鑫元合享纯债D(013875)_最新动态

鑫元合享纯债D013875XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2023-02-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘丽娟

基金规模：

鑫元合享纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
债券型名次	4855	3956	5284	1070	5004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	0.00	0.00	-	1.74
债券型名次	3710	5464	5468	4140	5368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	鑫元合享纯债A	-0.01	0.28	0.73	1.28	0.80
4854	鑫元合享纯债C	-0.01	0.27	0.70	1.22	0.77
4855	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4856	鑫元恒鑫收益增强A	-0.01	-2.72	-0.38	0.59	-0.33
4857	鑫元恒鑫收益增强D	-0.01	-2.72	-0.38	0.59	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.03	0.97	1.43	0.85
3955	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	0.03	0.00	0.31	-0.02
3956	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
3957	长信稳兴三个月定开债券A	0.03	0.02	0.17	0.66	0.28
3958	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	鹏华创兴增利债券C	0.01	-0.64	-0.41	0.10	0.07
5283	鹏扬淳兴三个月债券C	0.02	0.22	-0.41	0.41	-0.06
5284	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5285	广发集丰债券A	-0.24	-1.03	-0.42	-0.15	-0.32
5286	华宝安融六个月持有期债券C	-0.03	-0.63	-0.42	-0.27	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	中金恒新90天持有债券发起	0.10	-0.29	1.20	1.74	1.27
1069	中银泰享定期开放债券	0.00	0.28	0.81	1.74	0.82
1070	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1071	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.22	0.79	1.73	0.79
1072	长城泰利债券A	0.04	0.28	0.90	1.73	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	招商资管智远增利债券C	0.11	-1.44	0.06	0.88	0.16
5003	中信建投景安债券C	0.01	-0.04	0.00	0.41	0.16
5004	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5005	博远增睿纯债债券	0.01	-0.01	0.16	0.43	0.15
5006	东方稳健回报债券A	0.08	-0.30	0.08	0.38	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	中银中短债债券C	1.74	4.82	8.91	-	9.04
3709	中邮纯债聚利债券C	1.74	4.34	7.84	13.69	33.59
3710	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
3711	安信中短利率债(LOF)A	1.73	4.71	8.36	15.78	21.35
3712	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	4.46	9.02	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5463	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5464	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5465	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5466	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.82	-0.05	1.23	-	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5467	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.85	5.87	0.00	-	8.43
5468	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5469	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5470	德邦新添利债券C	0.34	4.43	-0.02	-0.81	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	平安元泓30天滚动持有短债C	1.93	4.30	8.00	-	11.98
4139	中信建投景明一年定开债券发起式	3.01	7.23	14.20	-	16.48
4140	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
4141	华安众享180天持有期中短债A	2.19	4.62	8.84	-	13.47
4142	华安众享180天持有期中短债C	2.04	4.30	8.35	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	大成元合双利债券发起式A	4.99	8.28	5.29	-	1.78
5367	大成元合双利债券发起式C	4.87	8.01	4.92	-	1.77
5368	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5369	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5370	惠升和悦债券C	0.97	5.67	7.10	-0.32	1.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9884.36	25.25%
19国开10	50.00	5425.50	13.86%
24农发清发17	50.00	5069.34	12.95%
21国开03	40.00	4122.34	10.53%
23农发13	40.00	4052.67	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40751.61	104.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
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交易日	2023-02-07	2023-02-06	2023-02-03	2023-02-02	2023-02-01
单位净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840
累计净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840

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