长盛安逸纯债D(013456)_最新动态

长盛安逸纯债D013456CHANGSHENG ANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募基金费率改革收官每年将为投资者让利超500亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.2706 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2706

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长盛安逸纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣

基金规模：0.00亿元

长盛安逸纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.90	0.47	1.43
债券型名次	2000	1492	691	3082	2548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	6.33	12.11	-	20.76
债券型名次	2645	2108	1013	3981	2378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	长盛安逸纯债债券A	0.00	0.18	0.90	0.47	1.43
1999	长盛安逸纯债债券C	0.00	0.15	0.83	0.32	1.12
2000	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.18	0.90	0.47	1.43
2001	长盛安逸纯债债券E	0.00	0.17	0.90	0.47	1.43
2002	长盛盛和纯债C	0.00	0.13	0.70	0.28	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.18	0.42	0.67	1.74
1491	长盛安逸纯债债券A	0.00	0.18	0.90	0.47	1.43
1492	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.18	0.90	0.47	1.43
1493	创金合信恒兴中短债债券A	0.01	0.18	0.82	0.89	1.77
1494	德邦锐恒39个月定开债C	0.03	0.18	0.49	1.20	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	财通资管双安债券A	0.00	0.31	0.90	1.51	3.29
690	长盛安逸纯债债券A	0.00	0.18	0.90	0.47	1.43
691	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.18	0.90	0.47	1.43
692	长盛安逸纯债债券E	0.00	0.17	0.90	0.47	1.43
693	大摩多元收益债券A	-0.22	1.08	0.90	2.94	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.09	0.32	0.47	1.12
3081	长盛安逸纯债债券A	0.00	0.18	0.90	0.47	1.43
3082	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.18	0.90	0.47	1.43
3083	长盛安逸纯债债券E	0.00	0.17	0.90	0.47	1.43
3084	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.47	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.15	0.35	0.52	1.43
2547	长盛安逸纯债债券A	0.00	0.18	0.90	0.47	1.43
2548	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.18	0.90	0.47	1.43
2549	长盛安逸纯债债券E	0.00	0.17	0.90	0.47	1.43
2550	创金合信尊智纯债A	-0.01	0.16	0.69	0.51	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	长江安享纯债18个月定开C	1.43	3.24	5.21	-	10.17
2644	长盛安逸纯债债券A	1.43	6.33	12.11	27.43	27.06
2645	长盛安逸纯债债券D	1.43	6.33	12.11	-	20.76
2646	长盛安逸纯债债券E	1.43	6.32	12.10	-	15.44
2647	创金合信尊智纯债A	1.43	5.79	9.58	17.30	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	万家家瑞债券C	7.26	6.34	6.95	5.69	26.63
2107	长盛安逸纯债债券A	1.43	6.33	12.11	27.43	27.06
2108	长盛安逸纯债债券D	1.43	6.33	12.11	-	20.76
2109	长盛盛启债券C	1.42	6.33	0.00	-	9.54
2110	国泰君安君得盛债券C	1.86	6.33	4.64	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	永赢伟益债券	-0.27	7.42	12.12	19.83	29.27
1012	长盛安逸纯债债券A	1.43	6.33	12.11	27.43	27.06
1013	长盛安逸纯债债券D	1.43	6.33	12.11	-	20.76
1014	长信富安纯债半年定开债券A	1.87	5.32	12.11	-	60.41
1015	广发聚源债券(LOF)A	0.62	7.95	12.11	20.62	53.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.47	4.66	10.23	-	16.87
3980	广发景宁纯债C	1.66	6.39	12.26	-	16.22
3981	长盛安逸纯债债券D	1.43	6.33	12.11	-	20.76
3982	华夏鼎业三个月定开债券A	1.30	4.57	7.74	-	11.26
3983	华夏鼎业三个月定开债券C	1.21	4.39	7.45	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	融通可转债C	17.20	0.84	-3.18	14.09	20.78
2377	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
2378	长盛安逸纯债债券D	1.43	6.33	12.11	-	20.76
2379	国寿安保尊荣中短债债券C	1.52	4.34	8.26	13.99	20.76
2380	汇添富中债1-3年农发债C	0.51	5.27	8.30	15.42	20.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26659.16	4.23%
24农发31	210.00	21317.16	3.38%
25工行二级资本债01BC	210.00	21111.84	3.35%
25交通银行CD049	210.00	20956.92	3.33%
24进出10	200.00	20917.96	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	323642.14	51.39%
企业债	55421.40	8.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2703	1.2701	1.2706	1.2704	1.2703
累计净值(元)	1.2703	1.2701	1.2706	1.2704	1.2703

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