新华安享惠金定期债券A(519160)_规模评级

新华安享惠金定期债券A519160NEW CHINA ENJOY WHINGING REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.20	0.20	0.21	5.08	5.08	5.08	5.08
季度净申购	0.00	-111.92	-49067.95	0.00	0.00	0.00	-13373.98
总份额	2001.99	2001.99	2113.91	51181.86	51181.86	51181.86	51181.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.56
季度总赎回份额	0.00	111.92	49067.96	0.00	0.00	0.00	13374.53

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.08	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
4	中银证券安进债券A	338.89	3194371.41	4.53	10.39	5.86
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.76	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
新华安享惠金定期债券A基金规模在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平

4317	东吴优益债券A	0.20	1858.07	-20.69	11.74	32.43
4318	华夏理财30天债券A	0.20	1826.96	-68.87	87.41	156.29
4319	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.20	1960.58	1960.53	2001.66	41.13
4320	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.20	1912.60	-11.85	1225.88	1237.74
4321	汇添富安心中国债券C	0.20	1432.07	-61.48	46.71	108.19
4322	摩根纯债丰利债券A	0.20	1942.47	1270.47	1277.37	6.90
4323	南方晖元6个月持有期债券C	0.20	2112.34	-191.59	69.58	261.16
4324	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
4325	银华美元债精选债券(QDII)C	0.20	2004.32	1790.53	5520.38	3729.85
4326	博时富添纯债债券C	0.19	1779.52	236.97	1601.09	1364.12
4327	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.19	1800.00	-	-	979.24
4328	富国双利增强债券C	0.19	2078.77	1780.04	1784.83	4.78
4329	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.19	1795.90	-4408.27	137.60	4545.87
4330	华泰紫金丰利中短债发起C	0.19	1770.64	-181.06	39.04	220.10
4331	汇安短债债券A	0.19	1723.84	-638.39	228.19	866.58

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.89	3194371.41	4.53	10.39	5.86
4	易方达稳健收益债券B	406.08	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.76	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
新华安享惠金定期债券A基金规模在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平

4299	浙商聚盈纯债债券C	0.22	2036.77	19.06	88.56	69.50
4300	光大保德信晟利债券C	0.22	2021.56	-567.52	92.20	659.73
4301	汇安永利30天持有期短债C	0.21	2017.04	434.49	1233.71	799.22
4302	万家鑫安纯债C	0.21	2015.67	540.87	3091.00	2550.13
4303	富安达增强收益债券A	0.27	2007.55	609.86	847.35	237.49
4304	银华美元债精选债券(QDII)C	0.20	2004.32	1790.53	5520.38	3729.85
4305	万家鑫悦纯债C	0.21	2002.78	1851.96	4553.05	2701.09
4306	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
4307	博远增强回报债券A	0.18	1991.33	-11218.47	3.80	11222.26
4308	天弘睿选利率债发起式C	0.21	1985.04	1463.22	9031.19	7567.96
4309	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.03	1969.43	-291.89	6.25	298.14
4310	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.21	1969.43	-291.89	6.25	298.14
4311	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.22	1963.45	1932.83	2055.16	122.33
4312	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.20	1960.58	1960.53	2001.66	41.13
4313	工银尊利中短债债券C	0.21	1947.93	-480.16	2253.66	2733.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.76	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实汇鑫中短债债券A	180.89	1672452.40	1287929.94	3486510.58	2198580.64
3	长城短债债券A	124.71	1068566.65	975757.09	2583912.46	1608155.37
4	招商鑫诚短债C	98.21	935968.93	916118.89	1726645.40	810526.51
5	东证融汇禧悦90天滚动A	109.22	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
新华安享惠金定期债券A基金规模在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平

5469	工银7天理财债券B	1.10	10109.84	-	-	8500.00
5470	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5471	博时安康18个月定开债(LOF)	3.01	24690.03	-	-	-
5472	平安中高等级公司债利差因子ETF	61.15	58330.71	-	4260.00	-
5473	上证10年期国债ETF	6.10	480.65	-	-	70.00
5474	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
5475	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5476	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5477	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5478	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5479	浦银安盛盛元定开债券A	100.51	972773.81	-	-	0.01
5480	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5481	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5482	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5483	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.76	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实超短债债券A	111.53	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.85	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
4	建信短债债券C	118.15	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
5	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.87	909817.21	421932.03	3907803.95	3485871.92
新华安享惠金定期债券A基金规模在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平

5472	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.27	703295.22	-	-	-
5473	工银7天理财债券B	1.10	10109.84	-	-	8500.00
5474	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5475	博时安康18个月定开债(LOF)	3.01	24690.03	-	-	-
5476	上证10年期国债ETF	6.10	480.65	-	-	70.00
5477	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
5478	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5479	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5480	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5481	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5482	浦银安盛盛元定开债券A	100.51	972773.81	-	-	0.01
5483	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5484	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5485	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5486	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	111.53	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.85	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
3	建信短债债券C	118.15	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.76	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
5	嘉实超短债债券C	111.31	1054911.82	211230.04	3904259.48	3693029.44
新华安享惠金定期债券A基金规模在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平

5502	中银聚享债券B	0.33	3265.96	-	1980.20	-
5503	汇添富理财14天债券B	0.26	2457.23	-	512.74	-
5504	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5505	博时安康18个月定开债(LOF)	3.01	24690.03	-	-	-
5506	平安中高等级公司债利差因子ETF	61.15	58330.71	-	4260.00	-
5507	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
5508	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5509	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5510	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5511	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5512	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5513	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5514	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5515	浦银安盛盛达纯债债券A	94.97	943006.94	-	-	-
5516	浦银安盛盛勤定开债券A	13.44	131859.47	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

569

37151.2900

1.79%

98.21%

2022-12-31

620

825513.8400

95.34%

4.66%

2022-06-30

620

825513.8400

95.34%

4.66%

2021-12-31

714

904143.3300

95.32%

4.68%

2021-06-30

714

903096.1500

95.33%

4.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	569	37151.2900	37.78	1.79	2076.13	98.21
2022-12-31	620	825513.8400	48795.90	95.34	2385.96	4.66
2022-06-30	620	825513.8400	48795.90	95.34	2385.96	4.66
2021-12-31	714	904143.3300	61535.00	95.32	3020.83	4.68
2021-06-30	714	903096.1500	61472.75	95.33	3008.32	4.67

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