鑫元合享纯债D(013875)_最新动态

鑫元合享纯债D013875XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

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累计净值：1.0852

更新时间：2023-02-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘丽娟

基金规模：

鑫元合享纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
债券型名次	4974	5271	5426	1154	5196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	0.00	0.00	-	1.74
债券型名次	3548	5465	5479	4114	5378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	中银民利一年持有期债券C	-0.01	0.06	1.50	2.04	0.86
4973	泓德裕泰债券C	-0.01	0.55	1.33	1.82	1.00
4974	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4975	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
4976	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5270	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.03	0.44	1.23	0.39
5271	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5272	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.02	0.28	0.85	0.05
5273	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.25	0.02	0.61	0.93	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5425	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.09	-0.41	-0.56	0.17
5426	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5427	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.20	-0.42	-0.48	-0.17
5428	德邦锐裕利率债债券C	0.16	0.33	-0.46	-1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	汇泉安盈回报债券A	-0.16	0.23	0.83	1.74	0.87
1153	银河中债央企20债券指数	0.01	0.16	0.64	1.74	0.36
1154	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1155	光大保德信安和债券C	0.00	0.36	1.43	1.73	0.60
1156	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.89	1.06	0.16
5195	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.85	0.99	0.16
5196	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5197	百嘉百益债券A	-0.42	-0.32	0.50	3.47	0.15
5198	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.23	0.46	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	招商鑫福中短债A	1.74	4.27	7.94	16.14	18.74
3547	浙商惠泉3个月定开C	1.74	5.33	8.29	14.40	16.01
3548	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
3549	安信中短利率债(LOF)A	1.73	4.75	8.51	15.87	21.16
3550	财通资管鸿福短债债券A	1.73	3.57	7.14	12.37	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5464	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5465	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5466	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5467	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.85	-0.04	1.25	-	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.47	4.31	0.00	-	6.43
5478	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.52	5.77	0.00	-	8.15
5479	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5480	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5481	长信全球债券(QDII)人民币	1.24	4.99	-0.14	2.65	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	平安元泓30天滚动持有短债C	2.02	4.39	8.25	-	11.85
4113	中信建投景明一年定开债券发起式	2.74	6.91	14.32	-	16.01
4114	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
4115	华安众享180天持有期中短债A	2.23	4.59	9.19	-	13.30
4116	华安众享180天持有期中短债C	2.08	4.27	8.70	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	华富安盈一年持有期债券C	7.44	12.97	7.35	-	1.81
5377	兴合锦安利率债C	0.11	2.12	0.00	-	1.81
5378	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5379	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5380	申万菱信汇元宝债券A	11.55	15.41	10.85	-	1.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9884.36	25.25%
19国开10	50.00	5425.50	13.86%
24农发清发17	50.00	5069.34	12.95%
21国开03	40.00	4122.34	10.53%
23农发13	40.00	4052.67	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40751.61	104.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-02-07	2023-02-06	2023-02-03	2023-02-02	2023-02-01
单位净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840
累计净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840

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