交银可转债债券C(007317)_规模评级

交银可转债债券C007317BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.51	0.58	0.66	0.27	0.20	0.21	0.35
季度净申购	-633.95	-576.71	3097.94	577.15	-52.15	-1156.30	-1585.23
总份额	4109.29	4743.24	5319.94	2222.01	1644.86	1697.01	2853.31
季度总申购份额	1494.36	824.07	3351.45	881.70	143.42	117.02	865.71
季度总赎回份额	2128.31	1400.78	253.52	304.55	195.57	1273.33	2450.94

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
交银可转债债券C基金规模在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平

3967	东方稳健回报债券A	0.51	4016.87	-239.84	449.57	689.41
3968	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
3969	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.51	4710.95	984.29	1225.89	241.60
3970	国泰惠富纯债债券C	0.51	4834.69	-	-	-
3971	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
3972	华宸稳健债券A	0.51	4024.93	3448.41	3963.74	515.33
3973	汇添富季季红定期开放债券	0.51	5073.34	-	-	-
3974	交银可转债债券C	0.51	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
3975	摩根安享回报一年持有期债券A	0.51	4927.46	-391.30	256.94	648.23
3976	鹏华稳健增利债券C	0.51	5027.95	-	2027.27	-
3977	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
3978	同泰泰和三个月定开债C	0.51	4776.26	-34338.90	782.46	35121.36
3979	中海合嘉增强收益债券A	0.51	4239.06	-14.78	6.42	21.20
3980	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3981	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.50	4679.70	3199.33	3555.89	356.56

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
交银可转债债券C基金规模在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平

4017	合煦智远稳进纯债债券A	0.43	4161.08	-2079.92	4666.39	6746.31
4018	长信先优债券A	0.44	4152.68	-359.84	3.96	363.80
4019	富国双利增强债券A	0.39	4150.32	-340.81	538.74	879.55
4020	海通鑫选三个月持有A	0.39	4142.18	-334.09	10.78	344.88
4021	西部利得鑫泓增强债券C	0.41	4137.55	-682.83	4790.82	5473.64
4022	华宝安融六个月持有期债券C	0.41	4132.33	-1100.39	1.41	1101.80
4023	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.47	4120.13	-422.22	981.06	1403.28
4024	交银可转债债券C	0.51	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
4025	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
4026	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.42	4106.65	-1821.86	6.91	1828.77
4027	东兴兴财短债债券A	0.45	4106.24	-396.21	1820.13	2216.34
4028	鹏华3个月中短债C	0.48	4095.60	-228.00	24.14	252.14
4029	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	3126.43	3594.46	468.03
4030	创金合信聚鑫债券A	0.37	4082.26	1.09	1.16	0.06
4031	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.43	4075.96	-937.17	0.01	937.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
交银可转债债券C基金规模在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平

2802	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
2803	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
2804	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
2805	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
2806	长江收益增强债券	2.05	16524.34	-622.13	249.59	871.72
2807	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.37	3472.53	-623.08	1116.02	1739.10
2808	蜂巢添益纯债A	15.27	145751.51	-632.48	1278.75	1911.24
2809	交银可转债债券C	0.51	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
2810	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	1108.10	-637.93	4.57	642.50
2811	浙商汇金聚盈中短债A	1.08	10545.76	-645.60	159.68	805.27
2812	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.07	660.70	-648.15	3.44	651.59
2813	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4453.12	-652.53	4453.12	5105.65
2814	民生加银鑫享债券C	1.30	15041.28	-654.36	98.95	753.31
2815	鹏华创兴增利债券C	0.64	6637.71	-673.15	7.06	680.21
2816	天弘添利债券(LOF)E	1.47	13332.56	-674.35	2815.91	3490.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
交银可转债债券C基金规模在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平

2243	富国添享一年持有期债券C	5.87	51736.21	-5124.56	1579.38	6703.95
2244	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.53	4789.53	755.75	1554.65	798.90
2245	招商理财7天债券A	0.42	4017.25	-516.65	1539.95	2056.60
2246	德邦新添利债券A	0.30	2642.23	1534.37	1536.24	1.87
2247	前海开源1-3年国开债C	0.18	1667.60	1273.80	1535.36	261.55
2248	华泰保兴恒利中短债C	0.14	1320.53	-1438.37	1506.84	2945.21
2249	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.22	2039.22	1242.74	1494.95	252.20
2250	交银可转债债券C	0.51	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
2251	南方津享稳健添利债券A	1.81	17531.90	-10728.04	1490.01	12218.05
2252	招商招旭纯债D	11.12	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
2253	中银国有企业债C	2.11	18854.77	-7758.30	1488.82	9247.12
2254	天弘中债3-5年政策性金融债	1.13	10745.64	170.98	1477.44	1306.46
2255	东方臻萃3个月定开债券A	5.65	51519.40	1360.17	1470.54	110.38
2256	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	1643.24	1403.03	1469.54	66.51
2257	创金合信稳健添利债券A	1.27	12301.73	-4773.43	1454.74	6228.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
交银可转债债券C基金规模在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平

2368	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
2369	新华纯债添利债券A	2.52	21354.32	984.60	3134.46	2149.87
2370	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
2371	信诚三得益债券A	0.81	6907.51	-453.69	1691.13	2144.82
2372	华夏稳鑫增利80天债券C	13.32	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
2373	中科沃土沃安中短利率债券C	0.11	1064.84	-444.94	1694.57	2139.51
2374	英大安益中短债C	0.42	3801.88	992.90	3128.64	2135.75
2375	交银可转债债券C	0.51	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
2376	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.86	8295.77	-2120.06	4.27	2124.34
2377	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
2378	安信聚利增强债券C	0.27	2475.92	-518.22	1590.87	2109.09
2379	民生加银转债优选C	0.93	12085.98	-1191.97	916.01	2107.99
2380	前海开源弘丰债券C	0.01	129.29	74.17	2180.68	2106.51
2381	交银稳安30天滚动持有债券C	0.42	3949.56	-888.36	1217.59	2105.95
2382	财通资管双盈债券发起式A	2.15	20531.48	-56.65	2044.31	2100.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5664

8374.3600

67.07%

32.93%

2023-06-30

5960

3728.2000

22.18%

77.82%

2022-12-31

1828

9283.4200

0.00%

100.00%

2022-06-30

2109

21045.7100

52.12%

47.88%

2021-12-31

2648

10096.5700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5664	8374.3600	3181.30	67.07	1561.94	32.93
2023-06-30	5960	3728.2000	492.90	22.18	1729.11	77.82
2022-12-31	1828	9283.4200	0.00	0.00	1697.01	100.00
2022-06-30	2109	21045.7100	2313.48	52.12	2125.06	47.88
2021-12-31	2648	10096.5700	0.00	0.00	2673.57	100.00

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