广发集祥债券C(015607)_最新动态

广发集祥债券C015607GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0895 -0.0019(-0.17%)

累计净值：1.0895

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集祥债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：0.61亿元

广发集祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.02	3.38	4.88	5.38
债券型名次	5015	2595	29	353	488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.09	12.12	11.84	-	8.95
债券型名次	515	468	1061	4527	4505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	光大保德信安祺债券A	-0.13	-1.01	0.01	4.19	6.30
5014	广发汇择一年定期开放债券C	-0.13	-0.18	-0.35	-0.41	0.85
5015	广发集祥债券C	-0.13	-0.02	3.38	4.88	5.38
5016	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.13	-0.76	0.37	5.14	6.92
5017	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.27	-0.06	0.61	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93
2594	广发汇兴3个月定期开放债券	0.15	-0.02	0.33	0.18	0.38
2595	广发集祥债券C	-0.13	-0.02	3.38	4.88	5.38
2596	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.07	-0.02	0.43	2.46	4.09
2597	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
28	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
29	广发集祥债券C	-0.13	-0.02	3.38	4.88	5.38
30	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
31	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	广发恒祥债券A	-0.17	-0.91	-0.13	4.90	6.58
352	泓德裕康债券A	-0.01	-0.20	0.84	4.90	8.16
353	广发集祥债券C	-0.13	-0.02	3.38	4.88	5.38
354	广发集源债券C	-0.04	0.07	0.64	4.87	6.22
355	天弘多元增利债券A	-0.39	-1.15	1.30	4.87	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.40	-1.09	-0.31	3.40	5.39
487	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	-0.83	0.16	4.44	5.39
488	广发集祥债券C	-0.13	-0.02	3.38	4.88	5.38
489	光大保德信增利收益债券A	0.14	-0.48	0.84	3.53	5.35
490	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.01	-0.18	0.52	1.38	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	兴全磐稳增利债券A	5.10	12.00	12.68	25.13	142.27
514	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.09	9.10	9.89	6.45	20.27
515	广发集祥债券C	5.09	12.12	11.84	-	8.95
516	广发集轩债券A	5.09	13.13	0.00	-	11.63
517	鹏华丰收债券	5.09	15.68	11.48	16.84	138.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	华夏稳享增利6个月债券A	3.95	12.13	17.53	-	17.32
467	富国裕利债券A	4.64	12.12	13.83	-	15.78
468	广发集祥债券C	5.09	12.12	11.84	-	8.95
469	西部利得鑫泓增强债券A	-2.66	12.12	13.79	3.40	3.46
470	中银民利一年持有期债券A	6.09	12.12	13.69	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	宝盈盈润纯债债券	2.25	5.39	11.84	24.34	31.15
1060	创金合信尊盛纯债债券	1.79	7.31	11.84	19.78	46.37
1061	广发集祥债券C	5.09	12.12	11.84	-	8.95
1062	华夏鼎通债券A	1.07	8.19	11.84	21.01	30.99
1063	嘉实纯债债券A	1.64	6.55	11.84	18.18	62.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	国泰君安君得盛债券C	1.31	4.86	2.13	-	1.67
4526	广发集祥债券A	5.42	12.83	12.90	-	10.10
4527	广发集祥债券C	5.09	12.12	11.84	-	8.95
4528	东方红短债债券E	1.54	4.28	7.75	-	9.08
4529	天弘丰益债券发起A	2.33	8.33	12.70	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	鑫元惠丰纯债债券C	1.10	6.06	9.54	-	8.96
4504	长安泓润纯债债券E	-0.10	3.35	8.84	-	8.95
4505	广发集祥债券C	5.09	12.12	11.84	-	8.95
4506	天弘合益D	1.25	5.09	8.39	-	8.95
4507	招商鑫利中短债债券A	1.80	4.61	0.00	-	8.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5357.15	27.75%
18农发06	40.00	4370.47	22.64%
23农发07	20.00	2063.52	10.69%
23进出15	20.00	2049.95	10.62%
25国债08	17.10	1721.02	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13841.08	71.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发集祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...

广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业务的公告依据《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有关安排的通...

查看全文[06-27]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-24广发集祥债券型证券投资基金招募说明书更新
06-24广发集祥债券型证券投资基金(广发集祥债券C)基金产品资料概要更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0914	1.0897	1.0912	1.0909	1.0903
累计净值(元)	1.0914	1.0897	1.0912	1.0909	1.0903

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。