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最新净值:1.194 0.001(0.10%)

累计净值:1.263

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 景顺长城景瑞收益债券A类增长自成立以来,共分红 7
基金经理:何江波 2024-01-08 每10份派现金 0.1
基金规模:0.17亿元 2023-01-10 每10份派现金 0.0
    景顺长城景瑞收益债券A类基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 0.33 0.25 2.24 3.42
债券型名次 1270 1714 4267 1346 1369
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发03 30.00 3020.79 19.81%
21国开05 20.00 2205.07 14.46%
24进出04 20.00 2005.38 13.15%
23农发02 10.00 1070.69 7.02%
22进出11 10.00 1070.12 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11938.93 78.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-02-28评级说明
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