华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489)_最新动态

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A008489HUASHANG HONGCHANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

成立以来亏64.73%，华泰柏瑞远见智选混合业绩受挫[2024-06-30]

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累计净值：1.124

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡中原

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-11-30 每10份派现金 0.3 元

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.59	1.09	1.07
债券型名次	4138	3909	4783	4825	4705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.45	10.12	-	12.94
债券型名次	3787	2084	1828	2832	2917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	华富安业一年持有期债券A	0.05	-0.29	1.33	3.05	2.87
4137	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.53	1.21	2.11	2.06
4138	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.59	1.09	1.07
4139	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.22	0.67	1.28	1.27
4140	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.05	0.22	0.64	1.23	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.21	0.61	1.16	1.10
3908	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.21	0.58	1.11	1.06
3909	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.59	1.09	1.07
3910	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.06	0.21	0.67	1.30	1.26
3911	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.06	0.21	0.82	1.96	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	海富通中证短融ETF	0.05	0.17	0.59	1.24	1.20
4782	恒越嘉鑫债券C	-0.19	-0.46	0.59	2.42	2.39
4783	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.59	1.09	1.07
4784	华泰紫金丰益中短债发起A	0.05	0.17	0.59	1.29	1.25
4785	嘉实超短债债券C	0.05	0.16	0.59	1.37	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	东兴兴利债券D	0.01	0.18	0.56	1.09	1.08
4824	国投瑞银顺恒纯债债券	0.08	0.22	0.37	1.09	1.06
4825	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.59	1.09	1.07
4826	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.13	0.49	1.09	1.05
4827	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.22	0.50	1.09	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	德邦锐恒39个月定开债C	0.09	0.30	0.69	1.11	1.07
4704	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
4705	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.59	1.09	1.07
4706	华夏鼎清债券C	0.05	-0.41	0.66	1.32	1.07
4707	交银强化回报C类	0.55	-1.00	1.79	1.37	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	方正富邦禾利39个月定开A	2.77	6.41	10.08	-	12.86
3786	光大保德信尊泰三年债券	2.77	5.56	8.61	-	13.54
3787	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.77	6.45	10.12	-	12.94
3788	汇添富双利债券A	2.77	0.45	-0.67	22.18	105.01
3789	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.77	0.00	0.00	-	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	博时富信纯债债券	4.20	6.45	11.56	-	15.57
2083	宏利恒利债券C	3.86	6.45	9.86	17.23	30.65
2084	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.77	6.45	10.12	-	12.94
2085	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.47	6.45	1.06	22.05	34.44
2086	建信睿阳一年定期开放债券	3.51	6.45	10.44	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.64	6.11	10.12	15.83	17.22
1827	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	6.38	10.12	-	13.20
1828	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.77	6.45	10.12	-	12.94
1829	诺德安盈	3.75	6.32	10.12	-	13.85
1830	泰康安惠纯债债券C	2.91	6.45	10.12	16.85	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	德邦德瑞一年定开债	5.02	7.76	12.41	-	18.04
2831	中信建投稳悦债券	5.47	8.62	13.82	-	21.42
2832	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.77	6.45	10.12	-	12.94
2833	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	2.46	5.81	9.13	-	11.67
2834	鹏华尊泰一年定开发起式债券	4.15	7.66	12.93	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	博时富洋一年定开债发起式	2.85	5.36	8.86	-	12.95
2916	华润元大稳健债券A	3.79	3.21	5.99	6.28	12.95
2917	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.77	6.45	10.12	-	12.94
2918	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	3.86	6.78	10.51	-	12.94
2919	创金合信泰享39个月	2.69	6.28	9.95	-	12.93

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	2810.00	284053.07	35.32%
20进出07	1606.00	164653.53	20.48%
17进出03	1210.00	127150.25	15.81%
22国开03	550.00	55363.63	6.88%
24国开14	200.00	20116.42	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	651336.90	81.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14	2024-06-07	2024-05-31
单位净值(元)	1.007	1.006	1.012	1.012	1.011
累计净值(元)	1.124	1.123	1.123	1.123	1.122

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