博时富盛一年定开债发起式(009561)_最新动态

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炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.054 0.001(0.06%)

累计净值：1.153

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时富盛一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：唐薇

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.06亿元

2023-08-16 每10份派现金 0.1 元

博时富盛一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.69	1.71	3.79
债券型名次	2629	1489	1892	1407	1443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	7.69	10.47	-	15.92
债券型名次	1329	1228	1234	3235	2612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时富盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	博时富丰3个月定开债发起式	0.05	0.22	0.30	1.44	3.46
2628	博时富和纯债债券	0.05	0.34	0.63	1.77	3.62
2629	博时富盛一年定开债发起式	0.05	0.32	0.69	1.71	3.79
2630	博时富腾纯债债券	0.05	0.32	0.70	1.81	4.10
2631	博时富通一年定开债发起式	0.05	0.21	0.48	1.18	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时富盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.33	0.57	1.23	3.76
1488	博时安怡6个月定开债	0.07	0.32	0.55	1.50	3.28
1489	博时富盛一年定开债发起式	0.05	0.32	0.69	1.71	3.79
1490	博时富腾纯债债券	0.05	0.32	0.70	1.81	4.10
1491	博时景发纯债债券A	0.05	0.32	0.53	1.47	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时富盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	中金新元6个月定开债C	0.27	0.47	0.70	2.10	3.30
1891	安信华享纯债C	0.04	0.29	0.69	1.62	3.32
1892	博时富盛一年定开债发起式	0.05	0.32	0.69	1.71	3.79
1893	博时裕诚纯债债券	0.04	0.29	0.69	1.73	3.28
1894	财通资管丰和两年定开债券C	0.09	0.35	0.69	1.15	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时富盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.29	0.24	1.72	4.75
1406	北信瑞丰鼎利A	0.34	1.43	14.22	1.71	5.62
1407	博时富盛一年定开债发起式	0.05	0.32	0.69	1.71	3.79
1408	博远增益纯债债券C	0.00	0.12	0.44	1.71	4.65
1409	长城锦利三个月定开债券C	0.04	0.26	0.62	1.71	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时富盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	永赢易弘债券	0.15	0.45	1.61	1.31	3.80
1442	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.30	0.56	1.60	3.80
1443	博时富盛一年定开债发起式	0.05	0.32	0.69	1.71	3.79
1444	创金合信利泽纯债债券C	0.09	0.40	0.71	2.05	3.79
1445	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.25	0.72	1.82	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时富盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	中加恒泰定开债券A	4.48	6.48	10.56	16.18	17.58
1328	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	4.48	5.85	7.24	-	7.88
1329	博时富盛一年定开债发起式	4.47	7.69	10.47	-	15.92
1330	博时富盈一年定开债发起式	4.47	0.00	0.00	-	4.79
1331	大成景盛一年定期债券A	4.47	3.49	2.76	18.53	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时富盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	永赢盈益债券A	4.46	7.70	11.17	15.21	19.98
1227	招商添盈纯债A	4.01	7.70	11.25	20.86	25.08
1228	博时富盛一年定开债发起式	4.47	7.69	10.47	-	15.92
1229	东方红鑫泰66个月定开债券	3.77	7.69	11.79	-	17.06
1230	广发景阳纯债	5.11	7.69	0.00	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时富盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	兴银汇福定开债	3.67	7.18	10.48	19.12	22.50
1233	银华信用精选18个月定期开放债券	3.94	6.88	10.48	-	10.29
1234	博时富盛一年定开债发起式	4.47	7.69	10.47	-	15.92
1235	长信稳惠债券A	3.73	6.71	10.47	-	10.93
1236	工银信用纯债三个月定开债券C	3.75	6.87	10.47	17.94	54.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时富盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.20	5.57	9.20	-	13.45
3234	上银中债1-3年国开行债券指数	5.24	8.00	11.34	-	16.02
3235	博时富盛一年定开债发起式	4.47	7.69	10.47	-	15.92
3236	山西证券裕丰一年定开发起式	4.69	7.31	11.39	-	17.60
3237	上银聚永益一年定开债券	3.95	8.87	12.24	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时富盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	永赢久利债券	5.52	7.96	10.74	-	15.95
2611	工银尊享短债债券C	2.52	5.09	7.16	13.55	15.94
2612	博时富盛一年定开债发起式	4.47	7.69	10.47	-	15.92
2613	大成安诚债券A	4.40	6.96	10.06	-	15.92
2614	国泰惠富纯债债券A	4.82	7.53	9.48	13.57	15.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业银行02	40.00	4082.16	8.06%
22中银金融债01	40.00	4032.73	7.96%
22江苏银行三农债01A	40.00	4016.25	7.93%
19国开15	30.00	3212.82	6.34%
22工商银行二级03	30.00	3136.02	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43493.11	85.87%
企业债	2027.47	4.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
累计净值(元)	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152

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