淳厚瑞和债券A(016986)_最新动态

淳厚瑞和债券A016986CHUNHOU RUIHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0209 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1129

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

淳厚瑞和债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈寒

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

淳厚瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.24	0.45	0.14
债券型名次	3921	4580	5097	4755	5188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.60	11.17	-	11.67
债券型名次	4808	1617	1420	4984	4038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
淳厚瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	长信金葵纯债一年定开债券C	0.01	-0.39	3.38	5.87	1.27
3920	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.01	-0.01	0.97	0.99	0.90
3921	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.24	0.45	0.14
3922	淳厚瑞和债券C	0.01	0.04	0.17	0.31	0.09
3923	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
淳厚瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.07	0.65	0.98	0.50
4579	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.07	0.24	0.46	0.17
4580	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.24	0.45	0.14
4581	淳厚稳惠债券C	0.02	0.07	0.28	0.31	0.28
4582	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.07	0.38	1.06	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
淳厚瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.07	0.24	0.46	0.17
5096	创金合信怡久回报债券C	-0.84	-0.40	0.24	0.48	-0.07
5097	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.24	0.45	0.14
5098	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.12	0.24	0.10	0.34
5099	东吴悦秀纯债A	0.03	-0.17	0.24	0.48	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
淳厚瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	长江乐盈定开债	0.13	0.31	0.65	0.45	0.62
4754	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4755	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.24	0.45	0.14
4756	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.06	0.23	0.45	0.14
4757	淳厚中短债A	0.09	0.13	0.28	0.45	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
淳厚瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	长信纯债一年定开债券A	0.02	0.08	0.01	0.48	0.14
5187	长信稳惠债券A	0.05	0.10	0.63	1.00	0.14
5188	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.24	0.45	0.14
5189	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.06	0.23	0.45	0.14
5190	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.45	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
淳厚瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	中融恒惠纯债C	1.02	3.82	7.36	15.42	25.49
4807	博时丰庆纯债债券	1.01	3.39	7.11	15.23	34.62
4808	淳厚瑞和债券A	1.01	6.60	11.17	-	11.67
4809	淳厚中短债A	1.01	3.50	7.41	14.51	16.18
4810	工银瑞嘉一年定开债券C	1.01	4.55	8.11	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
淳厚瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	摩根丰瑞债券A	2.60	6.61	10.65	16.73	31.64
1616	永赢中债3-5年政金债指数C	1.65	6.61	12.43	-	17.93
1617	淳厚瑞和债券A	1.01	6.60	11.17	-	11.67
1618	鹏华丰润债券(LOF)	3.15	6.60	9.46	15.16	101.40
1619	中欧润逸债券	2.59	6.60	10.61	-	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
淳厚瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.85	6.11	11.18	20.19	26.89
1419	长信稳健纯债债券E	2.35	5.22	11.17	17.41	30.48
1420	淳厚瑞和债券A	1.01	6.60	11.17	-	11.67
1421	嘉实多元债券A	1.81	10.20	11.17	12.93	156.36
1422	摩根瑞享纯债债券A	3.04	7.34	11.17	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
淳厚瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	3.98	8.05	11.93	-	12.20
4983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.67	7.40	10.94	-	11.16
4984	淳厚瑞和债券A	1.01	6.60	11.17	-	11.67
4985	淳厚瑞和债券C	0.74	5.56	9.78	-	10.21
4986	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.00	9.51	8.17	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
淳厚瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	农银瑞泽添利债券C	6.84	10.21	10.85	-	11.69
4037	鹏华永宁3个月定开债券	1.52	6.29	9.94	-	11.68
4038	淳厚瑞和债券A	1.01	6.60	11.17	-	11.67
4039	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.47	4.68	8.25	-	11.67
4040	招商招裕纯债D	2.15	5.58	11.58	-	11.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.20	20.20	90.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚瑞和债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

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标题：淳厚瑞和债券型证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告

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06-14淳厚瑞和债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告
04-22淳厚瑞和债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30淳厚瑞和债券型证券投资基金2023年年度报告
03-14淳厚瑞和债券型证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0208	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207
累计净值(元)	1.1128	1.1128	1.1128	1.1127	1.1127

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