华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489)_最新动态

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A008489HUASHANG HONGCHANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0222 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1563

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杜钧天

2025-05-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.14亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
债券型名次	688	1394	2411	1430	1517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.36	7.87	-	16.62
债券型名次	1599	4383	3734	3259	3015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	1.27
687	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
688	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
689	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.35	0.69	1.61
690	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.32	0.61	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.20	0.49	0.61	1.02
1393	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.20	0.48	0.59	0.96
1394	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
1395	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.20	0.88	0.81	1.74
1396	华夏鼎泓债券C	-0.07	0.20	-0.01	1.48	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	华安安敦债券A	0.03	0.15	0.54	0.63	1.33
2410	华安添和一年债券A	0.02	0.16	0.54	0.68	1.87
2411	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
2412	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.21	0.54	0.77	1.53
2413	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.16	0.54	0.26	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
1429	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
1430	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
1431	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.30	0.84	1.08	1.96
1432	鹏华丰润债券(LOF)	-0.04	0.23	0.83	1.08	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.29	0.96	2.15
1516	长盛盛康纯债C	0.03	0.13	0.84	0.85	2.14
1517	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
1518	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.08	0.21	0.75	1.15	2.14
1519	鹏华丰润债券(LOF)	-0.04	0.23	0.83	1.08	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	鑫元安睿三年定期开放债券	2.15	4.72	7.19	-	18.26
1598	长盛盛康纯债C	2.14	5.41	10.85	14.99	20.99
1599	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.14	4.36	7.87	-	16.62
1600	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.14	6.43	12.14	-	12.03
1601	鹏华丰润债券(LOF)	2.14	6.81	9.60	14.35	99.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.36	8.23	16.16	25.78
4382	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4383	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.14	4.36	7.87	-	16.62
4384	平安中短债债券E	1.43	4.36	8.43	16.56	24.80
4385	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	博时裕恒纯债债券	0.27	4.17	7.87	14.22	40.76
3733	创金合信中债1-3年国开债C	0.78	5.48	7.87	14.56	18.69
3734	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.14	4.36	7.87	-	16.62
3735	华泰柏瑞信用增利债券B	4.81	7.69	7.87	-	18.09
3736	嘉实60天滚动持有短债A	1.51	4.37	7.87	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	格林泓裕一年定开债A	2.13	2.23	4.33	-	8.16
3258	格林泓裕一年定开债C	1.82	1.92	3.49	-	6.36
3259	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.14	4.36	7.87	-	16.62
3260	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.83	3.74	6.91	-	14.79
3261	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	-	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	天弘齐享债券发起A	0.67	6.99	11.83	-	16.63
3014	大成惠享一年定开债券	1.35	6.32	10.45	15.49	16.62
3015	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.14	4.36	7.87	-	16.62
3016	华泰紫金丰益中短债发起A	1.17	3.72	6.00	19.12	16.62
3017	前海联合泰瑞纯债C	0.79	6.95	10.41	16.33	16.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	2860.00	291882.54	35.97%
20进出07	1706.00	175833.89	21.67%
24国开14	1740.00	175551.19	21.63%
17进出03	1310.00	137165.10	16.90%
24农发03	1020.00	103448.52	12.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1019607.61	125.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0219	1.0215	1.0211	1.0207	1.0202
累计净值(元)	1.1560	1.1556	1.1552	1.1548	1.1543

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