华富恒稳纯债债券A(000898)_最新动态

华富恒稳纯债债券A000898HUAFU STEADY PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温[2024-07-17]

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最新净值：1.097 0.000(0.02%)

累计净值：1.402

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华富恒稳纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：姚姣姣

2024-01-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.58亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

华富恒稳纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	1.27	2.77	3.09
债券型名次	1509	1493	749	1346	902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.30	7.87	11.06	18.47	43.47
债券型名次	398	751	1105	835	559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华富恒稳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	华富安盈一年持有期债券C	0.06	-0.42	2.17	4.97	3.74
1508	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.32	1.23	2.12	2.35
1509	华富恒稳纯债债券A	0.06	0.35	1.27	2.77	3.09
1510	华富恒稳纯债债券C	0.06	0.31	1.17	2.57	2.86
1511	华富强化回报债券	0.06	-1.17	1.14	2.05	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华富恒稳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.35	0.99	2.55	2.56
1492	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.05	0.35	0.92	2.27	2.21
1493	华富恒稳纯债债券A	0.06	0.35	1.27	2.77	3.09
1494	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.06	0.35	0.79	1.91	1.92
1495	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	0.35	1.19	3.36	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富恒稳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.06	0.54	1.27	3.06	2.93
748	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.34	1.27	2.63	2.77
749	华富恒稳纯债债券A	0.06	0.35	1.27	2.77	3.09
750	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.13	-0.52	1.27	4.58	2.86
751	华夏鼎茂债券C	0.11	0.48	1.27	3.69	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华富恒稳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	广发景宁纯债C	0.05	0.34	1.22	2.77	3.02
1345	广发景泰债券A	0.07	0.49	1.15	2.77	2.74
1346	华富恒稳纯债债券A	0.06	0.35	1.27	2.77	3.09
1347	华商鸿盛纯债债券	0.09	0.44	1.05	2.77	2.74
1348	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.03	-0.16	1.21	2.77	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华富恒稳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	海通安泰A	0.01	0.16	0.90	2.94	3.09
901	恒生前海恒悦纯债C	0.01	1.48	1.93	2.98	3.09
902	华富恒稳纯债债券A	0.06	0.35	1.27	2.77	3.09
903	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	0.43	1.35	2.93	3.09
904	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.04	0.48	1.33	3.25	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华富恒稳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	国泰瑞安三个月定期开放债券	5.31	8.40	12.21	19.34	19.95
397	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	5.31	8.88	11.66	-	11.93
398	华富恒稳纯债债券A	5.30	7.87	11.06	18.47	43.47
399	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	5.30	0.00	0.00	-	6.75
400	博时安泰18个月定开债A	5.29	9.05	13.38	-	40.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华富恒稳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	永赢盛益债券C	4.69	7.88	11.90	19.92	23.72
750	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.68	7.87	12.95	22.80	36.86
751	华富恒稳纯债债券A	5.30	7.87	11.06	18.47	43.47
752	景顺长城景泰益利纯债债券	4.79	7.87	11.75	-	14.18
753	融通通跃一年定开债券发起式	4.30	7.87	0.00	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华富恒稳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	工银中高等级信用债债券A	3.77	6.76	11.06	19.16	32.83
1104	华安纯债债券A	4.20	7.29	11.06	19.29	60.11
1105	华富恒稳纯债债券A	5.30	7.87	11.06	18.47	43.47
1106	南方中债1-5年国开行债券指数A	4.20	7.03	11.06	-	14.69
1107	兴业机遇债券C	-1.62	-1.86	11.06	-	38.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华富恒稳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	博时富安3个月定开债发起式	4.20	6.85	10.51	18.48	29.31
834	嘉实信用债券C	3.21	6.25	12.05	18.48	74.81
835	华富恒稳纯债债券A	5.30	7.87	11.06	18.47	43.47
836	中融恒裕纯债A	3.30	6.07	10.12	18.47	20.77
837	融通通祺债券A	4.25	6.45	10.36	18.46	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华富恒稳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	鹏华永安定期开放债券	5.19	8.62	14.53	25.56	43.53
558	招商招悦纯债A	4.90	8.80	14.23	26.56	43.50
559	华富恒稳纯债债券A	5.30	7.87	11.06	18.47	43.47
560	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
561	南方颐元定开债券发起	5.43	8.54	12.10	30.59	43.40

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	70.00	7113.34	5.43%
24腾海投资CP001	60.00	6050.26	4.62%
23华阳新材MTN016	50.00	5149.56	3.93%
24东北C1	50.00	5071.54	3.87%
24郑汴开发MTN001	40.00	4059.84	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20511.41	15.67%
企业债	20152.28	15.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.097	1.096	1.096	1.096	1.095
累计净值(元)	1.402	1.401	1.401	1.401	1.400

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