06	0.87	1.89	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	17.62	7.30	-1.91	7.83	23.80
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	17.62	7.30	-1.91	7.83	23.80
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	16.40	11.46	7.81	8.27	39.16
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	16.28	16.34	1.53	11.87	56.10
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	16.28	16.34	1.53	11.87	56.10
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.54	8.12	0.00	-	9.64
1830	大成惠享一年定开债券	3.54	6.50	10.97	-	12.89
1831	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28
1832	惠升和风纯债A	3.54	6.63	10.06	-	16.75
1833	汇安裕和纯债债券C	3.54	6.95	12.26	-	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.62	22.30	26.75	31.15	44.64
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.05	21.12	24.83	27.92	38.99
3	华夏海外收益债券A	15.07	20.84	11.63	12.38	76.50
4	华夏海外收益债券C	14.64	19.93	10.30	10.13	68.45
5	东兴兴瑞一年定开A	9.13	18.92	30.24	-	43.15
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	农银增强收益债券A	-4.19	-5.06	-4.03	9.73	83.56
5206	国寿安保尊利增强回报债券C	-3.44	-5.08	-5.25	6.08	11.43
5207	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28
5208	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-	-0.70
5209	富国丰利增强债券	-3.24	-5.21	-4.33	11.58	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.13	18.92	30.24	-	43.15
2	融通岁岁添利定期开放债券A	3.68	14.38	29.53	27.15	94.42
3	融通岁岁添利定期开放债券B	3.32	13.56	28.23	24.93	86.55
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.62	22.30	26.75	31.15	44.64
5	融通增益债券A/B	2.74	13.28	25.42	28.31	52.62
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	广发集嘉债券A	-2.56	-3.03	-1.86	27.82	32.79
5086	宏利交利债券C	-0.56	-2.25	-1.88	-2.48	3.18
5087	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28
5088	广发集优9个月持有期债券A	-2.89	-5.90	-1.91	-	-0.03
5089	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	17.62	7.30	-1.91	7.83	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.07	3.58	0.76	92.42	93.92
2	华商可转债债券A	-6.57	-9.60	-17.35	48.95	42.22
3	华商可转债债券C	-6.94	-10.32	-18.34	45.94	39.10
4	诺安优化收益债券	-2.79	-3.15	-1.04	45.85	217.88
5	浙商丰利增强债券	-15.34	-22.38	-21.08	44.74	49.27
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.04	8.32	12.63	-	17.34
3231	招商信用添利债券(LOF)C	2.54	4.83	8.98	-	16.07
3232	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28
3233	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04
3234	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	3.58	6.47	9.22	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.27	7.32	11.93	43.22	385.62
2	富国天利增长债券A	1.77	4.31	9.02	21.50	347.44
3	易方达安心回报债券A	-1.07	-2.17	-4.40	22.78	258.07
4	易方达增强回报债券A	6.17	7.79	12.04	33.73	253.32
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.07	2.01	5.34	14.97	249.24
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	长城锦利三个月定开债券C	3.23	0.00	0.00	-	3.29
4920	天弘永利优享债券A	2.85	0.00	0.00	-	3.29
4921	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28
4922	嘉合磐辉纯债C	2.26	0.00	0.00	-	3.28
4923	弘毅远方中短债A	2.51	0.00	0.00	-	3.26

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	7.50	752.56	62.10%
24国债02	2.90	293.11	24.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：基金销售淡季寻融合代销机构巧打“保险牌”

　　上市公司的半年报数据，印证了上半年基金销售环境的不易。在这样的情况下，同时拥有基金、保险代销牌照的机构，加大了代销业务的融合，在发力基金销售的同时，打出了“保险牌”。　　恒生电子半年报显示，旗下参股公司蚂蚁基金上半年营业收入为75.54

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交易日	2024-08-26	2024-08-23	2024-08-22	2024-08-21	2024-08-20
单位净值(元)	1.033	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.033	1.032	1.032	1.032	1.032

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