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最新净值:1.007 0.000(0.04%)

累计净值:1.278

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 浦银安盛盛达纯债债券A增长自成立以来,共分红 13
基金经理: 2024-03-22 每10份派现金 0.1
基金规模:96.01亿元 2024-01-17 每10份派现金 0.1
    浦银安盛盛达纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.13 0.96 1.58 0.87
债券型名次 3316 3625 3658 3571 3217
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行01 770.00 77669.94 8.09%
21交通银行小微债 640.00 65773.88 6.85%
21光大银行小微债 600.00 61742.46 6.43%
23平安银行小微债 600.00 61415.06 6.40%
21华夏银行01 500.00 51479.67 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1027379.70 107.01%
企业债 35332.52 3.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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