海富通瑞利债券(519226)_最新动态

海富通瑞利债券519226FORTIS XINRONG RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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累计净值：1.244

更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞利债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：

2022-05-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：35.44亿元

2021-08-20 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.80	1.42	0.69
债券型名次	2449	3758	4271	3878	3911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.34	8.41	14.94	26.07
债券型名次	3719	2836	2402	1210	1259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62
海富通瑞利债券一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	海富通聚利债券	0.03	0.12	0.76	1.36	0.66
2448	海富通瑞福债券C	0.03	0.12	1.39	2.44	1.27
2449	海富通瑞利债券	0.03	0.12	0.80	1.42	0.69
2450	海富通上清所短融债券A	0.03	0.14	0.79	1.39	0.68
2451	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.75	1.31	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
海富通瑞利债券一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	海富通瑞福债券A	0.02	0.12	1.41	2.48	1.29
3757	海富通瑞福债券C	0.03	0.12	1.39	2.44	1.27
3758	海富通瑞利债券	0.03	0.12	0.80	1.42	0.69
3759	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	0.12	1.11	2.21	1.01
3760	海富通中短债债券C	0.02	0.12	0.89	1.71	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	4.60	8.84	6.14	8.29
5	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
海富通瑞利债券一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.27	0.10	0.80	-3.16	-1.27
4270	国投瑞银稳定增利债券A	-0.18	-0.04	0.80	0.35	0.54
4271	海富通瑞利债券	0.03	0.12	0.80	1.42	0.69
4272	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.80	1.33	0.72
4273	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.14	0.80	1.32	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.36	1.07	7.67	11.77	-
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.68	0.34	-3.53	11.13	-3.85
海富通瑞利债券一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	国联安6个月定开债C	0.31	0.61	1.25	1.42	1.42
3877	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.17	0.78	1.42	0.69
3878	海富通瑞利债券	0.03	0.12	0.80	1.42	0.69
3879	宏利聚利债券(LOF)	0.04	0.13	1.56	1.42	1.47
3880	华夏鼎明债券A	0.04	0.14	0.83	1.42	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
海富通瑞利债券一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.06	0.83	1.52	0.69
3910	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.17	0.78	1.42	0.69
3911	海富通瑞利债券	0.03	0.12	0.80	1.42	0.69
3912	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.22	0.76	1.40	0.69
3913	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.52	-0.41	0.98	0.60	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.23	26.20	-	43.85
4	工银可转债债券	16.13	12.79	14.78	45.49	53.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.27	-6.20	7.88	3.64	23.93
海富通瑞利债券一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	中邮鑫溢中短债债券C	2.66	3.69	0.00	-	4.12
3718	国金惠丰39个月定开	2.65	6.25	9.76	-	11.90
3719	海富通瑞利债券	2.65	5.34	8.41	14.94	26.07
3720	嘉实6个月理财债券E	2.65	2.76	3.98	-	4.07
3721	西部利得汇享债券C	2.65	5.64	11.55	23.91	42.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	27.78	-2.95	12.65	21.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.54	24.54	29.52	27.40	31.86
海富通瑞利债券一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	财通资管鸿益中短债债券C	3.12	5.34	8.23	15.63	18.81
2835	国泰君安中债1-3年政金债C	3.11	5.34	0.00	-	7.23
2836	海富通瑞利债券	2.65	5.34	8.41	14.94	26.07
2837	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.52	5.34	8.66	-	10.27
2838	万家强化收益定期开放债券	2.97	5.34	9.72	18.17	75.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
海富通瑞利债券一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	财通裕惠63个月定开债券	2.74	5.65	8.41	-	11.44
2401	财通资管鸿福短债债券A	3.23	5.33	8.41	-	15.70
2402	海富通瑞利债券	2.65	5.34	8.41	14.94	26.07
2403	汇添富实业债债券A	3.63	6.51	8.41	17.54	71.16
2404	汇添富增强收益债券C	5.10	6.29	8.41	12.38	71.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.24	24.40	94.15	92.00
2	浙商丰利增强债券	-11.88	-9.20	6.15	57.19	60.40
3	华商可转债债券A	0.71	-0.91	8.65	56.86	52.80
4	华商信用增强债券A	-7.36	2.80	27.01	56.57	35.90
5	华商可转债债券C	0.30	-1.71	7.34	53.64	49.69
海富通瑞利债券一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	广发招财短债A	3.82	6.63	9.20	14.97	15.55
1209	新华纯债添利债券A	3.58	5.63	7.55	14.97	67.36
1210	海富通瑞利债券	2.65	5.34	8.41	14.94	26.07
1211	鹏华丰实定期开放债券B	2.91	0.94	4.31	14.94	56.37
1212	华安信用四季红债券C	3.36	5.86	9.50	14.93	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.90	22.67	45.83	382.97
2	富国天利增长债券A	3.27	6.42	12.11	23.34	345.19
3	易方达安心回报债券A	-0.42	0.10	2.30	27.17	259.49
4	汇丰晋信2016周期混合	0.94	3.35	8.62	17.43	249.47
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.63	11.07	36.49	245.87
海富通瑞利债券一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	银河君辉3个月定开债券	3.47	6.22	9.93	16.79	26.08
1258	中银泰享定期开放债券	4.21	6.81	10.89	18.68	26.08
1259	海富通瑞利债券	2.65	5.34	8.41	14.94	26.07
1260	交银裕盈纯债债券C	3.80	5.22	8.11	13.27	26.07
1261	前海联合添和纯债C	3.67	5.51	9.02	16.06	26.07

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级04	300.00	31065.21	8.77%
19进出11	290.00	29373.36	8.29%
19中国银行二级01	180.00	18362.02	5.18%
22汇金MTN003	170.00	17240.52	4.86%
20广发银行二级01	160.00	16539.10	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172989.74	48.81%
企业债	67093.11	18.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 .......................................................................................

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12-22519226_海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
12-15海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公...
12-14海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公...
12-13海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.112	1.112	1.112	1.112	1.111
累计净值(元)	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244

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