大成元合双利债券发起式A(015898)_最新动态

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0064

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：2.22亿元

大成元合双利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.76	0.23	3.87	3.00
债券型名次	5011	5038	4343	484	981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.73	3.29	-	0.64
债券型名次	1043	2217	4812	4621	5389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	博时慧选3个月定开债发起式	-0.13	-0.20	0.15	0.28	0.69
5010	长信纯债一年定开债券C	-0.13	-0.15	0.09	0.46	0.25
5011	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.76	0.23	3.87	3.00
5012	工银产业债债券B	-0.13	-0.60	0.81	4.23	4.89
5013	光大保德信安祺债券A	-0.13	-1.01	0.01	4.19	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	宝盈鸿盛债券C	0.37	-0.76	-0.11	-1.88	-1.32
5037	博道和祥多元稳健债券A	-0.03	-0.76	-1.47	0.89	1.74
5038	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.76	0.23	3.87	3.00
5039	格林泓泰三个月定开债A	-0.45	-0.76	-0.72	-1.24	-0.75
5040	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.46	0.87
4342	达诚腾益债券C	0.05	-0.19	0.23	3.10	2.85
4343	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.76	0.23	3.87	3.00
4344	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.47	0.92
4345	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.47	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31
483	财通资管双盈债券发起式C	-0.18	-0.42	0.25	3.87	3.60
484	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.76	0.23	3.87	3.00
485	汇添富添添乐双盈债券A	-0.13	-0.13	1.08	3.87	5.40
486	浦银安盛双债增强债券C	-0.06	-0.80	0.09	3.86	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	招商安华债券A	-0.02	-0.57	0.55	2.49	3.01
980	泓德裕泰债券A	0.08	-0.01	0.43	1.54	3.01
981	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.76	0.23	3.87	3.00
982	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
983	中欧安财债券	-0.16	-0.32	0.02	1.50	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	汇安嘉盈一年持有期债券A	3.24	3.24	-7.33	-	-6.07
1042	天弘季季兴三个月定开A	3.24	9.90	14.55	24.77	27.45
1043	大成元合双利债券发起式A	3.23	6.73	3.29	-	0.64
1044	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.23	6.72	10.39	-	13.12
1045	江信祺福A	3.23	14.23	15.38	21.78	52.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.02	6.73	11.49	-	12.12
2216	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.68	6.73	0.00	-	9.22
2217	大成元合双利债券发起式A	3.23	6.73	3.29	-	0.64
2218	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.39	6.73	10.23	-	10.51
2219	国泰惠富纯债债券C	0.61	6.73	9.69	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	华夏鼎源债券A	1.11	6.97	3.30	-17.86	-15.42
4811	人保鑫裕增强债券C	3.05	6.32	3.30	4.38	15.32
4812	大成元合双利债券发起式A	3.23	6.73	3.29	-	0.64
4813	广发资管乾利一年持有期债券C	1.96	3.64	3.29	-0.23	3.06
4814	人保鑫利债券C	1.98	6.58	3.29	2.74	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.73	5.94	-	6.73
4620	广发景益债券	1.56	8.64	11.62	-	11.55
4621	大成元合双利债券发起式A	3.23	6.73	3.29	-	0.64
4622	大成元合双利债券发起式C	3.11	6.47	3.14	-	0.66
4623	方正富邦鸿远债券A	-3.36	7.67	9.37	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	申万菱信稳益宝债券C	2.29	6.35	7.76	-	0.69
5388	大成元合双利债券发起式C	3.11	6.47	3.14	-	0.66
5389	大成元合双利债券发起式A	3.23	6.73	3.29	-	0.64
5390	上银可转债精选债券C	15.96	14.82	5.04	-	0.64
5391	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	4.06	5.73	1.42	-11.39	0.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	32.20	3206.81	11.02%
25国债08	19.90	2002.62	6.88%
25国债01	19.40	1955.00	6.72%
25国债12	10.60	1063.59	3.65%
24济南城投MTN004B(项目收益)	10.00	1040.24	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3690.09	12.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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大成元合双利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司 ...

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0070	1.0073	1.0080	1.0077	1.0064
累计净值(元)	1.0070	1.0073	1.0080	1.0077	1.0064

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