蜂巢恒利债券C(008036)_最新动态

蜂巢恒利债券C008036HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.1791 0.0031(0.26%)

累计净值：1.2321

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.10亿元

蜂巢恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.15	1.63	2.04	1.72
债券型名次	3592	4158	238	607	271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	11.18	17.38	20.28	24.05
债券型名次	616	495	205	565	2078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.16	0.49	0.89	0.53
3591	蜂巢恒利债券A	0.00	-0.15	1.66	2.10	1.73
3592	蜂巢恒利债券C	0.00	-0.15	1.63	2.04	1.72
3593	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.21	0.56	0.94	0.54
3594	蜂巢添元纯债A	0.00	0.17	0.62	1.26	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	泓德裕荣纯债债券A	0.04	-0.14	0.86	1.98	0.88
4157	蜂巢恒利债券A	0.00	-0.15	1.66	2.10	1.73
4158	蜂巢恒利债券C	0.00	-0.15	1.63	2.04	1.72
4159	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4160	宏利汇利债券A	0.06	-0.15	0.40	0.95	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
237	大摩双利增强债券C	0.17	-0.51	1.63	1.61	1.70
238	蜂巢恒利债券C	0.00	-0.15	1.63	2.04	1.72
239	格林泓远纯债C	0.07	0.49	1.63	3.58	1.50
240	西部利得聚泰18个月定开债C	0.03	-0.37	1.63	2.64	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	财通资管双安债券A	0.13	-0.16	0.89	2.04	0.81
606	长江可转债债券A	1.01	-5.14	-0.27	2.04	-0.73
607	蜂巢恒利债券C	0.00	-0.15	1.63	2.04	1.72
608	华富安华债券A	-0.40	-1.29	0.91	2.04	0.84
609	景顺长城四季金利债券C	0.08	-0.16	1.05	2.04	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	融通通福债券(LOF)A	0.55	-1.73	1.90	2.26	1.73
270	天弘添利债券(LOF)E	0.26	-0.25	1.86	2.84	1.73
271	蜂巢恒利债券C	0.00	-0.15	1.63	2.04	1.72
272	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
273	前海开源鼎安债券C	-0.37	0.59	1.72	4.22	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	华安添利6个月债券A	4.92	10.01	13.25	-	14.30
615	中银民利一年持有期债券C	4.92	9.61	11.80	-	11.40
616	蜂巢恒利债券C	4.91	11.18	17.38	20.28	24.05
617	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.47	13.00
618	西部利得得尊债券C	4.90	9.56	13.11	21.84	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	万家家瑞债券A	9.81	11.20	8.53	10.69	33.58
494	易方达裕祥回报债券C	5.41	11.20	14.37	-	14.22
495	蜂巢恒利债券C	4.91	11.18	17.38	20.28	24.05
496	富国汇利回报定期开放债券	6.46	11.17	13.43	23.59	138.83
497	天弘永利优享债券C	3.50	11.16	11.01	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	4.62	12.44	17.42	13.76	65.58
204	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	4.62	12.44	17.42	13.76	65.58
205	蜂巢恒利债券C	4.91	11.18	17.38	20.28	24.05
206	长城久悦债券A	24.17	31.12	17.37	24.88	30.61
207	鹏华丰利债券(LOF)A	6.51	14.78	17.37	27.72	56.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	平安惠盈纯债A	3.12	5.62	10.81	20.29	40.62
564	易方达裕丰回报债券A	6.32	13.29	14.84	20.29	146.35
565	蜂巢恒利债券C	4.91	11.18	17.38	20.28	24.05
566	平安惠澜纯债A	2.17	5.08	9.33	20.28	23.92
567	博时信用债券C	18.29	27.42	21.77	20.26	289.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	中融恒鑫纯债A	1.94	6.44	11.25	17.94	24.07
2077	财通资管鸿运中短债债券A	1.84	3.88	7.10	13.13	24.06
2078	蜂巢恒利债券C	4.91	11.18	17.38	20.28	24.05
2079	国寿安保尊荣中短债债券A	2.20	4.47	8.84	15.75	24.05
2080	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.81	13.41	23.36	24.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5036.97	8.38%
24盐城资产MTN005A	50.00	5031.13	8.37%
25光大集团MTN007B	50.00	5022.51	8.36%
24株洲高科MTN002	40.00	4261.92	7.09%
25国债19	34.20	3431.11	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11924.46	19.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
04-20蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢恒利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1760	1.1791	1.1795	1.1811	1.1800
累计净值(元)	1.2290	1.2321	1.2325	1.2341	1.2330

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