浙商汇金中高等级三个月A(007425)_最新动态

浙商汇金中高等级三个月A007425ZHESHANG HUIJIN HIGH-GRADE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1841 -0.0041(-0.35%)

累计净值：1.2531

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金中高等级三个月A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李松

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.65亿元

2020-03-28 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金中高等级三个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-1.43	1.02	1.28	0.57
债券型名次	5329	4957	624	2136	2820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	7.02	12.36	-	26.10
债券型名次	926	1320	781	3234	1851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	招商安盈债券C	-0.35	-1.08	0.32	1.55	0.42
5328	招商信用增强债券A	-0.35	-1.68	1.24	2.29	1.07
5329	浙商汇金中高等级三个月A	-0.35	-1.43	1.02	1.28	0.57
5330	浙商汇金中高等级三个月C	-0.35	-1.46	0.95	1.16	0.52
5331	中银民利一年持有期债券A	-0.35	-1.55	-0.50	0.14	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.20	-1.43	1.00	2.11	0.77
4956	兴银收益增强债券C	-0.18	-1.43	2.28	4.08	2.10
4957	浙商汇金中高等级三个月A	-0.35	-1.43	1.02	1.28	0.57
4958	博时宏观回报债券C	-0.03	-1.44	0.82	0.51	0.63
4959	华润元大双鑫债券A	-0.05	-1.44	-0.78	-1.34	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	永赢宏益债券A	0.05	0.27	1.02	1.79	0.97
623	永赢欣益一年	-0.05	0.27	1.02	1.94	1.26
624	浙商汇金中高等级三个月A	-0.35	-1.43	1.02	1.28	0.57
625	长城稳健增利债券A	0.02	0.31	1.01	1.77	1.01
626	创金合信信用红利债券A	0.03	0.18	1.01	1.80	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.10	0.43	1.28	0.41
2135	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.08	0.41	1.28	0.57
2136	浙商汇金中高等级三个月A	-0.35	-1.43	1.02	1.28	0.57
2137	中加民丰纯债A	0.02	0.20	0.63	1.28	0.60
2138	中融恒泽纯债A	0.07	0.16	0.42	1.28	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.08	0.41	1.28	0.57
2819	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.57	1.16	0.57
2820	浙商汇金中高等级三个月A	-0.35	-1.43	1.02	1.28	0.57
2821	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.18	0.58	1.38	0.57
2822	中泰青月中短债A	0.02	0.17	0.60	1.17	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.42
925	红土创新增强收益债券C	3.86	6.70	13.71	24.42	51.24
926	浙商汇金中高等级三个月A	3.86	7.02	12.36	-	26.10
927	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
928	万家鑫安纯债E	3.85	6.43	9.68	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	人保鑫利债券A	6.28	7.03	4.89	5.93	18.31
1319	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.92	7.02	11.93	20.50	23.06
1320	浙商汇金中高等级三个月A	3.86	7.02	12.36	-	26.10
1321	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.34	7.01	11.45	-	19.44
1322	融通通恒63个月定开债券A	2.82	7.01	11.11	19.94	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	华夏卓信一年定开债券发起式	3.56	8.23	12.36	-	14.48
780	鹏扬淳明债券A	2.41	6.41	12.36	19.37	22.65
781	浙商汇金中高等级三个月A	3.86	7.02	12.36	-	26.10
782	大成惠业一年定开债发起式	1.96	5.58	12.35	-	16.40
783	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.46	14.51	12.35	20.94	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	长江安盈中短债六个月定开	1.88	4.30	7.59	-	20.85
3233	华安鼎信3个月定开债	2.26	5.54	10.49	-	26.46
3234	浙商汇金中高等级三个月A	3.86	7.02	12.36	-	26.10
3235	长信富瑞两年定开债券C	1.69	3.89	5.91	-	17.54
3236	鹏扬淳盈6个月定开A	2.74	6.77	13.58	-	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	华安安平定开	1.23	3.32	7.77	18.59	26.11
1850	大成景优中短债A	1.75	5.37	9.56	23.89	26.10
1851	浙商汇金中高等级三个月A	3.86	7.02	12.36	-	26.10
1852	东兴兴福一年定开C	5.04	10.23	21.33	-	26.06
1853	西部利得尊泰86个月定开债券	4.56	9.04	13.55	23.26	26.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新滨江MTN003	20.00	2050.11	3.41%
21邮储银行二级01	20.00	2046.35	3.41%
24建行二级资本债03BC	20.00	1990.37	3.31%
21金东01	20.00	1273.06	2.12%
21建设银行二级04	10.00	1086.41	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16802.09	27.97%
金融债券	12209.62	20.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.1882	1.1928	1.2009	1.2013	1.1964
累计净值(元)	1.2572	1.2618	1.2699	1.2703	1.2654

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