大成元合双利债券发起式A(015898)_最新动态

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0178 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0178

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：2.21亿元

大成元合双利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.95	0.83	0.71	1.01
债券型名次	3114	4744	1189	4614	837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	8.28	5.29	-	1.78
债券型名次	625	986	4797	4634	5366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.11	0.33	1.06	0.31
3113	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.09	0.26	0.90	0.25
3114	大成元合双利债券发起式A	0.02	-0.95	0.83	0.71	1.01
3115	大成中债1-3年国开债指数A	0.02	0.19	0.48	0.88	0.52
3116	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.07	0.30	0.91	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	中欧同益债券	-0.44	-0.94	0.72	1.29	0.55
4743	中银证券安弘债券A	0.54	-0.94	0.42	1.80	0.94
4744	大成元合双利债券发起式A	0.02	-0.95	0.83	0.71	1.01
4745	华富安业一年持有期债券C	0.02	-0.95	0.52	1.41	0.65
4746	天治可转债增强债券A	0.59	-0.95	0.24	1.19	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.28	0.84	1.65	0.80
1188	长城短债债券A	0.04	0.26	0.83	1.65	0.82
1189	大成元合双利债券发起式A	0.02	-0.95	0.83	0.71	1.01
1190	富国纯债A/B	0.05	0.18	0.83	1.61	0.83
1191	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.02	0.23	0.83	1.58	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	博时富源纯债债券	0.01	0.21	0.39	0.71	0.53
4613	长信利率债债券A	0.04	-0.01	0.36	0.71	0.35
4614	大成元合双利债券发起式A	0.02	-0.95	0.83	0.71	1.01
4615	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4616	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	中信建投双鑫债券A	0.12	-0.45	0.98	1.77	1.02
836	中邮稳定收益债券型A	0.25	-0.34	0.93	1.97	1.02
837	大成元合双利债券发起式A	0.02	-0.95	0.83	0.71	1.01
838	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
839	国金惠诚C	0.08	-1.34	1.12	2.72	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	万家集利债券发起式C	5.00	7.43	0.00	-	5.98
624	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
625	大成元合双利债券发起式A	4.99	8.28	5.29	-	1.78
626	广发恒悦债券A	4.99	14.84	13.19	14.58	16.07
627	嘉实多盈债券C	4.99	8.62	7.81	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	天弘优选债券	1.74	8.29	14.44	22.25	40.26
985	万家集利债券发起式A	5.42	8.29	0.00	-	7.15
986	大成元合双利债券发起式A	4.99	8.28	5.29	-	1.78
987	宏利聚利债券(LOF)	3.16	8.28	9.34	13.75	35.59
988	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	2.91	5.30	-	6.02
4796	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
4797	大成元合双利债券发起式A	4.99	8.28	5.29	-	1.78
4798	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.08	5.29	-	6.26
4799	长信利丰债券E	5.47	9.06	5.28	6.93	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.27	5.64	-	7.16
4633	广发景益债券	2.49	7.05	11.98	-	12.65
4634	大成元合双利债券发起式A	4.99	8.28	5.29	-	1.78
4635	大成元合双利债券发起式C	4.87	8.01	4.92	-	1.77
4636	方正富邦鸿远债券A	-6.76	3.64	4.87	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	信澳鑫享债券A	2.69	2.21	1.23	-	1.81
5365	兴合安平六个月持有期债券A	0.91	3.87	2.44	-	1.80
5366	大成元合双利债券发起式A	4.99	8.28	5.29	-	1.78
5367	大成元合双利债券发起式C	4.87	8.01	4.92	-	1.77
5368	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	20.00	2009.23	8.94%
25国债12	17.30	1744.64	7.76%
25龙源电力SCP013	14.00	1400.99	6.23%
25国债08	12.60	1272.72	5.66%
23国开08	10.00	1035.76	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4252.61	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：大成元合双利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成元合双利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成元合双利债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国银河证券股份有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0175	1.0154	1.0176	1.0180	1.0196
累计净值(元)	1.0175	1.0154	1.0176	1.0180	1.0196

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。