金鹰添富纯债债券(003833)_最新动态

金鹰添富纯债债券003833GOLDEN EAGLE UNIVERSAL PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

深圳市政府投资引导基金清理25只子基金一大波回应来了[2019-09-18]

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累计净值：1.104

更新时间：2019-09-17 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添富纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄倩倩

2019-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2019-06-06 每10份派现金 0.5 元

金鹰添富纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.57	1.79	2.24	3.04
债券型名次	564	564	884	1022	1221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	8.05	0.00	-	10.62
债券型名次	1577	1073	1680	1281	1315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信达澳银安和纯债	5.56	20.70	89.67	90.62	-
2	诺安联创顺鑫债券A	2.13	6.52	7.32	7.96	9.04
3	诺安联创顺鑫债券C	2.12	7.19	7.95	8.54	9.58
4	鹏华尊悦发起式定开债券	1.82	2.21	3.80	5.55	7.34
5	招商信用定开债(QDII)美元	0.65	0.65	1.31	3.33	6.16
金鹰添富纯债债券一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	交银丰润收益债券A	0.06	0.28	1.32	1.87	2.82
563	交银丰润收益债券C	0.06	0.24	1.22	1.67	2.54
564	金鹰添富纯债债券	0.06	0.57	1.79	2.24	3.04
565	金鹰添荣纯债债券	0.06	0.22	1.47	2.43	3.21
566	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.06	0.23	1.38	1.86	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	信达澳银安和纯债	5.56	20.70	89.67	90.62	-
3	前海联合添和纯债A	-0.01	11.70	13.47	14.15	15.63
4	诺安恒惠债券	0.14	10.88	11.66	-	-
5	诺安联创顺鑫债券C	2.12	7.19	7.95	8.54	9.58
金鹰添富纯债债券一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	华夏鼎融债券C	-0.30	0.57	2.40	2.42	3.86
563	交银裕隆纯债债券A	0.09	0.57	1.81	2.68	4.10
564	金鹰添富纯债债券	0.06	0.57	1.79	2.24	3.04
565	南方聚利1年定期开放债券(LOF)A	0.09	0.57	1.15	2.11	3.85
566	泓德裕泽一年定开债券C	0.09	0.57	2.12	3.31	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信达澳银安和纯债	5.56	20.70	89.67	90.62	-
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	银华转债B	-5.03	3.53	21.37	-2.62	58.77
4	南方希元可转债债券	-2.08	6.11	17.56	6.16	27.00
5	可转债B	-4.27	2.23	13.89	-2.40	56.11
金鹰添富纯债债券一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	华安稳固收益债券A	-0.09	0.27	1.79	1.90	3.25
883	建信信用增强债券C	-0.46	0.46	1.79	1.16	7.93
884	金鹰添富纯债债券	0.06	0.57	1.79	2.24	3.04
885	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.00	0.27	1.79	2.53	3.65
886	天弘尊享	0.07	0.26	1.79	2.54	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.04	0.32	1.27	268.76	272.83
2	信达澳银安和纯债	5.56	20.70	89.67	90.62	-
3	鹏华丰盈债券	0.08	0.05	1.20	33.25	34.32
4	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
5	前海联合添和纯债A	-0.01	11.70	13.47	14.15	15.63
金鹰添富纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.05	0.22	1.41	2.24	3.70
1021	华夏中短债债券C	0.03	0.22	1.48	2.24	-
1022	金鹰添富纯债债券	0.06	0.57	1.79	2.24	3.04
1023	民生加银鑫享债券C	0.01	0.16	0.95	2.24	3.67
1024	南方颐元A	0.03	0.15	1.45	2.24	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.04	0.32	1.27	268.76	272.83
2	银华转债B	-5.03	3.53	21.37	-2.62	58.77
3	可转债B	-4.27	2.23	13.89	-2.40	56.11
4	前海开源鼎欣债券A	0.02	0.18	1.01	1.46	49.83
5	前海开源鼎欣债券C	0.02	0.18	1.00	1.42	49.69
金鹰添富纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	大成债券A/B	-0.22	0.31	2.00	0.82	3.04
1220	国富恒丰定期债券A	-0.10	0.49	2.74	2.86	3.04
1221	金鹰添富纯债债券	0.06	0.57	1.79	2.24	3.04
1222	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.32	1.36	2.11	3.04
1223	银华中证10年期地方政府债指数A	0.01	0.33	2.48	2.41	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	278.75	0.00	0.00	-	279.13
2	前海开源鼎裕债券A	80.67	85.64	0.00	-	92.27
3	前海开源鼎裕债券C	78.66	88.55	0.00	-	94.60
4	前海开源鼎欣债券A	48.88	0.00	0.00	-	48.98
5	前海开源鼎欣债券C	48.77	0.00	0.00	-	48.87
金鹰添富纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1577 位，低于同类基金平均水平
1575	中加颐鑫纯债债券	4.16	0.00	0.00	-	4.16
1576	鑫元瑞利定开债券	4.16	9.46	0.00	-	11.47
1577	金鹰添富纯债债券	4.15	8.05	0.00	-	10.62
1578	万家鑫悦纯债A	4.15	0.00	0.00	-	4.34
1579	广发景祥纯债	4.14	9.23	0.00	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	3.82	103.38	0.00	-	104.05
2	前海开源鼎裕债券C	78.66	88.55	0.00	-	94.60
3	前海开源鼎裕债券A	80.67	85.64	0.00	-	92.27
4	诺安双利债券	13.14	42.37	40.87	68.71	100.60
5	鹏华丰盈债券	35.99	42.23	0.00	-	45.83
金鹰添富纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	汇添富鑫利定开债券C	3.76	8.06	0.00	-	9.43
1072	东方添益债券	6.60	8.05	7.70	-	27.29
1073	金鹰添富纯债债券	4.15	8.05	0.00	-	10.62
1074	通利债C	6.42	8.04	8.91	54.60	60.79
1075	海富通瑞丰债券	4.39	8.02	8.33	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	15.10	14.76	223.33	-	229.47
2	丰润纯债债券A	4.74	10.60	98.80	-	100.01
3	华安稳固收益债券A	5.03	9.03	57.66	-	75.31
4	裕荣纯债债券A	7.40	14.23	51.23	-	51.38
5	诺安双利债券	13.14	42.37	40.87	68.71	100.60
金鹰添富纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1680 位，低于同类基金平均水平
1678	金信民兴债券C	3.72	19.08	0.00	-	19.22
1679	金鹰持久增利E	13.17	4.51	0.00	-	14.44
1680	金鹰添富纯债债券	4.15	8.05	0.00	-	10.62
1681	金鹰添利信用债债券A	3.58	7.33	0.00	-	9.80
1682	金鹰添利信用债债券C	3.40	7.14	0.00	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A/B	18.18	15.85	16.27	129.72	184.14
2	博时信用债券C	17.75	15.07	15.07	125.57	173.70
3	海富通纯债债券A	4.13	9.82	12.29	123.91	146.52
4	海富通纯债债券C	3.74	9.09	11.03	120.20	141.34
5	易方达安心回报债券A	15.05	7.39	17.96	117.60	193.21
金鹰添富纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	华夏鼎汇债券C	5.13	5.91	0.00	-	8.54
1280	中银丰润定期开放债券	6.16	11.37	0.00	-	12.81
1281	金鹰添富纯债债券	4.15	8.05	0.00	-	10.62
1282	东方臻享纯债债券A	4.48	9.84	0.00	-	14.59
1283	东方臻享纯债债券C	7.41	12.81	0.00	-	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	3.82	0.00	0.00	-	568.52
2	南方宝元债券A	13.10	11.53	19.59	64.06	502.47
3	银河收益债券	8.03	8.41	9.81	82.19	383.19
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	278.75	0.00	0.00	-	279.13
金鹰添富纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	创金尊隆纯债	3.65	8.59	0.00	-	10.65
1314	银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C	7.75	9.98	0.00	-	10.63
1315	金鹰添富纯债债券	4.15	8.05	0.00	-	10.62
1316	新华丰利债券A	5.58	5.96	0.00	-	10.62
1317	中银证券汇宇债券	5.05	0.00	0.00	-	10.62

五大重仓债券

2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1804	0.25	25.02	46.14%
19国债01	0.20	19.98	36.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25.02	46.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2019-09-16	2019-09-12	2019-09-11	2019-09-10	2019-09-09
单位净值(元)	1.022	1.022	1.021	1.021	1.021
累计净值(元)	1.104	1.104	1.103	1.103	1.103

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