大成景祥分级债券(000440)_规模评级

大成景祥分级债券000440DACHENG JUNE-SHINE GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2016-09-30	2016-06-30

基金规模(亿元)	23.84	23.84
季度净申购	0.00	45795.55
总份额	166627.15	166627.15
季度总申购份额	0.00	56490.40
季度总赎回份额	0.00	10694.85

截止日期：2016-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	481.31	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	工银泰享三年理财债券	301.50	3000035.48	-	-	-
3	工银瑞信双利债券A	155.95	897820.52	170351.58	329101.13	158749.55
4	工银纯债债券A	138.46	1080911.16	469017.94	751288.91	282270.97
5	兴全磐稳增利债券	112.98	844269.18	423246.06	482664.40	59418.34
大成景祥分级债券基金规模在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平

120	嘉实稳丰纯债债券	25.48	249593.94	-12.21	5.71	17.92
121	中海惠利B	25.45	233880.62	-	-	-
122	博时裕坤纯债	25.40	246581.98	226634.78	226638.01	3.22
123	易方达安心回报债券A	25.09	162726.02	-8562.66	12669.67	21232.33
124	景顺长城景颐双利债券A类	24.29	170195.34	-14333.52	2517.41	16850.93
125	易方达安心回报债券B	24.21	158328.42	-5759.29	14743.68	20502.97
126	嘉实稳固收益债券	24.06	220923.77	-6297.75	17674.22	23971.98
127	大成景祥分级债券	23.84	166627.15	-	-	-
128	丰润纯债债券A	23.76	133872.47	133866.29	133866.69	0.40
129	博时安荣18个月定期开放债券	23.56	232357.01	-	1131.23	-
130	国联安增利A	23.53	175195.07	-6346.53	10255.55	16602.08
131	嘉实丰益纯债定期开放债券	23.49	233973.07	225097.75	227680.93	2583.17
132	海富通一年定开债券A	23.33	126025.02	-	-	-
133	易方达投资级信用债债券A	23.20	206560.25	42871.88	62203.28	19331.40
134	亚洲美元债A(人民币)	23.12	212877.69	66650.57	80023.42	13372.86

截止日期：2016-09-30基金投资类型：债券型（共 1469 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	481.31	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	工银泰享三年理财债券	301.50	3000035.48	-	-	-
3	工银纯债债券A	138.46	1080911.16	469017.94	751288.91	282270.97
4	兴业添利债券	103.24	999371.76	0.60	0.98	0.38
5	中海惠祥分级债券	99.79	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
大成景祥分级债券基金规模在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平

178	中欧纯债(LOF)E	22.95	171500.51	10267.52	16778.96	6511.43
179	交银裕通纯债债券A	17.37	170615.95	-470.78	0.06	470.85
180	华安稳定收益债券A	19.47	170416.46	7708.19	9918.30	2210.11
181	景顺长城景颐双利债券A类	24.29	170195.34	-14333.52	2517.41	16850.93
182	富国产业债	17.54	168169.83	-18756.01	367.69	19123.70
183	易方达永旭定期开放债券	17.86	167725.44	100949.65	125863.38	24913.73
184	民生加银平稳增利A类	17.51	167684.71	-	-	-
185	大成景祥分级债券	23.84	166627.15	-	-	-
186	江信聚福	17.68	164527.98	-	-	-
187	长城积极增利债券C	21.22	163842.94	-24998.78	34941.79	59940.57
188	富国汇利回报分级A	16.99	163483.15	-	-	-
189	富国汇利回报分级B	18.74	163483.15	-	-	-
190	富国汇利回报分级债券	17.51	163483.15	-	-	-
191	建信稳定增利债券C	26.97	163438.43	-11298.99	26244.07	37543.06
192	博时安泰18个月定开债A	17.06	162926.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	481.31	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	中海惠祥分级债券	99.79	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
3	光大保德信增利收益债券A	104.33	920054.32	888526.62	893215.00	4688.38
4	广发聚源A	97.02	888477.64	880935.69	881212.53	276.84
5	鹏华丰润债券(LOF)	94.76	924443.11	841421.56	921216.86	79795.31
大成景祥分级债券基金规模在同类基金中排列第 937 位，低于同类基金平均水平

930	国开岁月鎏金定开信用债A	9.77	87667.64	-	-	-
931	国开岁月鎏金定开信用债C	0.24	2125.97	-	-	-
932	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A类	33.57	302167.88	-	-	-
933	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C类	15.56	141356.46	-	-	-
934	大成信用增利一年定期开放债A	7.53	70680.65	-	-	-
935	大成信用增利一年定期开放债C	5.43	51133.09	-	-	-
936	易方达聚盈分级债券发起式B	10.44	105211.94	-	-	-
937	大成景祥分级债券	23.84	166627.15	-	-	-
938	华富恒富分级债券	2.38	22819.12	-	21.20	-
939	华富恒富分级债券A	0.38	3834.39	-	21.20	-
940	华富恒富分级债券B	1.99	18984.73	-	-	-
941	中信建投稳信一年A	9.63	90955.00	-	-	-
942	中信建投稳信一年C	0.41	3913.34	-	-	-
943	兴业定开债券A	94.53	844789.40	-	-	-
944	中加纯债一年A	33.92	293895.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	481.31	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	长信利众(LOF)A	7.00	89205.86	69407.90	1126564.88	1057156.98
3	鹏华丰润债券(LOF)	94.76	924443.11	841421.56	921216.86	79795.31
4	中海惠祥分级债券	99.79	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
5	光大保德信增利收益债券A	104.33	920054.32	888526.62	893215.00	4688.38
大成景祥分级债券基金规模在同类基金中排列第 954 位，低于同类基金平均水平

947	国开岁月鎏金定开信用债A	9.77	87667.64	-	-	-
948	国开岁月鎏金定开信用债C	0.24	2125.97	-	-	-
949	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A类	33.57	302167.88	-	-	-
950	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C类	15.56	141356.46	-	-	-
951	大成信用增利一年定期开放债A	7.53	70680.65	-	-	-
952	大成信用增利一年定期开放债C	5.43	51133.09	-	-	-
953	易方达聚盈分级债券发起式B	10.44	105211.94	-	-	-
954	大成景祥分级债券	23.84	166627.15	-	-	-
955	华富恒富分级债券B	1.99	18984.73	-	-	-
956	中信建投稳信一年A	9.63	90955.00	-	-	-
957	中信建投稳信一年C	0.41	3913.34	-	-	-
958	兴业定开债券A	94.53	844789.40	-	-	-
959	中加纯债一年A	33.92	293895.50	-	-	-
960	中加纯债一年C	4.64	40694.64	-	-	-
961	鑫元一年定期开放A	1.37	14507.49	-	-	425.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利众(LOF)A	7.00	89205.86	69407.90	1126564.88	1057156.98
2	海富通稳进增利债券(LOF)	1.81	16135.44	11168.34	553181.95	542013.61
3	工银纯债债券B	57.52	453985.15	-35475.43	479049.63	514525.06
4	工银添利债券B	106.94	854462.88	376344.32	851360.93	475016.61
5	长盛纯债债券A类	4.00	37842.56	-382629.91	6396.49	389026.40
大成景祥分级债券基金规模在同类基金中排列第 966 位，低于同类基金平均水平

959	国开岁月鎏金定开信用债A	9.77	87667.64	-	-	-
960	国开岁月鎏金定开信用债C	0.24	2125.97	-	-	-
961	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A类	33.57	302167.88	-	-	-
962	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C类	15.56	141356.46	-	-	-
963	大成信用增利一年定期开放债A	7.53	70680.65	-	-	-
964	大成信用增利一年定期开放债C	5.43	51133.09	-	-	-
965	易方达聚盈分级债券发起式B	10.44	105211.94	-	-	-
966	大成景祥分级债券	23.84	166627.15	-	-	-
967	华富恒富分级债券	2.38	22819.12	-	21.20	-
968	华富恒富分级债券A	0.38	3834.39	-	21.20	-
969	华富恒富分级债券B	1.99	18984.73	-	-	-
970	中信建投稳信一年A	9.63	90955.00	-	-	-
971	中信建投稳信一年C	0.41	3913.34	-	-	-
972	兴业定开债券A	94.53	844789.40	-	-	-
973	中加纯债一年A	33.92	293895.50	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-06-30

1287

1294694.2600

106.13%

4.22%

2015-12-31

1181

1013665.6700

98.16%

2.86%

2015-06-30

1601

679262.0600

91.63%

5.93%

2014-12-31

2615

633208.3400

96.41%

9.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-06-30	1287	1294694.2600	160258.12	106.13	6369.03	4.22
2015-12-31	1181	1013665.6700	116326.01	98.16	3387.90	2.86
2015-06-30	1601	679262.0600	102141.70	91.63	6608.16	5.93
2014-12-31	2615	633208.3400	151348.32	96.41	14235.67	9.07

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。