广发集瑞债券A(003037)_最新动态

广发集瑞债券A003037GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募合伙企业类型的投资者，未穿透签署调查问卷，处罚！[2026-01-23]

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最新净值：1.0739 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2822

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴迪

2025-11-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.29亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.5 元

广发集瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.89	2.64	4.55	1.56
债券型名次	962	507	470	499	667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.69	12.13	9.96	11.16	30.93
债券型名次	391	735	2189	2968	1460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	富国汇享三个月定期开放债券C	0.25	2.31	2.59	2.12	0.23
961	广发恒祥债券C	0.25	2.09	2.44	4.31	1.84
962	广发集瑞债券A	0.25	1.89	2.64	4.55	1.56
963	广发集瑞债券C	0.25	1.86	2.55	4.34	1.55
964	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	北信瑞丰鼎利A	0.76	1.89	2.16	5.04	2.08
506	博时稳健回报债券(LOF)A	0.40	1.89	2.28	3.02	1.60
507	广发集瑞债券A	0.25	1.89	2.64	4.55	1.56
508	汇添富双享回报债券A	0.13	1.89	2.66	7.56	1.80
509	中欧丰利债券C	0.46	1.89	2.33	4.73	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	汇添富双颐债券C	0.48	1.58	2.65	6.42	1.44
469	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.29	2.64	2.47	0.29
470	广发集瑞债券A	0.25	1.89	2.64	4.55	1.56
471	易方达悦安一年持有期债券C	0.61	2.04	2.64	2.60	1.62
472	富国稳健添利债券A	0.27	2.95	2.63	4.15	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	南方达元债券C	-0.07	2.27	1.49	4.58	2.24
498	鑫元恒鑫收益增强C	0.50	1.98	2.79	4.56	1.74
499	广发集瑞债券A	0.25	1.89	2.64	4.55	1.56
500	汇添富双享增利债券A	0.09	1.34	1.98	4.54	1.25
501	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.14	0.79	0.46	4.52	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	鑫元聚鑫收益增强C	-0.03	1.52	2.41	5.45	1.57
666	工银瑞信双利债券A	0.15	1.88	2.52	3.22	1.56
667	广发集瑞债券A	0.25	1.89	2.64	4.55	1.56
668	景顺长城景颐辰利债券C	0.34	1.59	2.19	3.07	1.56
669	南方通元6个月持有债券C	0.31	2.07	3.35	2.63	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	博时恒乐债券C	8.75	19.29	19.33	-	21.57
390	广发恒悦债券C	8.70	19.49	12.93	15.24	16.29
391	广发集瑞债券A	8.69	12.13	9.96	11.16	30.93
392	中银民利一年持有期债券A	8.69	14.85	15.08	-	15.60
393	汇添富6月红定期开放债券C	8.68	17.42	13.73	12.68	49.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	华安稳定收益债券A	3.27	12.15	8.41	15.68	158.50
734	前海开源祥和债券C	2.29	12.15	19.77	34.51	66.41
735	广发集瑞债券A	8.69	12.13	9.96	11.16	30.93
736	中欧颐利债券C	5.26	12.12	10.95	-	10.84
737	交银定期支付月月丰债券A	9.76	12.10	8.77	2.01	68.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	长安泓润纯债债券A	0.30	3.52	9.96	15.89	30.37
2188	工银中债1-5年进出口行A	0.64	6.37	9.96	16.21	19.78
2189	广发集瑞债券A	8.69	12.13	9.96	11.16	30.93
2190	广发政策性金融债	1.57	6.62	9.96	17.89	22.95
2191	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.20	2.37	6.13	11.18	12.08
2967	中银证券安誉债券C	1.29	4.84	7.27	11.17	21.97
2968	广发集瑞债券A	8.69	12.13	9.96	11.16	30.93
2969	融通通源短融债券A	1.53	3.82	5.96	11.16	34.13
2970	永赢同利债券C	1.35	3.66	5.90	11.16	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	融通可转债C	24.62	17.69	-4.07	24.42	30.94
1459	工银中高等级信用债债券B	0.66	4.15	8.70	14.58	30.93
1460	广发集瑞债券A	8.69	12.13	9.96	11.16	30.93
1461	中银产业债债券C	9.75	22.44	17.35	20.65	30.92
1462	广发汇佳定期开放债券	1.02	6.32	10.32	17.39	30.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	200.00	19934.22	23.36%
25农发31	70.00	7032.89	8.24%
22国开08	50.00	5150.83	6.04%
25东兴G1	50.00	5047.86	5.92%
22知识城MTN006	50.00	5032.98	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20366.03	23.87%
金融债券	16229.86	19.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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§2 基金产品概况基金简称广发集瑞债券基金主代码 003037 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年11月18日报告期末基...

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标题：广发集瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................... ...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0728	1.0700	1.0720	1.0712	1.0693
累计净值(元)	1.2811	1.2783	1.2803	1.2795	1.2776

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