蜂巢恒利债券C(008036)_最新动态

蜂巢恒利债券C008036HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1592 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2122

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.63亿元

蜂巢恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.03	0.10	1.44	2.60
债券型名次	4613	4642	4895	1199	1276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	12.89	16.96	-	21.96
债券型名次	1343	398	278	2228	2219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	方正富邦睿利纯债C	-0.12	-0.13	0.43	-0.35	0.76
4612	蜂巢恒利债券A	-0.12	-0.02	0.14	1.51	2.72
4613	蜂巢恒利债券C	-0.12	-0.03	0.10	1.44	2.60
4614	富国颐利纯债债券	-0.12	0.04	0.43	-0.09	0.31
4615	工银3-5年国开债指数C	-0.12	0.08	0.56	0.05	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	东方臻宝纯债债券C	0.03	-0.03	0.23	0.10	1.79
4641	方正富邦添利纯债A	-0.05	-0.03	0.95	0.54	1.74
4642	蜂巢恒利债券C	-0.12	-0.03	0.10	1.44	2.60
4643	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.10	-0.03	0.35	-0.17	0.65
4644	工银增强收益债券A	-0.13	-0.03	-0.39	0.57	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4894	东方红汇阳债券C	-0.03	0.48	0.10	3.12	4.85
4895	蜂巢恒利债券C	-0.12	-0.03	0.10	1.44	2.60
4896	富国稳健添盈债券C	-0.20	0.03	0.10	2.26	6.00
4897	富国裕利债券E	-0.15	0.44	0.10	3.11	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1198	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1199	蜂巢恒利债券C	-0.12	-0.03	0.10	1.44	2.60
1200	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.20	0.41	-0.78	1.44	3.91
1201	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.26	0.72	1.44	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.00	0.18	0.65	0.61	2.61
1275	中信建投双鑫债券C	-0.06	0.42	0.36	1.28	2.61
1276	蜂巢恒利债券C	-0.12	-0.03	0.10	1.44	2.60
1277	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.52	1.23	2.60
1278	国泰金龙债券A	-0.02	0.19	0.70	0.80	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
1342	中信建投双鑫债券C	2.61	7.61	7.55	-	5.41
1343	蜂巢恒利债券C	2.60	12.89	16.96	-	21.96
1344	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.60	5.48	8.41	-	18.79
1345	国泰金龙债券A	2.60	12.47	14.39	-	149.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	西部利得祥盈债券A	5.03	12.92	11.38	-	55.17
397	百嘉百益债券A	8.38	12.90	14.17	-	14.63
398	蜂巢恒利债券C	2.60	12.89	16.96	-	21.96
399	银河通利债券(LOF)	8.69	12.86	12.95	-	88.66
400	浙商汇金兴利增强债券A	9.37	12.86	9.93	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	南方7-10年国开债C	-0.33	11.11	16.97	-	39.62
277	招商信用增强债券C	6.59	13.28	16.97	-	29.89
278	蜂巢恒利债券C	2.60	12.89	16.96	-	21.96
279	长信利保债券C	3.50	13.53	16.92	-	23.96
280	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.36	15.85	16.88	-	48.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	海富通裕昇三年定开债券	2.88	5.76	8.57	-	16.63
2227	蜂巢恒利债券A	2.72	13.07	17.62	-	23.78
2228	蜂巢恒利债券C	2.60	12.89	16.96	-	21.96
2229	南方创利3个月定开债券发起	1.01	6.12	9.31	-	18.32
2230	鹏华0-5年利率发起式债券	0.71	7.23	11.04	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.41	5.22	8.71	-	21.98
2218	招商招恒纯债C	-1.12	3.59	7.08	-	21.98
2219	蜂巢恒利债券C	2.60	12.89	16.96	-	21.96
2220	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.38	7.35	11.35	-	21.96
2221	万家1-3年政策性金融债C	0.22	5.33	8.32	-	21.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24株洲高科MTN002	50.00	5251.21	7.20%
24盐城资产MTN005A	50.00	5097.64	6.99%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5088.00	6.98%
24津城建MTN027	30.00	3066.19	4.20%
24鄂联投MTN001	30.00	3059.93	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10403.06	14.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
04-20蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢恒利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1593	1.1590	1.1606	1.1610	1.1602
累计净值(元)	1.2123	1.2120	1.2136	1.2140	1.2132

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