广发集瑞债券A(003037)_最新动态

广发集瑞债券A003037GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0625 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2708

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴迪

2025-11-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.29亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.5 元

广发集瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-0.38	1.40	2.08	0.48
债券型名次	4737	5110	923	891	3067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.60	9.38	8.79	9.77	29.54
债券型名次	512	851	3052	3163	1575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	朱雀安鑫回报C	-0.37	0.03	1.08	1.07	1.14
4736	大摩多元收益债券A	-0.38	0.35	4.42	5.23	3.36
4737	广发集瑞债券A	-0.38	-0.38	1.40	2.08	0.48
4738	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.38	0.02	0.89	1.51	0.54
4739	南方达元债券A	-0.38	0.42	3.10	4.22	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	上银可转债精选债券C	-2.51	-0.37	3.34	6.35	1.60
5109	中银证券安弘债券A	-0.52	-0.37	2.35	2.50	0.98
5110	广发集瑞债券A	-0.38	-0.38	1.40	2.08	0.48
5111	华安添利6个月债券C	-0.35	-0.38	1.54	2.14	0.89
5112	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.31	-0.38	1.86	1.83	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	德邦新添利债券C	-0.77	-0.15	1.40	0.54	0.65
922	广发恒悦债券E	-0.71	-0.74	1.40	2.47	0.82
923	广发集瑞债券A	-0.38	-0.38	1.40	2.08	0.48
924	汇添富添添乐双盈债券C	-0.02	0.23	1.40	3.00	1.05
925	金信民兴债券A	0.11	0.52	1.40	2.26	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	中银添利债券发起E	-0.32	-0.14	1.00	2.09	0.27
890	工银添利债券A	-0.01	0.26	1.59	2.08	1.26
891	广发集瑞债券A	-0.38	-0.38	1.40	2.08	0.48
892	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
893	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	广发汇立定期开放债券	0.14	0.29	0.73	0.80	0.48
3066	广发汇兴3个月定期开放债券	0.13	0.29	0.63	0.68	0.48
3067	广发集瑞债券A	-0.38	-0.38	1.40	2.08	0.48
3068	广发景源纯债A	0.07	0.26	0.71	0.80	0.48
3069	广发中债1-3年国开债指数A	0.15	0.31	0.68	0.48	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	长信金葵纯债一年定开债券C	6.61	8.06	11.42	28.48	51.39
511	富国稳健添盈债券A	6.60	10.98	0.00	-	8.74
512	广发集瑞债券A	6.60	9.38	8.79	9.77	29.54
513	南方达元债券C	6.60	12.36	0.00	-	9.80
514	农银瑞泽添利债券C	6.60	9.90	10.66	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	富国添享一年持有期债券A	4.10	9.39	12.83	21.84	24.81
850	鹏华纯债债券	4.63	9.39	12.39	16.86	79.62
851	广发集瑞债券A	6.60	9.38	8.79	9.77	29.54
852	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.47	9.38	10.31	-	10.60
853	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.83	9.36	8.07	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	博时富璟一年定开债	0.17	4.23	8.79	-	12.02
3051	工银稳健丰润90天持有中短债A	2.06	4.39	8.79	-	9.94
3052	广发集瑞债券A	6.60	9.38	8.79	9.77	29.54
3053	华安纯债债券C	0.97	4.33	8.79	14.68	59.24
3054	南方宏元定期开放债券发起	1.57	4.87	8.79	15.29	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	华润元大润泽债券A	1.01	3.32	5.10	9.78	18.85
3162	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.78	14.97
3163	广发集瑞债券A	6.60	9.38	8.79	9.77	29.54
3164	中信保诚安鑫回报债券C	4.62	13.02	12.55	9.77	13.05
3165	德邦锐恒39个月定开债C	2.38	4.64	6.28	9.74	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	前海开源瑞和债券A	3.90	7.68	11.79	8.79	29.59
1574	中邮纯债优选一年定开债C	4.10	8.33	15.58	23.53	29.55
1575	广发集瑞债券A	6.60	9.38	8.79	9.77	29.54
1576	泰康裕泰债券C	6.62	10.64	14.06	10.62	29.54
1577	大成惠祥纯债债券	1.73	3.52	6.03	11.46	29.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	200.00	19934.22	23.36%
25农发31	70.00	7032.89	8.24%
22国开08	50.00	5150.83	6.04%
25东兴G1	50.00	5047.86	5.92%
22知识城MTN006	50.00	5032.98	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20366.03	23.87%
金融债券	16229.86	19.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 ................................................... ...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0629	1.0664	1.0666	1.0677	1.0673
累计净值(元)	1.2712	1.2747	1.2749	1.2760	1.2756

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