鑫元聚鑫收益增强C(000897)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.0708 0.0018(0.17%)

累计净值：1.1828

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈立

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.09	0.31	1.31	0.50
债券型名次	4780	4088	4521	2024	3408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	5.14	13.73	13.30	18.87
债券型名次	661	2911	511	2247	2742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-1.17	0.79	1.46	0.66
4779	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.07	-1.19	0.74	1.29	0.54
4780	鑫元聚鑫收益增强C	-0.07	-0.09	0.31	1.31	0.50
4781	长信利保债券A	-0.08	-1.25	1.19	1.84	1.05
4782	长信利保债券C	-0.08	-1.26	1.17	1.80	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	中航瑞发3个月定开债A	0.06	-0.09	0.42	0.98	0.43
4087	中邮纯债优选一年定开债C	-0.13	-0.09	0.94	1.73	0.86
4088	鑫元聚鑫收益增强C	-0.07	-0.09	0.31	1.31	0.50
4089	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
4090	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	兴华安丰纯债C	-0.01	0.05	0.31	1.41	0.44
4520	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4521	鑫元聚鑫收益增强C	-0.07	-0.09	0.31	1.31	0.50
4522	博时信用优选债券C	0.02	0.09	0.30	0.59	0.28
4523	长城恒利纯债A	0.01	0.11	0.30	0.84	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	中信建投稳祥C	0.01	-0.10	0.62	1.31	0.60
2023	中银信享定期开放债券	0.01	0.17	0.63	1.31	0.61
2024	鑫元聚鑫收益增强C	-0.07	-0.09	0.31	1.31	0.50
2025	鑫元双债增强债券A	0.01	0.20	0.67	1.31	0.63
2026	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.21	0.71	1.31	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	中银双利债券A	-0.50	-2.03	0.65	1.57	0.50
3407	泓德裕康债券A	-0.32	-1.51	0.58	1.85	0.50
3408	鑫元聚鑫收益增强C	-0.07	-0.09	0.31	1.31	0.50
3409	鑫元兴利定期开放债券	0.01	0.11	0.48	1.16	0.50
3410	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.17	0.53	1.10	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.74	9.31	14.08	-	25.74
660	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
661	鑫元聚鑫收益增强C	4.74	5.14	13.73	13.30	18.87
662	金信民兴债券C	4.73	7.91	9.18	11.26	27.65
663	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.73	9.29	13.86	-	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	泰信汇盈债券C	2.20	5.14	8.52	-	11.64
2910	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.99	5.14	9.34	-	12.88
2911	鑫元聚鑫收益增强C	4.74	5.14	13.73	13.30	18.87
2912	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2913	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	广发景利纯债	1.92	6.65	13.75	22.86	29.36
510	海富通一年定开债券C	4.08	11.63	13.73	18.91	39.64
511	鑫元聚鑫收益增强C	4.74	5.14	13.73	13.30	18.87
512	广发集源债券C	4.98	8.02	13.72	21.40	45.72
513	财通裕泰87个月定开债券	4.51	9.05	13.71	-	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	永赢元利债券C	1.86	4.86	7.84	13.31	14.69
2246	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.30	14.42
2247	鑫元聚鑫收益增强C	4.74	5.14	13.73	13.30	18.87
2248	广发景兴中短债C	1.53	3.77	6.71	13.29	18.92
2249	中银证券汇享定期开放债券	2.08	4.50	7.85	13.29	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	中银证券安源债券C	1.31	5.47	7.83	11.29	18.89
2741	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	11.68	18.87
2742	鑫元聚鑫收益增强C	4.74	5.14	13.73	13.30	18.87
2743	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.73	8.06	14.70	18.86
2744	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.65	10.35	-	18.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5054.45	13.82%
19国开05	20.00	2171.87	5.94%
22国开15	20.00	2157.49	5.90%
23中原银行永续债01	20.00	2153.43	5.89%
24华发集团MTN008	20.00	2053.56	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26812.60	73.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0690	1.0715	1.0674	1.0704	1.0682
累计净值(元)	1.1810	1.1835	1.1794	1.1824	1.1802

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