华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489)_最新动态

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A008489HUASHANG HONGCHANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

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最新净值：1.009 0.000(0.04%)

累计净值：1.120

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡中原

2023-11-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2023-03-24 每10份派现金 0.2 元

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.55	1.24	0.69
债券型名次	771	3785	5076	4705	4730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	6.71	10.35	-	12.52
债券型名次	3289	1502	1576	2828	2831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.22	0.55	1.21	0.71
770	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.21	0.53	1.15	0.68
771	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.55	1.24	0.69
772	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.19	0.48	1.09	0.60
773	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.37	1.04	2.09	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.21	0.65	1.34	0.83
3784	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.21	0.53	1.15	0.68
3785	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.55	1.24	0.69
3786	华商收益增强债券A	-0.07	0.21	1.34	2.95	0.84
3787	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.14	0.21	2.63	11.23	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	华安鑫福定开债A	0.08	0.25	0.55	1.08	0.69
5075	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.22	0.55	1.21	0.71
5076	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.55	1.24	0.69
5077	嘉实稳华纯债债券C	0.07	0.26	0.55	0.86	0.59
5078	金信民兴债券A	-0.11	0.08	0.55	1.21	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	光大永利纯债C	-0.05	0.19	0.59	1.24	0.81
4704	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.21	0.62	1.24	0.74
4705	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.55	1.24	0.69
4706	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.04	0.16	0.59	1.24	0.73
4707	平安合慧定开债	-0.04	0.23	0.49	1.24	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.17	0.56	1.22	0.69
4729	华安鑫福定开债A	0.08	0.25	0.55	1.08	0.69
4730	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.55	1.24	0.69
4731	汇安裕泰纯债债券C	-0.20	-0.24	0.50	1.16	0.69
4732	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.18	0.52	1.28	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	富国天利增长债券C	2.99	0.00	0.00	-	4.98
3288	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	2.99	6.09	0.00	-	7.15
3289	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.99	6.71	10.35	-	12.52
3290	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	2.99	5.27	8.85	-	9.31
3291	平安元丰中短债债券C	2.99	2.89	4.38	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	长盛安鑫中短债D	3.46	6.71	0.00	-	8.09
1501	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.98	6.71	11.33	18.54	18.63
1502	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.99	6.71	10.35	-	12.52
1503	汇安嘉源纯债债券	4.99	6.71	10.42	17.09	29.20
1504	嘉实致享纯债债券	4.19	6.71	11.62	18.03	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	国泰盛合三个月定期开放债券	3.80	6.31	10.35	-	15.55
1575	华润元大润禧39个月定开债A	2.91	6.64	10.35	-	12.76
1576	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.99	6.71	10.35	-	12.52
1577	南方泰元C	3.74	6.05	10.35	-	16.56
1578	前海开源鼎欣债券C	3.15	5.91	10.35	17.50	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	德邦德瑞一年定开债	4.42	7.05	11.94	-	16.58
2827	中信建投稳悦债券	5.48	8.59	13.80	-	20.54
2828	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.99	6.71	10.35	-	12.52
2829	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	2.69	6.07	9.37	-	11.32
2830	鹏华尊泰一年定开发起式债券	4.17	7.68	12.99	-	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	平安合聚定开债	4.23	7.42	12.31	-	12.55
2830	上银聚远盈42个月定开债券	2.91	6.44	9.94	-	12.55
2831	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.99	6.71	10.35	-	12.52
2832	天弘鑫意39个月定开债	2.68	6.32	9.79	-	12.52
2833	万家家享中短债C	3.40	6.33	9.36	-	12.51

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	2810.00	284053.07	35.32%
20进出07	1606.00	164653.53	20.48%
17进出03	1210.00	127150.25	15.81%
22国开03	550.00	55363.63	6.88%
24国开14	200.00	20116.42	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	651336.90	81.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.009	1.008	1.008	1.007	1.007
累计净值(元)	1.120	1.119	1.119	1.118	1.118

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