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最新净值:1.096 -0.000(-0.03%)

累计净值:1.423

更新时间:2024-03-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 交银纯债债券C增长自成立以来,共分红 26
基金经理: 2024-01-16 每10份派现金 0.1
基金规模:4.16亿元 2023-10-18 每10份派现金 0.1
    交银纯债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.09 0.25 1.33 2.01 0.86
债券型名次 3244 4596 2776 1901 2643
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23港城开发MTN001 130.00 13600.42 3.10%
19国开03 110.00 11346.47 2.59%
21国开07 110.00 11220.32 2.56%
22杭金租赁MTN001 100.00 10420.32 2.38%
23宁波银行02 100.00 10201.94 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 94896.14 21.64%
金融债券 65329.96 14.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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