蜂巢恒利债券C(008036)_最新动态

蜂巢恒利债券C008036HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创创业人工智能ETF摩根涨超16%，创业板人工智能、创业板软件等相关ETF涨超11%[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.1695 0.0016(0.14%)

累计净值：1.2225

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.63亿元

蜂巢恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	1.14	0.81	1.98	0.89
债券型名次	522	704	1241	1043	686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	13.95	17.14	18.69	23.04
债券型名次	1092	447	275	745	2114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	创金合信稳健添利债券A	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
521	创金合信稳健添利债券C	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
522	蜂巢恒利债券C	0.89	1.14	0.81	1.98	0.89
523	广发集益一年持有期债券C	0.89	1.05	0.66	3.18	0.89
524	农银恒久增利债券A	0.89	1.27	1.24	1.69	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	华润元大双鑫债券A	0.90	1.15	-0.17	3.41	0.90
703	汇添富双颐债券C	0.55	1.15	0.23	6.31	0.55
704	蜂巢恒利债券C	0.89	1.14	0.81	1.98	0.89
705	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.68	1.14	0.38	0.73	0.68
706	华润元大双鑫债券C	0.90	1.14	-0.19	3.36	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	创金合信益久9个月持有期债券C	0.42	0.86	0.81	1.01	0.42
1240	大摩优质信价纯债C	0.05	0.25	0.81	0.22	0.05
1241	蜂巢恒利债券C	0.89	1.14	0.81	1.98	0.89
1242	格林聚享增强债券C	0.69	0.86	0.81	0.58	0.69
1243	光大保德信安泽债券C	0.53	1.04	0.81	4.49	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.06	1.99	0.09
1042	西部利得得尊债券C	0.73	1.08	1.61	1.99	0.73
1043	蜂巢恒利债券C	0.89	1.14	0.81	1.98	0.89
1044	富荣富乾债券A	0.50	0.88	1.03	1.98	0.50
1045	人保民富债券A	-0.05	-0.32	-1.37	1.98	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	创金合信稳健添利债券A	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
685	创金合信稳健添利债券C	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
686	蜂巢恒利债券C	0.89	1.14	0.81	1.98	0.89
687	广发集益一年持有期债券C	0.89	1.05	0.66	3.18	0.89
688	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.66	5.11	7.95	7.76	24.14
1091	大成景盛一年定期债券C	3.65	9.23	7.02	10.66	22.97
1092	蜂巢恒利债券C	3.65	13.95	17.14	18.69	23.04
1093	华安稳定收益债券B	3.65	10.95	8.12	13.43	140.64
1094	浙商汇金中高等级三个月C	3.65	8.27	13.02	-	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	工银产业债债券B	6.87	13.99	12.56	12.46	100.55
446	中信保诚安鑫回报债券C	4.12	13.97	11.67	6.26	11.99
447	蜂巢恒利债券C	3.65	13.95	17.14	18.69	23.04
448	广发集祥债券A	6.88	13.95	14.07	-	10.82
449	汇添富双享增利债券A	7.33	13.94	0.00	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	中欧丰利债券A	9.35	18.11	17.24	-	15.41
274	汇添富双享回报债券C	10.71	19.35	17.23	-	14.86
275	蜂巢恒利债券C	3.65	13.95	17.14	18.69	23.04
276	长江尊利债券型C	9.56	14.95	17.11	-	16.37
277	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	易方达恒益定开债券发起式	1.17	6.51	10.48	18.70	36.99
744	博时裕顺纯债债券	2.44	6.20	10.59	18.69	41.87
745	蜂巢恒利债券C	3.65	13.95	17.14	18.69	23.04
746	华富强化回报债券	8.75	13.60	10.34	18.69	164.74
747	前海联合泳辉纯债A	1.34	7.19	12.72	18.69	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	上银慧祥利债券C	0.21	5.93	10.25	17.12	23.06
2113	上银聚增富定开债券	-0.05	2.95	5.03	-	23.05
2114	蜂巢恒利债券C	3.65	13.95	17.14	18.69	23.04
2115	银河家盈债券	1.66	7.12	10.27	16.91	23.03
2116	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.57	6.11	10.14	-	23.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24株洲高科MTN002	50.00	5251.21	7.20%
24盐城资产MTN005A	50.00	5097.64	6.99%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5088.00	6.98%
24津城建MTN027	30.00	3066.19	4.20%
24鄂联投MTN001	30.00	3059.93	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10403.06	14.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债市连续调整私募机构：类固收产品有望在投资组合中迎来增长机遇

　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

查看全文[01-12]
标题：资金加仓！成交突破3000亿元

　　01　　开年首周（1月5日至9日），卫星、半导体设备板块相关ETF涨幅一骑绝尘。中证卫星产业指数一周涨幅近23%，跟踪该指数的卫星ETF易方达（563530）表现突出。同期，还有其他多只卫星产业类ETF涨幅均超20%。　　02　　数据显

查看全文[01-12]
标题：历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了

　　“巨无霸”ETF分红了！　　1月11日晚间，华泰柏瑞基金公告称，沪深300ETF华泰柏瑞将实施现金分红，每10份基金份额派发现金红利1.23元。这是该ETF每10份基金份额分红首次突破1元。权益登记日为1月16日。按最新基金份额测算，本

查看全文[01-12]
01-12 百亿级行业主题ETF数量激增
01-12 差异化布局显成效主题ETF开年吸金超95亿元
01-12 摩根士丹利基金吴慧文：债券投资聚焦波段机会
01-12 买方投顾“2.0版”：从卖产品到长周期陪伴

更多>> 基金公告

标题：蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

蜂巢恒利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
04-20蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢恒利债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1679	1.1671	1.1652	1.1626	1.1592
累计净值(元)	1.2209	1.2201	1.2182	1.2156	1.2122

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。