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最新净值:0.946 0.001(0.11%)

累计净值:0.946

更新时间:2024-02-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中银证券安瑞6个月持有债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:0.11亿元
    中银证券安瑞6个月持有债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 0.18 -1.77 -3.82 -1.15
债券型名次 1546 4926 5139 5215 4805
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 10.00 1020.03 21.17%
23国债10 6.50 659.23 13.68%
16浙交02 4.00 419.60 8.71%
19南网03 4.00 410.41 8.52%
19杭城01 4.00 406.71 8.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1946.20 40.40%
金融债券 1337.44 27.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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