鑫元聚鑫收益增强C(000897)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部公募“一指多发”持续抢占市场份额[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0728 0.0030(0.28%)

累计净值：1.1848

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈立

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	1.50	1.38	4.94	0.69
债券型名次	535	419	505	420	988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	11.42	14.05	10.46	19.09
债券型名次	909	636	533	2997	2624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	银华信用双利债券C	0.69	1.24	0.78	4.04	0.69
534	鑫元聚鑫收益增强A	0.69	1.54	1.49	5.14	0.69
535	鑫元聚鑫收益增强C	0.69	1.50	1.38	4.94	0.69
536	博时稳健增利债券A	0.68	1.17	1.15	5.31	0.68
537	博时稳健增利债券C	0.68	1.14	1.05	5.13	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	交银强化回报A/B	0.78	1.50	2.24	8.23	0.78
418	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.62	1.50	1.99	8.07	0.62
419	鑫元聚鑫收益增强C	0.69	1.50	1.38	4.94	0.69
420	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.76	1.49	1.54	5.34	0.76
421	富国汇利回报定期开放债券	0.80	1.49	2.29	3.77	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	金信民兴债券C	0.04	0.25	1.38	0.96	0.04
504	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.43	0.95	1.38	0.93	0.43
505	鑫元聚鑫收益增强C	0.69	1.50	1.38	4.94	0.69
506	惠升和睿兴利债券A	0.73	0.40	1.37	0.66	0.73
507	西部利得汇享债券C	0.39	0.84	1.37	1.60	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	工银产业债债券B	0.66	1.26	1.67	4.96	0.66
419	交银施罗德安心收益债券	0.69	1.19	1.24	4.95	0.69
420	鑫元聚鑫收益增强C	0.69	1.50	1.38	4.94	0.69
421	光大保德信安泽债券A	0.56	1.20	1.20	4.93	0.56
422	圆信永丰强化收益C	0.56	1.11	1.17	4.93	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
987	鑫元聚鑫收益增强A	0.69	1.54	1.49	5.14	0.69
988	鑫元聚鑫收益增强C	0.69	1.50	1.38	4.94	0.69
989	博时稳健增利债券A	0.68	1.17	1.15	5.31	0.68
990	博时稳健增利债券C	0.68	1.14	1.05	5.13	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	富安达增强收益债券A	4.10	9.53	10.85	-1.56	47.99
908	鹏华丰诚债券C	4.10	9.01	12.04	20.24	21.08
909	鑫元聚鑫收益增强C	4.10	11.42	14.05	10.46	19.09
910	南方贤元一年持有债券C	4.09	8.93	0.00	-	8.92
911	大成景盛一年定期债券A	4.08	10.02	8.61	13.38	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	平安添悦债券A	3.88	11.46	8.23	-	6.79
635	中欧颐利债券A	4.87	11.44	11.64	-	11.67
636	鑫元聚鑫收益增强C	4.10	11.42	14.05	10.46	19.09
637	东方红汇阳债券C	5.73	11.41	11.24	15.02	50.55
638	国投瑞银优化增强债券A/B	6.01	11.38	12.88	21.27	160.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	长城中债5-10年国开行债券A	-1.77	9.34	14.05	-	18.32
532	西部利得汇享债券C	3.93	10.62	14.05	23.77	56.20
533	鑫元聚鑫收益增强C	4.10	11.42	14.05	10.46	19.09
534	中航瑞晨87个月定开债A	4.56	9.26	14.04	24.33	24.79
535	鹏华丰收债券	6.90	17.54	14.03	11.85	140.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	华润元大润鑫债券C	-0.48	2.91	5.47	10.48	18.72
2996	中欧鼎利债券A	15.54	20.81	14.79	10.48	46.80
2997	鑫元聚鑫收益增强C	4.10	11.42	14.05	10.46	19.09
2998	华宸稳健债券A	-6.69	-2.44	2.10	10.45	52.62
2999	大成月添利债券A	2.14	5.38	7.80	10.43	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.69	6.71	4.13	7.92	19.09
2623	招商添瑞1年定开债A	1.09	5.85	10.59	17.72	19.09
2624	鑫元聚鑫收益增强C	4.10	11.42	14.05	10.46	19.09
2625	大成惠福纯债债券	0.46	5.66	8.86	15.87	19.08
2626	泰康安欣纯债债券C	0.27	6.18	9.65	16.56	19.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5027.76	15.12%
19国开05	20.00	2160.52	6.50%
22国开15	20.00	2139.16	6.43%
23中原银行永续债01	20.00	2128.47	6.40%
24华发集团MTN008	20.00	2042.86	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25166.56	75.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0698	1.0699	1.0655	1.0659	1.0687
累计净值(元)	1.1818	1.1819	1.1775	1.1779	1.1807

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