交银可转债债券C(007317)_规模评级

交银可转债债券C007317BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.55	0.63	0.71	0.30	0.22	0.23	0.38
季度净申购	-633.95	-576.71	3097.94	577.15	-52.15	-1156.30	-1585.23
总份额	4109.29	4743.24	5319.94	2222.01	1644.86	1697.01	2853.31
季度总申购份额	1494.36	824.07	3351.45	881.70	143.42	117.02	865.71
季度总赎回份额	2128.31	1400.78	253.52	304.55	195.57	1273.33	2450.94

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
交银可转债债券C基金规模在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平

3920	博时双季乐六个月持有期债券C	0.55	5068.12	3774.38	4021.10	246.72
3921	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.55	5200.64	-10935.54	3963.59	14899.13
3922	大摩灵动优选债券A	0.55	5735.69	-181.23	8.07	189.30
3923	大摩添利18个月开放债券C	0.55	3575.37	-	-	-
3924	大摩优质信价纯债A	0.55	5128.79	219.04	425.41	206.38
3925	广发汇富一年定期债券A	0.55	5128.93	-	-	-
3926	华安安心收益债A类	0.55	5608.47	-236.98	46.27	283.24
3927	交银可转债债券C	0.55	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
3928	交银稳安60天滚动持有债券A	0.55	5181.88	2653.90	2999.75	345.85
3929	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.55	6678.71	-168.48	0.27	168.75
3930	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22
3931	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19
3932	浙商汇金兴利增强债券A	0.55	5609.85	324.27	2724.97	2400.70
3933	中海合嘉增强收益债券A	0.55	4239.06	-14.78	6.42	21.20
3934	中银双利债券A	0.55	4328.87	-1170.96	144.02	1314.99

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
交银可转债债券C基金规模在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平

4016	合煦智远稳进纯债债券A	0.43	4161.08	-2079.92	4666.39	6746.31
4017	长信先优债券A	0.44	4152.68	-359.84	3.96	363.80
4018	富国双利增强债券A	0.40	4150.32	-340.81	538.74	879.55
4019	海通鑫选三个月持有A	0.39	4142.18	-334.09	10.78	344.88
4020	西部利得鑫泓增强债券C	0.41	4137.55	-682.83	4790.82	5473.64
4021	华宝安融六个月持有期债券C	0.41	4132.33	-1100.39	1.41	1101.80
4022	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.46	4120.13	-422.22	981.06	1403.28
4023	交银可转债债券C	0.55	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
4024	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
4025	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.42	4106.65	-1821.86	6.91	1828.77
4026	东兴兴财短债债券A	0.44	4106.24	-396.21	1820.13	2216.34
4027	鹏华3个月中短债C	0.47	4095.60	-228.00	24.14	252.14
4028	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	3126.43	3594.46	468.03
4029	创金合信聚鑫债券A	0.38	4082.26	1.09	1.16	0.06
4030	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.42	4075.96	-937.17	0.01	937.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
交银可转债债券C基金规模在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平

2797	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
2798	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
2799	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
2800	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
2801	长江收益增强债券	2.08	16524.34	-622.13	249.59	871.72
2802	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.37	3472.53	-623.08	1116.02	1739.10
2803	蜂巢添益纯债A	15.16	145751.51	-632.48	1278.75	1911.24
2804	交银可转债债券C	0.55	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
2805	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	1108.10	-637.93	4.57	642.50
2806	浙商汇金聚盈中短债A	1.08	10545.76	-645.60	159.68	805.27
2807	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.07	660.70	-648.15	3.44	651.59
2808	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4453.12	-652.53	4453.12	5105.65
2809	民生加银鑫享债券C	1.39	15041.28	-654.36	98.95	753.31
2810	鹏华创兴增利债券C	0.64	6637.71	-673.15	7.06	680.21
2811	天弘添利债券(LOF)E	1.56	13332.56	-674.35	2815.91	3490.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
交银可转债债券C基金规模在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平

2241	新华增盈回报债券	8.37	75476.01	-10394.09	1585.87	11979.96
2242	富国添享一年持有期债券C	5.89	51736.21	-5124.56	1579.38	6703.95
2243	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.53	4789.53	755.75	1554.65	798.90
2244	招商理财7天债券A	0.42	4017.25	-516.65	1539.95	2056.60
2245	前海开源1-3年国开债C	0.18	1667.60	1273.80	1535.36	261.55
2246	华泰保兴恒利中短债C	0.14	1320.53	-1438.37	1506.84	2945.21
2247	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.22	2039.22	1242.74	1494.95	252.20
2248	交银可转债债券C	0.55	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
2249	南方津享稳健添利债券A	1.82	17531.90	-10728.04	1490.01	12218.05
2250	招商招旭纯债D	11.04	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
2251	中银国有企业债C	2.11	18854.77	-7758.30	1488.82	9247.12
2252	天弘中债3-5年政策性金融债	1.12	10745.64	170.98	1477.44	1306.46
2253	东方臻萃3个月定开债券A	5.62	51519.40	1360.17	1470.54	110.38
2254	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	1643.24	1403.03	1469.54	66.51
2255	创金合信稳健添利债券A	1.29	12301.73	-4773.43	1454.74	6228.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
交银可转债债券C基金规模在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平

2371	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
2372	新华纯债添利债券A	2.50	21354.32	984.60	3134.46	2149.87
2373	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
2374	信诚三得益债券A	0.83	6907.51	-453.69	1691.13	2144.82
2375	华夏稳鑫增利80天债券C	13.24	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
2376	中科沃土沃安中短利率债券C	0.11	1064.84	-444.94	1694.57	2139.51
2377	英大安益中短债C	0.42	3801.88	992.90	3128.64	2135.75
2378	交银可转债债券C	0.55	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
2379	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.86	8295.77	-2120.06	4.27	2124.34
2380	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
2381	安信聚利增强债券C	0.27	2475.92	-518.22	1590.87	2109.09
2382	民生加银转债优选C	0.94	12085.98	-1191.97	916.01	2107.99
2383	前海开源弘丰债券C	0.01	129.29	74.17	2180.68	2106.51
2384	交银稳安30天滚动持有债券C	0.41	3949.56	-888.36	1217.59	2105.95
2385	财通资管双盈债券发起式A	2.15	20531.48	-56.65	2044.31	2100.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5664

8374.3600

67.07%

32.93%

2023-06-30

5960

3728.2000

22.18%

77.82%

2022-12-31

1828

9283.4200

0.00%

100.00%

2022-06-30

2109

21045.7100

52.12%

47.88%

2021-12-31

2648

10096.5700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5664	8374.3600	3181.30	67.07	1561.94	32.93
2023-06-30	5960	3728.2000	492.90	22.18	1729.11	77.82
2022-12-31	1828	9283.4200	0.00	0.00	1697.01	100.00
2022-06-30	2109	21045.7100	2313.48	52.12	2125.06	47.88
2021-12-31	2648	10096.5700	0.00	0.00	2673.57	100.00

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