最新净值:1.045 0.001(0.11%) 累计净值:1.220 更新时间:2024-06-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鑫悦纯债A增长自成立以来,共分红 8 次 | |
基金经理:周潜玮 | 2023-09-20 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:14.30亿元 | 2023-03-17 每10份派现金 0.1 元 |
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万家鑫悦纯债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.46 | 1.13 | 1.06 | 2.08 | 2.04 |
债券型名次 | 57 | 91 | 2928 | 3227 | 2858 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.30 | 6.13 | 10.88 | 19.87 | 23.95 |
债券型名次 | 3040 | 2382 | 1476 | 805 | 1534 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 57 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
55 | 南方7-10年国开债E | 0.46 | 1.37 | 2.16 | 5.07 | 4.99 |
56 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 0.46 | 0.95 | 1.57 | 3.91 | 3.84 |
57 | 万家鑫悦纯债A | 0.46 | 1.13 | 1.06 | 2.08 | 2.04 |
58 | 万家鑫悦纯债C | 0.46 | 1.11 | 0.97 | 1.86 | 1.83 |
59 | 万家鑫怡债券A | 0.46 | 1.02 | 0.95 | 1.97 | 1.93 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
4 | 南方振元债券发起C | -0.16 | 4.77 | 5.77 | 7.75 | 7.26 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.01 | 4.53 | 5.71 | 7.07 | 6.93 |
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 91 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
89 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 0.39 | 1.13 | 1.90 | 4.43 | 4.36 |
90 | 广发汇富一年定期债券C | 0.38 | 1.13 | 2.25 | 4.33 | 3.90 |
91 | 万家鑫悦纯债A | 0.46 | 1.13 | 1.06 | 2.08 | 2.04 |
92 | 恒生前海恒悦纯债A | 0.02 | 1.12 | 1.64 | 2.63 | 2.53 |
93 | 天弘睿选利率债发起式C | 0.48 | 1.11 | 1.33 | 3.77 | 3.74 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | -0.72 | 0.50 | 10.39 | 7.60 | 6.04 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | -0.72 | 0.48 | 10.31 | 7.44 | 5.88 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2928 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2926 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 0.26 | 0.61 | 1.06 | 3.18 | 3.08 |
2927 | 万家可转债债券C | -0.11 | -3.22 | 1.06 | 0.65 | -0.92 |
2928 | 万家鑫悦纯债A | 0.46 | 1.13 | 1.06 | 2.08 | 2.04 |
2929 | 湘财鑫享债券A | -0.48 | -0.07 | 1.06 | -0.48 | -1.24 |
2930 | 易米和丰债券C | 0.17 | 0.55 | 1.06 | 1.83 | 1.76 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
3 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.16 | -1.31 | 5.41 | 10.83 | 9.39 |
4 | 民生加银转债优选A | -1.73 | -3.53 | 6.59 | 10.14 | 9.23 |
5 | 民生加银转债优选C | -1.67 | -3.53 | 6.54 | 9.90 | 9.12 |
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3227 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3225 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | 0.08 | 0.40 | 1.11 | 2.08 | 1.93 |
3226 | 万家家享中短债C | 0.09 | 0.28 | 1.01 | 2.08 | 1.98 |
3227 | 万家鑫悦纯债A | 0.46 | 1.13 | 1.06 | 2.08 | 2.04 |
3228 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 0.16 | 0.46 | 1.09 | 2.08 | 1.96 |
3229 | 中加丰裕纯债债券A | 0.14 | 0.42 | 1.02 | 2.08 | 1.93 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
3 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.93 | 2.65 | 1.86 | 9.67 | 9.78 |
4 | 工银可转债债券 | -0.37 | -4.24 | 1.83 | 9.27 | 9.46 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.16 | -1.31 | 5.41 | 10.83 | 9.39 |
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2858 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2856 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 0.19 | 0.49 | 1.22 | 2.13 | 2.04 |
2857 | 添富中债1-3年国开债A | 0.24 | 0.53 | 1.04 | 2.17 | 2.04 |
2858 | 万家鑫悦纯债A | 0.46 | 1.13 | 1.06 | 2.08 | 2.04 |
2859 | 兴全稳泰债券C | 0.05 | 0.27 | 0.99 | 2.16 | 2.04 |
2860 | 兴业中债1-3年政策性金融债C | 0.18 | 0.46 | 1.04 | 2.15 | 2.04 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.04 | 0.00 | 0.00 | - | 15.97 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | - | 15.18 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.85 | 0.00 | 0.00 | - | 10.35 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.40 | 0.00 | 0.00 | - | 9.73 |
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3040 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3038 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 3.30 | 6.04 | 0.00 | - | 7.95 |
3039 | 前海开源鼎瑞债券C | 3.30 | 1.82 | -1.52 | 10.10 | 17.84 |
3040 | 万家鑫悦纯债A | 3.30 | 6.13 | 10.88 | 19.87 | 23.95 |
3041 | 易方达裕丰回报债券C | 3.30 | 0.00 | 0.00 | - | 2.44 |
3042 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 3.30 | 5.77 | 9.26 | 15.23 | 15.34 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.15 | 26.57 | 31.10 | 31.88 | 42.83 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.68 | 25.29 | 29.16 | 28.75 | 37.37 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.18 | 22.61 | 12.19 | 12.84 | 73.28 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.77 | 21.70 | 10.92 | 10.61 | 65.47 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.22 | 19.36 | 29.55 | - | 40.92 |
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2382 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2380 | 广发资管全球精选一年持有期债券C美元 | 3.84 | 6.13 | -2.62 | - | -1.06 |
2381 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 4.32 | 6.13 | 9.71 | - | 9.70 |
2382 | 万家鑫悦纯债A | 3.30 | 6.13 | 10.88 | 19.87 | 23.95 |
2383 | 博时富灿一年定开债发起式 | 3.52 | 6.12 | 9.84 | - | 11.55 |
2384 | 东吴月月享30天持有期短债债券C | 4.49 | 6.12 | 0.00 | - | 6.39 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.40 | 1.89 | 32.85 | 101.60 | 84.27 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.78 | 1.04 | 31.19 | 97.73 | 78.55 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.15 | 26.57 | 31.10 | 31.88 | 42.83 |
4 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.22 | 19.36 | 29.55 | - | 40.92 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.68 | 25.29 | 29.16 | 28.75 | 37.37 |
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1476 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1474 | 交银裕祥纯债债券A | 4.25 | 6.89 | 10.88 | 17.62 | 21.35 |
1475 | 天弘信益A | 4.34 | 7.99 | 10.88 | - | 15.70 |
1476 | 万家鑫悦纯债A | 3.30 | 6.13 | 10.88 | 19.87 | 23.95 |
1477 | 招商添荣3个月定开债发起式A | 3.59 | 6.35 | 10.88 | 19.18 | 22.03 |
1478 | 中加瑞合纯债债券 | 3.95 | 7.18 | 10.88 | - | 12.99 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.40 | 1.89 | 32.85 | 101.60 | 84.27 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.78 | 1.04 | 31.19 | 97.73 | 78.55 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.21 | 3.59 | 1.32 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 3.78 | -2.08 | 4.69 | 68.64 | 57.16 |
5 | 华商可转债债券C | 3.37 | -2.87 | 3.44 | 65.23 | 53.81 |
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 805 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
803 | 博时裕乾纯债C | 6.48 | 9.82 | 13.42 | 19.88 | 33.22 |
804 | 工银信用纯债一年定开债券C | 4.21 | 7.16 | 11.64 | 19.87 | 70.70 |
805 | 万家鑫悦纯债A | 3.30 | 6.13 | 10.88 | 19.87 | 23.95 |
806 | 鹏扬淳盈6个月定开C | 6.29 | 9.01 | 12.43 | 19.86 | 19.91 |
807 | 平安惠融纯债 | 2.72 | 7.36 | 12.54 | 19.86 | 31.36 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.52 | 9.67 | 19.05 | 47.40 | 389.95 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.31 | 6.04 | 11.37 | 23.94 | 350.09 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.56 | -1.60 | -1.50 | 28.90 | 265.99 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.28 | 8.51 | 13.21 | 36.80 | 255.68 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.90 | 3.67 | 8.83 | 18.49 | 253.96 |
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1534 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1532 | 华夏短债债券A | 3.15 | 5.69 | 9.08 | 16.45 | 23.98 |
1533 | 南方交元债券 | 4.08 | 6.94 | 11.47 | 21.05 | 23.96 |
1534 | 万家鑫悦纯债A | 3.30 | 6.13 | 10.88 | 19.87 | 23.95 |
1535 | 南方泽元 | 3.81 | 7.80 | 11.32 | 18.69 | 23.93 |
1536 | 南方惠利6个月定开债券C | 4.15 | 7.87 | 13.51 | 23.00 | 23.91 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)