长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992)_最新动态

长城鑫利30天滚动持有中短债C015992GREAT WALL XINLI'S 30 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0860 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0860

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城鑫利30天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：5.27亿元

长城鑫利30天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.01	0.62	0.94	2.16
债券型名次	3846	2167	1016	1584	1408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	6.31	0.00	-	8.59
债券型名次	1489	2638	4971	4661	4611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城鑫利30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.02	0.38	0.88	0.85
3845	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.01	0.33	0.78	-1.31
3846	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.01	0.62	0.94	2.16
3847	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.02	0.08	0.36	0.71	1.67
3848	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.07	0.31	0.61	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城鑫利30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	财通资管鸿商中短债A	0.06	0.01	0.49	0.63	1.43
2166	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.01	0.33	0.78	-1.31
2167	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.01	0.62	0.94	2.16
2168	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.01	0.33	0.63	1.36
2169	长盛积极配置债券	0.39	0.01	0.42	5.84	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城鑫利30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	博时中债3-5年国开行A	0.17	0.12	0.62	0.21	0.56
1015	长城短债债券A	0.02	0.00	0.62	0.88	2.18
1016	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.01	0.62	0.94	2.16
1017	大成惠源一年定开债发起式	0.05	-0.09	0.62	0.63	1.42
1018	德邦新添利债券A	0.31	-1.12	0.62	-0.03	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城鑫利30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	宝盈增强收益债券A/B	0.41	1.71	0.77	0.94	0.37
1583	长城稳利纯债C	0.03	-0.06	0.60	0.94	2.08
1584	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.01	0.62	0.94	2.16
1585	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
1586	富国产业债A	0.05	-0.16	0.43	0.94	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城鑫利30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1407	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.17	0.66	1.22	2.16
1408	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.01	0.62	0.94	2.16
1409	大摩18个月定期开放债券A	-0.07	-0.01	0.02	0.59	2.16
1410	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城鑫利30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.93	8.33	15.62	17.00
1488	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.49	10.19	11.68	-	9.69
1489	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.48	6.31	0.00	-	8.59
1490	德邦锐兴债券A	2.48	7.58	11.75	22.36	35.99
1491	东海祥泰三年定开	2.48	4.99	7.79	14.92	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城鑫利30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	博时汇享纯债债券A	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53
2637	博时中债1-3政金债指数C	1.11	6.31	8.72	15.44	20.83
2638	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.48	6.31	0.00	-	8.59
2639	方正富邦添利纯债C	0.91	6.31	11.47	18.20	21.78
2640	广发中债1-3年农发债指数A	1.10	6.31	9.44	16.66	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城鑫利30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	长城永利债券C	0.27	5.60	0.00	-	8.12
4970	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.68	6.73	0.00	-	9.22
4971	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.48	6.31	0.00	-	8.59
4972	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4973	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城鑫利30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4660	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.68	6.73	0.00	-	9.22
4661	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.48	6.31	0.00	-	8.59
4662	汇安裕盈纯债债券A	1.41	4.94	8.18	-	6.82
4663	汇安裕盈纯债债券C	0.37	2.51	5.69	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城鑫利30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	京管泰富京元一年定开债券发起	2.37	5.97	0.00	-	8.60
4610	中加中债-新综合债券指数发起式	1.73	6.10	9.30	-	8.60
4611	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.48	6.31	0.00	-	8.59
4612	永赢宏泰短债C	1.33	4.52	8.41	-	8.59
4613	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	8.43	8.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海尔金控MTN001	60.00	6267.37	6.22%
17西安高新MTN002	50.00	5385.43	5.34%
25进出01	50.00	5041.69	5.00%
24深圳租赁MTN002A	50.00	5018.33	4.98%
25光大银行CD107	50.00	4944.68	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8108.51	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0859	1.0858	1.0858	1.0858	1.0859
累计净值(元)	1.0859	1.0858	1.0858	1.0858	1.0859

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