大成元合双利债券发起式A(015898)_最新动态

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0226 -0.0040(-0.39%)

累计净值：1.0226

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：2.21亿元

大成元合双利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.96	1.98	3.08	1.89
债券型名次	4912	590	740	621	645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	8.83	6.02	-	2.66
债券型名次	868	996	4671	4608	5347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	大成景兴信用债债券A	-0.01	0.32	0.90	1.61	0.71
4911	大成景兴信用债债券C	-0.01	0.29	0.80	1.40	0.64
4912	大成元合双利债券发起式A	-0.01	0.96	1.98	3.08	1.89
4913	大成元合双利债券发起式C	-0.01	0.95	1.96	3.02	1.87
4914	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	永赢匠心增利债券A	0.07	0.97	2.60	2.30	2.22
589	博时恒泰债券A	0.22	0.96	1.21	2.88	1.35
590	大成元合双利债券发起式A	-0.01	0.96	1.98	3.08	1.89
591	德邦新添利债券A	-0.02	0.96	1.43	1.86	1.47
592	工银增强收益债券B	0.04	0.96	0.88	0.95	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	平安惠金定开债C	0.02	0.62	1.99	2.16	1.39
739	前海开源弘泽债券A	-0.02	0.57	1.99	3.10	1.45
740	大成元合双利债券发起式A	-0.01	0.96	1.98	3.08	1.89
741	建信润利增强债券C	0.03	1.12	1.98	3.83	1.54
742	宏利聚利债券(LOF)	0.09	1.02	1.97	2.17	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	兴业收益增强债券C	-0.26	0.86	0.99	3.09	1.32
620	博时稳健增利债券A	-0.18	1.33	2.18	3.08	1.72
621	大成元合双利债券发起式A	-0.01	0.96	1.98	3.08	1.89
622	大摩强收益债券	0.06	1.13	2.45	3.08	2.02
623	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.18	0.56	1.83	3.08	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
644	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	0.12	1.91	2.32	1.90
645	大成元合双利债券发起式A	-0.01	0.96	1.98	3.08	1.89
646	富国稳健双盈债券发起式A	0.68	0.92	2.83	4.21	1.89
647	富国稳健双盈债券发起式C	0.68	0.93	2.84	4.22	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	光大保德信安和债券C	4.86	5.95	6.24	8.05	43.93
867	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.73	14.97
868	大成元合双利债券发起式A	4.84	8.83	6.02	-	2.66
869	惠升和煦88个月定开债券	4.83	9.62	14.56	-	27.30
870	鹏华丰诚债券C	4.83	9.34	12.51	20.98	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.68	8.84	0.00	-	8.68
995	中邮淳享66个月定期开放债券	4.49	8.84	13.11	-	22.63
996	大成元合双利债券发起式A	4.84	8.83	6.02	-	2.66
997	广发中债7-10年国开债指数C	0.99	8.83	16.50	28.41	43.28
998	南方双元C	5.06	8.83	10.67	3.07	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	汇添富丰利短债D	1.42	3.18	6.03	-	7.55
4670	融通通源短融债券A	1.70	3.73	6.03	11.32	34.47
4671	大成元合双利债券发起式A	4.84	8.83	6.02	-	2.66
4672	光大保德信超短债债券C	1.17	3.39	6.02	10.09	18.16
4673	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.27	5.70	-	7.05
4607	广发景益债券	2.35	6.88	12.10	-	12.41
4608	大成元合双利债券发起式A	4.84	8.83	6.02	-	2.66
4609	大成元合双利债券发起式C	4.71	8.57	5.73	-	2.66
4610	方正富邦鸿远债券A	-4.78	8.15	8.70	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
5346	信澳鑫享债券A	2.83	4.02	2.22	-	2.69
5347	大成元合双利债券发起式A	4.84	8.83	6.02	-	2.66
5348	大成元合双利债券发起式C	4.71	8.57	5.73	-	2.66
5349	华夏安益短债债券A	2.48	2.56	2.41	-	2.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	20.00	2009.23	8.94%
25国债12	17.30	1744.64	7.76%
25龙源电力SCP013	14.00	1400.99	6.23%
25国债08	12.60	1272.72	5.66%
23国开08	10.00	1035.76	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4252.61	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0266	1.0267	1.0271	1.0276	1.0269
累计净值(元)	1.0266	1.0267	1.0271	1.0276	1.0269

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