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更新时间：2023-02-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘丽娟

基金规模：

鑫元合享纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
债券型名次	4624	5076	5359	1053	1556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	0.00	0.00	-	1.74
债券型名次	1900	5468	5479	4107	5366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.17	0.59	0.08	-0.01
4623	鑫元合丰纯债C	-0.01	0.17	0.57	0.04	-0.01
4624	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4625	鑫元鸿利A	-0.01	0.16	0.61	0.23	-0.01
4626	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.16	0.53	0.12	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	中信建投景安债券A	-0.06	0.03	0.33	-3.07	-0.06
5075	泓德裕祥债券A	0.11	0.03	0.96	0.30	0.11
5076	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5077	博时富宁纯债债券	0.01	0.02	0.40	2.20	0.01
5078	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	兴华安悦纯债C	-0.12	-0.07	-0.41	-2.89	-0.12
5358	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.18	-1.06	-0.41	0.32	3.36
5359	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5360	光大保德信荣利纯债债券C	-0.10	-0.22	-0.42	-2.22	-0.10
5361	融通收益增强债券C	0.21	0.56	-0.42	4.17	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	天弘丰利债券(LOF)E	0.09	0.61	1.07	1.75	0.09
1052	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1053	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1054	大成景盛一年定期债券C	0.24	0.48	0.57	1.73	0.24
1055	工银双盈债券C	1.18	0.54	-1.88	1.73	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	中欧稳鑫180天持有债券C	0.16	0.43	0.44	1.19	0.16
1555	中银信用增利债券A	0.16	0.68	0.93	2.00	0.16
1556	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1557	大摩强收益债券	0.15	0.60	1.09	0.86	0.15
1558	工银添利债券A	0.15	0.37	0.77	1.39	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.74	5.08	9.75	-	15.50
1899	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.74	4.74	8.90	-	9.74
1900	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
1901	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.73	5.60	9.10	-	9.43
1902	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.73	5.40	10.42	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5467	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5468	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5469	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5470	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	4.79	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	中银中短债债券C	0.78	5.53	0.00	-	8.45
5478	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.01	6.26	0.00	-	7.63
5479	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5480	鑫元聚鑫收益增强D	4.48	11.82	0.00	-	14.37
5481	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	平安元泓30天滚动持有短债C	1.58	4.81	8.25	-	11.41
4106	中信建投景明一年定开债券发起式	0.80	8.11	14.39	-	14.95
4107	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
4108	华安众享180天持有期中短债A	1.58	5.05	9.16	-	12.72
4109	华安众享180天持有期中短债C	1.42	4.73	8.66	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5365	南方晖元6个月持有期债券A	5.08	10.58	6.97	-	1.78
5366	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5367	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5368	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9822.52	25.21%
19国开10	50.00	5392.00	13.84%
24农发清发17	50.00	5035.51	12.92%
21国开03	40.00	4106.67	10.54%
23农发13	40.00	4034.98	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39819.45	102.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-02-07	2023-02-06	2023-02-03	2023-02-02	2023-02-01
单位净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840
累计净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840

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