万家鑫悦纯债A(006172)_最新动态

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.208

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.30亿元

2023-03-17 每10份派现金 0.1 元

万家鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	0.07	0.50	2.02	0.87
债券型名次	5363	5228	5179	3452	4465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.28	10.50	19.52	22.52
债券型名次	3458	3034	1614	886	1574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.45	1.15	3.15	3.30	2.31
5362	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.45	1.14	3.12	3.24	2.28
5363	万家鑫悦纯债A	-0.45	0.07	0.50	2.02	0.87
5364	兴华安悦纯债A	-0.45	0.58	2.03	3.47	2.44
5365	兴华安悦纯债C	-0.45	0.57	1.98	3.37	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	0.07	0.47	1.99	0.58
5227	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.51	0.07	0.22	1.74	0.45
5228	万家鑫悦纯债A	-0.45	0.07	0.50	2.02	0.87
5229	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.24	0.63	0.30
5230	招商添华纯债A	0.03	0.07	0.32	0.83	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	诺安双利债券发起	0.08	0.70	0.50	0.04	-1.22
5178	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.50	1.04	0.65
5179	万家鑫悦纯债A	-0.45	0.07	0.50	2.02	0.87
5180	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.50	1.05	0.65
5181	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.18	0.50	0.96	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.18	0.43	0.90	2.02	1.22
3451	万家鑫丰纯债E	-0.42	0.05	0.37	2.02	0.96
3452	万家鑫悦纯债A	-0.45	0.07	0.50	2.02	0.87
3453	信诚优质纯债债券C	-0.04	0.45	0.98	2.02	1.24
3454	信达添利三个月债券	-0.01	0.44	1.04	2.02	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.23	0.69	1.41	0.87
4464	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.26	0.68	1.32	0.87
4465	万家鑫悦纯债A	-0.45	0.07	0.50	2.02	0.87
4466	西部利得沣泰债券A	0.00	0.25	0.71	1.48	0.87
4467	西部利得沣泰债券C	0.00	0.25	0.71	1.48	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.04	5.90	10.63	19.99	29.21
3457	前海开源惠盈39个月定开债券	3.04	6.80	10.46	-	12.80
3458	万家鑫悦纯债A	3.04	5.28	10.50	19.52	22.52
3459	兴银合泰债券C	3.04	0.00	0.00	-	4.21
3460	英大通盈纯债债券A	3.04	5.26	7.92	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	鹏华普天债券B	2.42	5.28	9.64	12.85	124.62
3033	浦银安盛盛勤定开债券C	3.35	5.28	8.57	13.43	19.47
3034	万家鑫悦纯债A	3.04	5.28	10.50	19.52	22.52
3035	中邮纯债聚利债券C	3.04	5.28	8.96	16.84	28.55
3036	安信瑞鸿中短债C	2.92	5.27	9.34	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	融通增鑫债券A	4.74	7.43	10.50	17.22	28.18
1613	添富鑫成定开债A	3.91	6.35	10.50	16.77	24.41
1614	万家鑫悦纯债A	3.04	5.28	10.50	19.52	22.52
1615	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	3.95	6.36	10.50	18.60	23.77
1616	汇添富鑫禧债券	3.34	5.90	10.49	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	华夏纯债债券A	3.76	6.87	11.18	19.52	55.39
885	南方润元纯债债券C类	3.85	6.95	11.29	19.52	54.42
886	万家鑫悦纯债A	3.04	5.28	10.50	19.52	22.52
887	工银丰淳半年定开债券	3.85	6.61	10.87	19.51	28.45
888	南方华元A	3.75	6.35	11.10	19.50	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.13	8.02	13.55	22.04	22.54
1573	南方双元A	2.93	-7.44	-4.25	9.83	22.53
1574	万家鑫悦纯债A	3.04	5.28	10.50	19.52	22.52
1575	国泰聚禾纯债债券	5.18	8.81	13.76	21.53	22.50
1576	华夏鼎福三个月定开债券A	5.20	8.73	13.47	19.84	22.50

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	300.00	30962.46	21.59%
23进出02	200.00	20497.50	14.29%
23国开03	150.00	15348.63	10.70%
24附息国债04	150.00	15109.86	10.54%
23附息国债23	130.00	14647.78	10.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143352.19	99.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.036	1.036	1.040	1.038	1.037
累计净值(元)	1.211	1.211	1.215	1.214	1.213

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