广发集瑞债券A(003037)_最新动态

广发集瑞债券A003037GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0497 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.2580

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴迪

2025-11-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.14亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.5 元

广发集瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.69	0.50	4.25	6.45
债券型名次	2304	4969	1793	432	367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.29	9.23	8.24	9.80	27.98
债券型名次	365	887	3480	3064	1590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	工银尊益中短债债券C	0.07	0.01	0.38	0.54	1.32
2303	工银尊益中短债债券F	0.07	0.03	0.41	0.63	1.53
2304	广发集瑞债券A	0.07	-0.69	0.50	4.25	6.45
2305	广发景丰纯债	0.07	-0.12	0.48	0.22	1.08
2306	广发理财年年红债券	0.07	0.29	0.57	0.81	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	长城瑞利债券A	0.57	-0.69	0.23	-2.22	-1.47
4968	大成景盛一年定期债券A	-0.16	-0.69	0.45	1.85	2.72
4969	广发集瑞债券A	0.07	-0.69	0.50	4.25	6.45
4970	国寿安保尊耀纯债债券C	0.11	-0.69	-0.31	0.87	2.10
4971	金信民旺债券A	-0.06	-0.69	0.63	2.71	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	工银四季收益债券A	0.08	-0.29	0.50	1.39	2.60
1792	工银添利债券B	0.07	-0.21	0.50	1.32	2.45
1793	广发集瑞债券A	0.07	-0.69	0.50	4.25	6.45
1794	广发增强债券A	0.06	-0.12	0.50	1.54	2.45
1795	广发中债1-3年农发债指数C	0.11	0.05	0.50	0.22	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	招商安悦1年持有期债券C	0.09	-0.21	0.35	4.26	4.09
431	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
432	广发集瑞债券A	0.07	-0.69	0.50	4.25	6.45
433	摩根双债增利债券C	-0.02	-0.62	0.64	4.25	7.73
434	华富安盈一年持有期债券A	-0.41	-1.14	-0.32	4.24	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	华安乾煜债券发起式A	-0.12	-0.60	0.18	3.28	6.47
366	富国双债增强债券C	-0.44	-1.00	-0.33	3.20	6.46
367	广发集瑞债券A	0.07	-0.69	0.50	4.25	6.45
368	华富安盈一年持有期债券A	-0.41	-1.14	-0.32	4.24	6.45
369	南方多利增强债券A	0.37	-0.29	0.52	3.02	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	富国宝利增强债券	6.32	15.52	13.78	22.92	45.29
364	华安乾煜债券发起式A	6.31	14.05	16.89	-	17.90
365	广发集瑞债券A	6.29	9.23	8.24	9.80	27.98
366	华富安盈一年持有期债券A	6.29	11.73	6.31	-	1.28
367	东方红聚利债券C	6.27	14.57	12.53	28.43	41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	鹏扬双利债券C	2.88	9.24	12.20	16.79	39.84
886	信诚稳悦A	4.44	9.24	11.39	17.43	37.62
887	广发集瑞债券A	6.29	9.23	8.24	9.80	27.98
888	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.97	9.23	7.09	-	6.97
889	华夏鼎泓债券C	3.22	9.23	11.65	20.73	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	长信纯债壹号A	1.47	4.30	8.24	14.61	77.49
3479	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.37	8.24	14.82	36.73
3480	广发集瑞债券A	6.29	9.23	8.24	9.80	27.98
3481	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.03	5.68	8.24	-	11.78
3482	南方0-5年江苏城投债指数C	1.20	4.87	8.24	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	华夏鼎淳债券C	0.94	6.15	6.54	9.85	19.69
3063	银华信用精选18个月定期开放债券	1.97	6.13	10.28	9.83	12.88
3064	广发集瑞债券A	6.29	9.23	8.24	9.80	27.98
3065	汇安短债债券C	0.87	2.36	4.34	9.77	17.77
3066	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.76	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	中邮纯债优选一年定开债C	3.95	9.07	14.42	22.78	28.00
1589	鹏扬添利增强A	3.23	10.66	10.72	9.94	27.99
1590	广发集瑞债券A	6.29	9.23	8.24	9.80	27.98
1591	嘉合磐稳纯债A	1.77	7.39	10.91	19.71	27.96
1592	前海开源瑞和债券A	2.90	7.20	10.02	8.82	27.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	140.00	14008.32	15.74%
22国开20	100.00	10785.55	12.12%
23国开07	60.00	6062.78	6.81%
24国开04	60.00	6012.77	6.76%
25农发21	50.00	5020.09	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54978.52	61.79%
企业债	18982.58	21.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称广发集瑞债券基金主代码 003037 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年11月18日报告期末基...

查看全文[07-18]
标题：广发集瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................... ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0512	1.0510	1.0510	1.0490	1.0478
累计净值(元)	1.2595	1.2593	1.2593	1.2573	1.2561

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