鑫元聚鑫收益增强C(000897)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.0766 0.0047(0.44%)

累计净值：1.1886

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈立

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.27	1.80	2.91	1.04
债券型名次	103	2111	816	670	1185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.04	6.50	14.38	11.40	19.51
债券型名次	823	1700	563	2540	2660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	光大保德信安泽债券C	0.44	1.08	2.65	2.97	1.95
102	嘉实新兴市场C2	0.44	1.07	1.79	3.65	1.79
103	鑫元聚鑫收益增强C	0.44	0.27	1.80	2.91	1.04
104	鑫元聚鑫收益增强D	0.44	0.30	1.89	3.11	1.11
105	创金合信转债精选债券A	0.43	3.05	7.24	8.95	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	鑫元淳利定期开放	0.07	0.27	0.60	0.89	0.53
2110	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.27	0.48	0.52	0.55
2111	鑫元聚鑫收益增强C	0.44	0.27	1.80	2.91	1.04
2112	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.27	0.66	1.03	0.58
2113	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.26	0.79	1.16	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
815	中银信用增利债券C	0.02	0.68	1.80	2.32	1.30
816	鑫元聚鑫收益增强C	0.44	0.27	1.80	2.91	1.04
817	华安乾煜债券发起式C	0.14	0.97	1.79	2.12	1.02
818	汇添富高息债债券C	-0.01	0.55	1.79	2.15	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
669	景顺长城稳健增益债券C	-0.15	0.67	2.27	2.91	2.34
670	鑫元聚鑫收益增强C	0.44	0.27	1.80	2.91	1.04
671	博时稳健增利债券C	-0.18	1.31	2.10	2.90	1.66
672	建信双债增强A	0.08	0.95	2.16	2.90	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
1184	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
1185	鑫元聚鑫收益增强C	0.44	0.27	1.80	2.91	1.04
1186	博远臻享3个月定开债券C	0.10	0.40	1.08	2.02	1.03
1187	广发聚利(LOF)C	0.06	0.74	0.01	-1.95	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	融通通福债券C	5.04	10.43	10.06	26.57	47.59
822	天弘永利债券A	5.04	10.03	10.15	22.10	153.05
823	鑫元聚鑫收益增强C	5.04	6.50	14.38	11.40	19.51
824	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.03	14.15	16.84	-	16.76
825	交银双利债券C	5.03	7.54	7.26	11.93	83.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	兴证全球恒信债券A	3.10	6.50	12.09	-	12.57
1699	中融聚业定期开放债券	2.62	6.50	17.03	29.52	40.79
1700	鑫元聚鑫收益增强C	5.04	6.50	14.38	11.40	19.51
1701	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.76	6.49	10.84	-	11.08
1702	恒生前海恒源丰利债券A	3.43	6.49	9.38	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	嘉实致安3个月定期债券	3.86	8.77	14.39	-	29.10
562	博时恒泰债券A	7.20	12.19	14.38	-	19.24
563	鑫元聚鑫收益增强C	5.04	6.50	14.38	11.40	19.51
564	工银目标收益一年定开债券A	3.21	7.85	14.37	-	36.22
565	广发集源债券E	6.56	8.76	14.37	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	中泰蓝月短债A	1.82	3.77	5.97	11.44	17.67
2539	天弘弘择短债A	1.51	3.27	5.76	11.42	17.97
2540	鑫元聚鑫收益增强C	5.04	6.50	14.38	11.40	19.51
2541	中银证券安源债券C	1.45	5.44	7.87	11.38	18.76
2542	易方达安悦超短债债券C	1.47	3.17	6.00	11.37	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2659	中信建投稳泰债券	2.40	6.14	11.54	-	19.53
2660	鑫元聚鑫收益增强C	5.04	6.50	14.38	11.40	19.51
2661	红土创新纯债C	1.80	5.93	9.52	16.47	19.50
2662	创金合信聚利债券A	3.03	5.23	5.35	-1.15	19.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5054.45	13.82%
19国开05	20.00	2171.87	5.94%
22国开15	20.00	2157.49	5.90%
23中原银行永续债01	20.00	2153.43	5.89%
24华发集团MTN008	20.00	2053.56	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26812.60	73.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0719	1.0729	1.0731	1.0718	1.0728
累计净值(元)	1.1839	1.1849	1.1851	1.1838	1.1848

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