鑫元合享纯债D(013875)_最新动态

鑫元合享纯债D013875XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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累计净值：1.0852

更新时间：2023-02-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘丽娟

基金规模：

鑫元合享纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
债券型名次	2726	4266	5291	1073	4850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	0.00	0.00	-	1.74
债券型名次	1989	5468	5484	3617	5366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	鑫元承利定期开放	-0.01	0.15	0.52	0.52	1.10
2725	鑫元合利定期开放	-0.01	0.05	0.63	0.45	1.32
2726	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
2727	鑫元汇利	-0.01	0.11	0.46	0.54	1.14
2728	鑫元双债增强债券C	-0.01	0.05	0.59	0.33	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	鑫元合享纯债A	-0.08	0.03	0.43	-0.02	0.48
4265	鑫元合享纯债C	-0.07	0.03	0.41	-0.06	0.38
4266	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4267	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.18	0.03	0.89	-0.25	0.35
4268	北信瑞丰鼎利A	-0.18	0.02	-0.25	6.37	13.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	鹏扬泓利债券A	-0.31	0.23	-0.41	2.29	4.41
5290	兴证全球招益债券C	-0.19	-0.31	-0.41	1.46	4.26
5291	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5292	大成元合双利债券发起式A	-0.19	0.10	-0.42	3.32	3.12
5293	华夏海外收益债券A	0.07	-0.13	-0.42	1.39	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1072	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.05	0.29	0.37	1.75	3.86
1073	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1074	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1075	富国汇享三个月定期开放债券C	0.96	2.21	2.46	1.72	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	永赢邦利债券C	-0.10	0.35	0.73	0.13	0.16
4849	浙商汇金聚瑞债券C	-0.02	0.20	0.62	0.44	0.16
4850	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4851	大成景旭纯债债券C	-0.17	-0.25	0.17	-0.47	0.15
4852	大成中债3-5年国开债指数A	-0.19	-0.04	0.47	-0.04	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.74	5.77	10.99	-	14.64
1988	银河家盈债券	1.74	7.19	10.28	-	23.11
1989	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
1990	财通恒利债券	1.73	6.54	13.32	-	18.76
1991	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.73	5.20	10.18	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5467	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5468	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5469	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5470	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	中银中短债债券C	1.00	5.59	0.00	-	8.44
5483	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.23	6.22	0.00	-	7.64
5484	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5485	鑫元聚鑫收益增强D	3.75	11.93	0.00	-	13.89
5486	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	平安元泓30天滚动持有短债C	1.65	4.86	8.40	-	11.39
3616	中信建投景明一年定开债券发起式	1.31	8.16	14.33	-	14.89
3617	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
3618	华安众享180天持有期中短债A	1.65	5.04	9.36	-	12.66
3619	华安众享180天持有期中短债C	1.50	4.72	8.86	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	博时恒享债券C	-0.32	3.00	0.00	-	1.78
5365	亚洲美元债C(人民币)	3.99	5.06	9.24	-	1.75
5366	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5367	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5368	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9822.52	25.21%
19国开10	50.00	5392.00	13.84%
24农发清发17	50.00	5035.51	12.92%
21国开03	40.00	4106.67	10.54%
23农发13	40.00	4034.98	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39819.45	102.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-02-07	2023-02-06	2023-02-03	2023-02-02	2023-02-01
单位净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840
累计净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840

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