大成元合双利债券发起式A(015898)_最新动态

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0144 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0144

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：2.22亿元

大成元合双利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	0.70	0.09	3.74	0.67
债券型名次	713	1015	5051	614	899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	9.04	3.93	-	1.44
债券型名次	1078	1001	4880	4626	5377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	中银国有企业债C	0.68	1.25	1.43	2.79	0.68
712	中银增利债券	0.68	1.26	1.36	3.09	0.68
713	大成元合双利债券发起式A	0.67	0.70	0.09	3.74	0.67
714	大成元合双利债券发起式C	0.67	0.70	0.07	3.69	0.67
715	天弘增益回报债券发起式D	0.67	1.74	1.22	3.17	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	中欧稳鑫180天持有债券A	0.44	0.71	0.63	1.54	0.44
1014	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.32	0.70	0.76	0.23	0.32
1015	大成元合双利债券发起式A	0.67	0.70	0.09	3.74	0.67
1016	大成元合双利债券发起式C	0.67	0.70	0.07	3.69	0.67
1017	工银四季收益债券C	0.35	0.70	0.85	1.21	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5050	长信稳益纯债债券	-0.04	0.04	0.09	-0.01	-0.04
5051	大成元合双利债券发起式A	0.67	0.70	0.09	3.74	0.67
5052	广发集丰债券C	0.55	0.80	0.09	2.80	0.55
5053	宏利溢利债券A	-0.12	-0.22	0.09	-1.35	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	0.52	1.22	3.76	0.06
613	汇添富添添乐双盈债券C	0.36	0.74	0.30	3.75	0.36
614	大成元合双利债券发起式A	0.67	0.70	0.09	3.74	0.67
615	融通增强收益债券A	1.13	1.75	1.92	3.74	1.13
616	兴全磐稳增利债券C	0.88	1.32	1.01	3.74	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	中银国有企业债C	0.68	1.25	1.43	2.79	0.68
898	中银增利债券	0.68	1.26	1.36	3.09	0.68
899	大成元合双利债券发起式A	0.67	0.70	0.09	3.74	0.67
900	大成元合双利债券发起式C	0.67	0.70	0.07	3.69	0.67
901	天弘增益回报债券发起式D	0.67	1.74	1.22	3.17	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	长城稳固收益债券C	3.71	11.63	9.23	0.57	37.55
1077	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.71	7.73	11.76	20.39	22.23
1078	大成元合双利债券发起式A	3.70	9.04	3.93	-	1.44
1079	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
1080	长盛稳鑫63个月债券	3.69	7.62	11.57	19.98	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	银河强化债券	5.46	9.07	4.57	3.92	102.79
1000	财通裕泰87个月定开债券	4.48	9.06	13.71	23.75	24.32
1001	大成元合双利债券发起式A	3.70	9.04	3.93	-	1.44
1002	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	9.04	0.00	-	11.98
1003	富安达增强收益债券C	3.88	9.02	9.51	-3.58	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.81	7.57
4879	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4880	大成元合双利债券发起式A	3.70	9.04	3.93	-	1.44
4881	恒生前海恒利纯债A	-1.95	-0.39	3.93	-	4.74
4882	中加优享纯债债券A	0.85	2.26	3.92	9.63	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.51	5.76	-	6.84
4625	广发景益债券	0.97	7.94	11.50	-	11.75
4626	大成元合双利债券发起式A	3.70	9.04	3.93	-	1.44
4627	大成元合双利债券发起式C	3.59	8.78	3.74	-	1.46
4628	方正富邦鸿远债券A	-7.46	5.52	6.71	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	亚洲美元债C(人民币)	4.19	5.32	8.11	-7.85	1.50
5376	大成元合双利债券发起式C	3.59	8.78	3.74	-	1.46
5377	大成元合双利债券发起式A	3.70	9.04	3.93	-	1.44
5378	兴合锦安利率债C	-0.88	2.66	0.00	-	1.39
5379	申万菱信稳益宝债券C	2.21	6.15	8.27	-	1.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	32.20	3206.81	11.02%
25国债08	19.90	2002.62	6.88%
25国债01	19.40	1955.00	6.72%
25国债12	10.60	1063.59	3.65%
24济南城投MTN004B(项目收益)	10.00	1040.24	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3690.09	12.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0135	1.0142	1.0134	1.0107	1.0076
累计净值(元)	1.0135	1.0142	1.0134	1.0107	1.0076

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