蜂巢恒利债券C(008036)_最新动态

蜂巢恒利债券C008036HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1564 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.2094

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.63亿元

蜂巢恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.85	0.09	1.45	2.35
债券型名次	5131	5120	4764	1207	1310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	13.42	16.04	20.89	21.66
债券型名次	1421	351	247	632	2244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	财通资管双盈债券发起式A	-0.17	-0.39	0.34	4.07	3.98
5130	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.84	0.12	1.50	2.46
5131	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.85	0.09	1.45	2.35
5132	富荣富乾债券C	-0.17	-0.20	-0.48	0.75	0.19
5133	广发恒祥债券A	-0.17	-0.91	-0.13	4.90	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	招商享利增强债券C	-0.09	-0.84	-0.17	1.68	3.11
5119	中邮纯债恒利债券C	0.00	-0.84	0.57	4.63	7.72
5120	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.85	0.09	1.45	2.35
5121	广发集悦债券C	-0.16	-0.85	-1.35	2.04	4.96
5122	国寿安保尊享债券C	0.06	-0.85	0.09	1.14	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	东方红汇阳债券Z	-0.20	-0.24	0.09	2.77	4.73
4763	蜂巢丰瑞债券A	-0.07	-0.30	0.09	1.28	2.23
4764	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.85	0.09	1.45	2.35
4765	广发集丰债券C	-0.08	-0.19	0.09	2.19	3.71
4766	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.19	-0.63	0.09	2.10	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1206	财通资管双安债券A	0.00	-0.23	0.80	1.45	2.91
1207	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.85	0.09	1.45	2.35
1208	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.45	2.77
1209	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.17	-1.02	0.09	1.12	2.36
1309	大成景盛一年定期债券C	-0.15	-0.71	0.35	1.65	2.35
1310	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.85	0.09	1.45	2.35
1311	广发汇浦三年定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.34	2.35
1312	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	万家鑫丰纯债E	2.59	8.87	11.70	-	13.67
1420	博时裕顺纯债债券	2.58	6.68	10.67	19.10	41.62
1421	蜂巢恒利债券C	2.58	13.42	16.04	20.89	21.66
1422	广发增强债券A	2.58	7.85	10.31	-	13.34
1423	交银信用添利债券(LOF)	2.58	5.81	10.46	18.07	104.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	中银通利债券C	8.27	13.46	13.39	-	10.68
350	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.75	19.76
351	蜂巢恒利债券C	2.58	13.42	16.04	20.89	21.66
352	招商享诚增强债券A	5.17	13.41	14.58	-	16.85
353	大摩灵动优选债券A	10.12	13.39	12.66	4.76	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	长信利保债券C	2.82	13.05	16.09	20.59	22.91
246	银华增强收益债券	8.36	15.96	16.06	20.50	143.66
247	蜂巢恒利债券C	2.58	13.42	16.04	20.89	21.66
248	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	7.26	14.25	16.03	-	15.02
249	招商安盈债券C	3.41	11.27	16.03	-	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	交银裕通纯债债券A	1.81	7.08	13.53	20.93	39.30
631	国寿安保尊诚纯债债券A	2.12	8.44	12.23	20.91	19.58
632	蜂巢恒利债券C	2.58	13.42	16.04	20.89	21.66
633	国富恒博63个月定期开放债券	3.92	8.03	12.18	20.89	21.07
634	宏利汇利债券C	-0.35	5.07	9.24	20.89	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	中金新元6个月定开债A	-0.55	3.99	6.74	13.17	21.68
2243	中银证券安誉债券A	1.27	5.32	6.94	11.72	21.67
2244	蜂巢恒利债券C	2.58	13.42	16.04	20.89	21.66
2245	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66
2246	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.01	6.23	10.10	17.78	21.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24株洲高科MTN002	50.00	5251.21	7.20%
24盐城资产MTN005A	50.00	5097.64	6.99%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5088.00	6.98%
24津城建MTN027	30.00	3066.19	4.20%
24鄂联投MTN001	30.00	3059.93	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10403.06	14.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

蜂巢恒利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
04-20蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢恒利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1572	1.1563	1.1578	1.1584	1.1579
累计净值(元)	1.2102	1.2093	1.2108	1.2114	1.2109

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