万家鑫悦纯债A(006172)_最新动态

万家鑫悦纯债A006172WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0705 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2673

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.22亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.59	0.62	0.53
债券型名次	1694	2076	2614	4427	2517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.58	9.71	17.90	29.59
债券型名次	2834	2471	2374	1076	1582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.21	0.43	0.67	0.36
1693	万家鑫耀纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.49	0.29
1694	万家鑫悦纯债A	0.07	0.27	0.59	0.62	0.53
1695	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	0.84	0.55
1696	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.50	0.99	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	万家恒C	0.09	0.27	0.82	1.28	0.63
2075	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2076	万家鑫悦纯债A	0.07	0.27	0.59	0.62	0.53
2077	西部利得汇盈债券A	0.05	0.27	0.63	0.99	0.59
2078	新华利率债A	0.12	0.27	0.53	0.78	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	山证超短债基金A	0.04	0.24	0.59	0.97	0.46
2613	万家鑫璟纯债C	0.06	0.22	0.59	0.61	0.46
2614	万家鑫悦纯债A	0.07	0.27	0.59	0.62	0.53
2615	信澳安盛纯债	0.06	0.23	0.59	0.86	0.53
2616	兴业6个月定开债券	0.09	0.29	0.59	0.77	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	天弘安盈一年持有A	0.03	0.19	0.62	0.62	0.38
4426	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.62	0.21
4427	万家鑫悦纯债A	0.07	0.27	0.59	0.62	0.53
4428	新华聚利C	0.04	0.18	0.40	0.62	0.40
4429	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.62	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.19	0.56	1.23	0.53
2516	天弘京津冀A	0.06	0.24	0.67	1.04	0.53
2517	万家鑫悦纯债A	0.07	0.27	0.59	0.62	0.53
2518	新华利率债A	0.12	0.27	0.53	0.78	0.53
2519	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.29	0.58	0.90	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	上银慧丰利债券	1.99	6.15	10.12	15.12	16.36
2833	天治鑫利纯债债券C	1.99	5.23	9.96	10.94	19.02
2834	万家鑫悦纯债A	1.99	5.58	9.71	17.90	29.59
2835	兴业丰泰债券	1.99	4.81	9.46	19.68	34.21
2836	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	南方宣利定期开放债券C	2.91	5.58	11.41	22.15	39.75
2470	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.18	5.58	11.30	-	39.27
2471	万家鑫悦纯债A	1.99	5.58	9.71	17.90	29.59
2472	安信尊享添利利率债C	1.79	5.57	9.62	18.17	20.54
2473	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.57	8.96	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	华安信用四季红债券A	2.30	5.55	9.71	17.11	88.76
2373	天弘庆享A	1.78	5.42	9.71	-	14.95
2374	万家鑫悦纯债A	1.99	5.58	9.71	17.90	29.59
2375	圆信永丰兴融A	2.08	4.68	9.71	20.64	50.78
2376	招商添锦1年定开债发起式	1.90	5.13	9.71	16.83	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	中海增强收益债券A	6.79	11.62	11.54	17.91	84.08
1075	华泰紫金智盈债券A	2.38	5.06	9.42	17.90	31.47
1076	万家鑫悦纯债A	1.99	5.58	9.71	17.90	29.59
1077	广发景源纯债A	1.95	5.46	10.01	17.89	41.78
1078	汇添富双鑫添利债券C	7.58	15.70	15.56	17.89	55.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	博时裕泉纯债债券	1.90	3.78	6.65	13.01	29.62
1581	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.67	6.16	11.88	21.00	29.59
1582	万家鑫悦纯债A	1.99	5.58	9.71	17.90	29.59
1583	中邮纯债优选一年定开债C	4.10	8.33	15.58	-	29.55
1584	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.75	6.56	10.22	23.29	29.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	100.00	10108.89	14.00%
25农发03	100.00	10067.83	13.95%
18国开10	90.00	9699.41	13.44%
21国开10	80.00	8798.66	12.19%
25农发23	80.00	8039.87	11.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79142.11	109.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0697	1.0693	1.0696	1.0701	1.0696
累计净值(元)	1.2665	1.2661	1.2664	1.2669	1.2664

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