广发集祥债券C(015607)_最新动态

广发集祥债券C015607GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.0967

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：0.61亿元

广发集祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.50	3.15	5.30	0.20
债券型名次	1079	1068	148	349	1573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	13.44	13.03	-	9.67
债券型名次	555	482	729	4532	4392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	大成元吉增利债券A	0.20	0.61	1.30	2.33	0.20
1078	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.20	0.30	0.76	0.60	0.20
1079	广发集祥债券C	0.20	0.50	3.15	5.30	0.20
1080	国联安添益增长债券A	0.20	0.13	0.32	0.32	0.20
1081	建信渤泰债券A	0.20	0.43	0.34	3.90	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	安信宝利	0.22	0.50	0.96	0.93	0.22
1067	长信利鑫债券(LOF)C	0.32	0.50	0.67	0.99	0.32
1068	广发集祥债券C	0.20	0.50	3.15	5.30	0.20
1069	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.29	0.50	0.49	2.91	0.29
1070	汇添富添添乐双盈债券C	0.25	0.50	0.72	3.55	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	南方通元6个月持有债券C	0.62	1.90	3.17	1.65	0.62
147	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.73	1.31	3.16	7.42	0.73
148	广发集祥债券C	0.20	0.50	3.15	5.30	0.20
149	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
150	恒生前海恒源嘉利债券C	0.07	1.71	3.15	3.42	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	鑫元聚鑫收益增强A	0.82	1.06	1.62	5.33	0.82
348	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
349	广发集祥债券C	0.20	0.50	3.15	5.30	0.20
350	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
351	农银增强收益债券A	0.83	1.27	0.50	5.30	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	大成元吉增利债券A	0.20	0.61	1.30	2.33	0.20
1572	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.20	0.30	0.76	0.60	0.20
1573	广发集祥债券C	0.20	0.50	3.15	5.30	0.20
1574	国联安添益增长债券A	0.20	0.13	0.32	0.32	0.20
1575	建信渤泰债券A	0.20	0.43	0.34	3.90	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	41.50	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.00	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	12.43	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	23.35	147.53
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.43	10.60	14.28	9.98	18.77
554	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.42	7.51	6.05	-	6.38
555	广发集祥债券C	6.39	13.44	13.03	-	9.67
556	英大智享债券C	6.39	14.24	21.05	24.34	24.63
557	西部利得汇逸债券C	6.38	9.15	10.08	13.44	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	41.50	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.00	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	12.43	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.67	246.44
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	建信渤泰债券A	6.21	13.45	0.00	-	12.59
481	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.32	19.76
482	广发集祥债券C	6.39	13.44	13.03	-	9.67
483	易方达丰华债券C	6.75	13.44	12.16	12.62	47.89
484	中银增利债券	5.97	13.44	18.93	13.62	124.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	41.50	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.00	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.31	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.21	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.21	10.63
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	富国裕利债券C	6.22	12.69	13.04	-	15.30
728	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	22.17	22.83
729	广发集祥债券C	6.39	13.44	13.03	-	9.67
730	中邮淳享66个月定期开放债券	4.39	8.75	13.03	-	21.84
731	广发景丰纯债	0.95	7.10	13.01	21.61	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.52	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.07	104.97
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	国泰君安君得盛债券C	2.21	8.10	3.51	-	3.22
4531	广发集祥债券A	6.71	14.15	14.10	-	10.85
4532	广发集祥债券C	6.39	13.44	13.03	-	9.67
4533	东方红短债债券E	1.41	4.03	7.42	-	9.20
4534	天弘丰益债券发起A	1.34	7.58	12.35	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.73	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.66	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.42	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.15	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	16.45	299.77
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	嘉实多盈债券A	4.99	11.51	0.00	-	9.68
4391	鹏华双季享180天持有期债券C	0.29	3.02	6.53	-	9.68
4392	广发集祥债券C	6.39	13.44	13.03	-	9.67
4393	万家鑫耀纯债债券C	-0.41	5.56	9.48	-	9.67
4394	南华瑞恒中短债债券C	1.19	4.71	7.34	4.13	9.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5357.15	27.75%
18农发06	40.00	4370.47	22.64%
23农发07	20.00	2063.52	10.69%
23进出15	20.00	2049.95	10.62%
25国债08	17.10	1721.02	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13841.08	71.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0968	1.0966	1.0956	1.0945	1.0940
累计净值(元)	1.0968	1.0966	1.0956	1.0945	1.0940

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