广发集瑞债券A(003037)_最新动态

广发集瑞债券A003037GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0590 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2673

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴迪

2025-11-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.29亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.5 元

广发集瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.69	0.26	1.60	0.15
债券型名次	4883	4520	4644	1137	4891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	9.18	8.72	9.05	29.11
债券型名次	434	780	2890	2726	1590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	方正富邦丰利债券C	-0.13	-1.41	0.34	0.96	0.39
4882	光大保德信安祺债券C	-0.13	-1.18	0.62	1.08	0.24
4883	广发集瑞债券A	-0.13	-0.69	0.26	1.60	0.15
4884	广发集远债券C	-0.13	-1.30	-0.72	-0.35	-0.84
4885	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.13	-1.98	-2.43	-2.28	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	博时恒泰债券A	-0.13	-0.69	0.41	1.96	0.62
4519	淳厚添益债券C	-0.15	-0.69	1.43	2.75	1.70
4520	广发集瑞债券A	-0.13	-0.69	0.26	1.60	0.15
4521	汇安信利债券C	-0.29	-0.69	-0.47	-0.08	-0.46
4522	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	富国双债增强债券A	-0.16	-1.69	0.26	0.92	0.39
4643	光大保德信超短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.53	0.25
4644	广发集瑞债券A	-0.13	-0.69	0.26	1.60	0.15
4645	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.26	0.68	0.25
4646	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.04	0.30	0.95	1.60	0.91
1136	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1137	广发集瑞债券A	-0.13	-0.69	0.26	1.60	0.15
1138	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.11	-1.20	1.32	1.60	1.23
1139	嘉实稳元纯债债券A	0.02	0.12	0.79	1.60	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	博远增睿纯债债券	0.01	-0.03	0.15	0.44	0.15
4890	长盛稳益6个月C	0.01	0.07	0.16	0.53	0.15
4891	广发集瑞债券A	-0.13	-0.69	0.26	1.60	0.15
4892	汇添富理财60天债券A	0.01	0.06	0.18	0.38	0.15
4893	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	兴证全球兴益债券C	6.40	11.92	11.97	-	11.30
433	东方红聚利债券A	6.39	15.20	14.82	28.66	46.08
434	广发集瑞债券A	6.39	9.18	8.72	9.05	29.11
435	汇添富双享增利债券A	6.33	10.88	0.00	-	12.07
436	平安添润债券A	6.32	11.63	17.75	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	农银瑞泽添利债券A	5.42	9.20	10.74	-	11.77
779	鑫元恒鑫收益增强C	6.02	9.19	9.98	14.07	14.49
780	广发集瑞债券A	6.39	9.18	8.72	9.05	29.11
781	中泰青月安盈66个月定开债	4.72	9.18	13.81	-	25.31
782	长信利丰债券E	5.38	9.16	5.28	7.64	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	博时聚源纯债债券A	0.95	4.04	8.72	16.09	39.59
2889	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.02	4.17	8.72	-	13.84
2890	广发集瑞债券A	6.39	9.18	8.72	9.05	29.11
2891	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.20	4.82	8.72	-	14.77
2892	南方聪元A	2.25	5.20	8.72	16.57	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	华安安敦债券C	1.73	3.48	6.06	9.12	10.43
2725	人保鑫泽纯债A	1.48	4.09	2.91	9.10	11.33
2726	广发集瑞债券A	6.39	9.18	8.72	9.05	29.11
2727	浙商汇金聚盈中短债C	1.37	4.11	7.26	9.02	13.39
2728	华润元大润泽债券C	1.02	3.01	4.60	9.01	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	南方泽元	2.57	5.49	9.90	17.28	29.15
1589	华泰紫金智盈债券C	2.16	4.54	8.36	15.32	29.13
1590	广发集瑞债券A	6.39	9.18	8.72	9.05	29.11
1591	华夏鼎航债券A	3.03	7.08	15.36	25.78	29.11
1592	新华聚利A	1.96	5.44	9.38	10.54	29.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	200.00	19934.22	23.36%
25农发31	70.00	7032.89	8.24%
22国开08	50.00	5150.83	6.04%
25东兴G1	50.00	5047.86	5.92%
22知识城MTN006	50.00	5032.98	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20366.03	23.87%
金融债券	16229.86	19.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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查看全文[07-18]
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目录第一部分绪言 ................................................... ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0588	1.0604	1.0605	1.0612	1.0604
累计净值(元)	1.2671	1.2687	1.2688	1.2695	1.2687

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