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最新净值:1.152 0.001(0.09%)

累计净值:1.639

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 广发聚财信用债券B增长自成立以来,共分红 6
基金经理:吴敌 2020-12-24 每10份派现金 0.3
基金规模:0.49亿元 2019-08-27 每10份派现金 0.4
    广发聚财信用债券B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.44 -0.09 -0.69 -0.43
债券型名次 645 2389 5210 5097 4952
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中关02 40.00 4071.57 8.00%
22建银03 30.00 3044.23 5.98%
21铁工01 30.00 3043.05 5.98%
23国债01 22.70 2314.33 4.55%
23郑州地铁GN001 20.00 2064.93 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31331.13 61.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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