淳厚瑞和债券A(016986)_最新动态

淳厚瑞和债券A016986CHUNHOU RUIHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.026 0.001(0.10%)

累计净值：1.056

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

淳厚瑞和债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张蕊

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.10亿元

2023-09-12 每10份派现金 0.2 元

淳厚瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.59	1.43	2.75	1.93
债券型名次	5101	1094	1683	1382	1141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	0.00	0.00	-	5.61
债券型名次	961	4183	3498	4486	4251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
淳厚瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	博远利兴纯债一年定开债券发起式	-0.13	0.43	1.16	2.54	1.65
5100	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.13	0.96	2.22	1.90	1.95
5101	淳厚瑞和债券A	-0.13	0.59	1.43	2.75	1.93
5102	淳厚瑞和债券C	-0.13	0.60	1.39	2.64	1.87
5103	达诚致益债券发起式A	-0.13	-0.24	0.58	0.72	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
淳厚瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	长城稳健增利债券C	-0.07	0.59	1.41	3.86	2.32
1093	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.01	0.59	1.48	2.86	1.89
1094	淳厚瑞和债券A	-0.13	0.59	1.43	2.75	1.93
1095	大成惠平一年定开债发起式	-0.19	0.59	1.38	2.58	1.83
1096	方正富邦鸿远债券A	0.02	0.59	1.37	1.68	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
淳厚瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	博时恒享债券A	0.00	0.23	1.43	0.79	0.24
1682	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.03	0.37	1.43	3.56	2.36
1683	淳厚瑞和债券A	-0.13	0.59	1.43	2.75	1.93
1684	东吴鼎泰纯债A	-0.08	0.49	1.43	3.31	2.34
1685	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.12	0.57	1.43	3.60	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
淳厚瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	博时聚源纯债债券C	0.01	0.30	1.37	2.75	1.92
1381	博时裕达纯债	0.01	0.34	1.13	2.75	1.56
1382	淳厚瑞和债券A	-0.13	0.59	1.43	2.75	1.93
1383	富国投资级信用债D	-0.09	0.44	1.20	2.75	1.74
1384	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.04	0.61	1.62	2.75	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
淳厚瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	中邮定期开放债券C	-0.18	0.64	1.47	3.09	1.94
1140	博时富顺纯债债券	-0.02	0.40	1.41	2.87	1.93
1141	淳厚瑞和债券A	-0.13	0.59	1.43	2.75	1.93
1142	大摩双利增强债券A	-0.19	0.56	1.44	1.75	1.93
1143	东方臻宝纯债债券C	-0.06	0.42	1.25	3.32	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
淳厚瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.45	7.45	12.31	-	23.56
960	财通资管鸿商中短债A	4.44	7.19	0.00	-	7.48
961	淳厚瑞和债券A	4.44	0.00	0.00	-	5.61
962	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.44	8.02	15.07	-	16.68
963	国联汇富债券A	4.44	6.82	0.00	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
淳厚瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	创金合信怡久回报债券A	2.04	0.00	0.00	-	3.54
4182	创金合信怡久回报债券C	1.39	0.00	0.00	-	2.77
4183	淳厚瑞和债券A	4.44	0.00	0.00	-	5.61
4184	淳厚瑞和债券C	4.18	0.00	0.00	-	5.25
4185	淳厚瑞明债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
淳厚瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	创金合信怡久回报债券C	1.39	0.00	0.00	-	2.77
3497	创金尊隆纯债C	3.46	4.19	0.00	-	4.92
3498	淳厚瑞和债券A	4.44	0.00	0.00	-	5.61
3499	淳厚瑞和债券C	4.18	0.00	0.00	-	5.25
3500	淳厚瑞明债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
淳厚瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	3.28	0.00	0.00	-	4.92
4485	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	2.99	0.00	0.00	-	4.53
4486	淳厚瑞和债券A	4.44	0.00	0.00	-	5.61
4487	淳厚瑞和债券C	4.18	0.00	0.00	-	5.25
4488	长江惠盈9个月持有债券发起A	-1.19	0.00	0.00	-	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
淳厚瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	永赢宏泰短债C	3.89	0.00	0.00	-	5.62
4250	中泰安益利率债A	3.83	5.61	0.00	-	5.62
4251	淳厚瑞和债券A	4.44	0.00	0.00	-	5.61
4252	万家鑫瑞纯债D	3.07	5.20	0.00	-	5.61
4253	中信建投景益债券A	5.58	0.00	0.00	-	5.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	40.00	4359.03	8.55%
22柯桥国资MTN002	40.00	4069.84	7.98%
22湘高速MTN005	30.00	3140.15	6.16%
21宁河西MTN003	30.00	3137.00	6.15%
21福州交投MTN002	30.00	3092.07	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13662.80	26.80%
企业债	4702.27	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：淳厚瑞和债券型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：淳厚瑞和债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
标题：淳厚瑞和债券型证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告

淳厚瑞和债券型证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告公告送出日期：2024年03月14日 1、公告基本信息基金名称淳厚瑞和债券型证券投...

查看全文[03-14]
03-13淳厚瑞和债券型证券投资基金分红公告
03-11淳厚瑞和债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告
03-04关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示
01-26淳厚基金管理有限公司关于终止旗下基金在民商基金销售(上海)有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.024	1.027	1.028	1.028	1.029
累计净值(元)	1.054	1.057	1.058	1.058	1.059

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。