蜂巢恒利债券C(008036)_最新动态

蜂巢恒利债券C008036HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1798 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2328

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.10亿元

蜂巢恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.25	1.89	2.18	1.78
债券型名次	4514	2102	653	851	525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.20	12.12	17.77	20.22	24.12
债券型名次	693	519	237	763	2073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	大成元吉增利债券C	-0.17	1.00	3.30	4.79	2.97
4513	蜂巢恒利债券A	-0.17	0.27	1.92	2.24	1.79
4514	蜂巢恒利债券C	-0.17	0.25	1.89	2.18	1.78
4515	工银双玺6个月持有期债券A	-0.17	0.07	1.34	2.23	0.92
4516	工银双玺6个月持有期债券C	-0.17	0.04	1.24	2.03	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	东兴鑫远三年定开	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
2101	方正富邦禾利39个月定开A	0.10	0.25	0.72	1.40	0.42
2102	蜂巢恒利债券C	-0.17	0.25	1.89	2.18	1.78
2103	蜂巢添元纯债A	0.11	0.25	0.69	0.95	0.50
2104	格林中短债A	0.05	0.25	0.57	0.99	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	鹏华产业债债券	-0.04	0.24	1.91	2.36	1.43
652	鹏华稳健增利债券C	-0.56	0.14	1.91	1.58	1.46
653	蜂巢恒利债券C	-0.17	0.25	1.89	2.18	1.78
654	鹏扬稳利债券A	-0.04	0.09	1.89	2.14	1.61
655	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.44	-0.26	1.89	2.08	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	博时恒乐债券C	-0.96	0.18	1.74	2.18	1.07
850	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.33	1.07	2.18	0.75
851	蜂巢恒利债券C	-0.17	0.25	1.89	2.18	1.78
852	广发集祥债券A	-2.10	-3.27	-1.89	2.18	-2.28
853	上银聚远鑫87个月定开债券	0.16	0.39	1.11	2.18	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	天弘增强回报E	-0.42	-0.26	2.37	2.88	1.79
524	博时安仁一年定开债发起式C	0.02	0.06	1.85	1.88	1.78
525	蜂巢恒利债券C	-0.17	0.25	1.89	2.18	1.78
526	建信泓利一年持有期债券	-0.53	0.24	2.03	2.65	1.78
527	财通可转债债券C	-3.46	-1.84	3.21	5.31	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	建信渤泰债券A	5.22	11.62	12.61	-	12.56
692	中信保诚惠泽	5.21	7.93	11.49	18.53	45.37
693	蜂巢恒利债券C	5.20	12.12	17.77	20.22	24.12
694	南方双元A	5.19	9.25	11.51	4.73	32.41
695	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	5.18	18.80	24.83	37.18	49.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	平安添悦债券C	6.60	12.16	10.97	-	9.02
518	浦银安盛双债增强债券C	7.27	12.13	11.59	19.47	29.94
519	蜂巢恒利债券C	5.20	12.12	17.77	20.22	24.12
520	华富安华债券A	9.30	12.12	8.42	14.59	14.75
521	长信利富债券C	9.63	12.10	2.82	-	-2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	广发中债7-10年国开债指数A	1.29	9.54	17.85	30.66	48.48
236	汇添富淳享一年定开债券发起式A	5.41	10.39	17.83	-	17.66
237	蜂巢恒利债券C	5.20	12.12	17.77	20.22	24.12
238	招商享诚增强债券C	12.17	15.05	17.72	-	21.95
239	富国丰利增强债券	10.66	20.36	17.64	26.01	49.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.81	5.90	10.94	20.24	26.84
762	永赢邦利债券A	2.00	7.03	11.94	20.23	23.07
763	蜂巢恒利债券C	5.20	12.12	17.77	20.22	24.12
764	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.30	7.46	11.53	20.22	22.63
765	嘉实致融一年定期债券	2.11	5.57	10.70	20.22	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.02	5.67	9.67	17.08	24.13
2072	汇安中债-广西信用债A	4.11	8.69	12.12	20.18	24.13
2073	蜂巢恒利债券C	5.20	12.12	17.77	20.22	24.12
2074	东吴鼎泰纯债A	2.88	5.72	9.45	15.81	24.11
2075	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.50	8.86	13.38	23.17	24.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5036.97	8.38%
24盐城资产MTN005A	50.00	5031.13	8.37%
25光大集团MTN007B	50.00	5022.51	8.36%
24株洲高科MTN002	40.00	4261.92	7.09%
25国债19	34.20	3431.11	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11924.46	19.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

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03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

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查看全文[06-28]
05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
04-20蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢恒利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1803	1.1822	1.1818	1.1817	1.1819
累计净值(元)	1.2333	1.2352	1.2348	1.2347	1.2349

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