鑫元聚鑫收益增强C(000897)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.0655 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1775

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈立

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	0.55	0.69	4.49	3.34
债券型名次	5345	649	1479	411	980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	11.25	13.73	-	18.28
债券型名次	1032	557	629	214	2731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	万家双利债券C	-0.36	1.05	-1.22	6.60	5.23
5344	鑫元聚鑫收益增强A	-0.36	0.58	0.80	4.71	3.75
5345	鑫元聚鑫收益增强C	-0.36	0.55	0.69	4.49	3.34
5346	鑫元聚鑫收益增强D	-0.36	0.58	0.79	4.70	3.75
5347	大成景荣债券A	-0.37	0.09	0.32	0.45	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	融通通福债券C	-0.16	0.55	-0.08	0.25	2.68
648	招商享利增强债券C	-0.10	0.55	0.71	2.10	3.91
649	鑫元聚鑫收益增强C	-0.36	0.55	0.69	4.49	3.34
650	博道和祥多元稳健债券A	-0.09	0.54	-0.58	1.13	2.35
651	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.54	0.80	2.04	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
1478	泓德裕和纯债债券A	-0.03	0.16	0.69	0.99	2.38
1479	鑫元聚鑫收益增强C	-0.36	0.55	0.69	4.49	3.34
1480	博时富信纯债债券	0.02	0.09	0.68	0.57	1.59
1481	博时中债7-10政金债指数C	-0.14	-0.11	0.68	-1.17	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	广发恒悦债券E	0.04	0.84	0.09	4.49	6.57
410	国金惠诚C	-0.06	0.89	1.06	4.49	5.31
411	鑫元聚鑫收益增强C	-0.36	0.55	0.69	4.49	3.34
412	广发集轩债券A	0.03	0.92	0.48	4.48	6.54
413	中欧丰利债券A	-0.24	0.65	0.10	4.46	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	鹏华稳健恒利债券A	0.04	0.82	1.58	2.51	3.34
979	鹏扬添利增强C	-0.04	0.45	0.11	1.93	3.34
980	鑫元聚鑫收益增强C	-0.36	0.55	0.69	4.49	3.34
981	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	0.25	0.32	1.84	3.33
982	浦银安盛优化收益债券C	-0.11	0.49	0.27	3.04	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	鹏华稳健恒利债券A	3.34	6.00	0.00	-	6.45
1031	鹏扬添利增强C	3.34	9.77	10.95	-	26.22
1032	鑫元聚鑫收益增强C	3.34	11.25	13.73	-	18.28
1033	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.33	11.76	13.66	-	15.87
1034	浦银安盛优化收益债券C	3.33	7.26	9.36	-	80.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	金鹰元祺信用债	6.80	11.28	12.84	-	71.31
556	创金合信益久9个月持有期债券C	2.34	11.26	0.00	-	10.66
557	鑫元聚鑫收益增强C	3.34	11.25	13.73	-	18.28
558	易方达丰和债券C	3.73	11.24	11.01	-	10.50
559	博时稳健回报债券(LOF)A	5.11	11.23	15.16	-	104.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	鹏华畅享债券A	5.36	12.73	13.74	-	13.41
628	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	-	24.13
629	鑫元聚鑫收益增强C	3.34	11.25	13.73	-	18.28
630	广发恒悦债券E	6.57	15.33	13.72	-	15.64
631	南方崇元纯债债券C	0.57	6.23	13.72	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	建信稳定得利债券C	3.16	7.57	8.30	-	56.59
213	鑫元聚鑫收益增强A	3.75	12.15	15.12	-	23.68
214	鑫元聚鑫收益增强C	3.34	11.25	13.73	-	18.28
215	华富恒稳纯债债券A	1.73	6.73	11.21	-	48.53
216	华富恒稳纯债债券C	1.31	5.82	9.80	-	41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.55	6.32	9.15	-	18.30
2730	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2731	鑫元聚鑫收益增强C	3.34	11.25	13.73	-	18.28
2732	鑫元永利债券	1.47	4.95	9.13	-	18.28
2733	恒生前海恒扬纯债债券C	1.36	4.91	9.22	-	18.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5027.76	15.12%
19国开05	20.00	2160.52	6.50%
22国开15	20.00	2139.16	6.43%
23中原银行永续债01	20.00	2128.47	6.40%
24华发集团MTN008	20.00	2042.86	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25166.56	75.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0659	1.0687	1.0694	1.0692	1.0675
累计净值(元)	1.1779	1.1807	1.1814	1.1812	1.1795

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