浙商汇金中高等级三个月A(007425)_最新动态

浙商汇金中高等级三个月A007425ZHESHANG HUIJIN HIGH-GRADE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

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最新净值：1.2009 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.2699

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金中高等级三个月A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李松

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.65亿元

2020-03-28 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金中高等级三个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00
债券型名次	4285	4802	474	732	447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.17	8.82	14.20	22.42	27.89
债券型名次	698	950	529	480	1703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4284	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4285	浙商汇金中高等级三个月A	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00
4286	中金新元6个月定开债A	-0.03	0.13	-0.47	-0.61	0.19
4287	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.03	0.16	1.65	2.04	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	西部利得稳健双利债券A	-0.66	-0.06	3.65	4.25	2.31
4801	兴证全球招益债券A	-0.31	-0.06	0.99	1.89	1.10
4802	浙商汇金中高等级三个月A	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00
4803	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4804	大成元合双利债券发起式C	-0.51	-0.07	1.48	2.56	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	嘉实债券	-0.64	-0.35	2.49	3.94	1.02
473	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.36	0.68	2.49	-2.04	1.45
474	浙商汇金中高等级三个月A	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00
475	海富通一年定开债券C	-0.83	-0.30	2.48	2.40	1.54
476	金鹰年年邮享一年持有债券A	-1.16	0.85	2.47	2.79	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.46	0.14	1.50	2.46	1.07
731	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.18	0.45	1.26	2.46	0.75
732	浙商汇金中高等级三个月A	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00
733	华宝宝利债券	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73
734	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.33	0.14	2.17	2.45	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
446	上银慧恒收益增强债券A	-2.77	-2.23	5.77	5.80	2.00
447	浙商汇金中高等级三个月A	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00
448	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
449	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	易方达悦安一年持有期债券A	5.18	9.34	8.47	-	9.33
697	西部利得得尊债券A	5.17	10.68	14.56	24.00	48.37
698	浙商汇金中高等级三个月A	5.17	8.82	14.20	22.42	27.89
699	工银双玺6个月持有期债券A	5.16	11.70	12.95	-	14.15
700	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.92	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	中邮淳享66个月定期开放债券	4.49	8.84	13.11	22.28	22.63
949	广发集优9个月持有期债券C	3.97	8.82	4.13	-	9.24
950	浙商汇金中高等级三个月A	5.17	8.82	14.20	22.42	27.89
951	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	11.31	24.82
952	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.42	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	景顺长城景泰纯利债券A	3.81	9.86	14.20	29.47	33.07
528	鹏华丰收债券	5.60	15.46	14.20	15.02	141.43
529	浙商汇金中高等级三个月A	5.17	8.82	14.20	22.42	27.89
530	中银纯债债券C	2.60	7.25	14.20	19.74	68.34
531	广发集源债券E	6.57	8.39	14.18	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	国泰金龙债券C	2.24	11.67	12.68	22.45	84.38
479	华泰柏瑞锦瑞债券A	10.61	20.66	16.16	22.43	25.43
480	浙商汇金中高等级三个月A	5.17	8.82	14.20	22.42	27.89
481	博时裕盈3个月定开债	2.30	5.08	10.17	22.41	55.88
482	工银纯债定开	2.55	6.07	13.64	22.41	73.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	长信富全纯债一年定开债券C	1.13	3.42	7.20	10.49	27.90
1702	中加聚利纯债定开C	1.34	3.58	8.41	16.28	27.90
1703	浙商汇金中高等级三个月A	5.17	8.82	14.20	22.42	27.89
1704	鹏扬利泽债券C	2.00	3.90	7.34	12.87	27.87
1705	富国产业债C	2.54	6.36	10.91	18.86	27.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新滨江MTN003	20.00	2050.11	3.41%
21邮储银行二级01	20.00	2046.35	3.41%
24建行二级资本债03BC	20.00	1990.37	3.31%
21金东01	20.00	1273.06	2.12%
21建设银行二级04	10.00	1086.41	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16802.09	27.97%
金融债券	12209.62	20.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28
单位净值(元)	1.2013	1.1964	1.1971	1.2008	1.2034
累计净值(元)	1.2703	1.2654	1.2661	1.2698	1.2724

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