鑫元聚鑫收益增强C(000897)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0652 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1772

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈立

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	1.46	2.09	4.26	3.31
债券型名次	68	32	98	449	909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	12.69	13.44	11.80	18.25
债券型名次	1123	412	608	2907	2720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	景顺长城景颐丰利债券C	0.82	1.53	2.26	18.29	24.15
67	鑫元聚鑫收益增强A	0.79	1.49	2.18	4.46	3.70
68	鑫元聚鑫收益增强C	0.79	1.46	2.09	4.26	3.31
69	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.78	-2.45	-1.46	-6.07	-5.70
70	鑫元聚鑫收益增强D	0.78	1.49	2.18	4.45	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	民生加银鑫享债券C	0.70	1.47	3.98	16.67	25.54
31	民生加银鑫享债券D	0.71	1.47	3.98	16.67	25.54
32	鑫元聚鑫收益增强C	0.79	1.46	2.09	4.26	3.31
33	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.54	1.45	2.15	8.19	12.57
34	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.53	1.41	2.04	7.97	12.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	永赢稳健增强债券A	0.13	0.77	2.10	10.90	16.26
97	长盛稳怡添利C	0.12	0.51	2.09	5.98	8.64
98	鑫元聚鑫收益增强C	0.79	1.46	2.09	4.26	3.31
99	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
100	汇添富双利债券A	0.02	0.20	2.08	7.04	8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
448	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
449	鑫元聚鑫收益增强C	0.79	1.46	2.09	4.26	3.31
450	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
451	广发恒悦债券A	-0.09	-0.52	0.22	4.25	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.29	0.94	1.95	3.31
908	浦银安盛优化收益债券A	-0.09	-0.27	1.03	3.20	3.31
909	鑫元聚鑫收益增强C	0.79	1.46	2.09	4.26	3.31
910	长信利众(LOF)A	0.04	-0.41	-0.25	2.32	3.30
911	达诚腾益债券A	0.11	-0.10	0.36	3.34	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	海富通策略收益债券C	2.97	7.30	7.78	-	6.90
1122	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.97	7.50	12.34	-	13.36
1123	鑫元聚鑫收益增强C	2.97	12.69	13.44	11.80	18.25
1124	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1125	博时裕新纯债	2.96	7.91	11.45	17.96	39.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	南方7-10年国开债A	1.16	12.73	17.76	31.36	40.63
411	鹏华丰利债券(LOF)C	4.71	12.73	0.00	-	13.63
412	鑫元聚鑫收益增强C	2.97	12.69	13.44	11.80	18.25
413	华夏鼎沛债券C	8.39	12.68	6.66	-9.88	28.58
414	前海开源弘丰债券C	7.36	12.65	12.06	6.37	60.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	西部利得尊泰86个月定开债券	4.45	8.90	13.44	23.00	24.48
607	中信保诚稳达A	2.28	9.31	13.44	21.98	34.19
608	鑫元聚鑫收益增强C	2.97	12.69	13.44	11.80	18.25
609	博时恒泰债券A	6.51	11.52	13.43	-	17.50
610	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.18	7.56	13.43	22.87	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	南华瑞扬纯债C	0.76	4.67	6.55	11.81	11.72
2906	易方达安悦超短债债券C	1.35	3.68	6.39	11.80	18.53
2907	鑫元聚鑫收益增强C	2.97	12.69	13.44	11.80	18.25
2908	华安添鑫中短债C	1.22	3.86	6.81	11.77	17.79
2909	嘉实超短债债券C	1.36	4.00	7.15	11.77	82.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	东海祥瑞A	-1.40	2.13	7.97	1.47	18.27
2719	招商鑫福中短债A	1.59	4.98	8.66	16.73	18.26
2720	鑫元聚鑫收益增强C	2.97	12.69	13.44	11.80	18.25
2721	东海祥利纯债	1.50	6.97	13.06	17.57	18.23
2722	惠升和风纯债A	-0.29	4.64	8.49	15.30	18.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5027.76	15.12%
19国开05	20.00	2160.52	6.50%
22国开15	20.00	2139.16	6.43%
23中原银行永续债01	20.00	2128.47	6.40%
24华发集团MTN008	20.00	2042.86	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25166.56	75.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

下属分级基金的交易代码 000896 000897 017584 报告期末下属分级基金的份额总额 63,178,130.62份 12,992,952.23份...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元聚鑫收益增强C)基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0649	1.0681	1.0662	1.0632	1.0569
累计净值(元)	1.1769	1.1801	1.1782	1.1752	1.1689

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。