广发集祥债券C(015607)_最新动态

广发集祥债券C015607GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0726 -0.0081(-0.75%)

累计净值：1.0726

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：1.28亿元

广发集祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-1.07	-0.98	2.89	-1.26
债券型名次	5502	5495	5462	675	5485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	11.45	10.86	-	8.07
债券型名次	924	645	1647	4514	4871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	博时天颐债券C	-0.94	0.28	5.52	4.34	4.19
5501	广发集祥债券A	-1.03	-1.05	-0.92	3.05	-1.21
5502	广发集祥债券C	-1.03	-1.07	-0.98	2.89	-1.26
5503	东方可转债债券A	-1.08	3.34	18.58	19.46	10.13
5504	国泰可转债债券	-1.08	2.81	14.02	15.68	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	国泰双利债券C	-0.29	-0.97	-0.50	-0.22	-0.23
5494	广发集祥债券A	-1.03	-1.05	-0.92	3.05	-1.21
5495	广发集祥债券C	-1.03	-1.07	-0.98	2.89	-1.26
5496	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5497	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	长城瑞利债券C	0.02	0.10	-0.93	-1.71	-0.32
5461	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.37	0.41	-0.93	0.14	-0.32
5462	广发集祥债券C	-1.03	-1.07	-0.98	2.89	-1.26
5463	华安全球美元票息(人民币)A	0.25	0.58	-0.98	0.16	-0.08
5464	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	富国汇享三个月定期开放债券A	0.07	0.23	2.71	2.89	0.47
674	广发恒悦债券E	-0.09	0.50	2.04	2.89	1.45
675	广发集祥债券C	-1.03	-1.07	-0.98	2.89	-1.26
676	国泰安璟债券C	0.01	0.48	1.22	2.89	0.90
677	国投瑞银中高等级债券A	0.06	0.54	2.03	2.89	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	广发集祥债券A	-1.03	-1.05	-0.92	3.05	-1.21
5484	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5485	广发集祥债券C	-1.03	-1.07	-0.98	2.89	-1.26
5486	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5487	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.08	-1.54	-1.54	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.61	13.22	15.43	-	15.08
923	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
924	广发集祥债券C	4.60	11.45	10.86	-	8.07
925	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.10	4.80
926	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.59	4.50	-2.47	-	-4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	百嘉百益债券C	8.80	11.51	13.89	-	14.36
644	南方永元一年持有债券C	6.23	11.48	10.62	-	9.33
645	广发集祥债券C	4.60	11.45	10.86	-	8.07
646	国金惠诚A	9.08	11.45	13.90	-	11.72
647	华宝安宜六个月持有期债券A	3.08	11.44	13.52	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	大成中债3-5年国开债指数C	1.86	6.12	10.86	18.83	24.68
1646	广发汇立定期开放债券	1.85	6.16	10.86	-	27.73
1647	广发集祥债券C	4.60	11.45	10.86	-	8.07
1648	南方惠利6个月定开债券A	1.84	5.48	10.86	21.78	31.26
1649	太平恒泽63个月定开	2.58	6.76	10.86	-	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	国泰君安君得盛债券C	3.87	7.33	3.75	-	4.14
4513	广发集祥债券A	4.91	12.15	11.89	-	9.28
4514	广发集祥债券C	4.60	11.45	10.86	-	8.07
4515	东方红短债债券E	1.77	3.68	6.90	-	9.47
4516	天弘丰益债券发起A	2.35	6.94	12.57	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	中邮睿泽一年持有债券C	3.11	10.73	8.07	-	8.09
4870	交银稳鑫短债债券D	1.64	3.69	7.26	-	8.08
4871	广发集祥债券C	4.60	11.45	10.86	-	8.07
4872	汇添富鑫和纯债C	0.35	3.62	7.36	-	8.07
4873	交银稳益短债债券A	2.08	4.05	7.75	-	8.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5388.56	19.15%
18农发06	40.00	4393.75	15.62%
25农发23	40.00	4019.94	14.29%
23农发15	30.00	3093.74	11.00%
23农发07	20.00	2075.57	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21033.91	74.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0807	1.0920	1.0967	1.0969	1.0969
累计净值(元)	1.0807	1.0920	1.0967	1.0969	1.0969

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