鑫元合享纯债D(013875)_最新动态

鑫元合享纯债D013875XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

Seedance2.0“带飞”传媒主题基金机构看好技术突破但需警惕局部过热[2026-02-12]

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更新时间：2023-02-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘丽娟

基金规模：

鑫元合享纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
债券型名次	5388	5255	5352	1161	4992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	0.00	0.00	-	1.74
债券型名次	2421	5468	5470	3617	5379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	中融恒泽纯债C	-0.01	0.61	0.02	-0.28	0.52
5387	中银利享定期开放债券	-0.01	-0.05	-0.01	-1.34	-0.13
5388	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5389	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5390	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	中加颐慧定开债券A	0.01	0.03	0.09	0.27	0.03
5254	中银添瑞6个月定开债券A	0.01	0.03	0.04	0.71	0.03
5255	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5256	创金合信怡久回报债券A	0.35	0.02	0.51	1.76	0.56
5257	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5351	中信建投景安债券A	0.05	0.41	-0.41	-1.70	0.26
5352	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5353	宝盈鸿盛债券A	0.11	1.05	-0.42	-1.00	0.64
5354	国金惠盈纯债债券C	0.30	1.55	-0.42	-2.02	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.16	0.78	1.19	1.74	1.20
1160	银河泰利债券A	0.04	0.28	0.70	1.74	0.28
1161	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1162	长信稳丰债券A	0.07	0.57	0.47	1.73	0.53
1163	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.16	0.34	0.58	0.16
4991	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.13	0.33	0.79	0.16
4992	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4993	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.16	0.21	0.39	0.15
4994	博时信用优选债券C	0.03	0.14	0.25	0.48	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	圆信永丰兴利C	1.74	6.94	9.58	-	30.19
2420	招商鑫利中短债债券A	1.74	4.25	8.74	-	9.31
2421	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
2422	创金合信尊睿债券A	1.73	5.88	10.38	-	14.37
2423	富国天盈债券(LOF)A	1.73	6.05	8.29	-	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5467	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5468	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5469	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5470	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	中银中短债债券C	1.09	5.07	0.00	-	8.75
5469	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.65	6.16	0.00	-	8.06
5470	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5471	鑫元聚鑫收益增强D	4.21	11.99	0.00	-	14.78
5472	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	平安元泓30天滚动持有短债C	1.84	4.60	8.27	-	11.71
3616	中信建投景明一年定开债券发起式	1.62	7.29	14.42	-	15.78
3617	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
3618	华安众享180天持有期中短债A	1.94	4.87	9.32	-	13.24
3619	华安众享180天持有期中短债C	1.78	4.55	8.82	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	申万菱信稳益宝债券C	2.78	6.25	7.05	-	1.82
5378	兴合锦安利率债C	-0.66	2.61	0.00	-	1.74
5379	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5380	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5381	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9884.36	25.25%
19国开10	50.00	5425.50	13.86%
24农发清发17	50.00	5069.34	12.95%
21国开03	40.00	4122.34	10.53%
23农发13	40.00	4052.67	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40751.61	104.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-02-07	2023-02-06	2023-02-03	2023-02-02	2023-02-01
单位净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840
累计净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840

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